Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"

Регистрационный номер

1776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	95 198	0	95 198	74 259	0	74 259	142 762	0	142 762	26 695	0	26 695
20202	3 188 991	1 014 915	4 203 906	34 193 832	6 397 218	40 591 050	34 262 495	6 307 288	40 569 783	3 120 328	1 104 845	4 225 173
20208	2 549 857	69 307	2 619 164	12 333 150	237 441	12 570 591	11 867 726	232 470	12 100 196	3 015 281	74 278	3 089 559
20209	158 478	132 259	290 737	22 540 290	3 206 251	25 746 541	22 298 756	3 216 379	25 515 135	400 012	122 131	522 143
20302	0	8 463	8 463	0	322	322	0	846	846	0	7 939	7 939
20305	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
20308	0	4 659	4 659	0	442	442	0	1 375	1 375	0	3 726	3 726
30102	938 223	0	938 223	757 972 034	0	757 972 034	751 153 422	0	751 153 422	7 756 835	0	7 756 835
30110	103 779	64 229	168 008	25 134 250	801 989	25 936 239	24 872 884	801 689	25 674 573	365 145	64 529	429 674
30114	0	113 523	113 523	0	719 775 368	719 775 368	0	719 458 442	719 458 442	0	430 449	430 449
30118	0	281 463	281 463	0	11 327	11 327	0	31 185	31 185	0	261 605	261 605
30202	1 678 197	0	1 678 197	92 713	0	92 713	0	0	0	1 770 910	0	1 770 910
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30213	10 780	0	10 780	125 278	0	125 278	119 343	0	119 343	16 715	0	16 715
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45504	94 391	80	94 471	10 628	0	10 628	21 717	80	21 797	83 302	0	83 302
45505	423 890	28 253	452 143	275 855	4 383	280 238	269 537	5 151	274 688	430 208	27 485	457 693
45506	3 259 753	13 107	3 272 860	411 726	441	412 167	287 092	518	287 610	3 384 387	13 030	3 397 417
45507	12 477 088	365 969	12 843 057	962 431	11 815	974 246	630 001	22 390	652 391	12 809 518	355 394	13 164 912
45509	675 471	11 459	686 930	557 873	37 661	595 534	596 723	41 429	638 152	636 621	7 691	644 312
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45604	12 755	43 479	56 234	0	1 143	1 143	0	2 100	2 100	12 755	42 522	55 277
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45708	421	951	1 372	696	2 890	3 586	940	3 841	4 781	177	0	177
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45811	15 861	0	15 861	0	0	0	0	0	0	15 861	0	15 861
45812	4 793 982	3 441 843	8 235 825	2 233 113	87 217	2 320 330	236 049	2 424 134	2 660 183	6 791 046	1 104 926	7 895 972
45814	99 832	0	99 832	165	0	165	974	0	974	99 023	0	99 023
45815	811 684	183 714	995 398	24 741	7 824	32 565	27 132	9 068	36 200	809 293	182 470	991 763
45816	0	374 512	374 512	0	13 684	13 684	0	13 471	13 471	0	374 725	374 725
45817	881	293	1 174	6	8	14	6	15	21	881	286	1 167
45908	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
45911	3 557	0	3 557	0	0	0	0	0	0	3 557	0	3 557
45912	304 948	5 467	310 415	17 602	158	17 760	31 402	247	31 649	291 148	5 378	296 526
45914	3 597	0	3 597	12	0	12	17	0	17	3 592	0	3 592
45915	27 161	9 549	36 710	5 441	431	5 872	2 999	708	3 707	29 603	9 272	38 875
45916	0	25 916	25 916	0	681	681	0	1 252	1 252	0	25 345	25 345
45917	233	0	233	2	0	2	0	0	0	235	0	235
47001	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
47002	385 200	0	385 200	2 592 875	0	2 592 875	2 978 075	0	2 978 075	0	0	0
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70609	520 790	0	520 790	47 718	0	47 718	0	0	0	568 508	0	568 508
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	430 221	0	430 221	14 520	0	14 520	0	0	0	444 741	0	444 741
Итого по активу (баланс)	447 132 038	45 565 310	492 697 348	2 777 866 007	1 837 758 242	4 615 624 249	2 832 906 223	1 840 823 452	4 673 729 675	392 091 822	42 500 100	434 591 922
Пассив
10207	6 701 754	0	6 701 754	701 754	0	701 754	701 754	0	701 754	6 701 754	0	6 701 754
10601	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
10602	5 298 246	0	5 298 246	0	0	0	0	0	0	5 298 246	0	5 298 246
10603	145 003	0	145 003	285 084	0	285 084	251 920	0	251 920	111 839	0	111 839
10701	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
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20310	0	27 204	27 204	0	2 616	2 616	0	984	984	0	25 572	25 572
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30111	6 091	134	6 225	930 315	11	930 326	937 472	194	937 666	13 248	317	13 565
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30220	279	36 871	37 150	11 063	1 051 522	1 062 585	10 788	1 179 638	1 190 426	4	164 987	164 991
30223	1 790	0	1 790	147 966	0	147 966	146 176	0	146 176	0	0	0
30226	923	0	923	61	0	61	253	0	253	1 115	0	1 115
30232	82 620	5 424	88 044	9 682 562	787 911	10 470 473	9 737 215	791 796	10 529 011	137 273	9 309	146 582
30301	19 945 407	1 800 923	21 746 330	632 474 244	18 036 036	650 510 280	640 590 620	21 687 126	662 277 746	28 061 783	5 452 013	33 513 796
30305	67 925 413	6 937 560	74 862 973	87 814 958	8 809 780	96 624 738	21 045 923	3 127 329	24 173 252	1 156 378	1 255 109	2 411 487
30408	0	0	0	27 352 804	0	27 352 804	27 352 804	0	27 352 804	0	0	0
30601	46 009	0	46 009	1 872 615	0	1 872 615	1 863 324	0	1 863 324	36 718	0	36 718
30606	256	165	421	607	8	615	605	4	609	254	161	415
31202	2 738 084	0	2 738 084	2 738 084	0	2 738 084	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	47 110 000	0	47 110 000	47 110 000	0	47 110 000	0	0	0
31303	1 400 000	12 062	1 412 062	11 635 000	12 062	11 647 062	10 235 000	0	10 235 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	1 569	1 569	2 330 000	466 210	2 796 210	2 330 000	464 641	2 794 641
31305	1 400 000	1 552 825	2 952 825	0	75 020	75 020	200 000	40 830	240 830	1 600 000	1 518 635	3 118 635
31307	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
31309	200 000	0	200 000	0	0	0	800 000	0	800 000	1 000 000	0	1 000 000
31407	0	3 260 932	3 260 932	0	159 269	159 269	0	303 976	303 976	0	3 405 639	3 405 639
31408	0	51 782	51 782	0	7 409	7 409	0	1 682	1 682	0	46 055	46 055
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47422	54 692	7 068	61 760	21 783 139	3 597 762	25 380 901	21 946 791	3 596 785	25 543 576	218 344	6 091	224 435
47425	2 992 248	0	2 992 248	1 285 056	0	1 285 056	1 426 658	0	1 426 658	3 133 850	0	3 133 850
47426	416 848	72 011	488 859	409 581	10 493	420 074	454 438	38 692	493 130	461 705	100 210	561 915
47804	578 312	0	578 312	5 136	0	5 136	2 634	0	2 634	575 810	0	575 810
50120	110 000	0	110 000	62 104	0	62 104	56 074	0	56 074	103 970	0	103 970
50220	28 278	0	28 278	61 422	0	61 422	59 839	0	59 839	26 695	0	26 695
50407	9 369	0	9 369	0	0	0	5	0	5	9 374	0	9 374
50408	28 161	0	28 161	8 273	0	8 273	959	0	959	20 847	0	20 847
50507	12 564	0	12 564	0	0	0	0	0	0	12 564	0	12 564
50620	5 012	0	5 012	7 193	0	7 193	37 640	0	37 640	35 459	0	35 459
50719	126 684	0	126 684	3 334	0	3 334	0	0	0	123 350	0	123 350
50720	66 920	0	66 920	81 340	0	81 340	14 420	0	14 420	0	0	0
51510	24 444	0	24 444	6 961	0	6 961	0	0	0	17 483	0	17 483
52005	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
52006	5 000 000	0	5 000 000	2 073 686	0	2 073 686	89 429	0	89 429	3 015 743	0	3 015 743
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52304	1 339 413	124	1 339 537	7 000	6	7 006	6 600	4	6 604	1 339 013	122	1 339 135
52305	4 278 963	69 452	4 348 415	330 000	3 385	333 385	11 015	5 599	16 614	3 959 978	71 666	4 031 644
52306	276 694	388 228	664 922	417	18 756	19 173	1 341	10 208	11 549	277 618	379 680	657 298
52307	352 698	0	352 698	1 797	0	1 797	0	0	0	350 901	0	350 901
52406	1 181	0	1 181	1 032 459	0	1 032 459	1 035 028	0	1 035 028	3 750	0	3 750
52407	0	0	0	319 600	0	319 600	319 600	0	319 600	0	0	0
52501	562 515	0	562 515	322 379	0	322 379	135 043	0	135 043	375 179	0	375 179
60206	36	0	36	1	0	1	1	0	1	36	0	36
60301	65 455	0	65 455	150 493	0	150 493	177 952	0	177 952	92 914	0	92 914
60305	185	0	185	262 727	0	262 727	262 542	0	262 542	0	0	0
60307	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60309	127 930	0	127 930	138 696	0	138 696	86 460	0	86 460	75 694	0	75 694
60311	1 069	0	1 069	13 294	0	13 294	16 328	0	16 328	4 103	0	4 103
60322	16 662	222	16 884	19 717	7 980	27 697	22 841	8 010	30 851	19 786	252	20 038
60324	1 189 057	0	1 189 057	277 560	0	277 560	359 097	0	359 097	1 270 594	0	1 270 594
60405	19 054	0	19 054	0	0	0	0	0	0	19 054	0	19 054
60601	1 637 041	0	1 637 041	403	0	403	24 330	0	24 330	1 660 968	0	1 660 968
60602	795	0	795	0	0	0	10 646	0	10 646	11 441	0	11 441
60603	13 153	0	13 153	10 619	0	10 619	421	0	421	2 955	0	2 955
60903	3 718	0	3 718	0	0	0	0	0	0	3 718	0	3 718
61012	18 745	0	18 745	0	0	0	0	0	0	18 745	0	18 745
61301	0	0	0	0	0	0	186	0	186	186	0	186
61304	12 644	0	12 644	1 718	0	1 718	4 647	0	4 647	15 573	0	15 573
61501	1 561	0	1 561	2	0	2	85	0	85	1 644	0	1 644
70601	61 413 374	0	61 413 374	7 790	0	7 790	9 747 227	0	9 747 227	71 152 811	0	71 152 811
70602	28 918	0	28 918	644 315	0	644 315	649 669	0	649 669	34 272	0	34 272
70603	76 306 908	0	76 306 908	0	0	0	5 147 925	0	5 147 925	81 454 833	0	81 454 833
70604	521 388	0	521 388	0	0	0	45 260	0	45 260	566 648	0	566 648
Итого по пассиву (баланс)	433 424 910	59 272 438	492 697 348	4 532 325 078	892 702 039	5 425 027 117	4 479 897 267	887 024 424	5 366 921 691	380 997 099	53 594 823	434 591 922
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	777 394	0	777 394	418 122	0	418 122	592 924	0	592 924	602 592	0	602 592
80601	85 204	0	85 204	1 521 289	0	1 521 289	1 480 322	0	1 480 322	126 171	0	126 171
80801	28 119	41	28 160	1 103 422	0	1 103 422	1 104 769	41	1 104 810	26 772	0	26 772
80901	0	0	0	24 009	0	24 009	24 009	0	24 009	0	0	0
81001	43 472	0	43 472	660	0	660	36 173	0	36 173	7 959	0	7 959
Итого по активу (баланс)	934 189	41	934 230	3 067 502	0	3 067 502	3 238 197	41	3 238 238	763 494	0	763 494
Пассив
85101	509 242	0	509 242	109 590	0	109 590	0	0	0	399 652	0	399 652
85201	165 745	0	165 745	499 821	41	499 862	383 924	41	383 965	49 848	0	49 848
85301	12 243	0	12 243	0	0	0	0	0	0	12 243	0	12 243
85401	0	0	0	44 308	0	44 308	44 308	0	44 308	0	0	0
85501	247 000	0	247 000	64 499	0	64 499	119 250	0	119 250	301 751	0	301 751
Итого по пассиву (баланс)	934 230	0	934 230	718 218	41	718 259	547 482	41	547 523	763 494	0	763 494
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90704	0	0	0	1 316 313	0	1 316 313	1 316 313	0	1 316 313	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	207 357	0	207 357	165 000	0	165 000	220 000	0	220 000	152 357	0	152 357
90901	4 076 671	18 128	4 094 799	691 695	477	692 172	431 015	877	431 892	4 337 351	17 728	4 355 079
90902	8 816 610	26 541	8 843 151	2 632 253	702	2 632 955	1 550 320	1 982	1 552 302	9 898 543	25 261	9 923 804
90907	3 340	0	3 340	194 291	0	194 291	0	0	0	197 631	0	197 631
91102	0	177	177	0	6	6	0	6	6	0	177	177
91202	492	0	492	236	0	236	304	0	304	424	0	424
91203	199	45 570	45 769	481 948	56 024	537 972	482 034	32 218	514 252	113	69 376	69 489
91207	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
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91411	2 840 239	0	2 840 239	0	0	0	2 840 239	0	2 840 239	0	0	0
91412	9 350	183 699	193 049	49 527	4 830	54 357	139	8 875	9 014	58 738	179 654	238 392
91414	496 156 702	121 066 766	617 223 468	26 367 225	3 549 944	29 917 169	8 088 505	8 737 401	16 825 906	514 435 422	115 879 309	630 314 731
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91417	7 261 916	0	7 261 916	2 738 084	0	2 738 084	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91418	18 652 762	782 349	19 435 111	10 080 060	20 419	10 100 479	8 531 929	49 471	8 581 400	20 200 893	753 297	20 954 190
91501	26 668	0	26 668	3 484	0	3 484	551	0	551	29 601	0	29 601
91502	31 810	0	31 810	8 638	0	8 638	776	0	776	39 672	0	39 672
91604	3 100 105	1 938 193	5 038 298	758 800	143 053	901 853	329 120	464 477	793 597	3 529 785	1 616 769	5 146 554
91704	11 602	4 633	16 235	0	135	135	0	210	210	11 602	4 558	16 160
91802	24 402	6 581	30 983	0	189	189	0	297	297	24 402	6 473	30 875
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	225 860 204	0	225 860 204	58 002 447	0	58 002 447	49 413 777	0	49 413 777	234 448 874	0	234 448 874
Итого по активу (баланс)	767 380 451	124 102 425	891 482 876	106 063 688	3 776 838	109 840 526	74 094 452	9 296 921	83 391 373	799 349 687	118 582 342	917 932 029
Пассив
91003	0	0	0	92 713	0	92 713	92 713	0	92 713	0	0	0
91004	0	0	0	8 326	0	8 326	8 326	0	8 326	0	0	0
91311	5 385 555	2 144 590	7 530 145	867 174	123 510	990 684	758 421	59 846	818 267	5 276 802	2 080 926	7 357 728
91312	146 522 223	32 410 038	178 932 261	8 586 319	1 979 886	10 566 205	9 916 818	6 839 935	16 756 753	147 852 722	37 270 087	185 122 809
91314	759 066	0	759 066	14 799 367	0	14 799 367	17 896 846	0	17 896 846	3 856 545	0	3 856 545
91315	9 786 702	2 230 418	12 017 120	881 348	172 521	1 053 869	843 936	627 980	1 471 916	9 749 290	2 685 877	12 435 167
91316	3 522 717	1 658 957	5 181 674	1 715 718	483 562	2 199 280	2 258 755	43 947	2 302 702	4 065 754	1 219 342	5 285 096
91317	16 662 944	3 242 605	19 905 549	18 399 298	1 289 103	19 688 401	17 900 146	750 277	18 650 423	16 163 792	2 703 779	18 867 571
91318	0	0	0	2 101	0	2 101	2 141	0	2 141	40	0	40
91507	1 533 838	0	1 533 838	12 553	0	12 553	2 357	0	2 357	1 523 642	0	1 523 642
91508	551	0	551	276	0	276	1	0	1	276	0	276
99999	665 622 672	0	665 622 672	33 411 665	0	33 411 665	51 272 148	0	51 272 148	683 483 155	0	683 483 155
Итого по пассиву (баланс)	849 796 268	41 686 608	891 482 876	78 776 858	4 048 582	82 825 440	100 952 608	8 321 985	109 274 593	871 972 018	45 960 011	917 932 029
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 916 503	19 995 072	29 911 575	391 390 450	67 557 720	458 948 170	400 210 866	76 892 990	477 103 856	1 096 087	10 659 802	11 755 889
93002	0	3 267 330	3 267 330	2 932 909	238 044	3 170 953	2 932 909	3 290 591	6 223 500	0	214 783	214 783
93201	0	0	0	4 330	0	4 330	4 330	0	4 330	0	0	0
93202	0	0	0	3 745 777	0	3 745 777	3 745 777	0	3 745 777	0	0	0
93301	0	0	0	3 065 852	3 035 947	6 101 799	3 065 852	3 035 947	6 101 799	0	0	0
93302	0	0	0	3 065 865	3 079 655	6 145 520	3 065 865	3 079 655	6 145 520	0	0	0
93303	0	0	0	0	2 059 130	2 059 130	0	47 700	47 700	0	2 011 430	2 011 430
93304	0	2 010 285	2 010 285	0	188 170	188 170	0	2 198 455	2 198 455	0	0	0
93305	0	1 552 825	1 552 825	0	156 680	156 680	0	190 870	190 870	0	1 518 635	1 518 635
93306	0	0	0	3 693 914	0	3 693 914	3 693 914	0	3 693 914	0	0	0
93307	0	0	0	3 693 914	0	3 693 914	3 693 914	0	3 693 914	0	0	0
93308	3 693 914	0	3 693 914	0	0	0	3 693 914	0	3 693 914	0	0	0
93309	0	0	0	3 739 038	0	3 739 038	0	0	0	3 739 038	0	3 739 038
93801	1 033 725	0	1 033 725	5 654 643	0	5 654 643	5 813 249	0	5 813 249	875 119	0	875 119
93803	109 872	0	109 872	145 137	0	145 137	200 685	0	200 685	54 324	0	54 324
Итого по активу (баланс)	14 754 014	26 825 512	41 579 526	421 131 829	76 315 346	497 447 175	430 121 275	88 736 208	518 857 483	5 764 568	14 404 650	20 169 218
Пассив
96001	19 856 004	10 006 033	29 862 037	76 104 330	403 569 314	479 673 644	66 852 450	394 709 572	461 562 022	10 604 124	1 146 291	11 750 415
96002	2 979 800	274 096	3 253 896	6 712 101	3 217 684	9 929 785	3 732 301	3 158 490	6 890 791	0	214 902	214 902
96301	0	0	0	3 053 412	3 050 087	6 103 499	3 053 412	3 050 087	6 103 499	0	0	0
96302	0	0	0	3 053 417	3 093 998	6 147 415	3 053 417	3 093 998	6 147 415	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	2 044 125	0	2 044 125	2 044 125	0	2 044 125
96304	2 044 125	0	2 044 125	2 044 125	0	2 044 125	0	0	0	0	0	0
96305	1 601 000	0	1 601 000	0	0	0	0	0	0	1 601 000	0	1 601 000
96506	0	0	0	3 861 242	0	3 861 242	3 861 242	0	3 861 242	0	0	0
96507	0	0	0	3 790 490	0	3 790 490	3 790 490	0	3 790 490	0	0	0
96508	3 710 714	0	3 710 714	3 799 742	0	3 799 742	89 028	0	89 028	0	0	0
96509	0	0	0	8 724	0	8 724	3 802 086	0	3 802 086	3 793 362	0	3 793 362
96801	1 014 682	0	1 014 682	3 649 922	0	3 649 922	3 400 654	0	3 400 654	765 414	0	765 414
96803	93 072	0	93 072	142 668	0	142 668	49 596	0	49 596	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	31 299 397	10 280 129	41 579 526	106 220 173	412 931 083	519 151 256	93 728 801	404 012 147	497 740 948	18 808 025	1 361 193	20 169 218
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	880,0000	0	0	298,0000	0	0	28,0000	0	0	1 150,0000
98010	0	0	3 246 318 002,0900	0	0	297 615 189,0000	0	0	625 693 603,0000	0	0	2 918 239 588,0900
98020	0	0	9,0000	0	0	28,0000	0	0	27,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 246 318 891,0900	0	0	297 615 515,0000	0	0	625 693 658,0000	0	0	2 918 240 748,0900
Пассив
98040	0	0	2 096 083 459,0900	0	0	500 438 119,0000	0	0	264 712 850,0000	0	0	1 860 358 190,0900
98050	0	0	562 539 094,0000	0	0	46 836 990,0000	0	0	47 982 099,0000	0	0	563 684 203,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	307 217 804,0000	0	0	307 217 804,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	279 603 121,0000	0	0	95 229 627,0000	0	0	417 454,0000	0	0	184 790 948,0000
98070	0	0	308 093 217,0000	0	0	4 889 934,0000	0	0	4 219 867,0000	0	0	307 423 150,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1 984 257,0000	0	0	3 968 514,0000	0	0	1 984 257,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 246 318 891,0900	0	0	956 596 731,0000	0	0	628 518 588,0000	0	0	2 918 240 748,0900

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