Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 710	0	13 710	2 838	0	2 838	2 865	0	2 865	13 683	0	13 683
20202	154 131	32 709	186 840	1 638 593	44 279	1 682 872	1 632 029	51 009	1 683 038	160 695	25 979	186 674
20208	8 986	15	9 001	62 500	1 599	64 099	58 089	1 598	59 687	13 397	16	13 413
20209	0	0	0	1 111 029	8 982	1 120 011	1 111 029	8 982	1 120 011	0	0	0
30102	181 363	0	181 363	13 843 560	0	13 843 560	13 865 091	0	13 865 091	159 832	0	159 832
30110	34 995	16 702	51 697	457 933	5 855	463 788	381 612	2 390	384 002	111 316	20 167	131 483
30114	0	73 476	73 476	0	1 118 302	1 118 302	0	1 167 616	1 167 616	0	24 162	24 162
30202	128 459	0	128 459	6 549	0	6 549	0	0	0	135 008	0	135 008
30204	43 797	0	43 797	0	0	0	1 928	0	1 928	41 869	0	41 869
30213	129	0	129	410	0	410	539	0	539	0	0	0
30221	0	0	0	0	74 446	74 446	0	74 446	74 446	0	0	0
30233	930	0	930	38 846	461	39 307	34 425	461	34 886	5 351	0	5 351
30402	596	0	596	3 576 722	0	3 576 722	3 577 318	0	3 577 318	0	0	0
30404	0	0	0	123 250	0	123 250	123 250	0	123 250	0	0	0
30409	0	0	0	104 759	0	104 759	104 759	0	104 759	0	0	0
31901	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000
31902	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
31903	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32201	0	3 416	3 416	0	36	36	0	86	86	0	3 366	3 366
32308	0	20 103	20 103	0	312	312	0	385	385	0	20 030	20 030
32309	0	68 953	68 953	0	1 071	1 071	0	1 321	1 321	0	68 703	68 703
45201	11 496	0	11 496	57 649	0	57 649	66 078	0	66 078	3 067	0	3 067
45203	84 059	0	84 059	371 649	0	371 649	393 623	0	393 623	62 085	0	62 085
45204	65 805	0	65 805	66 023	0	66 023	107 518	0	107 518	24 310	0	24 310
45205	129 944	0	129 944	55 280	0	55 280	34 090	0	34 090	151 134	0	151 134
45206	359 955	30 154	390 109	71 830	416	72 246	58 681	23 028	81 709	373 104	7 542	380 646
45207	975 797	81 759	1 057 556	144 111	20 480	164 591	137 818	4 616	142 434	982 090	97 623	1 079 713
45208	282 535	83 853	366 388	36 500	2 205	38 705	60 526	4 052	64 578	258 509	82 006	340 515
45401	10 088	0	10 088	38 696	0	38 696	31 705	0	31 705	17 079	0	17 079
45405	900	0	900	500	0	500	0	0	0	1 400	0	1 400
45406	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
45407	105 834	0	105 834	13 300	0	13 300	362	0	362	118 772	0	118 772
45408	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
45503	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
45504	575	7	582	110	3	113	660	1	661	25	9	34
45505	14 016	156	14 172	9 423	4	9 427	2 674	7	2 681	20 765	153	20 918
45506	155 720	7 052	162 772	45 246	4 209	49 455	19 011	4 410	23 421	181 955	6 851	188 806
45507	331 238	0	331 238	25 509	0	25 509	4 140	0	4 140	352 607	0	352 607
45811	12 101	0	12 101	0	0	0	0	0	0	12 101	0	12 101
45812	172 812	2 140	174 952	7 230	19 941	27 171	36 885	19 988	56 873	143 157	2 093	145 250
45815	24 836	0	24 836	145	0	145	1 894	0	1 894	23 087	0	23 087
45912	5	0	5	411	0	411	392	0	392	24	0	24
45915	117	0	117	0	0	0	117	0	117	0	0	0
47404	14 863	1 461 176	1 476 039	15 192 697	14 857 704	30 050 401	15 076 374	15 943 393	31 019 767	131 186	375 487	506 673
47408	0	0	0	15 594 455	14 573 671	30 168 126	15 594 455	14 573 671	30 168 126	0	0	0
47423	149 517	84 674	234 191	58 946	15 896	74 842	105 500	17 591	123 091	102 963	82 979	185 942
47427	5 990	253	6 243	54 592	1 818	56 410	55 606	1 920	57 526	4 976	151	5 127
50205	406 839	0	406 839	105 338	0	105 338	0	0	0	512 177	0	512 177
50210	0	89 010	89 010	0	2 981	2 981	0	4 315	4 315	0	87 676	87 676
50706	14 516	0	14 516	1	0	1	8 617	0	8 617	5 900	0	5 900
51507	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52503	480	3 971	4 451	618	103	721	375	383	758	723	3 691	4 414
60202	97 897	0	97 897	0	0	0	0	0	0	97 897	0	97 897
60302	14 363	0	14 363	399	0	399	361	0	361	14 401	0	14 401
60306	4 653	0	4 653	4 771	0	4 771	9 346	0	9 346	78	0	78
60308	120	0	120	422	0	422	542	0	542	0	0	0
60310	2 145	0	2 145	1 045	0	1 045	1 196	0	1 196	1 994	0	1 994
60312	2 196	0	2 196	18 282	0	18 282	6 756	0	6 756	13 722	0	13 722
60314	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60323	394	0	394	6	0	6	42	0	42	358	0	358
60401	596 952	0	596 952	49	0	49	57	0	57	596 944	0	596 944
60701	9 935	0	9 935	49	0	49	49	0	49	9 935	0	9 935
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61008	670	0	670	1 849	0	1 849	2 271	0	2 271	248	0	248
61009	326	0	326	71	0	71	71	0	71	326	0	326
61011	16 846	0	16 846	0	0	0	0	0	0	16 846	0	16 846
61209	0	0	0	64 622	0	64 622	64 622	0	64 622	0	0	0
61210	0	0	0	8 725	0	8 725	8 725	0	8 725	0	0	0
61403	30 327	15	30 342	198	0	198	935	15	950	29 590	0	29 590
70606	1 665 163	0	1 665 163	203 677	0	203 677	268	0	268	1 868 572	0	1 868 572
70608	1 564 932	0	1 564 932	112 620	0	112 620	0	0	0	1 677 552	0	1 677 552
70611	4 914	0	4 914	387	0	387	0	0	0	5 301	0	5 301
Итого по активу (баланс)	7 969 195	2 059 594	10 028 789	56 604 473	30 754 774	87 359 247	54 955 329	31 905 684	86 861 013	9 618 339	908 684	10 527 023
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	132 489	0	132 489	0	0	0	0	0	0	132 489	0	132 489
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
10801	214 663	0	214 663	6 172	0	6 172	0	0	0	208 491	0	208 491
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30220	15	0	15	299	9 148	9 447	285	9 538	9 823	1	390	391
30232	0	0	0	21 354	2 506	23 860	25 709	2 506	28 215	4 355	0	4 355
30408	0	0	0	7 450	0	7 450	7 450	0	7 450	0	0	0
30601	941	0	941	2 051	0	2 051	2 029	0	2 029	919	0	919
31201	0	0	0	156 221	0	156 221	156 221	0	156 221	0	0	0
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40116	834	0	834	35 234	0	35 234	34 400	0	34 400	0	0	0
40302	13 969	0	13 969	14 081	0	14 081	3 531	0	3 531	3 419	0	3 419
40502	21 594	6 739	28 333	210 968	4 492	215 460	205 365	4 988	210 353	15 991	7 235	23 226
40503	745	4 152	4 897	21 936	1 287	23 223	26 635	1 272	27 907	5 444	4 137	9 581
40602	3 601	0	3 601	8 939	0	8 939	7 239	0	7 239	1 901	0	1 901
40701	84 277	0	84 277	331 983	0	331 983	276 856	0	276 856	29 150	0	29 150
40702	1 992 292	169 853	2 162 145	13 255 382	857 200	14 112 582	13 567 089	795 632	14 362 721	2 303 999	108 285	2 412 284
40703	107 711	3 899	111 610	197 200	61 097	258 297	244 141	60 708	304 849	154 652	3 510	158 162
40802	114 620	949	115 569	585 029	179	585 208	586 102	1 323	587 425	115 693	2 093	117 786
40805	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40807	10 893	21 460	32 353	172 002	27 123	199 125	174 840	26 513	201 353	13 731	20 850	34 581
40817	105 458	29 837	135 295	239 604	11 416	251 020	242 950	11 069	254 019	108 804	29 490	138 294
40820	653	194	847	2 084	1 096	3 180	1 894	1 087	2 981	463	185	648
40821	19 812	0	19 812	88 774	0	88 774	74 722	0	74 722	5 760	0	5 760
40901	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
40905	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40909	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40910	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	14 786	0	14 786	14 786	0	14 786	0	0	0
40912	0	0	0	83	521	604	83	521	604	0	0	0
40913	0	0	0	6	414	420	6	414	420	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42102	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
42103	39 000	0	39 000	13 000	0	13 000	3 320	0	3 320	29 320	0	29 320
42104	4 745	7 764	12 509	300	375	675	300	204	504	4 745	7 593	12 338
42105	29 950	0	29 950	0	0	0	0	0	0	29 950	0	29 950
42106	42 127	0	42 127	0	0	0	0	0	0	42 127	0	42 127
42203	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42204	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	500	0	500
42205	18 500	0	18 500	0	0	0	500	0	500	19 000	0	19 000
42206	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
42301	174 895	75 026	249 921	471 647	14 458	486 105	482 378	17 823	500 201	185 626	78 391	264 017
42303	2 098	9 679	11 777	940	4 260	5 200	4 110	177	4 287	5 268	5 596	10 864
42304	12 104	7 850	19 954	3 823	8 303	12 126	8 759	12 120	20 879	17 040	11 667	28 707
42305	77 862	34 162	112 024	43 096	2 246	45 342	38 563	1 413	39 976	73 329	33 329	106 658
42306	567 930	363 650	931 580	384 009	83 002	467 011	350 934	71 162	422 096	534 855	351 810	886 665
42307	740 731	164 619	905 350	139 622	3 500	143 122	138 919	1 093	140 012	740 028	162 212	902 240
42309	2 107	1 409	3 516	86	1 459	1 545	67	1 437	1 504	2 088	1 387	3 475
42504	33 700	25 156	58 856	31 000	25 930	56 930	31 950	25 850	57 800	34 650	25 076	59 726
42601	1 740	3 077	4 817	507	2 980	3 487	1 116	35	1 151	2 349	132	2 481
42603	0	0	0	0	81	81	0	2 660	2 660	0	2 579	2 579
42604	200	0	200	203	0	203	3	0	3	0	0	0
42606	1 909	10 856	12 765	489	896	1 385	39	280	319	1 459	10 240	11 699
42609	26	24	50	0	2	2	3	1	4	29	23	52
43801	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
43901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	22 326	0	22 326	19 259	0	19 259	20 381	0	20 381	23 448	0	23 448
45415	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45515	6 725	0	6 725	4	0	4	468	0	468	7 189	0	7 189
45818	193 962	0	193 962	38 641	0	38 641	4 158	0	4 158	159 479	0	159 479
45918	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	14 554 054	15 066 820	29 620 874	14 554 054	15 066 820	29 620 874	0	0	0
47405	0	0	0	1 122	1 125	2 247	1 122	1 125	2 247	0	0	0
47407	0	0	0	14 559 774	15 598 775	30 158 549	14 559 774	15 598 775	30 158 549	0	0	0
47411	53 670	19 895	73 565	65 588	22 954	88 542	59 127	22 292	81 419	47 209	19 233	66 442
47416	1 802	289	2 091	55 823	1 336	57 159	56 255	1 047	57 302	2 234	0	2 234
47422	154	0	154	11 189	51 050	62 239	11 553	51 050	62 603	518	0	518
47425	135 325	0	135 325	72 089	0	72 089	46 749	0	46 749	109 985	0	109 985
47426	3 659	361	4 020	1 161	355	1 516	1 075	396	1 471	3 573	402	3 975
50220	12 153	0	12 153	1 099	0	1 099	2 629	0	2 629	13 683	0	13 683
50720	1 557	0	1 557	1 766	0	1 766	209	0	209	0	0	0
51510	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	45 876	0	45 876	51 516	0	51 516	5 640	0	5 640	0	0	0
52304	11 863	0	11 863	2 519	0	2 519	3 088	0	3 088	12 432	0	12 432
52305	3 224	113 341	116 565	3 121	5 476	8 597	16 559	2 980	19 539	16 662	110 845	127 507
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 586	0	1 586	10 248	0	10 248	12 484	0	12 484	3 822	0	3 822
60305	7	0	7	30 029	0	30 029	30 029	0	30 029	7	0	7
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	510	0	510	0	0	0	372	0	372	882	0	882
60311	6 302	0	6 302	6 456	0	6 456	650	0	650	496	0	496
60320	0	0	0	6 172	0	6 172	6 172	0	6 172	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	638	0	638	343	0	343	185	0	185	480	0	480
60405	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60601	185 607	0	185 607	57	0	57	1 845	0	1 845	187 395	0	187 395
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61012	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
61301	0	0	0	0	0	0	61	0	61	61	0	61
61304	1 313	168	1 481	858	192	1 050	879	185	1 064	1 334	161	1 495
70601	1 679 687	0	1 679 687	94	0	94	245 840	0	245 840	1 925 433	0	1 925 433
70603	1 534 878	0	1 534 878	0	0	0	99 984	0	99 984	1 634 862	0	1 634 862
Итого по пассиву (баланс)	8 954 376	1 074 413	10 028 789	46 033 887	31 872 060	77 905 947	46 609 679	31 794 502	78 404 181	9 530 168	996 855	10 527 023
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	51 516	0	51 516	51 516	0	51 516	0	0	0
90901	414	0	414	14 132	0	14 132	13 825	0	13 825	721	0	721
90902	1 498 332	2 322	1 500 654	22 978	19 946	42 924	335 894	19 998	355 892	1 185 416	2 270	1 187 686
90907	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
91202	5	0	5	12	0	12	12	0	12	5	0	5
91203	24	0	24	24	0	24	28	0	28	20	0	20
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	160 904	0	160 904	160 904	0	160 904	0	0	0
91414	8 886 795	559 058	9 445 853	488 876	36 508	525 384	237 663	26 231	263 894	9 138 008	569 335	9 707 343
91418	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91501	26 185	0	26 185	0	0	0	3 993	0	3 993	22 192	0	22 192
91604	64 785	181	64 966	5 807	220	6 027	30 037	81	30 118	40 555	320	40 875
91704	6 355	0	6 355	0	0	0	0	0	0	6 355	0	6 355
91802	20 377	0	20 377	0	0	0	0	0	0	20 377	0	20 377
99998	4 992 761	0	4 992 761	1 376 777	0	1 376 777	1 173 591	0	1 173 591	5 195 947	0	5 195 947
Итого по активу (баланс)	15 496 441	561 561	16 058 002	2 125 526	56 674	2 182 200	2 007 463	46 310	2 053 773	15 614 504	571 925	16 186 429
Пассив
91003	0	0	0	4 621	0	4 621	4 621	0	4 621	0	0	0
91311	3 000	108 698	111 698	0	5 252	5 252	0	2 858	2 858	3 000	106 304	109 304
91312	3 787 877	30 154	3 818 031	137 676	1 441	139 117	234 553	25 113	259 666	3 884 754	53 826	3 938 580
91315	223 273	89 056	312 329	36 571	3 204	39 775	45 511	3 254	48 765	232 213	89 106	321 319
91316	51 459	9 928	61 387	85 050	485	85 535	66 000	261	66 261	32 409	9 704	42 113
91317	681 771	7 545	689 316	889 811	9 480	899 291	980 474	14 132	994 606	772 434	12 197	784 631
99999	11 065 241	0	11 065 241	879 865	0	879 865	805 106	0	805 106	10 990 482	0	10 990 482
Итого по пассиву (баланс)	15 812 621	245 381	16 058 002	2 033 594	19 862	2 053 456	2 136 265	45 618	2 181 883	15 915 292	271 137	16 186 429
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 005 300	49 883	1 055 183	13 994 522	765 319	14 759 841	14 999 822	704 372	15 704 194	0	110 830	110 830
93305	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
93801	6 251	0	6 251	57 303	0	57 303	61 081	0	61 081	2 473	0	2 473
Итого по активу (баланс)	1 017 451	49 883	1 067 334	14 051 825	765 319	14 817 144	15 060 903	704 372	15 765 275	8 373	110 830	119 203
Пассив
96001	46 311	1 015 122	1 061 433	695 095	15 038 599	15 733 694	760 202	14 023 477	14 783 679	111 418	0	111 418
96505	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
96801	1	0	1	24 257	0	24 257	26 141	0	26 141	1 885	0	1 885
Итого по пассиву (баланс)	52 212	1 015 122	1 067 334	719 352	15 038 599	15 757 951	786 343	14 023 477	14 809 820	119 203	0	119 203
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	555 832 232,0000	0	0	102 000,0000	0	0	51 200,0000	0	0	555 883 032,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	555 832 241,0000	0	0	102 004,0000	0	0	51 202,0000	0	0	555 883 043,0000
Пассив
98040	0	0	555 299 911,0000	0	0	190,0000	0	0	2 190,0000	0	0	555 301 911,0000
98050	0	0	283 895,0000	0	0	51 200,0000	0	0	100 000,0000	0	0	332 695,0000
98070	0	0	163 576,0000	0	0	312 188,0000	0	0	312 190,0000	0	0	163 578,0000
98080	0	0	84 859,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	84 859,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	555 832 241,0000	0	0	363 578,0000	0	0	414 380,0000	0	0	555 883 043,0000

Страница была полезной?