Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский банк развития бизнеса"

Регистрационный номер

2539

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 308	17 605	78 913	623 315	87 935	711 250	634 487	85 449	719 936	50 136	20 091	70 227
20208	11 093	0	11 093	33 902	0	33 902	26 197	0	26 197	18 798	0	18 798
20209	0	0	0	139 893	6 956	146 849	139 893	6 956	146 849	0	0	0
30102	50 153	0	50 153	2 340 637	0	2 340 637	2 272 102	0	2 272 102	118 688	0	118 688
30110	458 699	18 355	477 054	727 193	106 768	833 961	169 062	111 993	281 055	1 016 830	13 130	1 029 960
30202	33 018	0	33 018	34 049	0	34 049	0	0	0	67 067	0	67 067
30204	304	0	304	381	0	381	0	0	0	685	0	685
30213	20 351	544	20 895	100 000	15	100 015	120 351	559	120 910	0	0	0
30233	10 371	1 841	12 212	37 036	139	37 175	34 775	71	34 846	12 632	1 909	14 541
30302	178 224	2 342	180 566	784 448	28 547	812 995	694 172	28 397	722 569	268 500	2 492	270 992
30306	1 149 805	1 326	1 151 131	1 149 804	1 332	1 151 136	1 149 805	1 361	1 151 166	1 149 804	1 297	1 151 101
30402	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	599 000	0	599 000	401 000	0	401 000
32201	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
45201	20 322	0	20 322	21 067	0	21 067	24 532	0	24 532	16 857	0	16 857
45205	20 000	0	20 000	3 000	0	3 000	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000
45206	176 035	0	176 035	4 670	0	4 670	91 070	0	91 070	89 635	0	89 635
45207	500 429	0	500 429	80 000	0	80 000	56 826	0	56 826	523 603	0	523 603
45208	114 013	0	114 013	0	0	0	8 095	0	8 095	105 918	0	105 918
45401	417	0	417	418	0	418	424	0	424	411	0	411
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	23 655	0	23 655	0	0	0	16 026	0	16 026	7 629	0	7 629
45408	62 536	0	62 536	0	0	0	2 888	0	2 888	59 648	0	59 648
45505	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45506	37 201	0	37 201	0	0	0	3 133	0	3 133	34 068	0	34 068
45507	268 200	1 263	269 463	10 400	32	10 432	4 388	122	4 510	274 212	1 173	275 385
45509	346	0	346	446	0	446	535	0	535	257	0	257
45812	69 510	0	69 510	95	0	95	1 049	0	1 049	68 556	0	68 556
45814	2 716	0	2 716	97	0	97	112	0	112	2 701	0	2 701
45815	15 587	40	15 627	923	0	923	3 766	40	3 806	12 744	0	12 744
45912	924	0	924	42	0	42	42	0	42	924	0	924
45914	19	0	19	42	0	42	10	0	10	51	0	51
45915	1 765	0	1 765	274	0	274	431	0	431	1 608	0	1 608
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47408	0	0	0	9 938	73 396	83 334	9 938	73 396	83 334	0	0	0
47423	1 735	1 864	3 599	12 961	12 385	25 346	13 067	12 426	25 493	1 629	1 823	3 452
47427	4 188	9	4 197	21 666	13	21 679	12 887	14	12 901	12 967	8	12 975
51403	501 585	0	501 585	3 070	0	3 070	0	0	0	504 655	0	504 655
52503	1 557	0	1 557	0	0	0	232	0	232	1 325	0	1 325
60302	5 791	0	5 791	355	0	355	2 646	0	2 646	3 500	0	3 500
60306	0	0	0	2 935	0	2 935	2 935	0	2 935	0	0	0
60308	48	0	48	155	0	155	189	0	189	14	0	14
60310	32	0	32	579	0	579	611	0	611	0	0	0
60312	2 854	0	2 854	5 622	0	5 622	5 225	0	5 225	3 251	0	3 251
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	2 818	0	2 818	263	0	263	638	0	638	2 443	0	2 443
60401	126 291	0	126 291	59	0	59	52 084	0	52 084	74 266	0	74 266
60409	0	0	0	38 250	0	38 250	0	0	0	38 250	0	38 250
60701	101	0	101	60	0	60	60	0	60	101	0	101
60901	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
61002	100	0	100	40	0	40	69	0	69	71	0	71
61008	313	0	313	313	0	313	298	0	298	328	0	328
61009	290	0	290	41	0	41	313	0	313	18	0	18
61010	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61011	39 225	0	39 225	0	0	0	11 681	0	11 681	27 544	0	27 544
61209	0	0	0	39 967	0	39 967	39 967	0	39 967	0	0	0
61403	9 623	0	9 623	26	0	26	1 237	0	1 237	8 412	0	8 412
70606	1 184 971	0	1 184 971	73 783	0	73 783	188	0	188	1 258 566	0	1 258 566
70608	60 832	0	60 832	3 364	0	3 364	3	0	3	64 193	0	64 193
70611	1 457	0	1 457	0	0	0	0	0	0	1 457	0	1 457
Итого по активу (баланс)	6 242 342	45 189	6 287 531	6 305 579	317 525	6 623 104	6 222 451	320 791	6 543 242	6 325 470	41 923	6 367 393
Пассив
10207	1 004 000	0	1 004 000	0	0	0	0	0	0	1 004 000	0	1 004 000
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10701	9 378	0	9 378	0	0	0	0	0	0	9 378	0	9 378
10801	61 111	0	61 111	0	0	0	0	0	0	61 111	0	61 111
30109	1 470	17 862	19 332	0	796	796	44 000	536	44 536	45 470	17 602	63 072
30226	151	0	151	0	0	0	31	0	31	182	0	182
30232	5 267	2 585	7 852	233 338	1 489	234 827	234 846	1 535	236 381	6 775	2 631	9 406
30301	178 224	2 342	180 566	694 172	28 397	722 569	784 449	28 546	812 995	268 501	2 491	270 992
30305	1 149 805	1 326	1 151 131	1 149 805	1 361	1 151 166	1 149 804	1 332	1 151 136	1 149 804	1 297	1 151 101
31303	0	12 062	12 062	0	26 464	26 464	0	14 402	14 402	0	0	0
31304	0	0	0	0	12 358	12 358	0	26 438	26 438	0	14 080	14 080
40701	2 020	0	2 020	15 716	0	15 716	15 164	0	15 164	1 468	0	1 468
40702	113 970	0	113 970	1 729 706	8 888	1 738 594	1 779 005	8 888	1 787 893	163 269	0	163 269
40703	8 870	0	8 870	20 679	0	20 679	19 444	0	19 444	7 635	0	7 635
40802	27 851	0	27 851	185 998	0	185 998	196 502	0	196 502	38 355	0	38 355
40817	123 420	6 872	130 292	185 020	35 748	220 768	237 416	33 489	270 905	175 816	4 613	180 429
40820	2 068	834	2 902	2 482	23 012	25 494	2 127	22 570	24 697	1 713	392	2 105
40821	443	0	443	9 388	0	9 388	9 608	0	9 608	663	0	663
40905	29	0	29	1 783	0	1 783	1 754	0	1 754	0	0	0
40909	0	27	27	0	943	943	0	933	933	0	17	17
40911	146	0	146	195 901	0	195 901	195 755	0	195 755	0	0	0
40912	0	1	1	1 825	3 483	5 308	1 825	3 482	5 307	0	0	0
40913	0	0	0	2 162	9 984	12 146	2 162	9 984	12 146	0	0	0
41906	111 741	0	111 741	0	0	0	0	0	0	111 741	0	111 741
42105	5 081	0	5 081	0	0	0	0	0	0	5 081	0	5 081
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42206	498 261	0	498 261	0	0	0	7 407	0	7 407	505 668	0	505 668
42301	11 913	862	12 775	73 722	838	74 560	77 899	71	77 970	16 090	95	16 185
42304	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42305	162 889	0	162 889	97 645	0	97 645	9 432	0	9 432	74 676	0	74 676
42306	280 522	832	281 354	55 638	98	55 736	10 389	27	10 416	235 273	761	236 034
42307	634 581	37	634 618	120 630	1	120 631	11 591	1	11 592	525 542	37	525 579
42309	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
42601	38	1	39	21 405	0	21 405	21 404	0	21 404	37	1	38
42605	1 045	0	1 045	1 136	0	1 136	91	0	91	0	0	0
42606	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
42607	0	466	466	0	22	22	0	12	12	0	456	456
43807	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
45215	82 398	0	82 398	36 041	0	36 041	24 154	0	24 154	70 511	0	70 511
45415	11 053	0	11 053	437	0	437	530	0	530	11 146	0	11 146
45515	75 028	0	75 028	2 189	0	2 189	742	0	742	73 581	0	73 581
45818	81 658	0	81 658	4 246	0	4 246	4 557	0	4 557	81 969	0	81 969
45918	1 630	0	1 630	97	0	97	438	0	438	1 971	0	1 971
47407	0	0	0	73 318	9 940	83 258	73 318	9 940	83 258	0	0	0
47411	31 416	121	31 537	15 814	11	15 825	7 673	9	7 682	23 275	119	23 394
47416	521	0	521	9 669	0	9 669	9 158	0	9 158	10	0	10
47422	585	0	585	59 457	117	59 574	59 430	117	59 547	558	0	558
47425	13 920	0	13 920	3 483	0	3 483	1 743	0	1 743	12 180	0	12 180
47426	3 341	0	3 341	5 558	10	5 568	6 446	11	6 457	4 229	1	4 230
52301	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
52306	30 065	0	30 065	50	0	50	0	0	0	30 015	0	30 015
52406	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
52501	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60301	1 718	0	1 718	1 954	0	1 954	4 736	0	4 736	4 500	0	4 500
60305	0	0	0	7 139	0	7 139	7 139	0	7 139	0	0	0
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	3	0	3	2 533	0	2 533	2 530	0	2 530	0	0	0
60311	0	0	0	27 083	0	27 083	27 083	0	27 083	0	0	0
60320	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60322	44	0	44	82	0	82	93	0	93	55	0	55
60324	2 768	0	2 768	614	0	614	223	0	223	2 377	0	2 377
60601	43 648	0	43 648	8 701	0	8 701	706	0	706	35 653	0	35 653
60603	0	0	0	0	0	0	5 587	0	5 587	5 587	0	5 587
60903	96	0	96	0	0	0	1	0	1	97	0	97
61012	13 230	0	13 230	0	0	0	0	0	0	13 230	0	13 230
61304	80	0	80	25	0	25	31	0	31	86	0	86
70601	1 143 797	0	1 143 797	49	0	49	86 855	0	86 855	1 230 603	0	1 230 603
70603	58 479	0	58 479	0	0	0	3 413	0	3 413	61 892	0	61 892
Итого по пассиву (баланс)	6 241 301	46 230	6 287 531	5 057 350	163 960	5 221 310	5 138 849	162 323	5 301 172	6 322 800	44 593	6 367 393
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	12 781	0	12 781	894	0	894	1 005	0	1 005	12 670	0	12 670
90902	50 160	0	50 160	12 990	0	12 990	3 188	0	3 188	59 962	0	59 962
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 959 884	2 493	4 962 377	16 039	65	16 104	289 657	120	289 777	4 686 266	2 438	4 688 704
91501	36 227	0	36 227	0	0	0	0	0	0	36 227	0	36 227
91502	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
91604	49 544	0	49 544	8 361	0	8 361	12 287	0	12 287	45 618	0	45 618
91704	2 824	0	2 824	0	0	0	0	0	0	2 824	0	2 824
91802	4 785	0	4 785	0	0	0	0	0	0	4 785	0	4 785
91803	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
99998	3 662 584	0	3 662 584	589 732	0	589 732	841 243	0	841 243	3 411 073	0	3 411 073
Итого по активу (баланс)	8 780 313	2 493	8 782 806	628 016	65	628 081	1 147 380	120	1 147 500	8 260 949	2 438	8 263 387
Пассив
91003	0	0	0	34 049	0	34 049	34 049	0	34 049	0	0	0
91004	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
91311	57 787	0	57 787	0	0	0	0	0	0	57 787	0	57 787
91312	3 366 384	0	3 366 384	741 100	0	741 100	503 208	0	503 208	3 128 492	0	3 128 492
91315	584	0	584	584	0	584	0	0	0	0	0	0
91316	7 447	0	7 447	4 669	0	4 669	0	0	0	2 778	0	2 778
91317	103 164	0	103 164	60 459	0	60 459	52 093	0	52 093	94 798	0	94 798
91507	127 218	0	127 218	0	0	0	0	0	0	127 218	0	127 218
99999	5 120 222	0	5 120 222	305 480	0	305 480	37 572	0	37 572	4 852 314	0	4 852 314
Итого по пассиву (баланс)	8 782 806	0	8 782 806	1 146 722	0	1 146 722	627 303	0	627 303	8 263 387	0	8 263 387
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 553	1 553	1 010	35 019	36 029	1 010	36 572	37 582	0	0	0
93801	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	1 553	1 553	1 059	35 019	36 078	1 059	36 572	37 631	0	0	0
Пассив
96001	1 547	0	1 547	36 390	1 017	37 407	34 843	1 017	35 860	0	0	0
96801	6	0	6	140	0	140	134	0	134	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 553	0	1 553	36 530	1 017	37 547	34 977	1 017	35 994	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
Пассив
98050	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000

Страница была полезной?