Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	360 377	0	360 377	7 282	0	7 282	24 097	0	24 097	343 562	0	343 562
20202	11 711	22 408	34 119	78 334	190 374	268 708	74 473	203 972	278 445	15 572	8 810	24 382
20208	4 938	0	4 938	0	0	0	3 522	0	3 522	1 416	0	1 416
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	169 126	0	169 126	6 801 917	0	6 801 917	6 793 339	0	6 793 339	177 704	0	177 704
30110	4 805	3 706	8 511	114 005	6 842	120 847	111 847	6 844	118 691	6 963	3 704	10 667
30114	0	345 734	345 734	0	41 382 655	41 382 655	0	41 336 881	41 336 881	0	391 508	391 508
30202	38 413	0	38 413	0	0	0	863	0	863	37 550	0	37 550
30204	84 406	0	84 406	0	0	0	653	0	653	83 753	0	83 753
30221	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
30233	0	0	0	52	403	455	52	403	455	0	0	0
30402	25 654	0	25 654	448 961	0	448 961	469 640	0	469 640	4 975	0	4 975
30404	0	0	0	3 672 041	0	3 672 041	3 672 041	0	3 672 041	0	0	0
30409	0	0	0	3 247 584	0	3 247 584	3 247 584	0	3 247 584	0	0	0
30602	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
32002	0	0	0	572 800	0	572 800	572 800	0	572 800	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32102	0	0	0	0	280 643	280 643	0	280 643	280 643	0	0	0
32103	0	1 372 026	1 372 026	0	1 091 094	1 091 094	0	1 421 119	1 421 119	0	1 042 001	1 042 001
32107	0	31 057	31 057	0	817	817	0	1 501	1 501	0	30 373	30 373
32201	0	2 485	2 485	0	65	65	0	120	120	0	2 430	2 430
45106	800	0	800	0	0	0	420	0	420	380	0	380
45107	267 812	0	267 812	0	0	0	11 245	0	11 245	256 567	0	256 567
45201	30 590	0	30 590	42 899	0	42 899	49 036	0	49 036	24 453	0	24 453
45205	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	144 500	481 376	625 876	5 000	12 657	17 657	0	23 256	23 256	149 500	470 777	620 277
45207	2 103 999	1 973 462	4 077 461	0	49 567	49 567	61 427	263 199	324 626	2 042 572	1 759 830	3 802 402
45208	715 945	808 205	1 524 150	45 000	196 763	241 763	7 779	44 471	52 250	753 166	960 497	1 713 663
45505	0	11 861	11 861	0	8 614	8 614	0	562	562	0	19 913	19 913
45506	537	0	537	0	0	0	25	0	25	512	0	512
45507	628	31 056	31 684	0	817	817	133	1 500	1 633	495	30 373	30 868
45509	22	0	22	141	0	141	138	0	138	25	0	25
45811	5 994	0	5 994	1 441	0	1 441	23	0	23	7 412	0	7 412
45812	15 231	2 120	17 351	9 677	150	9 827	1 043	102	1 145	23 865	2 168	26 033
45815	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
45912	1 615	0	1 615	0	0	0	1 615	0	1 615	0	0	0
47001	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47002	74 563	0	74 563	1 073 052	0	1 073 052	1 147 615	0	1 147 615	0	0	0
47404	41 315	52 267	93 582	4 921 656	4 762 591	9 684 247	4 925 791	4 814 858	9 740 649	37 180	0	37 180
47406	0	0	0	39 891	27 128	67 019	39 891	27 128	67 019	0	0	0
47408	0	0	0	18 346 572	36 256 005	54 602 577	18 346 572	36 256 005	54 602 577	0	0	0
47423	16 878	1 520	18 398	69	48 851	48 920	34	48 885	48 919	16 913	1 486	18 399
47427	230 743	279 929	510 672	25 505	35 446	60 951	280	14 608	14 888	255 968	300 767	556 735
47802	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50206	7 743	0	7 743	44	0	44	263	0	263	7 524	0	7 524
50207	32 196	0	32 196	234	0	234	0	0	0	32 430	0	32 430
50208	52 860	0	52 860	442	0	442	410	0	410	52 892	0	52 892
50211	0	14 947	14 947	0	393	393	0	722	722	0	14 618	14 618
50221	78	0	78	364	0	364	59	0	59	383	0	383
50308	69 422	0	69 422	0	0	0	0	0	0	69 422	0	69 422
50605	0	0	0	73 370	0	73 370	73 370	0	73 370	0	0	0
50606	210 261	0	210 261	103 793	0	103 793	104 051	0	104 051	210 003	0	210 003
50705	141 279	0	141 279	928 676	0	928 676	860 374	0	860 374	209 581	0	209 581
50706	721 905	0	721 905	1 368 062	0	1 368 062	1 302 264	0	1 302 264	787 703	0	787 703
50708	0	38 712	38 712	0	1 101	1 101	0	1 776	1 776	0	38 037	38 037
50718	177 402	0	177 402	1 937 247	0	1 937 247	2 037 800	0	2 037 800	76 849	0	76 849
50721	4 870	0	4 870	21 369	0	21 369	18 719	0	18 719	7 520	0	7 520
51405	0	70 572	70 572	0	2 477	2 477	0	2 922	2 922	0	70 127	70 127
52601	0	0	0	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145	0	0	0
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60204	0	55	55	0	2	2	0	2	2	0	55	55
60302	13 485	0	13 485	60	0	60	1 814	0	1 814	11 731	0	11 731
60306	5 026	0	5 026	4 477	0	4 477	9 503	0	9 503	0	0	0
60308	61	0	61	254	0	254	300	0	300	15	0	15
60310	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
60312	6 832	0	6 832	4 126	0	4 126	5 987	0	5 987	4 971	0	4 971
60314	1 129	0	1 129	235	0	235	779	0	779	585	0	585
60401	377 995	0	377 995	1 955	0	1 955	0	0	0	379 950	0	379 950
60701	0	0	0	1 956	0	1 956	1 956	0	1 956	0	0	0
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	8	0	8	166	0	166	163	0	163	11	0	11
61009	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61210	0	0	0	414 244	0	414 244	414 244	0	414 244	0	0	0
61403	7 197	0	7 197	0	0	0	113	0	113	7 084	0	7 084
61601	0	0	0	1 999	0	1 999	1 999	0	1 999	0	0	0
70606	3 025 448	0	3 025 448	177 546	0	177 546	429	0	429	3 202 565	0	3 202 565
70607	19 010	0	19 010	5 771	0	5 771	16 375	0	16 375	8 406	0	8 406
70608	5 039 770	0	5 039 770	375 638	0	375 638	0	0	0	5 415 408	0	5 415 408
70611	137	0	137	1 746	0	1 746	0	0	0	1 883	0	1 883
70614	20 398	0	20 398	854	0	854	0	0	0	21 252	0	21 252
Итого по активу (баланс)	14 328 929	5 543 521	19 872 450	44 920 603	84 355 506	129 276 109	44 462 046	84 751 530	129 213 576	14 787 486	5 147 497	19 934 983
Пассив
10207	690 000	0	690 000	0	0	0	0	0	0	690 000	0	690 000
10601	305 133	0	305 133	0	0	0	0	0	0	305 133	0	305 133
10603	4 948	0	4 948	18 778	0	18 778	21 733	0	21 733	7 903	0	7 903
10701	120 491	0	120 491	0	0	0	0	0	0	120 491	0	120 491
10801	861 899	0	861 899	0	0	0	0	0	0	861 899	0	861 899
30109	5 717	154 647	160 364	8 949 701	1 026 532	9 976 233	8 950 517	1 007 129	9 957 646	6 533	135 244	141 777
30111	3 061	161 422	164 483	9 000	12 117	21 117	6 000	27 886	33 886	61	177 191	177 252
30220	0	0	0	0	5 126	5 126	0	5 126	5 126	0	0	0
30222	0	0	0	0	20 147	20 147	0	21 140	21 140	0	993	993
30232	0	0	0	109	45	154	109	45	154	0	0	0
30408	0	0	0	3 203 420	0	3 203 420	3 203 420	0	3 203 420	0	0	0
30601	3 930	0	3 930	23 968	0	23 968	25 535	0	25 535	5 497	0	5 497
30606	0	20	20	0	1	1	0	0	0	0	19	19
31302	0	0	0	9 272 000	0	9 272 000	9 272 000	0	9 272 000	0	0	0
31303	625 000	0	625 000	2 448 500	0	2 448 500	1 823 500	0	1 823 500	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	482 000	0	482 000	482 000	0	482 000
31307	0	31 057	31 057	0	1 500	1 500	0	816	816	0	30 373	30 373
31402	0	0	0	0	8 921 746	8 921 746	0	8 921 746	8 921 746	0	0	0
31403	0	804 114	804 114	0	3 229 253	3 229 253	0	3 028 568	3 028 568	0	603 429	603 429
31407	0	40 206	40 206	0	1 446	1 446	0	1 469	1 469	0	40 229	40 229
31408	0	388 206	388 206	0	18 755	18 755	0	10 208	10 208	0	379 659	379 659
31409	0	155 283	155 283	0	7 502	7 502	0	4 083	4 083	0	151 864	151 864
31501	0	0	0	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0
31509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	11 882	226 767	238 649	1	222 075	222 076	123	217 059	217 182	12 004	221 751	233 755
40701	14 749	1 361	16 110	64 799	66	64 865	58 567	36	58 603	8 517	1 331	9 848
40702	126 103	11 794	137 897	981 065	130 220	1 111 285	970 964	137 061	1 108 025	116 002	18 635	134 637
40703	481	0	481	137	0	137	1 408	0	1 408	1 752	0	1 752
40802	1 227	14	1 241	3 555	1	3 556	4 796	1	4 797	2 468	14	2 482
40807	87	63	150	102	65	167	59	63	122	44	61	105
40817	25 609	854	26 463	35 292	8 819	44 111	31 940	8 662	40 602	22 257	697	22 954
40820	358	9	367	75	46	121	140	265	405	423	228	651
40821	470	0	470	0	0	0	306	0	306	776	0	776
40905	1	0	1	21	0	21	21	0	21	1	0	1
40909	0	0	0	3	242	245	3	242	245	0	0	0
40911	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
40912	0	0	0	20	126	146	20	126	146	0	0	0
40913	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
41506	2 124 999	1 944 137	4 069 136	0	286 804	286 804	0	262 222	262 222	2 124 999	1 919 555	4 044 554
42106	19 500	36 051	55 551	0	9 809	9 809	0	9 214	9 214	19 500	35 456	54 956
42206	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	1 703	10 227	11 930	2 404	2 153	4 557	1 326	1 709	3 035	625	9 783	10 408
42306	193 650	113 518	307 168	15 189	69 669	84 858	36 054	33 409	69 463	214 515	77 258	291 773
42309	16	197	213	0	10	10	0	5	5	16	192	208
42310	4	0	4	0	0	0	5	0	5	9	0	9
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42506	0	621 130	621 130	0	30 008	30 008	0	16 332	16 332	0	607 454	607 454
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42606	1 503	1 675	3 178	0	81	81	412	50	462	1 915	1 644	3 559
42609	3	3 376	3 379	0	163	163	1	89	90	4	3 302	3 306
43702	141 158	0	141 158	1 717 177	0	1 717 177	1 651 614	0	1 651 614	75 595	0	75 595
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	4 785	0	4 785	392	0	392	50	0	50	4 443	0	4 443
45215	603 188	0	603 188	20 014	0	20 014	26 126	0	26 126	609 300	0	609 300
45515	12 552	0	12 552	598	0	598	4 481	0	4 481	16 435	0	16 435
45818	11 996	0	11 996	29	0	29	2 600	0	2 600	14 567	0	14 567
45918	339	0	339	339	0	339	0	0	0	0	0	0
47403	2 954	0	2 954	3 250 132	0	3 250 132	3 247 374	0	3 247 374	196	0	196
47405	0	0	0	27 233	40 310	67 543	27 233	40 310	67 543	0	0	0
47407	0	0	0	18 221 044	35 235 994	53 457 038	18 221 044	35 235 994	53 457 038	0	0	0
47411	165	16	181	1 650	370	2 020	1 613	367	1 980	128	13	141
47416	0	0	0	2	261	263	2	261	263	0	0	0
47422	50	0	50	1 298	0	1 298	1 298	0	1 298	50	0	50
47425	81 766	0	81 766	2 173	0	2 173	12 826	0	12 826	92 419	0	92 419
47426	159 280	142 140	301 420	536	38 606	39 142	14 936	23 490	38 426	173 680	127 024	300 704
47804	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50219	8 702	0	8 702	563	0	563	306	0	306	8 445	0	8 445
50220	3 721	0	3 721	507	0	507	282	0	282	3 496	0	3 496
50319	64 544	0	64 544	0	0	0	0	0	0	64 544	0	64 544
50407	4 879	3 291	8 170	1	159	160	0	87	87	4 878	3 219	8 097
50620	19 790	0	19 790	16 380	0	16 380	5 819	0	5 819	9 229	0	9 229
50719	43 492	0	43 492	521	0	521	284	0	284	43 255	0	43 255
50720	360 929	0	360 929	23 589	0	23 589	7 000	0	7 000	344 340	0	344 340
52602	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
60301	72	0	72	4 717	0	4 717	4 645	0	4 645	0	0	0
60305	5 229	0	5 229	12 093	0	12 093	7 052	0	7 052	188	0	188
60309	91	0	91	0	0	0	22	0	22	113	0	113
60322	10 684	0	10 684	1 010	0	1 010	0	0	0	9 674	0	9 674
60601	79 620	0	79 620	0	0	0	999	0	999	80 619	0	80 619
61304	41	0	41	4	0	4	39	0	39	76	0	76
70601	3 225 259	0	3 225 259	0	0	0	192 362	0	192 362	3 417 621	0	3 417 621
70602	343	0	343	48	0	48	6	0	6	301	0	301
70603	5 009 627	0	5 009 627	0	0	0	375 562	0	375 562	5 385 189	0	5 385 189
70613	17 009	0	17 009	0	0	0	1 145	0	1 145	18 154	0	18 154
Итого по пассиву (баланс)	15 020 868	4 851 582	19 872 450	48 332 620	49 320 227	97 652 847	48 700 110	49 015 270	97 715 380	15 388 358	4 546 625	19 934 983
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	17 335	0	17 335	2 897	0	2 897	20 232	0	20 232	0	0	0
80601	640	0	640	160 653	0	160 653	161 244	0	161 244	49	0	49
80801	8 851	0	8 851	159 271	0	159 271	168 004	0	168 004	118	0	118
80901	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
Итого по активу (баланс)	26 826	0	26 826	323 457	0	323 457	350 116	0	350 116	167	0	167
Пассив
85101	16 250	0	16 250	26 879	0	26 879	10 629	0	10 629	0	0	0
85201	1 766	0	1 766	50 391	0	50 391	48 792	0	48 792	167	0	167
85401	0	0	0	2 455	0	2 455	2 455	0	2 455	0	0	0
85501	8 810	0	8 810	11 265	0	11 265	2 455	0	2 455	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	26 826	0	26 826	90 990	0	90 990	64 331	0	64 331	167	0	167
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 213	0	3 213	881	0	881	822	0	822	3 272	0	3 272
90902	184 373	323 631	508 004	3 295	8 509	11 804	2 917	15 635	18 552	184 751	316 505	501 256
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 590 302	3 421 752	9 012 054	0	90 371	90 371	0	164 831	164 831	5 590 302	3 347 292	8 937 594
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
91604	19 046	153	19 199	8 779	54	8 833	6 480	32	6 512	21 345	175	21 520
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
99998	4 613 020	0	4 613 020	1 176 609	0	1 176 609	1 273 675	0	1 273 675	4 515 954	0	4 515 954
Итого по активу (баланс)	10 570 403	3 745 536	14 315 939	1 189 564	98 934	1 288 498	1 283 894	180 498	1 464 392	10 476 073	3 663 972	14 140 045
Пассив
91311	0	745 356	745 356	0	36 010	36 010	0	19 599	19 599	0	728 945	728 945
91312	3 683 021	52 355	3 735 376	16 476	2 529	19 005	0	1 376	1 376	3 666 545	51 202	3 717 747
91314	76 237	0	76 237	1 156 559	0	1 156 559	1 080 322	0	1 080 322	0	0	0
91315	6 723	0	6 723	1 043	0	1 043	18 146	0	18 146	23 826	0	23 826
91317	47 328	0	47 328	53 067	7 992	61 059	49 175	7 992	57 167	43 436	0	43 436
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	9 702 919	0	9 702 919	185 792	0	185 792	106 964	0	106 964	9 624 091	0	9 624 091
Итого по пассиву (баланс)	13 518 228	797 711	14 315 939	1 412 937	46 531	1 459 468	1 254 607	28 967	1 283 574	13 359 898	780 147	14 140 045
Г. Срочные сделки
Актив
93001	665 619	775 818	1 441 437	12 014 484	9 438 960	21 453 444	12 680 103	10 214 778	22 894 881	0	0	0
93002	15 474	136 573	152 047	76 844	1 383 155	1 459 999	92 318	1 519 728	1 612 046	0	0	0
93301	0	0	0	785 745	445 343	1 231 088	782 487	445 343	1 227 830	3 258	0	3 258
93302	46 016	0	46 016	1 259 842	820 761	2 080 603	785 744	447 991	1 233 735	520 114	372 770	892 884
93306	0	0	0	0	296 805	296 805	0	296 805	296 805	0	0	0
93307	0	0	0	0	338 455	338 455	0	297 782	297 782	0	40 673	40 673
93501	5 834	0	5 834	378 080	0	378 080	374 580	0	374 580	9 334	0	9 334
93502	42 610	0	42 610	345 729	0	345 729	377 146	0	377 146	11 193	0	11 193
93801	5 288	0	5 288	69 734	0	69 734	74 845	0	74 845	177	0	177
93803	1 439	0	1 439	8 334	0	8 334	9 756	0	9 756	17	0	17
Итого по активу (баланс)	782 280	912 391	1 694 671	14 938 792	12 723 479	27 662 271	15 176 979	13 222 427	28 399 406	544 093	413 443	957 536
Пассив
96001	91 129	1 353 899	1 445 028	3 115 509	19 798 734	22 914 243	3 024 380	18 444 835	21 469 215	0	0	0
96002	0	152 426	152 426	0	1 612 628	1 612 628	0	1 460 202	1 460 202	0	0	0
96201	0	0	0	2 365	0	2 365	2 365	0	2 365	0	0	0
96301	5 582	0	5 582	407 920	865 148	1 273 068	411 613	865 148	1 276 761	9 275	0	9 275
96302	41 018	0	41 018	411 613	872 182	1 283 795	391 764	1 748 188	2 139 952	21 169	876 006	897 175
96306	0	0	0	0	296 805	296 805	0	296 805	296 805	0	0	0
96307	0	0	0	0	297 670	297 670	0	338 321	338 321	0	40 651	40 651
96501	0	0	0	326 501	0	326 501	329 765	0	329 765	3 264	0	3 264
96502	47 455	0	47 455	328 899	0	328 899	288 098	0	288 098	6 654	0	6 654
96801	1 317	0	1 317	87 858	0	87 858	86 916	0	86 916	375	0	375
96803	1 845	0	1 845	9 192	0	9 192	7 489	0	7 489	142	0	142
Итого по пассиву (баланс)	188 346	1 506 325	1 694 671	4 689 857	23 743 167	28 433 024	4 542 390	23 153 499	27 695 889	40 879	916 657	957 536
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	4 526 745 408,0000	0	0	1 426 092 511,0000	0	0	1 433 624 982,0000	0	0	4 519 212 937,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 526 745 410,0000	0	0	1 426 092 511,0000	0	0	1 433 624 982,0000	0	0	4 519 212 939,0000
Пассив
98040	0	0	1 329 769 627,0000	0	0	1 313 240 482,0000	0	0	1 318 772 389,0000	0	0	1 335 301 534,0000
98050	0	0	3 108 737 283,0000	0	0	110 241 664,0000	0	0	107 588 842,0000	0	0	3 106 084 461,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	22 000,0000	0	0	22 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	10 437 904,0000	0	0	10 438 254,0000	0	0	350,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	77 800 596,0000	0	0	31 500,0000	0	0	57 848,0000	0	0	77 826 944,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 526 745 410,0000	0	0	1 433 973 900,0000	0	0	1 426 441 429,0000	0	0	4 519 212 939,0000

Страница была полезной?