Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВИТЯЗЬ" - (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2890

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 193	0	3 193	1 096	0	1 096	3 082	0	3 082	1 207	0	1 207
20202	6 352	1 266	7 618	65 064	11 759	76 823	67 923	10 710	78 633	3 493	2 315	5 808
20209	0	0	0	0	8 196	8 196	0	8 196	8 196	0	0	0
30102	11 200	0	11 200	25 451 125	0	25 451 125	25 446 358	0	25 446 358	15 967	0	15 967
30110	35 663	67	35 730	1 155 855	144 090	1 299 945	891 466	136 646	1 028 112	300 052	7 511	307 563
30202	9 285	0	9 285	5 535	0	5 535	0	0	0	14 820	0	14 820
30204	610	0	610	0	0	0	64	0	64	546	0	546
30213	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
30602	102	0	102	178 184	0	178 184	138 219	0	138 219	40 067	0	40 067
32002	0	0	0	7 340 000	0	7 340 000	7 340 000	0	7 340 000	0	0	0
32003	380 000	0	380 000	605 000	0	605 000	985 000	0	985 000	0	0	0
32004	0	0	0	690 000	0	690 000	0	0	0	690 000	0	690 000
32005	400 000	1 190	401 190	0	30	30	400 000	1 220	401 220	0	0	0
32007	0	21 256	21 256	0	1 771	1 771	0	1 016	1 016	0	22 011	22 011
32008	0	621	621	0	7 924	7 924	0	344	344	0	8 201	8 201
44606	22 000	0	22 000	0	0	0	16 500	0	16 500	5 500	0	5 500
45201	43 542	0	43 542	96 141	0	96 141	98 295	0	98 295	41 388	0	41 388
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	296 540	0	296 540	178 740	0	178 740	153 630	0	153 630	321 650	0	321 650
45205	427 309	4 037	431 346	18 000	54	18 054	83 143	4 091	87 234	362 166	0	362 166
45206	291 509	0	291 509	0	0	0	31 517	0	31 517	259 992	0	259 992
45207	149 956	0	149 956	5 237	0	5 237	30 571	0	30 571	124 622	0	124 622
45208	28 203	0	28 203	5 707	0	5 707	1 221	0	1 221	32 689	0	32 689
45505	3 007	0	3 007	0	0	0	1 309	0	1 309	1 698	0	1 698
45506	5 388	0	5 388	210	0	210	358	0	358	5 240	0	5 240
45507	940	0	940	0	0	0	10	0	10	930	0	930
45703	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45812	26 601	0	26 601	3 210	0	3 210	2 889	0	2 889	26 922	0	26 922
45815	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
45912	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47107	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
47404	1 334	0	1 334	68 006	82 047	150 053	68 933	82 047	150 980	407	0	407
47408	0	0	0	145 340	151 018	296 358	145 340	151 018	296 358	0	0	0
47423	157	0	157	49 800	2 210	52 010	49 775	2 210	51 985	182	0	182
47427	838	253	1 091	16 017	150	16 167	16 205	34	16 239	650	369	1 019
50205	55 179	0	55 179	321	0	321	0	0	0	55 500	0	55 500
50207	210 157	0	210 157	31 966	0	31 966	29 312	0	29 312	212 811	0	212 811
50221	339	0	339	257	0	257	276	0	276	320	0	320
52503	36 560	0	36 560	497	0	497	37 057	0	37 057	0	0	0
60302	1 056	0	1 056	223	0	223	4	0	4	1 275	0	1 275
60306	0	0	0	1 744	0	1 744	1 744	0	1 744	0	0	0
60308	80	0	80	201	0	201	281	0	281	0	0	0
60310	59	0	59	303	0	303	304	0	304	58	0	58
60312	358	0	358	2 223	0	2 223	2 569	0	2 569	12	0	12
60323	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
60401	5 359	0	5 359	0	0	0	0	0	0	5 359	0	5 359
61002	0	0	0	15	0	15	1	0	1	14	0	14
61008	6	0	6	266	0	266	267	0	267	5	0	5
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	27 072	0	27 072	27 072	0	27 072	0	0	0
61403	2 571	0	2 571	65	0	65	78	0	78	2 558	0	2 558
70606	310 605	0	310 605	26 791	0	26 791	500	0	500	336 896	0	336 896
70608	20 792	0	20 792	2 914	0	2 914	0	0	0	23 706	0	23 706
70611	4 238	0	4 238	271	0	271	0	0	0	4 509	0	4 509
Итого по активу (баланс)	2 793 327	28 690	2 822 017	36 188 456	409 249	36 597 705	36 086 308	397 532	36 483 840	2 895 475	40 407	2 935 882
Пассив
10208	218 000	0	218 000	0	0	0	0	0	0	218 000	0	218 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	339	0	339	276	0	276	257	0	257	320	0	320
10701	16 250	0	16 250	0	0	0	0	0	0	16 250	0	16 250
10801	17 251	0	17 251	0	0	0	0	0	0	17 251	0	17 251
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31302	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
31303	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000
31305	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
40502	41 319	0	41 319	9 871 528	0	9 871 528	10 017 173	0	10 017 173	186 964	0	186 964
40602	25 102	0	25 102	367 372	0	367 372	344 365	0	344 365	2 095	0	2 095
40702	386 926	981	387 907	6 407 128	72 150	6 479 278	6 440 773	71 651	6 512 424	420 571	482	421 053
40703	16 695	0	16 695	9 935	0	9 935	456	0	456	7 216	0	7 216
40802	44 690	0	44 690	77	0	77	50	0	50	44 663	0	44 663
40817	623	14	637	13 648	2 094	15 742	14 246	4 781	19 027	1 221	2 701	3 922
40820	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
41802	4 166	0	4 166	165 752	0	165 752	167 768	0	167 768	6 182	0	6 182
41803	5 100	0	5 100	0	0	0	80 900	0	80 900	86 000	0	86 000
41804	18 822	0	18 822	0	0	0	0	0	0	18 822	0	18 822
41806	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
42102	0	0	0	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000
42103	26 138	0	26 138	26 138	0	26 138	21 280	0	21 280	21 280	0	21 280
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	22 000	9 411	31 411	7 500	455	7 955	10 000	248	10 248	24 500	9 204	33 704
42106	7 710	0	7 710	0	0	0	0	0	0	7 710	0	7 710
42301	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42303	2 743	1 190	3 933	2 743	1 220	3 963	150	30	180	150	0	150
42304	2 550	0	2 550	1 000	0	1 000	350	0	350	1 900	0	1 900
42305	9 475	7 475	16 950	6 144	2 266	8 410	7 399	187	7 586	10 730	5 396	16 126
42306	3 497	12 676	16 173	0	984	984	9 200	8 305	17 505	12 697	19 997	32 694
42309	24	31	55	0	1	1	0	1	1	24	31	55
44615	220	0	220	165	0	165	0	0	0	55	0	55
45215	9 634	0	9 634	4 942	0	4 942	3 517	0	3 517	8 209	0	8 209
45515	198	0	198	2	0	2	0	0	0	196	0	196
45818	5 782	0	5 782	1 429	0	1 429	1 130	0	1 130	5 483	0	5 483
45918	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	150 768	145 592	296 360	150 768	145 592	296 360	0	0	0
47411	786	300	1 086	497	23	520	173	110	283	462	387	849
47416	57	0	57	90 818	0	90 818	97 104	0	97 104	6 343	0	6 343
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	41	0	41	41	5	46	0	5	5
47425	4 244	0	4 244	2 931	0	2 931	1 949	0	1 949	3 262	0	3 262
47426	1 901	152	2 053	1 843	7	1 850	4 067	34	4 101	4 125	179	4 304
50120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50220	3 193	0	3 193	3 083	0	3 083	1 097	0	1 097	1 207	0	1 207
52304	1 516 774	0	1 516 774	1 516 774	0	1 516 774	0	0	0	0	0	0
60301	42	0	42	3 046	0	3 046	3 108	0	3 108	104	0	104
60305	110	0	110	10 445	0	10 445	10 423	0	10 423	88	0	88
60309	36	0	36	61	0	61	28	0	28	3	0	3
60311	5	0	5	5	0	5	272	0	272	272	0	272
60322	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60601	3 508	0	3 508	0	0	0	96	0	96	3 604	0	3 604
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	337 528	0	337 528	88	0	88	32 619	0	32 619	370 059	0	370 059
70603	21 007	0	21 007	0	0	0	3 131	0	3 131	24 138	0	24 138
Итого по пассиву (баланс)	2 789 787	32 230	2 822 017	19 991 445	224 792	20 216 237	20 099 158	230 944	20 330 102	2 897 500	38 382	2 935 882
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 516 774	0	1 516 774	1 516 774	0	1 516 774	0	0	0
90901	37 930	0	37 930	1 620	0	1 620	740	0	740	38 810	0	38 810
90902	19 518	0	19 518	10 166	0	10 166	20 406	0	20 406	9 278	0	9 278
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 523 418	106 387	5 629 805	567 926	2 797	570 723	385 677	5 140	390 817	5 705 667	104 044	5 809 711
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	182	0	182	338	0	338	348	0	348	172	0	172
99998	1 763 307	0	1 763 307	560 285	0	560 285	537 915	0	537 915	1 785 677	0	1 785 677
Итого по активу (баланс)	7 544 358	106 387	7 650 745	2 657 109	2 797	2 659 906	2 461 860	5 140	2 467 000	7 739 607	104 044	7 843 651
Пассив
91003	0	0	0	5 471	0	5 471	5 471	0	5 471	0	0	0
91311	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
91312	1 216 705	0	1 216 705	108 774	0	108 774	63 945	0	63 945	1 171 876	0	1 171 876
91315	250 332	0	250 332	49 903	110	50 013	10 372	6 617	16 989	210 801	6 507	217 308
91316	6 406	0	6 406	11 170	0	11 170	5 707	0	5 707	943	0	943
91317	220 536	11 491	232 027	361 838	649	362 487	463 829	4 344	468 173	322 527	15 186	337 713
91507	52 741	0	52 741	0	0	0	0	0	0	52 741	0	52 741
91508	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99999	5 887 438	0	5 887 438	1 929 085	0	1 929 085	2 099 621	0	2 099 621	6 057 974	0	6 057 974
Итого по пассиву (баланс)	7 639 254	11 491	7 650 745	2 466 241	759	2 467 000	2 648 945	10 961	2 659 906	7 821 958	21 693	7 843 651
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 097	11 070	14 167	7 112	59 670	66 782	10 209	70 740	80 949	0	0	0
93801	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 097	11 070	14 167	7 497	59 670	67 167	10 594	70 740	81 334	0	0	0
Пассив
96001	11 016	3 106	14 122	70 406	10 269	80 675	59 390	7 163	66 553	0	0	0
96801	45	0	45	385	0	385	340	0	340	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 061	3 106	14 167	70 791	10 269	81 060	59 730	7 163	66 893	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	258 810,0000	0	0	108 594,0000	0	0	105 801,0000	0	0	261 603,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	258 811,0000	0	0	108 594,0000	0	0	105 801,0000	0	0	261 604,0000
Пассив
98050	0	0	98 402,0000	0	0	47 599,0000	0	0	47 993,0000	0	0	98 796,0000
98070	0	0	160 409,0000	0	0	18 601,0000	0	0	21 000,0000	0	0	162 808,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	258 811,0000	0	0	66 200,0000	0	0	68 993,0000	0	0	261 604,0000

Страница была полезной?