Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	503	0	503	161	0	161	300	0	300	364	0	364
20202	31 425	17 073	48 498	157 958	52 968	210 926	157 824	50 342	208 166	31 559	19 699	51 258
20209	0	0	0	86 846	11 575	98 421	77 905	11 575	89 480	8 941	0	8 941
30102	95 133	0	95 133	10 968 048	0	10 968 048	11 032 614	0	11 032 614	30 567	0	30 567
30110	2 035	5 855	7 890	1 868 525	160 404	2 028 929	1 538 007	155 156	1 693 163	332 553	11 103	343 656
30202	14 365	0	14 365	0	0	0	367	0	367	13 998	0	13 998
30204	127	0	127	47	0	47	0	0	0	174	0	174
30221	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
30402	86	0	86	174 200	0	174 200	174 245	0	174 245	41	0	41
30602	211	0	211	310 039	0	310 039	309 860	0	309 860	390	0	390
32002	0	0	0	3 390 000	0	3 390 000	3 390 000	0	3 390 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	885 000	0	885 000	905 000	0	905 000	0	0	0
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
45107	16 923	0	16 923	0	0	0	730	0	730	16 193	0	16 193
45203	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	12 000	0	12 000	0	0	0
45204	95 087	0	95 087	5 137	0	5 137	95 087	0	95 087	5 137	0	5 137
45205	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45206	234 000	0	234 000	28 073	0	28 073	56 623	0	56 623	205 450	0	205 450
45207	74 676	0	74 676	40 816	0	40 816	26 671	0	26 671	88 821	0	88 821
45208	158 450	0	158 450	1 500	0	1 500	0	0	0	159 950	0	159 950
45505	1 476	0	1 476	118	0	118	350	0	350	1 244	0	1 244
45506	53 206	0	53 206	457	0	457	6 412	0	6 412	47 251	0	47 251
45507	41 818	0	41 818	1 695	0	1 695	617	0	617	42 896	0	42 896
45815	4 732	0	4 732	379	0	379	5	0	5	5 106	0	5 106
45915	1 296	0	1 296	17	0	17	1	0	1	1 312	0	1 312
47408	0	0	0	432 969	455 622	888 591	432 969	455 622	888 591	0	0	0
47423	933	1 580	2 513	11 193	12 166	23 359	11 080	12 397	23 477	1 046	1 349	2 395
47427	3 573	0	3 573	9 960	1	9 961	13 029	1	13 030	504	0	504
50207	628 017	0	628 017	175 217	0	175 217	59 381	0	59 381	743 853	0	743 853
50221	819	0	819	904	0	904	248	0	248	1 475	0	1 475
51403	0	0	0	87 142	0	87 142	87 142	0	87 142	0	0	0
52503	70 481	0	70 481	15 198	0	15 198	15 813	0	15 813	69 866	0	69 866
60302	160	0	160	95	0	95	46	0	46	209	0	209
60306	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	0	0	0
60308	38	0	38	3 519	0	3 519	3 557	0	3 557	0	0	0
60310	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
60312	2 969	0	2 969	3 568	0	3 568	4 404	0	4 404	2 133	0	2 133
60401	10 665	0	10 665	169	0	169	22	0	22	10 812	0	10 812
60701	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	4	0	4	179	0	179	180	0	180	3	0	3
61009	13	0	13	75	0	75	75	0	75	13	0	13
61209	0	0	0	25 336	0	25 336	25 336	0	25 336	0	0	0
61210	0	0	0	141 399	0	141 399	141 399	0	141 399	0	0	0
61403	4 224	0	4 224	60	0	60	99	0	99	4 185	0	4 185
70606	309 414	0	309 414	27 000	0	27 000	0	0	0	336 414	0	336 414
70608	89 876	0	89 876	1 695	0	1 695	0	0	0	91 571	0	91 571
70611	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
Итого по активу (баланс)	1 973 703	24 508	1 998 211	19 262 541	692 782	19 955 323	18 581 245	685 139	19 266 384	2 654 999	32 151	2 687 150
Пассив
10208	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
10603	819	0	819	248	0	248	904	0	904	1 475	0	1 475
10701	19 702	0	19 702	0	0	0	0	0	0	19 702	0	19 702
10801	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30220	0	0	0	0	4 239	4 239	0	4 239	4 239	0	0	0
31202	94 100	0	94 100	134 100	0	134 100	40 000	0	40 000	0	0	0
31205	0	0	0	0	0	0	94 200	0	94 200	94 200	0	94 200
31302	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	110 000	0	110 000	80 000	0	80 000
31305	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
40602	973	0	973	1	0	1	457	0	457	1 429	0	1 429
40701	18 280	0	18 280	288 950	24 114	313 064	279 756	24 114	303 870	9 086	0	9 086
40702	356 973	2 207	359 180	4 982 598	107 669	5 090 267	5 381 904	105 547	5 487 451	756 279	85	756 364
40703	59 914	0	59 914	5 314	0	5 314	4 107	0	4 107	58 707	0	58 707
40802	18 635	0	18 635	23 165	0	23 165	20 123	0	20 123	15 593	0	15 593
40807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	63	0	63	4 138	0	4 138	4 138	0	4 138	63	0	63
40909	0	0	0	311	333	644	311	333	644	0	0	0
40910	0	0	0	26	157	183	26	157	183	0	0	0
40911	373	0	373	31 812	0	31 812	31 446	0	31 446	7	0	7
40912	0	0	0	1 446	2 012	3 458	1 446	2 012	3 458	0	0	0
40913	0	0	0	457	2 491	2 948	457	2 491	2 948	0	0	0
42101	321	0	321	43 100	0	43 100	45 800	0	45 800	3 021	0	3 021
42102	114 465	0	114 465	556 689	0	556 689	817 975	0	817 975	375 751	0	375 751
42103	123 100	0	123 100	369 594	0	369 594	304 497	0	304 497	58 003	0	58 003
42104	38 455	0	38 455	36 955	0	36 955	134 293	0	134 293	135 793	0	135 793
42301	97	10	107	0	0	0	0	1	1	97	11	108
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42314	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42315	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	508	0	508	22	0	22	0	0	0	486	0	486
45215	23 002	0	23 002	17 649	0	17 649	3 041	0	3 041	8 394	0	8 394
45515	8 606	0	8 606	737	0	737	186	0	186	8 055	0	8 055
45818	1 407	0	1 407	0	0	0	222	0	222	1 629	0	1 629
45918	342	0	342	0	0	0	10	0	10	352	0	352
47407	0	0	0	455 042	433 042	888 084	455 042	433 042	888 084	0	0	0
47416	150	0	150	426	0	426	291	0	291	15	0	15
47422	6	9	15	30 154	4 490	34 644	30 155	4 516	34 671	7	35	42
47425	1 884	0	1 884	1 683	0	1 683	2 892	0	2 892	3 093	0	3 093
47426	1 761	0	1 761	3 398	0	3 398	3 325	0	3 325	1 688	0	1 688
50220	504	0	504	300	0	300	160	0	160	364	0	364
52301	0	0	0	71 855	0	71 855	74 634	0	74 634	2 779	0	2 779
52302	2 543	0	2 543	12 431	0	12 431	9 888	0	9 888	0	0	0
52303	3 442	0	3 442	3 442	0	3 442	0	0	0	0	0	0
52304	92 824	0	92 824	95 657	0	95 657	70 533	0	70 533	67 700	0	67 700
52305	46 484	0	46 484	0	0	0	0	0	0	46 484	0	46 484
52306	13 062	7 711	20 773	0	373	373	0	203	203	13 062	7 541	20 603
52307	239 948	0	239 948	52 626	0	52 626	54 947	0	54 947	242 269	0	242 269
52406	500	0	500	72 017	0	72 017	74 136	0	74 136	2 619	0	2 619
52501	5 511	137	5 648	3 309	7	3 316	955	45	1 000	3 157	175	3 332
60301	130	0	130	1 719	0	1 719	1 885	0	1 885	296	0	296
60305	75	0	75	6 085	0	6 085	6 085	0	6 085	75	0	75
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	1	0	1	87	0	87	87	0	87	1	0	1
60311	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60324	16	0	16	29	0	29	29	0	29	16	0	16
60601	6 026	0	6 026	21	0	21	152	0	152	6 157	0	6 157
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61304	32	0	32	6	0	6	12	0	12	38	0	38
70601	294 584	0	294 584	0	0	0	41 752	0	41 752	336 336	0	336 336
70603	98 396	0	98 396	0	0	0	1 504	0	1 504	99 900	0	99 900
Итого по пассиву (баланс)	1 988 137	10 074	1 998 211	7 612 828	578 927	8 191 755	8 303 994	576 700	8 880 694	2 679 303	7 847	2 687 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	33 079	0	33 079	33 079	0	33 079	0	0	0
90803	96 775	0	96 775	87 761	0	87 761	102 386	0	102 386	82 150	0	82 150
90901	257 692	0	257 692	79 739	0	79 739	72 663	0	72 663	264 768	0	264 768
90902	338 088	0	338 088	110 062	0	110 062	102 164	0	102 164	345 986	0	345 986
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91411	94 200	0	94 200	135 928	0	135 928	134 245	0	134 245	95 883	0	95 883
91414	1 115 720 351	0	1 115 720 351	177 984	0	177 984	1 115 001 961	0	1 115 001 961	896 374	0	896 374
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	1 234	0	1 234	960	0	960	900	0	900	1 294	0	1 294
99998	668 704	0	668 704	193 059	0	193 059	104 882	0	104 882	756 881	0	756 881
Итого по активу (баланс)	1 117 327 054	0	1 117 327 054	818 572	0	818 572	1 115 552 282	0	1 115 552 282	2 593 344	0	2 593 344
Пассив
91311	154 098	0	154 098	0	0	0	22 200	0	22 200	176 298	0	176 298
91312	448 017	0	448 017	89 667	0	89 667	94 621	0	94 621	452 971	0	452 971
91315	22 055	6 746	28 801	0	326	326	44 728	177	44 905	66 783	6 597	73 380
91317	6 556	0	6 556	14 889	0	14 889	31 333	0	31 333	23 000	0	23 000
91507	31 221	0	31 221	0	0	0	0	0	0	31 221	0	31 221
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 116 658 350	0	1 116 658 350	1 115 374 661	0	1 115 374 661	552 774	0	552 774	1 836 463	0	1 836 463
Итого по пассиву (баланс)	1 117 320 308	6 746	1 117 327 054	1 115 479 217	326	1 115 479 543	745 656	177	745 833	2 586 747	6 597	2 593 344
Г. Срочные сделки
Актив
93001	16 271	0	16 271	304 568	16 430	320 998	304 623	16 430	321 053	16 216	0	16 216
93801	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 271	0	16 271	305 096	16 430	321 526	305 151	16 430	321 581	16 216	0	16 216
Пассив
96001	0	16 262	16 262	16 334	305 987	322 321	16 334	305 857	322 191	0	16 132	16 132
96801	9	0	9	1 057	0	1 057	1 132	0	1 132	84	0	84
Итого по пассиву (баланс)	9	16 262	16 271	17 391	305 987	323 378	17 466	305 857	323 323	84	16 132	16 216
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	723 107,0000	0	0	237 062,0000	0	0	123 981,0000	0	0	836 188,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	723 141,0000	0	0	237 078,0000	0	0	123 997,0000	0	0	836 222,0000
Пассив
98040	0	0	107 886,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 886,0000
98050	0	0	244 426,0000	0	0	140 989,0000	0	0	210 571,0000	0	0	314 008,0000
98070	0	0	370 829,0000	0	0	393 624,0000	0	0	437 123,0000	0	0	414 328,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	723 141,0000	0	0	534 613,0000	0	0	647 694,0000	0	0	836 222,0000

Страница была полезной?