Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	455	0	455	0	0	0	140	0	140	315	0	315
20202	12 301	17 369	29 670	32 466	1 087	33 553	38 545	5 743	44 288	6 222	12 713	18 935
20208	3 570	0	3 570	9 128	0	9 128	11 000	0	11 000	1 698	0	1 698
20209	0	0	0	31 293	0	31 293	31 293	0	31 293	0	0	0
30102	11 680	0	11 680	1 563 669	0	1 563 669	1 574 887	0	1 574 887	462	0	462
30110	51 914	239 053	290 967	2 830 436	183 611	3 014 047	2 572 068	166 678	2 738 746	310 282	255 986	566 268
30114	0	453	453	0	3 008	3 008	0	1 105	1 105	0	2 356	2 356
30202	4 316	0	4 316	0	0	0	781	0	781	3 535	0	3 535
30204	7 752	0	7 752	84	0	84	0	0	0	7 836	0	7 836
30213	586	0	586	2 516	0	2 516	1 883	0	1 883	1 219	0	1 219
30221	0	0	0	0	138	138	0	138	138	0	0	0
30233	0	0	0	2 883	49	2 932	2 883	49	2 932	0	0	0
30402	1 724	4	1 728	97 126	0	97 126	98 841	0	98 841	9	4	13
30404	0	0	0	99 851	0	99 851	99 851	0	99 851	0	0	0
30409	0	0	0	74 845	0	74 845	74 845	0	74 845	0	0	0
32002	0	0	0	1 755 000	0	1 755 000	1 755 000	0	1 755 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	310 000	0	310 000	440 000	0	440 000	0	0	0
32004	0	0	0	345 000	0	345 000	0	0	0	345 000	0	345 000
45206	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45505	43 567	0	43 567	0	0	0	1 391	0	1 391	42 176	0	42 176
45506	27 606	74 000	101 606	0	2 150	2 150	10 126	3 831	13 957	17 480	72 319	89 799
45507	14 723	0	14 723	0	0	0	236	0	236	14 487	0	14 487
47101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47404	5 989	2 081	8 070	14 132	11 819	25 951	17 931	13 171	31 102	2 190	729	2 919
47408	0	0	0	41 192	66 766	107 958	41 192	66 766	107 958	0	0	0
47423	1 078	0	1 078	12 226	85	12 311	11 467	85	11 552	1 837	0	1 837
47427	1 380	81	1 461	1 692	831	2 523	2 808	828	3 636	264	84	348
50105	25 693	0	25 693	176	0	176	799	0	799	25 070	0	25 070
50106	56 411	0	56 411	52 336	0	52 336	15 162	0	15 162	93 585	0	93 585
50107	123 128	0	123 128	24 179	0	24 179	13 517	0	13 517	133 790	0	133 790
50110	16 157	0	16 157	116	0	116	0	0	0	16 273	0	16 273
50121	410	0	410	97	0	97	98	0	98	409	0	409
50211	0	221 077	221 077	0	7 834	7 834	0	12 698	12 698	0	216 213	216 213
50606	9 185	0	9 185	0	0	0	0	0	0	9 185	0	9 185
50621	0	0	0	211	0	211	0	0	0	211	0	211
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	2 772	0	2 772	0	0	0	0	0	0	2 772	0	2 772
52503	2 283	0	2 283	0	0	0	621	0	621	1 662	0	1 662
60302	3 053	0	3 053	31	0	31	27	0	27	3 057	0	3 057
60306	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
60308	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60310	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60312	623	0	623	2 324	0	2 324	1 939	0	1 939	1 008	0	1 008
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
60401	9 342	0	9 342	0	0	0	0	0	0	9 342	0	9 342
61008	335	0	335	331	0	331	288	0	288	378	0	378
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61210	0	0	0	26 121	0	26 121	26 121	0	26 121	0	0	0
61403	1 821	0	1 821	765	0	765	65	0	65	2 521	0	2 521
70606	190 294	0	190 294	18 120	0	18 120	11	0	11	208 403	0	208 403
70607	11 614	0	11 614	1 290	0	1 290	0	0	0	12 904	0	12 904
70608	525 741	0	525 741	44 300	0	44 300	0	0	0	570 041	0	570 041
70611	304	0	304	27	0	27	0	0	0	331	0	331
Итого по активу (баланс)	1 318 067	554 118	1 872 185	7 399 844	277 378	7 677 222	6 871 697	271 092	7 142 789	1 846 214	560 404	2 406 618
Пассив
10207	40 478	0	40 478	599	0	599	599	0	599	40 478	0	40 478
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10701	90 138	0	90 138	0	0	0	0	0	0	90 138	0	90 138
30232	0	0	0	80	99	179	80	99	179	0	0	0
30408	0	0	0	5 011	0	5 011	5 011	0	5 011	0	0	0
30601	17	0	17	103	0	103	103	0	103	17	0	17
40701	248	0	248	29 825	0	29 825	29 764	0	29 764	187	0	187
40702	120 712	14 944	135 656	841 175	218 923	1 060 098	1 281 182	216 707	1 497 889	560 719	12 728	573 447
40703	304	1	305	46	0	46	58	0	58	316	1	317
40802	741	0	741	967	0	967	866	0	866	640	0	640
40807	0	102	102	0	5	5	0	4	4	0	101	101
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
40817	1 710	3 169	4 879	38 453	3 361	41 814	44 012	15 699	59 711	7 269	15 507	22 776
40820	11	2	13	108	0	108	688	0	688	591	2	593
40909	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	6 444	0	6 444	6 444	0	6 444	0	0	0
40912	0	0	0	0	276	276	0	276	276	0	0	0
42101	0	217 814	217 814	0	11 125	11 125	0	6 329	6 329	0	213 018	213 018
42104	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42105	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42106	0	37 119	37 119	0	1 896	1 896	0	1 079	1 079	0	36 302	36 302
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	179	1 490	1 669	0	69	69	0	52	52	179	1 473	1 652
42306	2 457	0	2 457	0	0	0	33	0	33	2 490	0	2 490
42309	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43804	0	0	0	0	0	0	3 281	0	3 281	3 281	0	3 281
43805	2 808	0	2 808	0	0	0	4 260	0	4 260	7 068	0	7 068
43806	48 144	0	48 144	0	0	0	25 734	0	25 734	73 878	0	73 878
43807	2 263	0	2 263	0	0	0	0	0	0	2 263	0	2 263
45215	600	0	600	750	0	750	150	0	150	0	0	0
45515	33 457	0	33 457	2 301	0	2 301	12 514	0	12 514	43 670	0	43 670
47108	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47403	0	0	0	74 846	0	74 846	74 846	0	74 846	0	0	0
47407	0	0	0	67 007	41 267	108 274	67 007	41 267	108 274	0	0	0
47411	66	0	66	82	0	82	21	0	21	5	0	5
47416	0	0	0	23 912	0	23 912	23 912	0	23 912	0	0	0
47422	92	0	92	2 230	276	2 506	2 421	276	2 697	283	0	283
47425	489	0	489	159	0	159	641	0	641	971	0	971
47426	2 715	410	3 125	72	50	122	498	152	650	3 141	512	3 653
50120	4 960	0	4 960	1 195	0	1 195	1 105	0	1 105	4 870	0	4 870
50219	2 397	0	2 397	51	0	51	0	0	0	2 346	0	2 346
50620	1 275	0	1 275	31	0	31	88	0	88	1 332	0	1 332
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	455	0	455	140	0	140	0	0	0	315	0	315
52301	0	5 590	5 590	0	286	286	0	163	163	0	5 467	5 467
52305	85 200	47 330	132 530	3 025	2 417	5 442	0	1 375	1 375	82 175	46 288	128 463
52306	10 000	209 352	219 352	10 000	10 693	20 693	0	6 083	6 083	0	204 742	204 742
52406	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52501	0	589	589	0	31	31	0	126	126	0	684	684
60301	26	0	26	468	0	468	514	0	514	72	0	72
60305	18	0	18	1 179	0	1 179	1 184	0	1 184	23	0	23
60309	24	0	24	0	0	0	10	0	10	34	0	34
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	26	0	26	6	0	6	15	0	15	35	0	35
60324	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
60601	2 377	0	2 377	0	0	0	160	0	160	2 537	0	2 537
70601	216 475	0	216 475	0	0	0	11 577	0	11 577	228 052	0	228 052
70602	15 727	0	15 727	0	0	0	1 532	0	1 532	17 259	0	17 259
70603	525 389	0	525 389	0	0	0	43 982	0	43 982	569 371	0	569 371
Итого по пассиву (баланс)	1 334 270	537 915	1 872 185	1 120 277	290 834	1 411 111	1 655 797	289 747	1 945 544	1 869 790	536 828	2 406 618
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
90902	205 115	0	205 115	14 341	0	14 341	30	0	30	219 426	0	219 426
91202	36 213	0	36 213	0	0	0	3 025	0	3 025	33 188	0	33 188
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	193 593	69 878	263 471	0	2 030	2 030	12 000	3 569	15 569	181 593	68 339	249 932
99998	331 683	0	331 683	35 388	0	35 388	18 225	0	18 225	348 846	0	348 846
Итого по активу (баланс)	770 501	69 878	840 379	50 406	2 030	52 436	33 957	3 569	37 526	786 950	68 339	855 289
Пассив
91311	36 200	0	36 200	3 025	0	3 025	0	0	0	33 175	0	33 175
91312	203 451	0	203 451	10 200	0	10 200	860	0	860	194 111	0	194 111
91315	53 216	0	53 216	0	0	0	33 275	0	33 275	86 491	0	86 491
91316	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250
91507	28 804	0	28 804	0	0	0	3	0	3	28 807	0	28 807
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	508 696	0	508 696	19 301	0	19 301	17 048	0	17 048	506 443	0	506 443
Итого по пассиву (баланс)	840 379	0	840 379	37 526	0	37 526	52 436	0	52 436	855 289	0	855 289
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 234 000	0	3 234 000	3 234 000	0	3 234 000	0	0	0
93801	0	0	0	19 610	0	19 610	19 610	0	19 610	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 253 610	0	3 253 610	3 253 610	0	3 253 610	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	3 253 610	3 253 610	0	3 253 610	3 253 610	0	0	0
96801	0	0	0	19 610	0	19 610	19 610	0	19 610	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 610	3 253 610	3 273 220	19 610	3 253 610	3 273 220	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	18 889 451,0000	0	0	73 137,0000	0	0	26 281,0000	0	0	18 936 307,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 889 460,0000	0	0	73 137,0000	0	0	26 282,0000	0	0	18 936 315,0000
Пассив
98040	0	0	14 766 180,0000	0	0	61 045,0000	0	0	59 945,0000	0	0	14 765 080,0000
98050	0	0	3 980 736,0000	0	0	25 181,0000	0	0	73 137,0000	0	0	4 028 692,0000
98070	0	0	142 544,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	142 543,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 889 460,0000	0	0	86 227,0000	0	0	133 082,0000	0	0	18 936 315,0000

Страница была полезной?