Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	175 315	0	175 315	0	0	0	116 638	0	116 638	58 677	0	58 677
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20203	0	112	112	0	7	7	0	7	7	0	112	112
20208	1 424 507	0	1 424 507	8 247 337	0	8 247 337	7 443 717	0	7 443 717	2 228 127	0	2 228 127
20209	222 011	17 407	239 418	36 165 285	1 058 922	37 224 207	35 946 860	1 062 737	37 009 597	440 436	13 592	454 028
20210	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
20302	0	1 422 145	1 422 145	0	229 301	229 301	0	160 077	160 077	0	1 491 369	1 491 369
20303	0	155 050	155 050	0	29 077	29 077	0	19 599	19 599	0	164 528	164 528
20305	0	1 004	1 004	0	12 495	12 495	0	12 543	12 543	0	956	956
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20311	0	344 453	344 453	0	12 435	12 435	0	33 510	33 510	0	323 378	323 378
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45912	27 701	0	27 701	1 820	0	1 820	3 885	0	3 885	25 636	0	25 636
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45914	6 515	0	6 515	2 765	0	2 765	183	0	183	9 097	0	9 097
45915	80 210	98	80 308	25 719	8	25 727	31 533	22	31 555	74 396	84	74 480
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47102	4 890 403	0	4 890 403	31 712 658	0	31 712 658	31 554 727	0	31 554 727	5 048 334	0	5 048 334
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47105	1 240	0	1 240	50	0	50	8	0	8	1 282	0	1 282
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70610	260 540	0	260 540	0	0	0	214 220	0	214 220	46 320	0	46 320
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Итого по активу (баланс)	917 463 327	66 807 989	984 271 316	1 382 422 738	118 848 557	1 501 271 295	1 355 810 833	129 442 201	1 485 253 034	944 075 232	56 214 345	1 000 289 577
Пассив
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10601	6 558	0	6 558	0	0	0	0	0	0	6 558	0	6 558
10603	8 256	0	8 256	514 730	0	514 730	789 294	0	789 294	282 820	0	282 820
10701	2 175 121	0	2 175 121	0	0	0	0	0	0	2 175 121	0	2 175 121
10801	6 734 223	0	6 734 223	0	0	0	0	0	0	6 734 223	0	6 734 223
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30223	26 771	0	26 771	1 353 727	0	1 353 727	1 326 956	0	1 326 956	0	0	0
30232	57 315	3 210	60 525	19 672 451	128 806	19 801 257	19 696 425	131 183	19 827 608	81 289	5 587	86 876
30301	244 861 573	6 471 470	251 333 043	224 440 403	9 525 084	233 965 487	229 743 208	9 182 264	238 925 472	250 164 378	6 128 650	256 293 028
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31302	0	0	0	2 698 000	0	2 698 000	2 698 000	0	2 698 000	0	0	0
31303	255 000	0	255 000	475 000	0	475 000	220 000	0	220 000	0	0	0
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31307	9 100 000	0	9 100 000	0	0	0	0	0	0	9 100 000	0	9 100 000
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31405	0	465 848	465 848	0	38 773	38 773	0	484 106	484 106	0	911 181	911 181
31409	0	2 182 510	2 182 510	0	113 131	113 131	0	104 491	104 491	0	2 173 870	2 173 870
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50719	200 127	0	200 127	71 364	0	71 364	34	0	34	128 797	0	128 797
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52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	4 634 353	0	4 634 353	0	0	0	106 449	0	106 449	4 740 802	0	4 740 802
52301	20 381	0	20 381	1 244 665	0	1 244 665	1 244 665	0	1 244 665	20 381	0	20 381
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52304	290 831	0	290 831	89 829	0	89 829	339 839	0	339 839	540 841	0	540 841
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52306	33 139 304	0	33 139 304	40 649 391	0	40 649 391	37 115 304	0	37 115 304	29 605 217	0	29 605 217
52307	686 625	0	686 625	0	0	0	0	0	0	686 625	0	686 625
52406	0	0	0	1 191 196	0	1 191 196	1 191 196	0	1 191 196	0	0	0
52501	109 321	0	109 321	793	0	793	78 789	0	78 789	187 317	0	187 317
60206	3 151	0	3 151	0	0	0	0	0	0	3 151	0	3 151
60301	24 275	0	24 275	126 795	0	126 795	149 454	0	149 454	46 934	0	46 934
60305	6 207	0	6 207	286 113	0	286 113	280 066	0	280 066	160	0	160
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60309	18 716	0	18 716	49 000	0	49 000	30 372	0	30 372	88	0	88
60311	17 911	0	17 911	300 101	0	300 101	306 390	0	306 390	24 200	0	24 200
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	28 616	36	28 652	23 422	1	23 423	23 802	2	23 804	28 996	37	29 033
60324	624 329	0	624 329	125 404	0	125 404	38 656	0	38 656	537 581	0	537 581
60601	1 458 895	0	1 458 895	11 742	0	11 742	17 230	0	17 230	1 464 383	0	1 464 383
60903	21 633	0	21 633	0	0	0	820	0	820	22 453	0	22 453
61012	24 612	0	24 612	27	0	27	97	0	97	24 682	0	24 682
61301	5 451	0	5 451	82 875	0	82 875	107 027	0	107 027	29 603	0	29 603
61304	1 427	0	1 427	254	0	254	316	0	316	1 489	0	1 489
70601	88 214 755	0	88 214 755	76 812	0	76 812	13 162 877	0	13 162 877	101 300 820	0	101 300 820
70602	353 000	0	353 000	70 668	0	70 668	92 230	0	92 230	374 562	0	374 562
70603	49 619 228	0	49 619 228	0	0	0	4 119 153	0	4 119 153	53 738 381	0	53 738 381
70604	3 356 047	0	3 356 047	34	0	34	333 365	0	333 365	3 689 378	0	3 689 378
70605	4 890	0	4 890	0	0	0	71	0	71	4 961	0	4 961
Итого по пассиву (баланс)	918 622 232	65 649 084	984 271 316	1 401 397 156	89 636 310	1 491 033 466	1 427 901 860	79 149 867	1 507 051 727	945 126 936	55 162 641	1 000 289 577
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	46 125	0	46 125	0	0	0	24 096	0	24 096	22 029	0	22 029
80601	0	0	0	23 869	0	23 869	23 869	0	23 869	0	0	0
80801	62	0	62	47 733	0	47 733	47 789	0	47 789	6	0	6
80901	16 959	0	16 959	1 827	0	1 827	2	0	2	18 784	0	18 784
Итого по активу (баланс)	63 146	0	63 146	73 429	0	73 429	95 756	0	95 756	40 819	0	40 819
Пассив
85101	39 797	0	39 797	44 599	0	44 599	22 272	0	22 272	17 470	0	17 470
85401	23 349	0	23 349	1 598	0	1 598	1 598	0	1 598	23 349	0	23 349
85501	0	0	0	1 598	0	1 598	1 598	0	1 598	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	63 146	0	63 146	47 795	0	47 795	25 468	0	25 468	40 819	0	40 819
В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	6 591 894	513 308	7 105 202	1 508 971	13 496	1 522 467	1 160 593	24 799	1 185 392	6 940 272	502 005	7 442 277
90907	6 322	0	6 322	0	0	0	6 322	0	6 322	0	0	0
91101	0	2 296	2 296	0	729	729	0	592	592	0	2 433	2 433
91102	0	9	9	0	477	477	0	475	475	0	11	11
91202	789	0	789	262	0	262	237	0	237	814	0	814
91203	59 391	0	59 391	256	0	256	58 255	0	58 255	1 392	0	1 392
91204	0	3 443	3 443	0	125	125	0	331	331	0	3 237	3 237
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91219	0	1 531	1 531	0	56	56	0	55	55	0	1 532	1 532
91412	4 130 294	0	4 130 294	1 055 925	0	1 055 925	37 389	0	37 389	5 148 830	0	5 148 830
91414	319 816 872	16 290 165	336 107 037	21 505 152	443 942	21 949 094	22 229 642	1 956 955	24 186 597	319 092 382	14 777 152	333 869 534
91416	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
91418	4 847 977	0	4 847 977	988 082	0	988 082	253 083	0	253 083	5 582 976	0	5 582 976
91501	183 217	0	183 217	376	0	376	1 054	0	1 054	182 539	0	182 539
91502	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
91604	1 527 153	4 454	1 531 607	374 405	501	374 906	317 050	1 461	318 511	1 584 508	3 494	1 588 002
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	20 731	0	20 731	0	0	0	0	0	0	20 731	0	20 731
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	325 285	0	325 285	0	0	0	0	0	0	325 285	0	325 285
91803	15 388	0	15 388	0	0	0	0	0	0	15 388	0	15 388
99998	224 520 647	0	224 520 647	108 466 553	0	108 466 553	109 542 504	0	109 542 504	223 444 696	0	223 444 696
Итого по активу (баланс)	579 181 025	16 816 343	595 997 368	181 826 628	459 356	182 285 984	183 264 856	1 984 723	185 249 579	577 742 797	15 290 976	593 033 773
Пассив
91004	0	0	0	132 549	0	132 549	132 549	0	132 549	0	0	0
91311	31 858 281	3 446	31 861 727	953 714	166	953 880	2 463 191	90	2 463 281	33 367 758	3 370	33 371 128
91312	120 203 417	1 834 110	122 037 527	14 908 512	74 701	14 983 213	7 422 327	65 516	7 487 843	112 717 232	1 824 925	114 542 157
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91316	16 352 697	441 081	16 793 778	3 908 504	48 662	3 957 166	2 858 958	11 447	2 870 405	15 303 151	403 866	15 707 017
91317	13 627 693	115 154	13 742 847	18 481 717	531 604	19 013 321	17 088 420	536 910	17 625 330	12 234 396	120 460	12 354 856
91507	1 138 301	0	1 138 301	80 501	0	80 501	48 198	0	48 198	1 105 998	0	1 105 998
91508	883	0	883	15	0	15	175	0	175	1 043	0	1 043
99999	371 476 721	0	371 476 721	72 602 848	0	72 602 848	70 715 204	0	70 715 204	369 589 077	0	369 589 077
Итого по пассиву (баланс)	593 056 392	2 940 976	595 997 368	181 393 232	798 521	182 191 753	178 499 854	728 304	179 228 158	590 163 014	2 870 759	593 033 773
Г. Срочные сделки
Актив
93001	320 727	49 459	370 186	6 828 529	7 454 124	14 282 653	6 747 956	7 439 860	14 187 816	401 300	63 723	465 023
93306	0	0	0	0	2 626 410	2 626 410	0	2 626 410	2 626 410	0	0	0
93307	0	1 317 598	1 317 598	0	1 324 708	1 324 708	0	2 642 306	2 642 306	0	0	0
93308	0	0	0	0	1 325 683	1 325 683	0	1 325 683	1 325 683	0	0	0
93310	0	0	0	0	1 364 048	1 364 048	0	21 896	21 896	0	1 342 152	1 342 152
93410	0	0	0	0	185 667	185 667	0	15 413	15 413	0	170 254	170 254
93411	0	193 255	193 255	0	3 105	3 105	0	196 360	196 360	0	0	0
93801	53 819	0	53 819	145 594	0	145 594	172 910	0	172 910	26 503	0	26 503
93802	45 846	0	45 846	26 259	0	26 259	0	0	0	72 105	0	72 105
93803	627 367	0	627 367	821 160	0	821 160	653 085	0	653 085	795 442	0	795 442
Итого по активу (баланс)	1 047 759	1 560 312	2 608 071	7 821 542	14 283 745	22 105 287	7 573 951	14 267 928	21 841 879	1 295 350	1 576 129	2 871 479
Пассив
96001	43 232	327 638	370 870	7 197 174	6 976 662	14 173 836	7 217 761	7 049 822	14 267 583	63 819	400 798	464 617
96310	0	0	0	0	6 292	6 292	0	182 733	182 733	0	176 441	176 441
96311	191 225	0	191 225	193 758	0	193 758	2 533	0	2 533	0	0	0
96506	0	0	0	3 269 903	0	3 269 903	3 269 903	0	3 269 903	0	0	0
96507	1 958 121	0	1 958 121	3 269 903	0	3 269 903	1 311 782	0	1 311 782	0	0	0
96508	0	0	0	1 311 782	0	1 311 782	1 311 782	0	1 311 782	0	0	0
96510	0	0	0	0	0	0	2 154 735	0	2 154 735	2 154 735	0	2 154 735
96801	39 979	0	39 979	172 910	0	172 910	145 343	0	145 343	12 412	0	12 412
96802	47 876	0	47 876	1 931	0	1 931	17 329	0	17 329	63 274	0	63 274
Итого по пассиву (баланс)	2 280 433	327 638	2 608 071	15 417 361	6 982 954	22 400 315	15 431 168	7 232 555	22 663 723	2 294 240	577 239	2 871 479
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	813 030,0000	0	0	563,0000	0	0	175,0000	0	0	813 418,0000
98010	0	0	12 726 266 834,4535	0	0	2 279 740 864,0000	0	0	2 263 103 365,0000	0	0	12 742 904 333,4535
98020	0	0	87,0000	0	0	41,0000	0	0	44,0000	0	0	84,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 727 079 951,4535	0	0	2 279 741 468,0000	0	0	2 263 103 584,0000	0	0	12 743 717 835,4535
Пассив
98040	0	0	6 001 758 980,0000	0	0	77 718 202,0000	0	0	76 474 720,0000	0	0	6 000 515 498,0000
98050	0	0	6 603 474 833,4535	0	0	2 172 143 191,0000	0	0	2 193 144 983,0000	0	0	6 624 476 625,4535
98055	0	0	3 320 025,0000	0	0	13 956 451,0000	0	0	10 942 473,0000	0	0	306 047,0000
98070	0	0	117 406 965,0000	0	0	40,0000	0	0	41,0000	0	0	117 406 966,0000
98090	0	0	1 119 148,0000	0	0	106 449,0000	0	0	0,0000	0	0	1 012 699,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 727 079 951,4535	0	0	2 263 924 333,0000	0	0	2 280 562 217,0000	0	0	12 743 717 835,4535

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