Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 586	0	36 586	2 724	0	2 724	12 223	0	12 223	27 087	0	27 087
20202	135 215	37 870	173 085	4 676 846	200 804	4 877 650	4 601 225	204 454	4 805 679	210 836	34 220	245 056
20208	287 690	0	287 690	2 181 034	0	2 181 034	2 017 914	0	2 017 914	450 810	0	450 810
20209	0	0	0	1 211 668	2 826	1 214 494	1 211 668	2 826	1 214 494	0	0	0
30102	132 458	0	132 458	50 583 627	0	50 583 627	49 848 673	0	49 848 673	867 412	0	867 412
30110	94 992	32 736	127 728	1 285 048	1 139 206	2 424 254	1 214 577	1 148 999	2 363 576	165 463	22 943	188 406
30114	0	457 042	457 042	0	22 900 812	22 900 812	0	22 491 578	22 491 578	0	866 276	866 276
30202	90 110	0	90 110	120 475	0	120 475	0	0	0	210 585	0	210 585
30204	50 645	0	50 645	18 843	0	18 843	0	0	0	69 488	0	69 488
30210	5 000	0	5 000	1 225 285	0	1 225 285	1 220 285	0	1 220 285	10 000	0	10 000
30213	544	0	544	2 851	0	2 851	3 395	0	3 395	0	0	0
30221	30 000	0	30 000	4 929 200	0	4 929 200	4 959 200	0	4 959 200	0	0	0
30233	4 165	0	4 165	229 624	0	229 624	227 623	0	227 623	6 166	0	6 166
30302	1 178 683	633 750	1 812 433	17 024 963	107 837 946	124 862 909	17 018 716	107 646 909	124 665 625	1 184 930	824 787	2 009 717
30402	36 122	0	36 122	9 060 937	0	9 060 937	9 096 038	0	9 096 038	1 021	0	1 021
30404	0	0	0	9 503 959	0	9 503 959	9 503 959	0	9 503 959	0	0	0
30409	0	0	0	4 785 023	0	4 785 023	4 785 023	0	4 785 023	0	0	0
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32202	0	0	0	2 002 032	0	2 002 032	2 002 032	0	2 002 032	0	0	0
32203	1 392 136	0	1 392 136	1 144 951	0	1 144 951	2 537 087	0	2 537 087	0	0	0
32204	607 400	0	607 400	419 900	0	419 900	964 072	0	964 072	63 228	0	63 228
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45201	3 707	0	3 707	6 573	0	6 573	5 961	0	5 961	4 319	0	4 319
45204	50 795	0	50 795	30 000	0	30 000	11 710	0	11 710	69 085	0	69 085
45205	262 785	0	262 785	17 000	0	17 000	0	0	0	279 785	0	279 785
45206	525 203	0	525 203	0	0	0	110 473	0	110 473	414 730	0	414 730
45207	172 285	0	172 285	65 726	0	65 726	5 233	0	5 233	232 778	0	232 778
45208	258 960	0	258 960	25 700	0	25 700	6 880	0	6 880	277 780	0	277 780
45401	507	0	507	858	0	858	985	0	985	380	0	380
45407	944	0	944	0	0	0	27	0	27	917	0	917
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45505	43 691	0	43 691	7 970	0	7 970	8 167	0	8 167	43 494	0	43 494
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45915	378	2	380	136	0	136	111	0	111	403	2	405
47002	50 929	0	50 929	605 410	0	605 410	540 222	0	540 222	116 117	0	116 117
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50207	195 524	0	195 524	10 948 419	0	10 948 419	10 753 443	0	10 753 443	390 500	0	390 500
50208	476 880	0	476 880	11 310 701	0	11 310 701	10 969 894	0	10 969 894	817 687	0	817 687
50211	0	326 752	326 752	634 643	9 096	643 739	634 643	139 352	773 995	0	196 496	196 496
50218	1 185 045	0	1 185 045	22 037 292	0	22 037 292	22 182 594	0	22 182 594	1 039 743	0	1 039 743
50221	4 526	0	4 526	6 999	0	6 999	4 870	0	4 870	6 655	0	6 655
50605	15 252	0	15 252	497	0	497	6 058	0	6 058	9 691	0	9 691
50606	224 357	0	224 357	15 078	0	15 078	40 347	0	40 347	199 088	0	199 088
50621	1 334	0	1 334	3 018	0	3 018	773	0	773	3 579	0	3 579
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60308	20	0	20	622	0	622	602	0	602	40	0	40
60310	282	0	282	2 523	0	2 523	2 512	0	2 512	293	0	293
60312	69 529	0	69 529	14 980	0	14 980	65 296	0	65 296	19 213	0	19 213
60314	0	555	555	194	635	829	194	817	1 011	0	373	373
60323	9	0	9	20	0	20	15	0	15	14	0	14
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60401	535 034	0	535 034	4 289	0	4 289	1 585	0	1 585	537 738	0	537 738
60404	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
60701	32 372	0	32 372	53 771	0	53 771	5 799	0	5 799	80 344	0	80 344
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	1 653	0	1 653	75	0	75	330	0	330	1 398	0	1 398
61008	2 181	0	2 181	1 348	0	1 348	1 218	0	1 218	2 311	0	2 311
61009	3 798	0	3 798	727	0	727	181	0	181	4 344	0	4 344
61011	259 046	0	259 046	0	0	0	0	0	0	259 046	0	259 046
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61210	0	0	0	2 582 887	122 655	2 705 542	2 582 887	122 655	2 705 542	0	0	0
61403	24 065	0	24 065	696	0	696	1 254	0	1 254	23 507	0	23 507
61601	0	0	0	5 244	0	5 244	5 244	0	5 244	0	0	0
70606	4 784 330	0	4 784 330	408 274	0	408 274	106 834	0	106 834	5 085 770	0	5 085 770
70607	28 972	0	28 972	5 247	0	5 247	20 688	0	20 688	13 531	0	13 531
70608	4 669 317	0	4 669 317	282 429	0	282 429	79 460	0	79 460	4 872 286	0	4 872 286
70611	44 141	0	44 141	1 290	0	1 290	7 033	0	7 033	38 398	0	38 398
70614	3 715	0	3 715	3 312	0	3 312	1 662	0	1 662	5 365	0	5 365
Итого по активу (баланс)	21 143 792	1 762 272	22 906 064	270 961 257	155 874 873	426 836 130	269 685 710	155 516 133	425 201 843	22 419 339	2 121 012	24 540 351
Пассив
10207	339 768	0	339 768	0	0	0	0	0	0	339 768	0	339 768
10601	108 155	0	108 155	0	0	0	0	0	0	108 155	0	108 155
10603	4 526	0	4 526	4 870	0	4 870	6 999	0	6 999	6 655	0	6 655
10701	16 988	0	16 988	0	0	0	0	0	0	16 988	0	16 988
10801	56 160	0	56 160	0	0	0	0	0	0	56 160	0	56 160
30109	2 084	21	2 105	15 304	9 990	25 294	14 000	11 289	25 289	780	1 320	2 100
30232	11	140	151	129 677	11 857	141 534	129 686	11 844	141 530	20	127	147
30301	1 178 683	633 750	1 812 433	17 018 716	107 646 909	124 665 625	17 024 963	107 837 946	124 862 909	1 184 930	824 787	2 009 717
30408	0	0	0	4 718 936	0	4 718 936	4 718 936	0	4 718 936	0	0	0
30601	22 301	0	22 301	1 481 711	0	1 481 711	1 473 829	0	1 473 829	14 419	0	14 419
30606	200	0	200	1	0	1	0	0	0	199	0	199
30607	73	0	73	19	0	19	104	0	104	158	0	158
31302	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31501	0	104 044	104 044	208	5 027	5 235	208	8 441	8 649	0	107 458	107 458
31502	0	0	0	1 324 298	0	1 324 298	1 324 298	0	1 324 298	0	0	0
31503	263 273	0	263 273	1 228 917	0	1 228 917	965 644	0	965 644	0	0	0
31504	204 295	0	204 295	207 078	0	207 078	69 248	0	69 248	66 465	0	66 465
31505	0	0	0	1 733	0	1 733	10 764	0	10 764	9 031	0	9 031
32901	1 923 242	0	1 923 242	33 077 721	0	33 077 721	32 659 842	0	32 659 842	1 505 363	0	1 505 363
40701	290 343	15 430	305 773	1 336 698	33 587	1 370 285	1 696 590	29 744	1 726 334	650 235	11 587	661 822
40702	1 582 834	192 767	1 775 601	77 021 165	48 556 218	125 577 383	77 281 944	48 533 585	125 815 529	1 843 613	170 134	2 013 747
40703	26 769	0	26 769	42 522	0	42 522	40 770	0	40 770	25 017	0	25 017
40802	22 606	0	22 606	151 221	0	151 221	159 549	0	159 549	30 934	0	30 934
40807	14 955	412 293	427 248	5 869 822	66 124 590	71 994 412	6 068 013	66 323 451	72 391 464	213 146	611 154	824 300
40817	1 168 228	12 250	1 180 478	2 143 490	42 650	2 186 140	2 114 832	56 660	2 171 492	1 139 570	26 260	1 165 830
40820	1 346	0	1 346	3 292	521	3 813	3 313	521	3 834	1 367	0	1 367
40821	2 215	0	2 215	49 927	0	49 927	51 324	0	51 324	3 612	0	3 612
40902	0	25 010	25 010	0	923	923	0	7 811	7 811	0	31 898	31 898
40905	19	0	19	11 994	0	11 994	11 993	0	11 993	18	0	18
40909	0	0	0	2 274	1 145	3 419	2 274	1 145	3 419	0	0	0
40910	0	0	0	231	427	658	231	427	658	0	0	0
40911	2 523	0	2 523	91 169	0	91 169	89 811	0	89 811	1 165	0	1 165
40912	0	0	0	5 270	3 762	9 032	5 270	3 762	9 032	0	0	0
40913	0	0	0	1 422	1 379	2 801	1 422	1 379	2 801	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	93 500	0	93 500	93 500	0	93 500
42003	19 500	0	19 500	18 500	0	18 500	34 500	0	34 500	35 500	0	35 500
42004	125 500	0	125 500	43 500	0	43 500	37 000	0	37 000	119 000	0	119 000
42005	116 000	0	116 000	101 000	0	101 000	69 500	0	69 500	84 500	0	84 500
42006	404 000	0	404 000	347 000	0	347 000	0	0	0	57 000	0	57 000
42007	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	163 000	0	163 000
42102	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000
42104	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42301	10 250	15 683	25 933	17 122	11 811	28 933	15 955	9 289	25 244	9 083	13 161	22 244
42303	2 462	197	2 659	253	7	260	5	7	12	2 214	197	2 411
42304	83 698	5 848	89 546	23 882	291	24 173	29 096	1 277	30 373	88 912	6 834	95 746
42305	612 121	18 414	630 535	77 765	5 163	82 928	73 691	2 080	75 771	608 047	15 331	623 378
42306	1 497 647	258 289	1 755 936	263 764	46 568	310 332	232 296	16 364	248 660	1 466 179	228 085	1 694 264
42309	1	0	1	556	0	556	556	0	556	1	0	1
42502	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42507	72 190	0	72 190	0	0	0	0	0	0	72 190	0	72 190
42601	3	0	3	0	4 072	4 072	0	4 072	4 072	3	0	3
42604	8 554	4 020	12 574	0	4 204	4 204	195	184	379	8 749	0	8 749
42605	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42606	18 984	0	18 984	0	10	10	126	3 265	3 391	19 110	3 255	22 365
43702	52 655	0	52 655	231 374	0	231 374	304 719	0	304 719	126 000	0	126 000
43801	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43807	3 700	31 057	34 757	0	1 500	1 500	0	816	816	3 700	30 373	34 073
45215	180 578	0	180 578	80 652	0	80 652	69 649	0	69 649	169 575	0	169 575
45415	90	0	90	12	0	12	8	0	8	86	0	86
45515	7 421	0	7 421	217	0	217	661	0	661	7 865	0	7 865
45818	323 155	0	323 155	2 237	0	2 237	988	0	988	321 906	0	321 906
45918	629	0	629	10	0	10	16	0	16	635	0	635
47403	0	0	0	47 590 397	0	47 590 397	47 590 397	0	47 590 397	0	0	0
47405	0	0	0	9 041 912	7 489 921	16 531 833	9 041 912	7 489 921	16 531 833	0	0	0
47407	0	0	0	10 456 695	9 504 922	19 961 617	10 456 695	9 504 922	19 961 617	0	0	0
47411	19 188	1 036	20 224	7 750	572	8 322	6 224	287	6 511	17 662	751	18 413
47416	464	979	1 443	12 823	987	13 810	12 725	918	13 643	366	910	1 276
47422	2 620	324	2 944	2 436 070	10 859	2 446 929	2 435 266	10 949	2 446 215	1 816	414	2 230
47425	17 533	0	17 533	2 350	0	2 350	2 534	0	2 534	17 717	0	17 717
47426	7 358	119	7 477	15 555	17	15 572	10 132	86	10 218	1 935	188	2 123
47902	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
50120	54 792	0	54 792	12 554	0	12 554	2 097	0	2 097	44 335	0	44 335
50220	36 586	0	36 586	12 223	0	12 223	2 724	0	2 724	27 087	0	27 087
50620	31 588	0	31 588	5 997	0	5 997	2 874	0	2 874	28 465	0	28 465
52301	306	0	306	956	0	956	1 150	0	1 150	500	0	500
52303	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0
52306	38 221	0	38 221	38 221	0	38 221	0	0	0	0	0	0
52406	1 813	0	1 813	0	0	0	206	0	206	2 019	0	2 019
52602	0	0	0	3 312	0	3 312	3 312	0	3 312	0	0	0
60301	698	0	698	7 520	0	7 520	11 542	0	11 542	4 720	0	4 720
60305	0	0	0	17 548	0	17 548	17 548	0	17 548	0	0	0
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	1 112	0	1 112	2 097	0	2 097	985	0	985	0	0	0
60311	4 809	0	4 809	8 593	0	8 593	8 149	0	8 149	4 365	0	4 365
60322	263	0	263	442	0	442	241	0	241	62	0	62
60324	20 501	0	20 501	10 086	0	10 086	492	0	492	10 907	0	10 907
60405	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
60601	239 306	0	239 306	1 489	0	1 489	2 539	0	2 539	240 356	0	240 356
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61012	4 235	0	4 235	0	0	0	0	0	0	4 235	0	4 235
61301	1	0	1	8	0	8	10	0	10	3	0	3
70601	4 974 152	0	4 974 152	118 479	0	118 479	454 576	0	454 576	5 310 249	0	5 310 249
70602	95 937	0	95 937	5 781	0	5 781	17 589	0	17 589	107 745	0	107 745
70603	4 682 120	0	4 682 120	79 475	0	79 475	280 840	0	280 840	4 883 485	0	4 883 485
70613	0	0	0	1 662	0	1 662	1 932	0	1 932	270	0	270
Итого по пассиву (баланс)	21 174 393	1 731 671	22 906 064	217 248 739	239 519 889	456 768 628	218 530 473	239 872 442	458 402 915	22 456 127	2 084 224	24 540 351
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	999	0	999	150	0	150	33	0	33	1 116	0	1 116
80601	43 388	0	43 388	434	0	434	434	0	434	43 388	0	43 388
80801	699	0	699	304	0	304	411	0	411	592	0	592
80901	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
81001	201	0	201	7	0	7	0	0	0	208	0	208
Итого по активу (баланс)	45 287	0	45 287	905	0	905	888	0	888	45 304	0	45 304
Пассив
85101	1 880	0	1 880	0	0	0	0	0	0	1 880	0	1 880
85201	41 500	0	41 500	24	0	24	24	0	24	41 500	0	41 500
85301	1 904	0	1 904	0	0	0	6	0	6	1 910	0	1 910
85401	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
85501	3	0	3	10	0	10	21	0	21	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	45 287	0	45 287	48	0	48	65	0	65	45 304	0	45 304
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	38 971	0	38 971	38 971	0	38 971	0	0	0
90802	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90803	0	0	0	105 000	0	105 000	0	0	0	105 000	0	105 000
90901	438 984	0	438 984	24 436	0	24 436	21 170	0	21 170	442 250	0	442 250
90902	780 053	0	780 053	367 737	0	367 737	207 610	0	207 610	940 180	0	940 180
90908	0	25 010	25 010	0	7 811	7 811	0	923	923	0	31 898	31 898
91202	150 435	0	150 435	10 008	0	10 008	126 575	0	126 575	33 868	0	33 868
91203	7	0	7	11 577	0	11 577	11 577	0	11 577	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 269 938	2 083	2 272 021	204 765	55	204 820	25 500	101	25 601	2 449 203	2 037	2 451 240
91501	6 403	0	6 403	0	0	0	0	0	0	6 403	0	6 403
91604	12 637	7	12 644	83	0	83	110	0	110	12 610	7	12 617
91704	21 124	0	21 124	0	0	0	4	0	4	21 120	0	21 120
91802	404 466	0	404 466	0	0	0	3	0	3	404 463	0	404 463
91803	4 655	0	4 655	3	0	3	3	0	3	4 655	0	4 655
99998	3 312 047	0	3 312 047	5 489 032	0	5 489 032	6 487 156	0	6 487 156	2 313 923	0	2 313 923
Итого по активу (баланс)	7 420 754	27 100	7 447 854	6 251 612	7 866	6 259 478	6 918 679	1 024	6 919 703	6 753 687	33 942	6 787 629
Пассив
91003	0	0	0	120 475	0	120 475	120 475	0	120 475	0	0	0
91004	0	0	0	18 843	0	18 843	18 843	0	18 843	0	0	0
91010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91211	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
91311	34 547	0	34 547	2 284	0	2 284	1 640	0	1 640	33 903	0	33 903
91312	1 588 092	0	1 588 092	121 252	0	121 252	46 167	0	46 167	1 513 007	0	1 513 007
91314	1 630 351	0	1 630 351	6 084 344	0	6 084 344	5 127 074	0	5 127 074	673 081	0	673 081
91315	192	0	192	0	372	372	7 822	22 548	30 370	8 014	22 176	30 190
91316	0	0	0	83 142	0	83 142	83 142	0	83 142	0	0	0
91317	41 812	161	41 973	56 421	6	56 427	61 296	6	61 302	46 687	161	46 848
91507	16 744	0	16 744	0	0	0	2	0	2	16 746	0	16 746
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	4 135 807	0	4 135 807	411 578	0	411 578	749 477	0	749 477	4 473 706	0	4 473 706
Итого по пассиву (баланс)	7 447 693	161	7 447 854	6 898 356	378	6 898 734	6 215 955	22 554	6 238 509	6 765 292	22 337	6 787 629
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 006	0	2 006	2 217 037	2 682 551	4 899 588	2 219 043	2 682 551	4 901 594	0	0	0
93002	0	0	0	0	61 611	61 611	0	61 611	61 611	0	0	0
93302	202 945	0	202 945	0	0	0	202 945	0	202 945	0	0	0
93304	0	0	0	255 480	0	255 480	0	0	0	255 480	0	255 480
93305	0	0	0	202 000	0	202 000	202 000	0	202 000	0	0	0
93504	0	0	0	106 218	0	106 218	0	0	0	106 218	0	106 218
93801	6 062	0	6 062	9 653	0	9 653	15 715	0	15 715	0	0	0
93803	3 715	0	3 715	1 620	0	1 620	3 715	0	3 715	1 620	0	1 620
Итого по активу (баланс)	214 728	0	214 728	2 792 008	2 744 162	5 536 170	2 643 418	2 744 162	5 387 580	363 318	0	363 318
Пассив
96001	0	2 010	2 010	2 671 190	2 229 005	4 900 195	2 671 190	2 226 995	4 898 185	0	0	0
96202	0	0	0	0	61 611	61 611	0	61 611	61 611	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	105 948	0	105 948	105 948	0	105 948
96502	206 660	0	206 660	206 660	0	206 660	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	257 100	0	257 100	257 100	0	257 100
96505	0	0	0	202 280	0	202 280	202 280	0	202 280	0	0	0
96801	6 058	0	6 058	26 883	0	26 883	20 825	0	20 825	0	0	0
96803	0	0	0	0	0	0	270	0	270	270	0	270
Итого по пассиву (баланс)	212 718	2 010	214 728	3 107 013	2 290 616	5 397 629	3 257 613	2 288 606	5 546 219	363 318	0	363 318
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	28,0000	0	0	17,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	18 623 244 038,0000	0	0	129 456 993,0000	0	0	134 611 480,0000	0	0	18 618 089 551,0000
98020	0	0	6,0000	0	0	28,0000	0	0	29,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 623 244 076,0000	0	0	129 457 049,0000	0	0	134 611 526,0000	0	0	18 618 089 599,0000
Пассив
98040	0	0	18 604 183 019,0000	0	0	2 220 854,0000	0	0	2 081 457,0000	0	0	18 604 043 622,0000
98050	0	0	17 535 812,0000	0	0	52 980 545,0000	0	0	47 945 319,0000	0	0	12 500 586,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 114 919,0000	0	0	3 114 919,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	14 790,0000	0	0	12 000,0000	0	0	1 673,0000	0	0	4 463,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 473,0000	0	0	30 473,0000
98070	0	0	1 510 455,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 510 455,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 623 244 076,0000	0	0	58 328 318,0000	0	0	53 173 841,0000	0	0	18 618 089 599,0000

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