Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	297	0	297	81	0	81	4	0	4	374	0	374
20202	46 398	11 221	57 619	1 558 204	179 996	1 738 200	1 520 781	180 820	1 701 601	83 821	10 397	94 218
20208	20 295	0	20 295	39 540	0	39 540	44 024	0	44 024	15 811	0	15 811
20209	429	0	429	556 756	0	556 756	557 185	0	557 185	0	0	0
30102	173 900	0	173 900	10 202 046	0	10 202 046	10 046 796	0	10 046 796	329 150	0	329 150
30110	21 659	7 484	29 143	21 574	6 986	28 560	14 232	5 470	19 702	29 001	9 000	38 001
30114	0	8 565	8 565	0	567 083	567 083	0	559 113	559 113	0	16 535	16 535
30202	18 429	0	18 429	0	0	0	163	0	163	18 266	0	18 266
30204	3 298	0	3 298	105	0	105	0	0	0	3 403	0	3 403
30221	0	0	0	0	339	339	0	339	339	0	0	0
30233	375	0	375	15 815	17	15 832	15 496	17	15 513	694	0	694
30402	217	0	217	10 105 036	0	10 105 036	10 105 253	0	10 105 253	0	0	0
30602	13 061	0	13 061	58 000	0	58 000	71 060	0	71 060	1	0	1
31901	0	0	0	325 000	0	325 000	0	0	0	325 000	0	325 000
31902	0	0	0	7 825 000	0	7 825 000	7 825 000	0	7 825 000	0	0	0
31903	310 000	0	310 000	1 330 000	0	1 330 000	1 640 000	0	1 640 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 185 000	0	2 185 000	2 185 000	0	2 185 000	0	0	0
32003	360 000	0	360 000	1 765 000	0	1 765 000	2 125 000	0	2 125 000	0	0	0
32004	0	0	0	210 000	0	210 000	0	0	0	210 000	0	210 000
32005	40 000	0	40 000	105 000	0	105 000	40 000	0	40 000	105 000	0	105 000
32106	0	91 267	91 267	0	3 335	3 335	0	3 283	3 283	0	91 319	91 319
32107	0	116 597	116 597	0	4 260	4 260	0	4 194	4 194	0	116 663	116 663
32201	0	155	155	0	5	5	0	8	8	0	152	152
45007	6 795	0	6 795	0	0	0	400	0	400	6 395	0	6 395
45201	14	0	14	2	0	2	16	0	16	0	0	0
45204	507	0	507	300	0	300	657	0	657	150	0	150
45205	21 141	0	21 141	10	0	10	20 841	0	20 841	310	0	310
45206	145 093	0	145 093	34 463	0	34 463	90 683	0	90 683	88 873	0	88 873
45207	174 883	26 398	201 281	0	603	603	95 460	27 001	122 461	79 423	0	79 423
45208	91 809	0	91 809	0	0	0	50	0	50	91 759	0	91 759
45404	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45406	1 125	0	1 125	1	0	1	188	0	188	938	0	938
45407	17 163	0	17 163	0	0	0	0	0	0	17 163	0	17 163
45505	1 287	0	1 287	109	0	109	197	0	197	1 199	0	1 199
45506	29 084	0	29 084	770	0	770	11 381	0	11 381	18 473	0	18 473
45507	10 186	0	10 186	1 500	0	1 500	547	0	547	11 139	0	11 139
45509	705	0	705	993	0	993	857	0	857	841	0	841
45605	0	0	0	100 000	54 878	154 878	0	1 726	1 726	100 000	53 152	153 152
45812	52 589	0	52 589	0	0	0	202	0	202	52 387	0	52 387
45813	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
45814	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45815	6 767	0	6 767	8 013	0	8 013	236	0	236	14 544	0	14 544
45912	9 023	0	9 023	0	0	0	11	0	11	9 012	0	9 012
45915	570	0	570	4 607	0	4 607	28	0	28	5 149	0	5 149
47404	202	0	202	0	0	0	46	0	46	156	0	156
47408	0	0	0	306 210	0	306 210	306 210	0	306 210	0	0	0
47423	7 202	346	7 548	43 731	34 516	78 247	3 425	8 572	11 997	47 508	26 290	73 798
47427	20 579	2 746	23 325	8 212	1 273	9 485	14 524	575	15 099	14 267	3 444	17 711
50104	32 657	0	32 657	254	0	254	559	0	559	32 352	0	32 352
50205	69 262	0	69 262	461	0	461	449	0	449	69 274	0	69 274
50221	60	0	60	28	0	28	3	0	3	85	0	85
50305	97 194	0	97 194	63 999	0	63 999	0	0	0	161 193	0	161 193
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	627	0	627	187	0	187	182	0	182	632	0	632
60306	1	0	1	1 917	0	1 917	1 918	0	1 918	0	0	0
60308	45	0	45	93	0	93	138	0	138	0	0	0
60312	3 623	0	3 623	2 341	0	2 341	3 020	0	3 020	2 944	0	2 944
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60401	217 305	0	217 305	299	0	299	912	0	912	216 692	0	216 692
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60701	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
61002	26	0	26	35	0	35	13	0	13	48	0	48
61008	814	0	814	600	0	600	464	0	464	950	0	950
61009	131	0	131	181	0	181	135	0	135	177	0	177
61011	12 485	0	12 485	0	0	0	0	0	0	12 485	0	12 485
61209	0	0	0	67 793	0	67 793	67 793	0	67 793	0	0	0
61403	1 884	0	1 884	191	0	191	290	0	290	1 785	0	1 785
70606	251 603	0	251 603	64 133	0	64 133	95	0	95	315 641	0	315 641
70607	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
70608	170 632	0	170 632	26 206	0	26 206	0	0	0	196 838	0	196 838
70611	7 623	0	7 623	364	0	364	89	0	89	7 898	0	7 898
Итого по активу (баланс)	2 479 495	264 779	2 744 274	37 040 552	853 298	37 893 850	36 812 430	791 125	37 603 555	2 707 617	326 952	3 034 569
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10603	60	0	60	3	0	3	28	0	28	85	0	85
10701	12 171	0	12 171	0	0	0	0	0	0	12 171	0	12 171
10801	32 295	0	32 295	0	0	0	0	0	0	32 295	0	32 295
30111	2 797	3 025	5 822	369 792	127	369 919	371 792	96	371 888	4 797	2 994	7 791
30222	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30232	7	0	7	16 752	421	17 173	16 745	421	17 166	0	0	0
31405	0	0	0	0	922	922	0	26 739	26 739	0	25 817	25 817
31406	0	0	0	0	163	163	0	4 719	4 719	0	4 556	4 556
31407	0	0	0	0	325	325	0	9 437	9 437	0	9 112	9 112
31408	0	17 081	17 081	0	2 862	2 862	0	16 154	16 154	0	30 373	30 373
31409	0	60 309	60 309	0	2 170	2 170	0	2 204	2 204	0	60 343	60 343
40502	32 663	0	32 663	80 107	271	80 378	58 232	271	58 503	10 788	0	10 788
40602	3 329	1	3 330	16 250	0	16 250	18 546	0	18 546	5 625	1	5 626
40603	5 134	0	5 134	9 180	0	9 180	5 371	0	5 371	1 325	0	1 325
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	756 859	3 190	760 049	10 793 678	684 737	11 478 415	10 925 415	840 617	11 766 032	888 596	159 070	1 047 666
40703	109 607	2	109 609	1 733 582	0	1 733 582	1 740 930	0	1 740 930	116 955	2	116 957
40802	67 874	1	67 875	346 416	0	346 416	348 640	0	348 640	70 098	1	70 099
40807	1 979	585	2 564	106 315	162 536	268 851	105 582	164 638	270 220	1 246	2 687	3 933
40817	41 338	473	41 811	55 938	2 577	58 515	74 485	2 488	76 973	59 885	384	60 269
40820	828	11	839	838	62	900	364	54	418	354	3	357
40821	264	0	264	587	0	587	331	0	331	8	0	8
40905	0	0	0	8 585	0	8 585	8 585	0	8 585	0	0	0
40906	429	0	429	14 522	0	14 522	14 093	0	14 093	0	0	0
40909	0	0	0	75	545	620	75	545	620	0	0	0
40910	0	0	0	123	530	653	123	530	653	0	0	0
40911	776	0	776	215 688	0	215 688	214 912	0	214 912	0	0	0
40912	0	0	0	1 044	745	1 789	1 044	745	1 789	0	0	0
40913	0	0	0	226	535	761	226	535	761	0	0	0
42103	0	106 545	106 545	0	110 438	110 438	0	3 893	3 893	0	0	0
42104	0	41 010	41 010	0	42 508	42 508	0	1 498	1 498	0	0	0
42107	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	32 759	485	33 244	26 628	24	26 652	25 927	13	25 940	32 058	474	32 532
42303	2 289	0	2 289	599	0	599	1 006	0	1 006	2 696	0	2 696
42304	131 987	0	131 987	28 256	0	28 256	33 579	0	33 579	137 310	0	137 310
42305	128 295	6 338	134 633	13 358	1 419	14 777	7 417	342	7 759	122 354	5 261	127 615
42306	145 654	16 679	162 333	8 557	729	9 286	7 372	516	7 888	144 469	16 466	160 935
42309	4 020	0	4 020	45	0	45	1 108	0	1 108	5 083	0	5 083
42601	122	0	122	122	0	122	112	0	112	112	0	112
42605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	51 724	0	51 724	34 096	0	34 096	157	0	157	17 785	0	17 785
45415	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45515	684	0	684	181	0	181	327	0	327	830	0	830
45615	0	0	0	12 965	0	12 965	13 965	0	13 965	1 000	0	1 000
45818	61 277	0	61 277	415	0	415	8 066	0	8 066	68 928	0	68 928
45918	9 593	0	9 593	37	0	37	4 605	0	4 605	14 161	0	14 161
47407	0	0	0	207 256	113 193	320 449	208 556	113 193	321 749	1 300	0	1 300
47411	3 986	286	4 272	2 260	35	2 295	2 210	53	2 263	3 936	304	4 240
47416	6 474	0	6 474	17 195	234	17 429	11 774	234	12 008	1 053	0	1 053
47422	751	2	753	13 071	1 096	14 167	13 106	1 096	14 202	786	2	788
47425	13 646	0	13 646	2 250	0	2 250	17 903	0	17 903	29 299	0	29 299
47426	0	1 036	1 036	68	1 793	1 861	68	861	929	0	104	104
50120	2 487	0	2 487	2	0	2	93	0	93	2 578	0	2 578
50220	297	0	297	4	0	4	81	0	81	374	0	374
50719	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60301	162	0	162	2 758	0	2 758	4 101	0	4 101	1 505	0	1 505
60305	0	0	0	6 032	0	6 032	6 032	0	6 032	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	149	0	149	322	0	322	173	0	173	0	0	0
60311	497	0	497	2 593	0	2 593	2 096	0	2 096	0	0	0
60322	42	0	42	96	0	96	96	0	96	42	0	42
60324	1 737	0	1 737	61	0	61	8	0	8	1 684	0	1 684
60601	53 582	0	53 582	907	0	907	699	0	699	53 374	0	53 374
61012	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
61501	220	0	220	220	0	220	500	0	500	500	0	500
70601	281 080	0	281 080	0	0	0	75 929	0	75 929	357 009	0	357 009
70602	2 187	0	2 187	93	0	93	2	0	2	2 096	0	2 096
70603	172 473	0	172 473	0	0	0	26 961	0	26 961	199 434	0	199 434
Итого по пассиву (баланс)	2 487 215	257 059	2 744 274	14 150 361	1 130 997	15 281 358	14 379 761	1 191 892	15 571 653	2 716 615	317 954	3 034 569
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	3 285	0	3 285	16 332	0	16 332	15 882	0	15 882	3 735	0	3 735
90902	561 620	0	561 620	11 889	0	11 889	70 458	0	70 458	503 051	0	503 051
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	5	0	5	3	0	3	4	0	4	4	0	4
91414	1 353 317	0	1 353 317	3 309	0	3 309	93 855	0	93 855	1 262 771	0	1 262 771
91501	4 488	0	4 488	0	0	0	0	0	0	4 488	0	4 488
91604	18 873	0	18 873	618	0	618	1 027	0	1 027	18 464	0	18 464
91704	6 607	0	6 607	0	0	0	0	0	0	6 607	0	6 607
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	17 771	0	17 771	0	0	0	0	0	0	17 771	0	17 771
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	1 351 072	0	1 351 072	587 474	0	587 474	742 523	0	742 523	1 196 023	0	1 196 023
Итого по активу (баланс)	3 317 154	0	3 317 154	619 626	0	619 626	923 749	0	923 749	3 013 031	0	3 013 031
Пассив
91311	4 337	0	4 337	0	0	0	0	0	0	4 337	0	4 337
91312	1 236 982	0	1 236 982	558 913	0	558 913	422 153	0	422 153	1 100 222	0	1 100 222
91316	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91317	86 369	0	86 369	154 593	26 145	180 738	136 819	26 145	162 964	68 595	0	68 595
91318	220	0	220	220	0	220	500	0	500	500	0	500
91507	23 044	0	23 044	2 652	0	2 652	1 857	0	1 857	22 249	0	22 249
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	1 966 082	0	1 966 082	181 226	0	181 226	32 152	0	32 152	1 817 008	0	1 817 008
Итого по пассиву (баланс)	3 317 154	0	3 317 154	897 604	26 145	923 749	593 481	26 145	619 626	3 013 031	0	3 013 031
Г. Срочные сделки
Актив
93002	0	0	0	102 745	0	102 745	102 745	0	102 745	0	0	0
93801	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	103 694	0	103 694	103 694	0	103 694	0	0	0
Пассив
96002	0	0	0	0	103 185	103 185	0	103 185	103 185	0	0	0
96801	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	949	103 185	104 134	949	103 185	104 134	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	208 118,0000	0	0	61 619,0000	0	0	0,0000	0	0	269 737,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	208 118,0000	0	0	61 619,0000	0	0	0,0000	0	0	269 737,0000
Пассив
98050	0	0	208 118,0000	0	0	0,0000	0	0	61 619,0000	0	0	269 737,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	208 118,0000	0	0	0,0000	0	0	61 619,0000	0	0	269 737,0000

Страница была полезной?