Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 065	4 706	11 771	161 282	20 709	181 991	160 017	20 876	180 893	8 330	4 539	12 869
20209	0	0	0	94 594	4 601	99 195	94 594	4 601	99 195	0	0	0
30102	17 048	0	17 048	2 170 963	0	2 170 963	2 150 314	0	2 150 314	37 697	0	37 697
30110	3 519	7 820	11 339	13 581	75 951	89 532	11 512	68 795	80 307	5 588	14 976	20 564
30114	0	16 711	16 711	0	58 275	58 275	0	60 184	60 184	0	14 802	14 802
30202	7 356	0	7 356	557	0	557	0	0	0	7 913	0	7 913
30204	709	0	709	0	0	0	4	0	4	705	0	705
30213	125	0	125	902	0	902	937	0	937	90	0	90
30233	159	109	268	4 362	0	4 362	4 446	109	4 555	75	0	75
32002	0	0	0	880 000	0	880 000	880 000	0	880 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32109	0	5 124	5 124	0	135	135	0	248	248	0	5 011	5 011
45201	1 940	0	1 940	9 917	0	9 917	8 009	0	8 009	3 848	0	3 848
45203	0	0	0	14 141	0	14 141	14 141	0	14 141	0	0	0
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000
45206	21 600	0	21 600	30 000	0	30 000	5 450	0	5 450	46 150	0	46 150
45207	145 750	0	145 750	0	0	0	35 150	0	35 150	110 600	0	110 600
45208	29 500	0	29 500	30 000	0	30 000	0	0	0	59 500	0	59 500
45505	2 037	0	2 037	0	0	0	2 013	0	2 013	24	0	24
45506	7 718	0	7 718	950	0	950	357	0	357	8 311	0	8 311
45507	67 256	0	67 256	0	0	0	6 290	0	6 290	60 966	0	60 966
45509	1 963	0	1 963	182	0	182	331	0	331	1 814	0	1 814
45812	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45814	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
45815	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
45915	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
47408	0	0	0	112 313	60 850	173 163	112 313	60 850	173 163	0	0	0
47423	7	0	7	133	6 287	6 420	133	6 287	6 420	7	0	7
47427	0	0	0	4 494	0	4 494	4 494	0	4 494	0	0	0
51401	39 600	0	39 600	10 400	0	10 400	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	118 526	0	118 526	59 431	0	59 431	29 899	0	29 899	148 058	0	148 058
51404	167 547	0	167 547	1 060	0	1 060	50 000	0	50 000	118 607	0	118 607
51405	29 600	0	29 600	188	0	188	0	0	0	29 788	0	29 788
60302	50	0	50	28	0	28	31	0	31	47	0	47
60308	70	0	70	153	0	153	153	0	153	70	0	70
60310	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60312	228	0	228	1 844	0	1 844	2 041	0	2 041	31	0	31
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	103	0	103	16	0	16	16	0	16	103	0	103
60401	7 964	0	7 964	0	0	0	0	0	0	7 964	0	7 964
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	10	0	10	163	0	163	166	0	166	7	0	7
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
61403	304	0	304	42	0	42	86	0	86	260	0	260
70606	108 217	0	108 217	11 945	0	11 945	1	0	1	120 161	0	120 161
70608	33 444	0	33 444	3 035	0	3 035	0	0	0	36 479	0	36 479
70611	2 479	0	2 479	185	0	185	0	0	0	2 664	0	2 664
70612	2 362	0	2 362	0	0	0	0	0	0	2 362	0	2 362
Итого по активу (баланс)	898 682	34 470	933 152	3 817 028	226 821	4 043 849	3 885 065	221 963	4 107 028	830 645	39 328	869 973
Пассив
10207	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10701	21 780	0	21 780	0	0	0	0	0	0	21 780	0	21 780
10801	7 093	0	7 093	0	0	0	0	0	0	7 093	0	7 093
30232	389	277	666	5 869	4 104	9 973	6 105	4 194	10 299	625	367	992
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40701	811	0	811	372	0	372	541	0	541	980	0	980
40702	242 206	4 427	246 633	1 176 933	60 546	1 237 479	1 117 766	57 313	1 175 079	183 039	1 194	184 233
40703	2 267	1	2 268	40 335	31 909	72 244	49 637	31 909	81 546	11 569	1	11 570
40802	23 505	0	23 505	29 923	0	29 923	22 378	0	22 378	15 960	0	15 960
40807	564	4 345	4 909	547	27 047	27 594	196	32 055	32 251	213	9 353	9 566
40817	14 376	15 919	30 295	44 593	15 670	60 263	45 703	23 076	68 779	15 486	23 325	38 811
40820	279	4 430	4 709	283	573	856	354	146	500	350	4 003	4 353
40821	53	0	53	26 938	0	26 938	26 902	0	26 902	17	0	17
40905	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
40909	0	0	0	0	145	145	0	145	145	0	0	0
40910	0	0	0	19	30	49	19	30	49	0	0	0
40911	42	0	42	18 297	0	18 297	18 272	0	18 272	17	0	17
40912	0	0	0	843	1 867	2 710	843	1 867	2 710	0	0	0
40913	0	474	474	3 924	6 941	10 865	3 924	6 467	10 391	0	0	0
42103	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42106	29 000	0	29 000	1 000	0	1 000	0	0	0	28 000	0	28 000
42304	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42305	13 190	0	13 190	1 600	0	1 600	1 500	0	1 500	13 090	0	13 090
42306	115 006	1 950	116 956	16 608	1 968	18 576	3 532	18	3 550	101 930	0	101 930
42307	0	48	48	0	2	2	0	1	1	0	47	47
45215	15 938	0	15 938	3 464	0	3 464	3 519	0	3 519	15 993	0	15 993
45515	10 597	0	10 597	2 278	0	2 278	1 051	0	1 051	9 370	0	9 370
45818	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
45918	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
47407	0	0	0	119 727	53 193	172 920	119 727	53 193	172 920	0	0	0
47411	462	0	462	981	2	983	1 003	2	1 005	484	0	484
47416	13	0	13	4 850	6 090	10 940	4 837	6 090	10 927	0	0	0
47422	0	0	0	47	73	120	47	73	120	0	0	0
47425	250	0	250	249	0	249	251	0	251	252	0	252
47426	1 379	0	1 379	766	0	766	482	0	482	1 095	0	1 095
60301	180	0	180	942	0	942	1 045	0	1 045	283	0	283
60305	900	0	900	3 128	0	3 128	2 228	0	2 228	0	0	0
60309	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	168	0	168	168	0	168
60324	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60601	5 001	0	5 001	0	0	0	112	0	112	5 113	0	5 113
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	151	0	151	27	0	27	14	0	14	138	0	138
70601	117 417	0	117 417	14	0	14	14 661	0	14 661	132 064	0	132 064
70603	33 704	0	33 704	0	0	0	3 042	0	3 042	36 746	0	36 746
Итого по пассиву (баланс)	901 281	31 871	933 152	1 584 835	210 160	1 794 995	1 515 237	216 579	1 731 816	831 683	38 290	869 973
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	133	0	133	99	0	99	100	0	100	132	0	132
90902	2 501	0	2 501	952	0	952	714	0	714	2 739	0	2 739
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	79 336	0	79 336	79 336	0	79 336	0	0	0
91414	119 254	0	119 254	98 500	0	98 500	35 674	0	35 674	182 080	0	182 080
91604	682	0	682	64	0	64	32	0	32	714	0	714
99998	458 501	0	458 501	99 429	0	99 429	45 645	0	45 645	512 285	0	512 285
Итого по активу (баланс)	581 072	0	581 072	278 380	0	278 380	161 501	0	161 501	697 951	0	697 951
Пассив
91003	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
91312	430 417	0	430 417	19 989	0	19 989	72 783	0	72 783	483 211	0	483 211
91315	17 768	0	17 768	0	0	0	0	0	0	17 768	0	17 768
91316	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
91317	8 097	0	8 097	10 099	0	10 099	10 340	0	10 340	8 338	0	8 338
91507	2 191	0	2 191	0	0	0	753	0	753	2 944	0	2 944
91508	28	0	28	4	0	4	0	0	0	24	0	24
99999	122 571	0	122 571	115 825	0	115 825	178 920	0	178 920	185 666	0	185 666
Итого по пассиву (баланс)	581 072	0	581 072	161 470	0	161 470	278 349	0	278 349	697 951	0	697 951
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	12,0000	0	0	18,0000	0	0	22,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	28,0000	0	0	24,0000	0	0	30,0000	0	0	22,0000
Пассив
98050	0	0	28,0000	0	0	15,0000	0	0	9,0000	0	0	22,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	28,0000	0	0	15,0000	0	0	9,0000	0	0	22,0000

Страница была полезной?