Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 677	32 549	68 226	341 029	92 022	433 051	356 002	101 112	457 114	20 704	23 459	44 163
20208	5 507	929	6 436	52 410	2 787	55 197	46 747	2 829	49 576	11 170	887	12 057
20209	628	779	1 407	225 571	40 443	266 014	222 138	40 914	263 052	4 061	308	4 369
30102	263 710	0	263 710	25 267 829	0	25 267 829	24 062 513	0	24 062 513	1 469 026	0	1 469 026
30110	26 329	5 221	31 550	1 068 925	36 389	1 105 314	1 041 802	31 470	1 073 272	53 452	10 140	63 592
30114	0	1 140 274	1 140 274	0	3 158 471	3 158 471	0	2 250 217	2 250 217	0	2 048 528	2 048 528
30202	29 438	0	29 438	1 091	0	1 091	0	0	0	30 529	0	30 529
30204	8 154	0	8 154	0	0	0	226	0	226	7 928	0	7 928
30213	1 485	885	2 370	551	1 058	1 609	2 036	1 943	3 979	0	0	0
32001	1 290	0	1 290	4 997	0	4 997	6 287	0	6 287	0	0	0
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32004	0	0	0	360 000	0	360 000	0	0	0	360 000	0	360 000
32104	0	0	0	0	2 045	2 045	0	2 045	2 045	0	0	0
32108	0	10 051	10 051	0	367	367	0	361	361	0	10 057	10 057
32201	0	2 485	2 485	0	65	65	0	120	120	0	2 430	2 430
32308	0	2 640	2 640	0	69	69	0	127	127	0	2 582	2 582
32309	0	32 339	32 339	0	850	850	0	1 562	1 562	0	31 627	31 627
44601	32	0	32	204	0	204	32	0	32	204	0	204
45201	150 024	0	150 024	483 498	0	483 498	525 708	0	525 708	107 814	0	107 814
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	10 000	0	10 000	20 500	0	20 500	10 000	0	10 000	20 500	0	20 500
45205	0	0	0	46 200	0	46 200	0	0	0	46 200	0	46 200
45206	98 511	0	98 511	188 570	0	188 570	39 000	0	39 000	248 081	0	248 081
45207	981 579	38 396	1 019 975	183 804	1 403	185 207	118 500	1 381	119 881	1 046 883	38 418	1 085 301
45208	1 851 573	81 585	1 933 158	10 500	2 145	12 645	172 918	3 941	176 859	1 689 155	79 789	1 768 944
45401	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
45504	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	51 259	0	51 259	0	0	0	2 040	0	2 040	49 219	0	49 219
45506	14 673	0	14 673	0	0	0	365	0	365	14 308	0	14 308
45507	40	16 082	16 122	0	588	588	40	579	619	0	16 091	16 091
45509	1 462	6 587	8 049	582	5 334	5 916	592	6 844	7 436	1 452	5 077	6 529
45603	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
45606	0	9 317	9 317	0	245	245	0	450	450	0	9 112	9 112
45706	0	9 317	9 317	0	245	245	0	450	450	0	9 112	9 112
45708	754	1 362	2 116	0	922	922	0	78	78	754	2 206	2 960
45812	6 868	0	6 868	0	0	0	2 500	0	2 500	4 368	0	4 368
45815	0	73	73	0	2	2	0	3	3	0	72	72
47406	980	11 944	12 924	9 381 722	9 265 940	18 647 662	9 381 722	9 141 629	18 523 351	980	136 255	137 235
47423	554 411	3 308	557 719	7 890 019	118 915	8 008 934	7 065 523	121 038	7 186 561	1 378 907	1 185	1 380 092
47427	2 805	704	3 509	1 680	325	2 005	1 196	466	1 662	3 289	563	3 852
51501	0	0	0	0	1 561	1 561	0	36	36	0	1 525	1 525
51502	0	1 553	1 553	0	16	16	0	1 569	1 569	0	0	0
51901	0	15 670	15 670	0	527	527	0	757	757	0	15 440	15 440
60204	0	289	289	0	7	7	0	14	14	0	282	282
60302	1 213	0	1 213	831	0	831	50	0	50	1 994	0	1 994
60306	0	0	0	2 262	0	2 262	2 262	0	2 262	0	0	0
60308	447	0	447	134	0	134	183	0	183	398	0	398
60312	5 370	0	5 370	604	0	604	2 256	0	2 256	3 718	0	3 718
60401	51 018	0	51 018	0	0	0	0	0	0	51 018	0	51 018
60701	160	0	160	0	0	0	147	0	147	13	0	13
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	1 227	0	1 227	0	0	0	1	0	1	1 226	0	1 226
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61403	3 987	74	4 061	0	2	2	59	18	77	3 928	58	3 986
70606	1 934 162	0	1 934 162	260 592	0	260 592	178	0	178	2 194 576	0	2 194 576
70607	13 075	0	13 075	0	0	0	0	0	0	13 075	0	13 075
70608	908 277	0	908 277	62 690	0	62 690	0	0	0	970 967	0	970 967
70611	12 950	0	12 950	0	0	0	675	0	675	12 275	0	12 275
Итого по активу (баланс)	7 050 607	1 424 413	8 475 020	46 218 281	12 732 743	58 951 024	43 415 184	11 711 953	55 127 137	9 853 704	2 445 203	12 298 907
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	679 113	0	679 113	0	0	0	0	0	0	679 113	0	679 113
30109	882 870	47 078	929 948	5 222 685	45 759	5 268 444	6 944 220	50 409	6 994 629	2 604 405	51 728	2 656 133
30111	49	0	49	336	0	336	650	0	650	363	0	363
31301	397	543	940	12 231	8 378	20 609	12 288	9 015	21 303	454	1 180	1 634
32015	13	0	13	36	0	36	23	0	23	0	0	0
40502	8 832	142 080	150 912	1 655	6 856	8 511	1 926	3 743	5 669	9 103	138 967	148 070
40702	481 278	22 224	503 502	7 725 390	149 661	7 875 051	7 899 222	161 382	8 060 604	655 110	33 945	689 055
40703	1 466	8 336	9 802	182 812	134 094	316 906	182 541	132 836	315 377	1 195	7 078	8 273
40802	13 547	3 240	16 787	122 442	156	122 598	150 475	85	150 560	41 580	3 169	44 749
40807	7	7	14	0	0	0	0	0	0	7	7	14
40817	156 112	176 636	332 748	871 971	84 756	956 727	839 027	90 117	929 144	123 168	181 997	305 165
40820	1 608	1 004	2 612	2 126	2 582	4 708	1 560	2 105	3 665	1 042	527	1 569
40821	10 889	0	10 889	16 504 046	0	16 504 046	16 517 620	0	16 517 620	24 463	0	24 463
40903	8 374	0	8 374	484 778	0	484 778	485 077	0	485 077	8 673	0	8 673
40905	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
40909	0	0	0	5	329	334	5	329	334	0	0	0
40911	72 434	0	72 434	1 895 859	310	1 896 169	1 927 214	310	1 927 524	103 789	0	103 789
40912	0	0	0	778	814	1 592	778	814	1 592	0	0	0
40913	0	0	0	562	4 797	5 359	562	4 797	5 359	0	0	0
41505	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42104	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
42105	30 000	23 603	53 603	0	10 763	10 763	0	524	524	30 000	13 364	43 364
42301	3 934	30 423	34 357	0	1 416	1 416	0	939	939	3 934	29 946	33 880
42303	38 000	0	38 000	38 024	0	38 024	24	0	24	0	0	0
42304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000
42306	0	31 119	31 119	0	1 119	1 119	0	1 137	1 137	0	31 137	31 137
42307	13 673	10 196	23 869	0	493	493	4	273	277	13 677	9 976	23 653
42309	814	0	814	12	0	12	18	0	18	820	0	820
42314	0	1 863	1 863	0	90	90	0	49	49	0	1 822	1 822
42601	1	412	413	0	20	20	0	11	11	1	403	404
45215	783 444	0	783 444	99 248	0	99 248	131 595	0	131 595	815 791	0	815 791
45515	4 484	0	4 484	194	0	194	133	0	133	4 423	0	4 423
45615	93	0	93	0	0	0	215	0	215	308	0	308
45715	1 779	0	1 779	21	0	21	14	0	14	1 772	0	1 772
45818	6 942	0	6 942	2 502	0	2 502	0	0	0	4 440	0	4 440
47411	519	57	576	612	72	684	108	27	135	15	12	27
47416	308	0	308	43 694	21	43 715	43 433	21	43 454	47	0	47
47422	1 352 612	1 499	1 354 111	23 391 751	70 604	23 462 355	24 950 270	72 257	25 022 527	2 911 131	3 152	2 914 283
47425	7 985	0	7 985	15 296	0	15 296	14 655	0	14 655	7 344	0	7 344
47426	2 402	64	2 466	258	3	261	409	17	426	2 553	78	2 631
52301	231 000	0	231 000	0	16 189	16 189	0	16 189	16 189	231 000	0	231 000
52306	0	28 144	28 144	0	17 043	17 043	0	17 059	17 059	0	28 160	28 160
52501	11 694	791	12 485	0	753	753	0	163	163	11 694	201	11 895
60301	103	0	103	2 658	0	2 658	3 037	0	3 037	482	0	482
60305	0	0	0	9 790	0	9 790	9 790	0	9 790	0	0	0
60309	214	0	214	455	0	455	241	0	241	0	0	0
60322	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
60324	39	0	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0
60601	45 633	0	45 633	0	0	0	76	0	76	45 709	0	45 709
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61304	7 116	0	7 116	5 622	0	5 622	308	0	308	1 802	0	1 802
70601	1 999 110	0	1 999 110	201	0	201	296 923	0	296 923	2 295 832	0	2 295 832
70602	4 447	0	4 447	0	0	0	0	0	0	4 447	0	4 447
70603	911 175	0	911 175	0	0	0	51 004	0	51 004	962 179	0	962 179
Итого по пассиву (баланс)	7 945 701	529 319	8 475 020	56 679 505	557 078	57 236 583	60 495 862	564 608	61 060 470	11 762 058	536 849	12 298 907
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	28 144	28 144	0	17 217	17 217	0	17 201	17 201	0	28 160	28 160
90901	25 096	0	25 096	1 736	0	1 736	635	0	635	26 197	0	26 197
90902	85 800	310	86 110	596	23	619	83	16	99	86 313	317	86 630
91101	0	1 899	1 899	0	1 481	1 481	0	2 403	2 403	0	977	977
91102	0	970	970	0	2 365	2 365	0	1 540	1 540	0	1 795	1 795
91202	186 027	17 081	203 108	0	449	449	0	825	825	186 027	16 705	202 732
91414	1 074 339	139 467	1 213 806	0	3 667	3 667	0	6 738	6 738	1 074 339	136 396	1 210 735
91604	39 751	1 808	41 559	26 272	710	26 982	43 699	1 836	45 535	22 324	682	23 006
91704	0	0	0	707	0	707	0	0	0	707	0	707
91802	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
91803	216	0	216	233	11	244	0	0	0	449	11	460
99998	2 317 985	0	2 317 985	584 759	0	584 759	726 741	0	726 741	2 176 003	0	2 176 003
Итого по активу (баланс)	3 729 215	189 679	3 918 894	616 803	25 923	642 726	771 158	30 559	801 717	3 574 860	185 043	3 759 903
Пассив
91003	0	0	0	865	0	865	865	0	865	0	0	0
91311	33 000	16 082	49 082	0	16 767	16 767	0	16 776	16 776	33 000	16 091	49 091
91312	1 964 210	0	1 964 210	181 669	0	181 669	0	0	0	1 782 541	0	1 782 541
91315	83 437	2 640	86 077	0	127	127	0	69	69	83 437	2 582	86 019
91316	9 545	0	9 545	36 874	0	36 874	33 000	0	33 000	5 671	0	5 671
91317	204 080	4 991	209 071	489 485	953	490 438	532 513	1 535	534 048	247 108	5 573	252 681
99999	1 600 909	0	1 600 909	74 975	0	74 975	57 966	0	57 966	1 583 900	0	1 583 900
Итого по пассиву (баланс)	3 895 181	23 713	3 918 894	783 868	17 847	801 715	624 344	18 380	642 724	3 735 657	24 246	3 759 903
Г. Срочные сделки
Актив
93001	807 264	0	807 264	7 133 142	29 068	7 162 210	6 120 985	29 068	6 150 053	1 819 421	0	1 819 421
93801	2 130	0	2 130	16 457	0	16 457	18 587	0	18 587	0	0	0
Итого по активу (баланс)	809 394	0	809 394	7 149 599	29 068	7 178 667	6 139 572	29 068	6 168 640	1 819 421	0	1 819 421
Пассив
96001	0	809 394	809 394	29 034	6 133 663	6 162 697	29 034	7 142 234	7 171 268	0	1 817 965	1 817 965
96801	0	0	0	21 599	0	21 599	23 055	0	23 055	1 456	0	1 456
Итого по пассиву (баланс)	0	809 394	809 394	50 633	6 133 663	6 184 296	52 089	7 142 234	7 194 323	1 456	1 817 965	1 819 421
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?