Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 742	5 955	31 697	332 599	53 351	385 950	337 223	55 113	392 336	21 118	4 193	25 311
20209	0	0	0	214 475	8 131	222 606	214 475	8 131	222 606	0	0	0
30102	187 598	0	187 598	8 910 092	0	8 910 092	8 845 854	0	8 845 854	251 836	0	251 836
30110	7 211	7 207	14 418	9 888	757 705	767 593	4 342	374 750	379 092	12 757	390 162	402 919
30114	23	714 681	714 704	0	1 468 001	1 468 001	0	1 894 550	1 894 550	23	288 132	288 155
30202	42 916	0	42 916	5 146	0	5 146	0	0	0	48 062	0	48 062
30204	6 584	0	6 584	0	0	0	3 348	0	3 348	3 236	0	3 236
30233	20	0	20	7 642	461	8 103	7 662	461	8 123	0	0	0
30302	356 391	0	356 391	16	0	16	98 097	0	98 097	258 310	0	258 310
30306	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30402	1 644	0	1 644	169 277	0	169 277	169 805	0	169 805	1 116	0	1 116
30404	0	0	0	140 950	0	140 950	140 950	0	140 950	0	0	0
30409	0	0	0	82 673	0	82 673	82 673	0	82 673	0	0	0
32002	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32003	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
32004	5 000	0	5 000	250 000	0	250 000	5 000	0	5 000	250 000	0	250 000
32104	0	0	0	0	141 227	141 227	0	427	427	0	140 800	140 800
32201	0	4 003	4 003	0	105	105	0	193	193	0	3 915	3 915
44906	40 210	0	40 210	3 169	0	3 169	1 796	0	1 796	41 583	0	41 583
44907	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
45104	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45107	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45108	1 369	0	1 369	0	0	0	80	0	80	1 289	0	1 289
45201	19 873	0	19 873	73 231	0	73 231	64 309	0	64 309	28 795	0	28 795
45204	740 265	0	740 265	307 660	0	307 660	688 541	0	688 541	359 384	0	359 384
45205	700 533	0	700 533	149 600	0	149 600	333 666	0	333 666	516 467	0	516 467
45206	441 771	0	441 771	10 500	0	10 500	1 735	0	1 735	450 536	0	450 536
45207	345 659	0	345 659	5 855	0	5 855	58 274	0	58 274	293 240	0	293 240
45208	158 102	0	158 102	0	0	0	2 227	0	2 227	155 875	0	155 875
45503	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
45504	20 000	9 317	29 317	0	33 889	33 889	3 000	9 796	12 796	17 000	33 410	50 410
45505	103 317	2 010	105 327	11 641	73	11 714	61 484	72	61 556	53 474	2 011	55 485
45506	318 773	19 047	337 820	61 781	492	62 273	18 259	13 076	31 335	362 295	6 463	368 758
45507	74 130	0	74 130	0	0	0	2 353	0	2 353	71 777	0	71 777
45509	614	104	718	306	679	985	100	77	177	820	706	1 526
45705	0	980	980	0	4 127	4 127	0	212	212	0	4 895	4 895
45812	2 209	0	2 209	3 000	0	3 000	5 209	0	5 209	0	0	0
45815	635	192	827	1 152	24	1 176	275	216	491	1 512	0	1 512
45915	208	0	208	22	0	22	95	0	95	135	0	135
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	3 296	31 326	34 622	3 560 537	4 567 188	8 127 725	3 552 992	4 291 328	7 844 320	10 841	307 186	318 027
47408	0	0	0	19 033 174	19 609 241	38 642 415	19 033 174	19 609 241	38 642 415	0	0	0
47423	98	54	152	10 571	1	10 572	10 565	8	10 573	104	47	151
47427	37	0	37	5 171	63	5 234	5 067	0	5 067	141	63	204
47803	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
50106	494 033	0	494 033	86 731	0	86 731	5 653	0	5 653	575 111	0	575 111
50107	100 783	0	100 783	757	0	757	2 094	0	2 094	99 446	0	99 446
50118	0	0	0	1 213	0	1 213	1 213	0	1 213	0	0	0
50121	82	0	82	544	0	544	12	0	12	614	0	614
52503	2 230	0	2 230	496	0	496	117	0	117	2 609	0	2 609
60302	441	0	441	58	0	58	63	0	63	436	0	436
60308	495	516	1 011	257	15	272	270	25	295	482	506	988
60310	9	0	9	737	0	737	737	0	737	9	0	9
60312	2 319	0	2 319	4 503	0	4 503	5 032	0	5 032	1 790	0	1 790
60314	0	224	224	0	29	29	0	253	253	0	0	0
60401	20 609	0	20 609	100	0	100	194	0	194	20 515	0	20 515
60701	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61008	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
61009	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61209	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
61210	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	17 067	0	17 067	309	0	309	1 907	0	1 907	15 469	0	15 469
70606	1 387 870	0	1 387 870	167 572	0	167 572	1	0	1	1 555 441	0	1 555 441
70607	6 359	0	6 359	89	0	89	1 843	0	1 843	4 605	0	4 605
70608	542 938	0	542 938	57 880	0	57 880	0	0	0	600 818	0	600 818
70611	1 009	0	1 009	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009
Итого по активу (баланс)	6 642 693	795 616	7 438 309	35 109 025	26 644 802	61 753 827	35 197 617	26 257 929	61 455 546	6 554 101	1 182 489	7 736 590
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	16 110	0	16 110	0	0	0	0	0	0	16 110	0	16 110
10801	146 686	0	146 686	0	0	0	0	0	0	146 686	0	146 686
30109	0	31	31	0	2	2	0	1	1	0	30	30
30111	12 701	0	12 701	0	0	0	1 335	0	1 335	14 036	0	14 036
30232	326	132	458	4 537	3 652	8 189	4 382	3 622	8 004	171	102	273
30301	356 391	0	356 391	98 098	0	98 098	17	0	17	258 310	0	258 310
30305	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30408	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
30601	153	0	153	303	0	303	150	0	150	0	0	0
31206	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
31406	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
31501	0	0	0	8 277	0	8 277	8 277	0	8 277	0	0	0
32901	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40602	3 857	0	3 857	10 325	0	10 325	16 174	0	16 174	9 706	0	9 706
40701	6 031	0	6 031	21 892	403	22 295	19 124	403	19 527	3 263	0	3 263
40702	592 022	62 913	654 935	6 951 200	202 382	7 153 582	7 113 679	219 852	7 333 531	754 501	80 383	834 884
40703	3 502	0	3 502	8 079	315	8 394	11 553	315	11 868	6 976	0	6 976
40802	7 651	1 614	9 265	44 297	432	44 729	45 241	396	45 637	8 595	1 578	10 173
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	23 090	3 901	26 991	1 306	194	1 500	1 404	1 070	2 474	23 188	4 777	27 965
40817	117 825	32 445	150 270	556 590	73 544	630 134	545 183	79 303	624 486	106 418	38 204	144 622
40820	2 681	5 434	8 115	7 786	10 120	17 906	9 558	9 977	19 535	4 453	5 291	9 744
40905	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
40911	0	0	0	2 442	0	2 442	2 442	0	2 442	0	0	0
40912	0	0	0	0	757	757	0	757	757	0	0	0
40913	0	0	0	18	6	24	18	6	24	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42104	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42105	240 000	0	240 000	170 000	0	170 000	0	0	0	70 000	0	70 000
42106	363 000	0	363 000	0	0	0	0	0	0	363 000	0	363 000
42301	4 609	327	4 936	1 427	12	1 439	2 267	12	2 279	5 449	327	5 776
42305	571 978	11 106	583 084	353 299	8 519	361 818	2 700	242	2 942	221 379	2 829	224 208
42306	684 237	31 268	715 505	3 075	1 659	4 734	502 760	7 480	510 240	1 183 922	37 089	1 221 011
42309	44	0	44	8	0	8	0	0	0	36	0	36
42313	32	0	32	4	0	4	0	0	0	28	0	28
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	4 259	0	4 259	0	0	0	0	0	0	4 259	0	4 259
42606	2 740	0	2 740	0	0	0	1 400	0	1 400	4 140	0	4 140
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44915	10 948	0	10 948	20	0	20	35	0	35	10 963	0	10 963
45115	10 740	0	10 740	2	0	2	0	0	0	10 738	0	10 738
45215	112 921	0	112 921	46 752	0	46 752	21 966	0	21 966	88 135	0	88 135
45515	35 385	0	35 385	3 694	0	3 694	21 877	0	21 877	53 568	0	53 568
45715	225	0	225	25	0	25	805	0	805	1 005	0	1 005
45818	1 268	0	1 268	1 918	0	1 918	921	0	921	271	0	271
45918	8	0	8	4	0	4	25	0	25	29	0	29
47403	0	0	0	82 789	0	82 789	82 789	0	82 789	0	0	0
47407	0	0	0	19 575 246	19 058 912	38 634 158	19 575 246	19 058 912	38 634 158	0	0	0
47411	15 086	453	15 539	14 224	378	14 602	3 721	38	3 759	4 583	113	4 696
47416	107	0	107	9 484	0	9 484	9 387	0	9 387	10	0	10
47422	76	0	76	0	19	19	0	19	19	76	0	76
47425	16 171	0	16 171	15 311	0	15 311	13 953	0	13 953	14 813	0	14 813
47426	23 797	0	23 797	8 197	0	8 197	11 600	0	11 600	27 200	0	27 200
50120	7 546	0	7 546	2 120	0	2 120	89	0	89	5 515	0	5 515
52301	0	0	0	19 880	0	19 880	19 880	0	19 880	0	0	0
52305	4 000	0	4 000	0	0	0	9 495	0	9 495	13 495	0	13 495
52306	17 916	0	17 916	0	0	0	0	0	0	17 916	0	17 916
60301	488	0	488	3 663	0	3 663	4 005	0	4 005	830	0	830
60305	0	0	0	14 334	0	14 334	14 334	0	14 334	0	0	0
60307	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60309	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60311	68	0	68	92	0	92	91	0	91	67	0	67
60313	3 643	0	3 643	1 335	0	1 335	1 222	0	1 222	3 530	0	3 530
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	957	0	957	10	0	10	0	0	0	947	0	947
60348	0	0	0	0	0	0	8 656	0	8 656	8 656	0	8 656
60601	13 554	0	13 554	194	0	194	110	0	110	13 470	0	13 470
60903	6	0	6	0	0	0	7	0	7	13	0	13
61304	170	0	170	27	0	27	20	0	20	163	0	163
70601	1 457 052	0	1 457 052	185	0	185	180 036	0	180 036	1 636 903	0	1 636 903
70602	21 517	0	21 517	28	0	28	837	0	837	22 326	0	22 326
70603	485 270	0	485 270	0	0	0	50 908	0	50 908	536 178	0	536 178
70613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	7 288 684	149 625	7 438 309	28 045 225	19 361 306	47 406 531	28 322 407	19 382 405	47 704 812	7 565 866	170 724	7 736 590
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 605	0	6 605	901	0	901	7 457	0	7 457	49	0	49
90902	45 465	0	45 465	17 928	0	17 928	24 833	0	24 833	38 560	0	38 560
91202	17 920	0	17 920	9 496	0	9 496	0	0	0	27 416	0	27 416
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	6 737 278	138 823	6 876 101	903 929	40 406	944 335	1 746 928	6 998	1 753 926	5 894 279	172 231	6 066 510
91418	1 471	0	1 471	0	0	0	0	0	0	1 471	0	1 471
91604	1 721	0	1 721	247	4	251	1 686	3	1 689	282	1	283
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	28 395	0	28 395	0	0	0	0	0	0	28 395	0	28 395
91803	260	13	273	0	0	0	0	0	0	260	13	273
99998	2 465 633	0	2 465 633	637 064	0	637 064	550 878	0	550 878	2 551 819	0	2 551 819
Итого по активу (баланс)	9 305 888	138 836	9 444 724	1 569 565	40 410	1 609 975	2 331 783	7 001	2 338 784	8 543 670	172 245	8 715 915
Пассив
91003	0	0	0	1 798	0	1 798	1 798	0	1 798	0	0	0
91311	17 916	0	17 916	0	0	0	9 100	0	9 100	27 016	0	27 016
91312	1 831 832	2 350	1 834 182	41 432	2 468	43 900	94 433	2 586	97 019	1 884 833	2 468	1 887 301
91315	370 609	0	370 609	108 632	0	108 632	0	0	0	261 977	0	261 977
91316	24 150	0	24 150	173 284	0	173 284	230 000	0	230 000	80 866	0	80 866
91317	196 261	3 236	199 497	222 488	777	223 265	298 781	367	299 148	272 554	2 826	275 380
91507	19 228	0	19 228	0	0	0	0	0	0	19 228	0	19 228
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	6 979 091	0	6 979 091	1 787 907	0	1 787 907	972 912	0	972 912	6 164 096	0	6 164 096
Итого по пассиву (баланс)	9 439 138	5 586	9 444 724	2 335 541	3 245	2 338 786	1 607 024	2 953	1 609 977	8 710 621	5 294	8 715 915
Г. Срочные сделки
Актив
93001	641 053	201	641 254	18 617 393	613 625	19 231 018	18 248 143	6 372	18 254 515	1 010 303	607 454	1 617 757
93301	0	0	0	771 989	1 453	773 442	771 989	1 453	773 442	0	0	0
93302	0	0	0	771 989	1 463	773 452	771 989	1 463	773 452	0	0	0
93303	0	0	0	606 136	0	606 136	0	0	0	606 136	0	606 136
93801	2 691	0	2 691	43 824	0	43 824	44 949	0	44 949	1 566	0	1 566
Итого по активу (баланс)	643 744	201	643 945	20 811 331	616 541	21 427 872	19 837 070	9 288	19 846 358	1 618 005	607 454	2 225 459
Пассив
96001	200	643 745	643 945	4 200	18 286 302	18 290 502	610 022	18 652 298	19 262 320	606 022	1 009 741	1 615 763
96301	0	0	0	1 460	766 952	768 412	1 460	766 952	768 412	0	0	0
96302	0	0	0	1 460	771 877	773 337	1 460	771 877	773 337	0	0	0
96303	0	0	0	0	2 162	2 162	0	609 616	609 616	0	607 454	607 454
96801	0	0	0	49 948	0	49 948	52 190	0	52 190	2 242	0	2 242
Итого по пассиву (баланс)	200	643 745	643 945	57 068	19 827 293	19 884 361	665 132	20 800 743	21 465 875	608 264	1 617 195	2 225 459
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	31 571 962,0000	0	0	81 176,0000	0	0	30 966 128,0000	0	0	687 010,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 571 962,0000	0	0	81 176,0000	0	0	30 966 128,0000	0	0	687 010,0000
Пассив
98040	0	0	30 989 962,0000	0	0	30 964 952,0000	0	0	0,0000	0	0	25 010,0000
98050	0	0	582 000,0000	0	0	1 176,0000	0	0	81 176,0000	0	0	662 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	500 679,0000	0	0	500 679,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 571 962,0000	0	0	31 466 807,0000	0	0	581 855,0000	0	0	687 010,0000

Страница была полезной?