Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 455	0	3 455	97	0	97	3 426	0	3 426	126	0	126
20202	243 619	37 864	281 483	1 837 032	181 881	2 018 913	1 910 966	172 602	2 083 568	169 685	47 143	216 828
20208	27 556	0	27 556	112 502	0	112 502	106 384	0	106 384	33 674	0	33 674
20209	634	0	634	1 061 611	17 023	1 078 634	1 062 245	17 023	1 079 268	0	0	0
30102	89 085	0	89 085	4 504 252	0	4 504 252	4 258 576	0	4 258 576	334 761	0	334 761
30110	14 990	11 155	26 145	514 086	177 937	692 023	508 657	170 459	679 116	20 419	18 633	39 052
30202	30 513	0	30 513	3 062	0	3 062	0	0	0	33 575	0	33 575
30204	2 690	0	2 690	0	0	0	137	0	137	2 553	0	2 553
30210	0	0	0	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	0	0	0
30221	0	0	0	275 638	0	275 638	275 638	0	275 638	0	0	0
30233	2 735	0	2 735	56 909	149	57 058	57 581	149	57 730	2 063	0	2 063
30302	512 980	51 665	564 645	90 098	185 151	275 249	65 142	164 127	229 269	537 936	72 689	610 625
30306	525 612	15 372	540 984	100 000	457	100 457	40 000	679	40 679	585 612	15 150	600 762
30402	81	0	81	2 602 250	0	2 602 250	2 602 331	0	2 602 331	0	0	0
30602	4 998	0	4 998	259 432	0	259 432	264 393	0	264 393	37	0	37
31901	400 700	0	400 700	2 567 280	0	2 567 280	2 335 580	0	2 335 580	632 400	0	632 400
32002	0	0	0	565 000	0	565 000	565 000	0	565 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	190 000	0	190 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32006	30 000	31 057	61 057	0	31 276	31 276	0	31 960	31 960	30 000	30 373	60 373
32007	0	31 057	31 057	80 000	816	80 816	0	1 500	1 500	80 000	30 373	110 373
32008	70 000	0	70 000	0	0	0	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000
32201	0	1 242	1 242	0	33	33	0	60	60	0	1 215	1 215
45201	9 256	0	9 256	25 322	0	25 322	27 855	0	27 855	6 723	0	6 723
45203	2 426	0	2 426	0	0	0	2 426	0	2 426	0	0	0
45204	29 749	0	29 749	4 700	0	4 700	30 449	0	30 449	4 000	0	4 000
45205	9 065	0	9 065	0	0	0	2 065	0	2 065	7 000	0	7 000
45206	121 913	8 041	129 954	18 053	294	18 347	19 985	289	20 274	119 981	8 046	128 027
45207	547 871	0	547 871	23 856	0	23 856	144 682	0	144 682	427 045	0	427 045
45208	99 554	0	99 554	82 986	0	82 986	6 562	0	6 562	175 978	0	175 978
45401	1 706	0	1 706	6 373	0	6 373	5 104	0	5 104	2 975	0	2 975
45406	29 588	0	29 588	0	0	0	200	0	200	29 388	0	29 388
45407	128 362	0	128 362	1 429	0	1 429	19 448	0	19 448	110 343	0	110 343
45408	47 600	0	47 600	38 400	0	38 400	0	0	0	86 000	0	86 000
45504	1 630	0	1 630	0	0	0	1 240	0	1 240	390	0	390
45505	45 886	0	45 886	1 797	0	1 797	508	0	508	47 175	0	47 175
45506	131 560	0	131 560	12 627	0	12 627	13 328	0	13 328	130 859	0	130 859
45507	70 306	0	70 306	10 027	0	10 027	4 895	0	4 895	75 438	0	75 438
45509	3 524	0	3 524	4 141	0	4 141	4 260	0	4 260	3 405	0	3 405
45812	57 985	0	57 985	11 098	0	11 098	0	0	0	69 083	0	69 083
45814	3 534	0	3 534	0	0	0	100	0	100	3 434	0	3 434
45815	1 684	0	1 684	69	0	69	347	0	347	1 406	0	1 406
45912	701	142	843	151	3	154	0	7	7	852	138	990
45915	145	0	145	4	0	4	20	0	20	129	0	129
47408	0	0	0	47 751	70 743	118 494	47 751	70 743	118 494	0	0	0
47415	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
47423	1 659	547	2 206	9 327	15 308	24 635	9 032	15 446	24 478	1 954	409	2 363
47427	24 265	3 297	27 562	15 935	299	16 234	15 887	486	16 373	24 313	3 110	27 423
50207	274 605	0	274 605	68 623	0	68 623	9 441	0	9 441	333 787	0	333 787
50208	221 012	0	221 012	176 376	0	176 376	194 031	0	194 031	203 357	0	203 357
50221	143	0	143	724	0	724	216	0	216	651	0	651
50605	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
50606	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
51403	39 797	0	39 797	203	0	203	40 000	0	40 000	0	0	0
51404	0	47 355	47 355	0	1 505	1 505	0	2 088	2 088	0	46 772	46 772
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	12	0	12	247	0	247	259	0	259	0	0	0
60310	654	0	654	473	0	473	376	0	376	751	0	751
60312	3 058	0	3 058	3 013	0	3 013	3 568	0	3 568	2 503	0	2 503
60314	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60323	1 537	0	1 537	354	0	354	1 384	0	1 384	507	0	507
60401	175 377	0	175 377	661	0	661	788	0	788	175 250	0	175 250
60404	2 049	0	2 049	0	0	0	0	0	0	2 049	0	2 049
60410	14 540	0	14 540	0	0	0	0	0	0	14 540	0	14 540
60412	17 248	0	17 248	0	0	0	0	0	0	17 248	0	17 248
60701	1 254	0	1 254	198	0	198	729	0	729	723	0	723
60702	3	0	3	136	0	136	71	0	71	68	0	68
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	114	0	114	91	0	91	106	0	106	99	0	99
61008	1 290	0	1 290	1 018	0	1 018	425	0	425	1 883	0	1 883
61009	71	0	71	361	0	361	168	0	168	264	0	264
61209	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
61210	0	0	0	237 698	0	237 698	237 698	0	237 698	0	0	0
61403	7 686	0	7 686	251	0	251	341	0	341	7 596	0	7 596
70606	487 929	0	487 929	84 632	0	84 632	2 004	0	2 004	570 557	0	570 557
70608	332 775	0	332 775	33 474	0	33 474	13 564	0	13 564	352 685	0	352 685
70611	1 364	0	1 364	194	0	194	0	0	0	1 558	0	1 558
70614	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по активу (баланс)	4 999 833	238 794	5 238 627	15 825 873	682 875	16 508 748	15 201 220	647 618	15 848 838	5 624 486	274 051	5 898 537
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 091	0	1 091	1	0	1	0	0	0	1 090	0	1 090
10603	143	0	143	216	0	216	724	0	724	651	0	651
10701	9 347	0	9 347	0	0	0	0	0	0	9 347	0	9 347
10801	119 776	0	119 776	0	0	0	1	0	1	119 777	0	119 777
30109	679	0	679	38 155	0	38 155	38 131	0	38 131	655	0	655
30126	40	0	40	513	0	513	477	0	477	4	0	4
30223	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
30226	28	0	28	1	0	1	1	0	1	28	0	28
30232	0	0	0	38 992	7 444	46 436	38 992	7 444	46 436	0	0	0
30301	512 980	51 665	564 645	65 142	164 127	229 269	90 098	185 151	275 249	537 936	72 689	610 625
30305	525 612	15 372	540 984	40 000	679	40 679	100 000	457	100 457	585 612	15 150	600 762
30410	1	0	1	1 566	0	1 566	1 565	0	1 565	0	0	0
30601	3 304	0	3 304	22 372	0	22 372	19 396	0	19 396	328	0	328
32015	300	0	300	1 400	0	1 400	1 100	0	1 100	0	0	0
40502	1 492	0	1 492	12 755	0	12 755	14 267	0	14 267	3 004	0	3 004
40602	414	0	414	466	0	466	1 324	0	1 324	1 272	0	1 272
40701	61	0	61	131 619	0	131 619	131 637	0	131 637	79	0	79
40702	901 756	5 195	906 951	4 488 587	88 934	4 577 521	4 971 238	88 161	5 059 399	1 384 407	4 422	1 388 829
40703	19 178	284	19 462	28 749	6 324	35 073	24 527	6 420	30 947	14 956	380	15 336
40802	64 825	6	64 831	331 290	698	331 988	345 478	697	346 175	79 013	5	79 018
40807	118 162	0	118 162	28 458	0	28 458	68 883	0	68 883	158 587	0	158 587
40817	106 762	9 366	116 128	490 157	55 061	545 218	470 098	70 503	540 601	86 703	24 808	111 511
40820	2 061	806	2 867	12 553	42	12 595	12 277	344	12 621	1 785	1 108	2 893
40821	1 278	0	1 278	8 837	0	8 837	8 562	0	8 562	1 003	0	1 003
40901	201 984	0	201 984	320 901	0	320 901	230 820	0	230 820	111 903	0	111 903
40902	0	0	0	0	0	0	8 788	0	8 788	8 788	0	8 788
40905	1	0	1	2 209	0	2 209	2 209	0	2 209	1	0	1
40906	634	0	634	19 064	0	19 064	18 430	0	18 430	0	0	0
40909	0	0	0	463	1 070	1 533	463	1 070	1 533	0	0	0
40910	0	0	0	24	267	291	24	267	291	0	0	0
40911	2 046	0	2 046	345 939	0	345 939	347 673	0	347 673	3 780	0	3 780
40912	1	1	2	1 365	1 163	2 528	1 365	1 163	2 528	1	1	2
40913	0	0	0	356	377	733	356	377	733	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	318	0	318	318	0	318
42105	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	13 336	4 262	17 598	22 254	11 341	33 595	25 019	7 613	32 632	16 101	534	16 635
42303	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42304	7 648	7 188	14 836	2 311	652	2 963	2 838	2 305	5 143	8 175	8 841	17 016
42305	375 634	122 174	497 808	49 237	13 348	62 585	21 292	12 269	33 561	347 689	121 095	468 784
42306	704 749	1 746	706 495	57 860	85	57 945	98 614	50	98 664	745 503	1 711	747 214
42309	255	1	256	31	0	31	34	0	34	258	1	259
42601	87	0	87	162	0	162	84	0	84	9	0	9
42604	0	630	630	0	23	23	0	23	23	0	630	630
42605	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
42606	60	0	60	1	0	1	1	0	1	60	0	60
42609	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45215	57 804	0	57 804	10 295	0	10 295	7 035	0	7 035	54 544	0	54 544
45415	23 679	0	23 679	25 495	0	25 495	6 536	0	6 536	4 720	0	4 720
45515	21 247	0	21 247	1 795	0	1 795	11 593	0	11 593	31 045	0	31 045
45818	56 238	0	56 238	623	0	623	14 218	0	14 218	69 833	0	69 833
45918	735	0	735	22	0	22	315	0	315	1 028	0	1 028
47405	0	0	0	48 547	814	49 361	48 547	814	49 361	0	0	0
47407	0	0	0	70 712	47 579	118 291	70 712	47 579	118 291	0	0	0
47411	11 069	197	11 266	3 677	13	3 690	1 215	49	1 264	8 607	233	8 840
47416	1 706	0	1 706	24 008	0	24 008	22 811	0	22 811	509	0	509
47422	72	0	72	15 437	676	16 113	15 383	676	16 059	18	0	18
47425	8 997	0	8 997	4 799	0	4 799	4 970	0	4 970	9 168	0	9 168
47426	246	0	246	0	0	0	32	0	32	278	0	278
50220	3 455	0	3 455	3 426	0	3 426	97	0	97	126	0	126
50620	760	0	760	40	0	40	0	0	0	720	0	720
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60301	0	0	0	4 844	0	4 844	6 122	0	6 122	1 278	0	1 278
60305	0	0	0	15 278	0	15 278	15 278	0	15 278	0	0	0
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	163	0	163	299	0	299	136	0	136	0	0	0
60311	12	0	12	1 421	0	1 421	1 487	0	1 487	78	0	78
60322	37	0	37	142	0	142	121	0	121	16	0	16
60324	397	0	397	27	0	27	75	0	75	445	0	445
60601	35 810	0	35 810	764	0	764	562	0	562	35 608	0	35 608
60903	33	0	33	0	0	0	5	0	5	38	0	38
61301	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61304	533	0	533	73	0	73	107	0	107	567	0	567
70601	504 336	0	504 336	6 420	0	6 420	85 279	0	85 279	583 195	0	583 195
70602	72	0	72	0	0	0	40	0	40	112	0	112
70603	327 390	0	327 390	13 184	0	13 184	32 645	0	32 645	346 851	0	346 851
70613	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	5 019 734	218 893	5 238 627	6 815 527	400 717	7 216 244	7 442 722	433 432	7 876 154	5 646 929	251 608	5 898 537
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	158 760	0	158 760	92 228	0	92 228	16 879	0	16 879	234 109	0	234 109
90902	743 111	4 692	747 803	209 791	124	209 915	50 904	227	51 131	901 998	4 589	906 587
90907	201 984	0	201 984	230 820	0	230 820	320 901	0	320 901	111 903	0	111 903
90908	0	0	0	8 787	0	8 787	0	0	0	8 787	0	8 787
91203	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 014 497	0	2 014 497	56 802	0	56 802	285 138	0	285 138	1 786 161	0	1 786 161
91501	3 312	0	3 312	1 257	0	1 257	1 298	0	1 298	3 271	0	3 271
91502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91604	6 683	0	6 683	1 439	0	1 439	530	0	530	7 592	0	7 592
91704	486	0	486	156	0	156	148	0	148	494	0	494
91802	14 761	0	14 761	278	0	278	5 014	0	5 014	10 025	0	10 025
91803	5 146	1	5 147	52	0	52	5 061	0	5 061	137	1	138
99998	2 090 254	0	2 090 254	490 810	0	490 810	705 075	0	705 075	1 875 989	0	1 875 989
Итого по активу (баланс)	5 239 058	4 693	5 243 751	1 092 421	124	1 092 545	1 390 949	227	1 391 176	4 940 530	4 590	4 945 120
Пассив
91003	0	0	0	2 925	0	2 925	2 925	0	2 925	0	0	0
91311	2 158	0	2 158	0	0	0	0	0	0	2 158	0	2 158
91312	1 902 030	0	1 902 030	510 190	0	510 190	300 694	0	300 694	1 692 534	0	1 692 534
91315	74 121	0	74 121	22 677	0	22 677	18 756	0	18 756	70 200	0	70 200
91316	33 442	0	33 442	61 198	0	61 198	76 135	0	76 135	48 379	0	48 379
91317	71 737	0	71 737	108 085	0	108 085	92 300	0	92 300	55 952	0	55 952
91507	6 766	0	6 766	0	0	0	0	0	0	6 766	0	6 766
99999	3 153 497	0	3 153 497	641 556	0	641 556	557 190	0	557 190	3 069 131	0	3 069 131
Итого по пассиву (баланс)	5 243 751	0	5 243 751	1 346 631	0	1 346 631	1 048 000	0	1 048 000	4 945 120	0	4 945 120
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	410,0000	0	0	0,0000	0	0	408,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	233 059 253,0000	0	0	5 196 244,0000	0	0	83 881 554,0000	0	0	154 373 943,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	233 059 663,0000	0	0	5 196 244,0000	0	0	83 881 962,0000	0	0	154 373 945,0000
Пассив
98040	0	0	117 498,0000	0	0	76 739,0000	0	0	25 518,0000	0	0	66 277,0000
98050	0	0	242 802,0000	0	0	146 408,0000	0	0	135 000,0000	0	0	231 394,0000
98070	0	0	232 699 363,0000	0	0	83 735 333,0000	0	0	5 112 244,0000	0	0	154 076 274,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	121 600,0000	0	0	121 600,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	233 059 663,0000	0	0	84 080 080,0000	0	0	5 394 362,0000	0	0	154 373 945,0000

Страница была полезной?