Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3047

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 581	16 166	98 747	870 729	217 963	1 088 692	889 208	222 056	1 111 264	64 102	12 073	76 175
20209	0	0	0	601 346	195 078	796 424	601 346	195 078	796 424	0	0	0
30102	19	0	19	26 040 590	0	26 040 590	26 037 658	0	26 037 658	2 951	0	2 951
30110	71 778	25 117	96 895	3 183 827	15 245	3 199 072	2 734 400	17 967	2 752 367	521 205	22 395	543 600
30114	0	130 275	130 275	0	588 826	588 826	0	533 080	533 080	0	186 021	186 021
30202	47 929	0	47 929	0	0	0	293	0	293	47 636	0	47 636
30204	1 290	0	1 290	227	0	227	0	0	0	1 517	0	1 517
30213	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30221	0	0	0	5 914 071	16 900	5 930 971	5 914 071	16 900	5 930 971	0	0	0
30602	52	0	52	5 100	0	5 100	5 145	0	5 145	7	0	7
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31904	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000
32002	0	0	0	1 595 000	0	1 595 000	1 595 000	0	1 595 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	320 000	0	320 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	2 485	2 485	0	65	65	0	120	120	0	2 430	2 430
45201	10 022	0	10 022	60 415	0	60 415	64 643	0	64 643	5 794	0	5 794
45203	390 012	0	390 012	953 508	0	953 508	853 158	0	853 158	490 362	0	490 362
45204	9 161	0	9 161	57 840	0	57 840	33 959	0	33 959	33 042	0	33 042
45205	309 406	0	309 406	136 302	0	136 302	245 883	0	245 883	199 825	0	199 825
45206	350 751	0	350 751	34 169	0	34 169	1 900	0	1 900	383 020	0	383 020
45207	456 623	0	456 623	12 660	0	12 660	14 350	0	14 350	454 933	0	454 933
45504	5 600	0	5 600	0	0	0	5 600	0	5 600	0	0	0
45505	34 353	0	34 353	0	0	0	5 610	0	5 610	28 743	0	28 743
45506	68 696	0	68 696	5 965	0	5 965	2 749	0	2 749	71 912	0	71 912
45507	95 953	0	95 953	270	0	270	7 431	0	7 431	88 792	0	88 792
45812	2 877	0	2 877	1 168	0	1 168	1 731	0	1 731	2 314	0	2 314
45815	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	2 482	14 252	16 734	2 507 456	2 672 162	5 179 618	2 507 438	2 682 884	5 190 322	2 500	3 530	6 030
47408	0	0	0	425 555	32 839	458 394	425 555	32 839	458 394	0	0	0
47423	1 298	1 584	2 882	21 079	423	21 502	21 027	458	21 485	1 350	1 549	2 899
47427	6 512	0	6 512	21 544	1	21 545	20 335	0	20 335	7 721	1	7 722
47801	40 618	0	40 618	0	0	0	5 400	0	5 400	35 218	0	35 218
47802	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
50106	38 982	0	38 982	5 452	0	5 452	437	0	437	43 997	0	43 997
50121	12	0	12	32	0	32	0	0	0	44	0	44
50905	10	0	10	2	0	2	0	0	0	12	0	12
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51402	49 761	0	49 761	19 980	0	19 980	69 741	0	69 741	0	0	0
51403	29 892	0	29 892	0	0	0	29 892	0	29 892	0	0	0
51404	88 883	0	88 883	540	0	540	0	0	0	89 423	0	89 423
52503	209	0	209	1 024	0	1 024	365	0	365	868	0	868
60302	995	0	995	1 124	0	1 124	77	0	77	2 042	0	2 042
60306	0	0	0	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0
60308	395	0	395	29	0	29	424	0	424	0	0	0
60310	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
60312	2 997	0	2 997	6 195	0	6 195	7 281	0	7 281	1 911	0	1 911
60314	0	134	134	0	7	7	0	141	141	0	0	0
60323	7	0	7	3	0	3	10	0	10	0	0	0
60401	64 911	0	64 911	0	0	0	1 724	0	1 724	63 187	0	63 187
61002	858	0	858	0	0	0	0	0	0	858	0	858
61008	118	0	118	1 990	0	1 990	1 414	0	1 414	694	0	694
61009	17	0	17	158	0	158	158	0	158	17	0	17
61010	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61209	0	0	0	1 724	0	1 724	1 724	0	1 724	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61212	0	0	0	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0
61403	1 104	0	1 104	306	0	306	135	0	135	1 275	0	1 275
70606	875 949	0	875 949	103 941	0	103 941	0	0	0	979 890	0	979 890
70607	262	0	262	83	0	83	77	0	77	268	0	268
70608	128 414	0	128 414	10 177	0	10 177	0	0	0	138 591	0	138 591
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	17 273	0	17 273	0	0	0	1 019	0	1 019	16 254	0	16 254
Итого по активу (баланс)	3 490 110	190 013	3 680 123	43 836 409	3 739 509	47 575 918	43 244 196	3 701 523	46 945 719	4 082 323	227 999	4 310 322
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10601	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	421 506	0	421 506	0	0	0	0	0	0	421 506	0	421 506
31202	12 000	0	12 000	54 213	0	54 213	42 213	0	42 213	0	0	0
31203	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
31302	0	0	0	1 089 000	0	1 089 000	1 089 000	0	1 089 000	0	0	0
31303	130 000	0	130 000	240 000	0	240 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40502	4 763	0	4 763	82 060	0	82 060	81 942	0	81 942	4 645	0	4 645
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	35 869	0	35 869	3 573 284	0	3 573 284	3 581 159	0	3 581 159	43 744	0	43 744
40702	1 518 540	48 922	1 567 462	22 644 625	363 792	23 008 417	22 971 985	521 248	23 493 233	1 845 900	206 378	2 052 278
40703	6 911	3 525	10 436	39 390	1 806	41 196	39 824	74	39 898	7 345	1 793	9 138
40802	24 682	0	24 682	106 194	0	106 194	112 446	0	112 446	30 934	0	30 934
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40805	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40807	1 000	20	1 020	10 947	7 566	18 513	10 740	7 565	18 305	793	19	812
40814	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40817	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40821	2 648	0	2 648	20 881	0	20 881	20 537	0	20 537	2 304	0	2 304
40905	0	0	0	8 604	0	8 604	8 604	0	8 604	0	0	0
40909	0	0	0	146	486	632	146	486	632	0	0	0
40910	0	0	0	263	83	346	263	83	346	0	0	0
40911	208	0	208	177 479	143	177 622	177 454	143	177 597	183	0	183
40912	0	34	34	1 121	4 548	5 669	1 121	4 514	5 635	0	0	0
40913	0	0	0	909	1 367	2 276	909	1 367	2 276	0	0	0
42003	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42005	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42104	1 600	0	1 600	0	0	0	400	0	400	2 000	0	2 000
42105	1 900	0	1 900	0	0	0	1 700	0	1 700	3 600	0	3 600
42106	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	393	201	594	0	10	10	0	5	5	393	196	589
42601	84	42	126	0	2	2	0	1	1	84	41	125
45215	112 539	0	112 539	25 945	0	25 945	44 465	0	44 465	131 059	0	131 059
45515	17 498	0	17 498	2 564	0	2 564	1 406	0	1 406	16 340	0	16 340
45818	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
47403	0	0	0	2 667 440	2 523 783	5 191 223	2 667 440	2 523 783	5 191 223	0	0	0
47407	0	0	0	156 991	301 602	458 593	156 991	301 602	458 593	0	0	0
47416	2 334	0	2 334	67 470	344	67 814	70 665	344	71 009	5 529	0	5 529
47422	92	166	258	9 695	3 965	13 660	9 955	3 991	13 946	352	192	544
47425	21 240	0	21 240	11 924	0	11 924	27 586	0	27 586	36 902	0	36 902
47426	4	0	4	58	0	58	180	0	180	126	0	126
47804	8 740	0	8 740	1 344	0	1 344	0	0	0	7 396	0	7 396
50120	192	0	192	77	0	77	83	0	83	198	0	198
52301	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
52303	19 043	0	19 043	70 814	0	70 814	51 771	0	51 771	0	0	0
52304	103	0	103	103	0	103	2 033	0	2 033	2 033	0	2 033
52305	1 513	0	1 513	0	0	0	0	0	0	1 513	0	1 513
52306	1 950	0	1 950	0	0	0	6 106	0	6 106	8 056	0	8 056
60301	742	0	742	3 284	0	3 284	3 718	0	3 718	1 176	0	1 176
60305	0	0	0	11 311	0	11 311	11 311	0	11 311	0	0	0
60309	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60311	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
60322	13	0	13	16	0	16	3	0	3	0	0	0
60324	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	23 759	0	23 759	1 724	0	1 724	557	0	557	22 592	0	22 592
61304	10 165	0	10 165	2 568	0	2 568	1 804	0	1 804	9 401	0	9 401
70601	965 819	0	965 819	0	0	0	85 715	0	85 715	1 051 534	0	1 051 534
70602	12	0	12	0	0	0	32	0	32	44	0	44
70603	130 097	0	130 097	633	0	633	9 303	0	9 303	138 767	0	138 767
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	3 627 211	52 912	3 680 123	31 106 723	3 209 497	34 316 220	31 581 213	3 365 206	34 946 419	4 101 701	208 621	4 310 322
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	70 916	0	70 916	70 916	0	70 916	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 054	0	3 054	2 237	0	2 237	154	0	154	5 137	0	5 137
90901	4 953	0	4 953	16 050	0	16 050	14 672	0	14 672	6 331	0	6 331
90902	508 140	0	508 140	10 982	0	10 982	4 379	0	4 379	514 743	0	514 743
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	14 451	0	14 451	91 449	0	91 449	85 978	0	85 978	19 922	0	19 922
91414	4 074 810	0	4 074 810	906 938	0	906 938	479 281	0	479 281	4 502 467	0	4 502 467
91418	41 618	0	41 618	0	0	0	6 400	0	6 400	35 218	0	35 218
91604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 723 933	0	1 723 933	1 350 577	0	1 350 577	1 187 000	0	1 187 000	1 887 510	0	1 887 510
Итого по активу (баланс)	6 370 965	0	6 370 965	2 449 151	0	2 449 151	1 848 781	0	1 848 781	6 971 335	0	6 971 335
Пассив
91312	1 408 223	0	1 408 223	54 830	0	54 830	7 444	0	7 444	1 360 837	0	1 360 837
91315	16 520	0	16 520	864	0	864	7 914	0	7 914	23 570	0	23 570
91316	21 391	0	21 391	48 313	0	48 313	30 000	0	30 000	3 078	0	3 078
91317	255 112	0	255 112	1 082 993	0	1 082 993	1 305 219	0	1 305 219	477 338	0	477 338
91507	22 626	0	22 626	0	0	0	0	0	0	22 626	0	22 626
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	4 647 032	0	4 647 032	661 778	0	661 778	1 098 571	0	1 098 571	5 083 825	0	5 083 825
Итого по пассиву (баланс)	6 370 965	0	6 370 965	1 848 778	0	1 848 778	2 449 148	0	2 449 148	6 971 335	0	6 971 335
Г. Срочные сделки
Актив
93001	137 233	0	137 233	2 390 307	0	2 390 307	2 507 437	0	2 507 437	20 103	0	20 103
93801	717	0	717	10 315	0	10 315	11 021	0	11 021	11	0	11
Итого по активу (баланс)	137 950	0	137 950	2 400 622	0	2 400 622	2 518 458	0	2 518 458	20 114	0	20 114
Пассив
96001	0	137 950	137 950	0	2 518 458	2 518 458	0	2 400 622	2 400 622	0	20 114	20 114
96801	0	0	0	11 021	0	11 021	11 021	0	11 021	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	137 950	137 950	11 021	2 518 458	2 529 479	11 021	2 400 622	2 411 643	0	20 114	20 114
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	4,0000	0	0	12,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	38 500,0000	0	0	10 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	43 500,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	38 517,0000	0	0	10 016,0000	0	0	5 024,0000	0	0	43 509,0000
Пассив
98050	0	0	24 454,0000	0	0	71 209,0000	0	0	70 435,0000	0	0	23 680,0000
98070	0	0	14 063,0000	0	0	65 433,0000	0	0	71 199,0000	0	0	19 829,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	38 517,0000	0	0	136 642,0000	0	0	141 634,0000	0	0	43 509,0000

Страница была полезной?