Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 849	4 399	19 248	626 877	150 947	777 824	619 004	148 302	767 306	22 722	7 044	29 766
20208	24 746	0	24 746	118 523	0	118 523	117 390	0	117 390	25 879	0	25 879
20209	19 923	0	19 923	948 019	0	948 019	939 948	0	939 948	27 994	0	27 994
30102	139 101	0	139 101	5 337 977	0	5 337 977	5 271 054	0	5 271 054	206 024	0	206 024
30110	9 138	3 895	13 033	147 635	3 398	151 033	140 169	2 826	142 995	16 604	4 467	21 071
30114	0	11 980	11 980	0	55 330	55 330	0	54 942	54 942	0	12 368	12 368
30202	13 978	0	13 978	0	0	0	1 226	0	1 226	12 752	0	12 752
30204	1 891	0	1 891	51	0	51	0	0	0	1 942	0	1 942
30221	0	0	0	94 537	2 281	96 818	94 537	2 281	96 818	0	0	0
30233	1 328	38	1 366	396 806	1 771	398 577	390 723	1 691	392 414	7 411	118	7 529
32002	0	0	0	960 000	0	960 000	960 000	0	960 000	0	0	0
32003	220 000	0	220 000	855 000	0	855 000	1 075 000	0	1 075 000	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	825 000	0	825 000	685 000	0	685 000	150 000	0	150 000
32005	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	0	22 189	22 189	0	611	611	0	1 072	1 072	0	21 728	21 728
45201	1 256	0	1 256	2 507	0	2 507	2 511	0	2 511	1 252	0	1 252
45203	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45206	91 000	0	91 000	40 000	0	40 000	22 000	0	22 000	109 000	0	109 000
45207	1 411 625	71 430	1 483 055	52 000	1 878	53 878	80 375	3 451	83 826	1 383 250	69 857	1 453 107
45505	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45506	5 229	0	5 229	0	0	0	17	0	17	5 212	0	5 212
45507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45509	742	0	742	1 330	0	1 330	1 483	0	1 483	589	0	589
47404	566	0	566	50 390	0	50 390	50 373	0	50 373	583	0	583
47408	0	0	0	0	52 902	52 902	0	52 902	52 902	0	0	0
47423	5 929	468	6 397	6 497	197	6 694	6 268	209	6 477	6 158	456	6 614
47427	15	18	33	93	10	103	28	28	56	80	0	80
60102	18 682	0	18 682	0	0	0	0	0	0	18 682	0	18 682
60302	3 626	0	3 626	992	0	992	83	0	83	4 535	0	4 535
60308	9	0	9	189	0	189	198	0	198	0	0	0
60310	317	0	317	891	0	891	853	0	853	355	0	355
60312	2 092	0	2 092	8 670	0	8 670	9 170	0	9 170	1 592	0	1 592
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	67	0	67	10 068	0	10 068	75	0	75	10 060	0	10 060
60401	680 408	0	680 408	3	0	3	556	0	556	679 855	0	679 855
60404	2 084	0	2 084	0	0	0	0	0	0	2 084	0	2 084
60407	73 573	0	73 573	0	0	0	0	0	0	73 573	0	73 573
60409	16 543	0	16 543	0	0	0	0	0	0	16 543	0	16 543
60701	543	0	543	17	0	17	2	0	2	558	0	558
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	332	0	332	35	0	35	16	0	16	351	0	351
61008	640	0	640	908	0	908	825	0	825	723	0	723
61009	2 172	0	2 172	122	0	122	147	0	147	2 147	0	2 147
61010	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61209	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
61403	5 638	0	5 638	629	0	629	342	0	342	5 925	0	5 925
70606	599 923	0	599 923	40 124	0	40 124	25	0	25	640 022	0	640 022
70608	126 890	0	126 890	8 886	0	8 886	0	0	0	135 776	0	135 776
70610	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70611	21 772	0	21 772	0	0	0	862	0	862	20 910	0	20 910
Итого по активу (баланс)	3 880 431	114 417	3 994 848	10 855 355	269 332	11 124 687	10 820 839	267 711	11 088 550	3 914 947	116 038	4 030 985
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	44 589	0	44 589	0	0	0	0	0	0	44 589	0	44 589
10801	451 218	0	451 218	0	0	0	0	0	0	451 218	0	451 218
30109	90	0	90	28 030	0	28 030	28 000	0	28 000	60	0	60
30126	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
30222	1	0	1	10 273	27	10 300	10 273	27	10 300	1	0	1
30223	108	0	108	5 932	0	5 932	5 824	0	5 824	0	0	0
30232	8	2	10	1 496	114	1 610	1 515	114	1 629	27	2	29
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40701	25	0	25	1 016	0	1 016	1 042	0	1 042	51	0	51
40702	404 548	2 275	406 823	9 483 065	7 676	9 490 741	9 456 196	7 509	9 463 705	377 679	2 108	379 787
40703	1 224	0	1 224	2 383	0	2 383	2 214	0	2 214	1 055	0	1 055
40802	9 882	0	9 882	23 865	0	23 865	26 024	0	26 024	12 041	0	12 041
40807	6 473	0	6 473	3 842	203	4 045	10 026	203	10 229	12 657	0	12 657
40817	187 801	14 936	202 737	200 313	44 435	244 748	201 587	43 956	245 543	189 075	14 457	203 532
40820	6 518	138	6 656	8 299	4 437	12 736	8 120	8 525	16 645	6 339	4 226	10 565
40821	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40901	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
40906	17 563	0	17 563	445 404	0	445 404	442 394	0	442 394	14 553	0	14 553
40909	0	0	0	78	194	272	78	194	272	0	0	0
40910	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
40911	0	0	0	28 970	0	28 970	35 064	0	35 064	6 094	0	6 094
40912	0	0	0	132	420	552	132	420	552	0	0	0
40913	0	0	0	29	261	290	29	261	290	0	0	0
42301	2 084	827	2 911	4 379	953	5 332	2 878	2 749	5 627	583	2 623	3 206
42303	6 450	0	6 450	6 456	0	6 456	2 006	0	2 006	2 000	0	2 000
42304	11 695	6 211	17 906	1 565	300	1 865	288	164	452	10 418	6 075	16 493
42305	46 628	373	47 001	1 349	398	1 747	11 392	461	11 853	56 671	436	57 107
42306	437 936	91 394	529 330	3 489	6 789	10 278	11 173	3 052	14 225	445 620	87 657	533 277
42309	528	0	528	135	0	135	170	0	170	563	0	563
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42609	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
45215	76 916	0	76 916	30 925	0	30 925	1 460	0	1 460	47 451	0	47 451
45515	264	0	264	19	0	19	16	0	16	261	0	261
47403	0	0	0	0	50 094	50 094	0	50 094	50 094	0	0	0
47407	0	0	0	50 363	0	50 363	50 363	0	50 363	0	0	0
47411	2 830	862	3 692	3 130	119	3 249	1 423	386	1 809	1 123	1 129	2 252
47416	25	0	25	95	20	115	124	20	144	54	0	54
47422	419	0	419	132 664	454	133 118	132 667	487	133 154	422	33	455
47425	302	0	302	1 265	0	1 265	1 643	0	1 643	680	0	680
60301	3 874	0	3 874	6 062	0	6 062	12 325	0	12 325	10 137	0	10 137
60305	1 617	0	1 617	17 787	0	17 787	16 170	0	16 170	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	2 416	0	2 416	3 669	0	3 669	1 253	0	1 253	0	0	0
60311	805	0	805	544	0	544	659	0	659	920	0	920
60322	848	0	848	847	0	847	868	0	868	869	0	869
60324	80	0	80	85	0	85	85	0	85	80	0	80
60405	63 151	0	63 151	0	0	0	0	0	0	63 151	0	63 151
60601	115 005	0	115 005	526	0	526	973	0	973	115 452	0	115 452
60603	3 437	0	3 437	0	0	0	73	0	73	3 510	0	3 510
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61304	579	0	579	148	0	148	231	0	231	662	0	662
70601	829 214	0	829 214	0	0	0	70 947	0	70 947	900 161	0	900 161
70603	127 132	0	127 132	0	0	0	8 829	0	8 829	135 961	0	135 961
70605	28	0	28	0	0	0	4	0	4	32	0	32
Итого по пассиву (баланс)	3 877 830	117 018	3 994 848	10 528 426	116 951	10 645 377	10 562 835	118 679	10 681 514	3 912 239	118 746	4 030 985
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 184	0	3 184	13 047	0	13 047	9 385	0	9 385	6 846	0	6 846
90902	333 591	0	333 591	2 377	0	2 377	882	0	882	335 086	0	335 086
90907	13 500	0	13 500	0	0	0	13 500	0	13 500	0	0	0
91202	29	0	29	1 158	0	1 158	1 160	0	1 160	27	0	27
91203	12	0	12	75	0	75	86	0	86	1	0	1
91414	1 092 648	0	1 092 648	0	0	0	425 231	0	425 231	667 417	0	667 417
91501	149 519	0	149 519	0	0	0	0	0	0	149 519	0	149 519
91502	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
91604	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91803	199	0	199	0	0	0	1	0	1	198	0	198
99998	315 633	0	315 633	450 929	0	450 929	427 048	0	427 048	339 514	0	339 514
Итого по активу (баланс)	1 908 645	0	1 908 645	467 589	0	467 589	877 296	0	877 296	1 498 938	0	1 498 938
Пассив
91312	159 354	0	159 354	99 405	0	99 405	86 046	0	86 046	145 995	0	145 995
91315	104 724	0	104 724	15 821	0	15 821	14 904	0	14 904	103 807	0	103 807
91316	7 000	0	7 000	52 000	0	52 000	90 000	0	90 000	45 000	0	45 000
91317	21 126	0	21 126	335 948	0	335 948	336 105	0	336 105	21 283	0	21 283
91318	21 505	0	21 505	0	0	0	0	0	0	21 505	0	21 505
91507	1 924	0	1 924	0	0	0	0	0	0	1 924	0	1 924
99999	1 593 012	0	1 593 012	449 612	0	449 612	16 024	0	16 024	1 159 424	0	1 159 424
Итого по пассиву (баланс)	1 908 645	0	1 908 645	952 786	0	952 786	543 079	0	543 079	1 498 938	0	1 498 938
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000
Пассив
98050	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000

Страница была полезной?