Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 294	5 654	42 948	198 481	74 332	272 813	204 914	72 938	277 852	30 861	7 048	37 909
20208	9 390	0	9 390	27 333	0	27 333	31 169	0	31 169	5 554	0	5 554
20209	0	0	0	47 313	0	47 313	47 313	0	47 313	0	0	0
30102	31 031	0	31 031	4 022 039	0	4 022 039	3 983 355	0	3 983 355	69 715	0	69 715
30110	23 950	34 804	58 754	641 124	239 468	880 592	622 184	229 027	851 211	42 890	45 245	88 135
30202	7 577	0	7 577	0	0	0	243	0	243	7 334	0	7 334
30204	534	0	534	0	0	0	160	0	160	374	0	374
30221	0	0	0	30 600	0	30 600	30 600	0	30 600	0	0	0
30233	2 416	0	2 416	43 002	0	43 002	43 113	0	43 113	2 305	0	2 305
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32002	0	0	0	1 580 000	0	1 580 000	1 580 000	0	1 580 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	140 000	0	140 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32010	3 634	0	3 634	0	0	0	0	0	0	3 634	0	3 634
32201	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45107	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
45201	75 238	0	75 238	94 015	0	94 015	107 492	0	107 492	61 761	0	61 761
45203	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45204	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45205	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	85 650	0	85 650	11 500	0	11 500	11 400	0	11 400	85 750	0	85 750
45207	106 326	0	106 326	17 360	0	17 360	15 455	0	15 455	108 231	0	108 231
45208	5 613	0	5 613	0	0	0	194	0	194	5 419	0	5 419
45503	710	0	710	380	0	380	710	0	710	380	0	380
45504	11 682	0	11 682	150	0	150	1 075	0	1 075	10 757	0	10 757
45505	74 465	0	74 465	11 440	0	11 440	3 095	0	3 095	82 810	0	82 810
45506	178 977	0	178 977	10 650	0	10 650	9 116	0	9 116	180 511	0	180 511
45507	46 716	0	46 716	0	0	0	452	0	452	46 264	0	46 264
45509	692	0	692	945	0	945	1 283	0	1 283	354	0	354
45812	11 111	0	11 111	0	0	0	5 688	0	5 688	5 423	0	5 423
45814	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45815	21 472	0	21 472	0	0	0	50	0	50	21 422	0	21 422
45912	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
45914	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
45915	35	0	35	0	0	0	17	0	17	18	0	18
47408	0	0	0	254 310	251 766	506 076	254 310	251 766	506 076	0	0	0
47423	557	0	557	1 127	3	1 130	959	3	962	725	0	725
47427	445	5	450	1 493	3	1 496	1 387	1	1 388	551	7	558
51401	0	0	0	45 979	0	45 979	45 979	0	45 979	0	0	0
51404	45 176	0	45 176	0	0	0	45 176	0	45 176	0	0	0
51405	0	0	0	45 159	0	45 159	0	0	0	45 159	0	45 159
60302	138	0	138	88	0	88	175	0	175	51	0	51
60306	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
60308	184	0	184	57	0	57	71	0	71	170	0	170
60310	6	0	6	22	0	22	17	0	17	11	0	11
60312	1 312	0	1 312	1 399	0	1 399	1 611	0	1 611	1 100	0	1 100
60323	327	0	327	2	0	2	82	0	82	247	0	247
60401	5 732	0	5 732	0	0	0	0	0	0	5 732	0	5 732
61008	6	0	6	69	0	69	74	0	74	1	0	1
61009	28	0	28	66	0	66	33	0	33	61	0	61
61011	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
61210	0	0	0	45 979	0	45 979	45 979	0	45 979	0	0	0
61403	55	0	55	51	0	51	0	0	0	106	0	106
70606	179 182	0	179 182	15 835	0	15 835	45	0	45	194 972	0	194 972
70608	41 896	0	41 896	3 422	0	3 422	0	0	0	45 318	0	45 318
70611	7 130	0	7 130	542	0	542	0	0	0	7 672	0	7 672
Итого по активу (баланс)	1 076 145	40 463	1 116 608	7 326 611	565 572	7 892 183	7 278 855	553 735	7 832 590	1 123 901	52 300	1 176 201
Пассив
10207	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
10801	60 653	0	60 653	0	0	0	0	0	0	60 653	0	60 653
30223	42 060	0	42 060	1 540 733	0	1 540 733	1 498 673	0	1 498 673	0	0	0
30232	6	0	6	132	0	132	135	0	135	9	0	9
40602	8	0	8	270	0	270	270	0	270	8	0	8
40701	339	0	339	4 743	0	4 743	4 616	0	4 616	212	0	212
40702	192 132	27 768	219 900	3 062 219	457 771	3 519 990	3 118 534	466 697	3 585 231	248 447	36 694	285 141
40703	12 454	0	12 454	16 427	0	16 427	5 996	0	5 996	2 023	0	2 023
40802	2 857	0	2 857	44 268	0	44 268	43 661	0	43 661	2 250	0	2 250
40807	10	0	10	50	0	50	46	0	46	6	0	6
40817	46 092	4	46 096	61 053	35 344	96 397	66 918	35 344	102 262	51 957	4	51 961
40820	890	0	890	633	0	633	357	0	357	614	0	614
40905	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
40909	0	0	0	20	3	23	20	3	23	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	38	0	38	6 426	0	6 426	6 388	0	6 388	0	0	0
40912	0	0	0	22	14	36	22	14	36	0	0	0
40913	0	0	0	20	3	23	20	3	23	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42301	5 745	1 132	6 877	58 196	1 545	59 741	57 553	7 216	64 769	5 102	6 803	11 905
42303	46	0	46	46	0	46	85	0	85	85	0	85
42304	17 881	0	17 881	3 182	0	3 182	12 055	0	12 055	26 754	0	26 754
42305	209 888	0	209 888	20 212	0	20 212	17 309	0	17 309	206 985	0	206 985
42306	57 283	0	57 283	3 328	0	3 328	8 053	0	8 053	62 008	0	62 008
42309	8	0	8	20	0	20	20	0	20	8	0	8
42311	16	0	16	16	0	16	4	0	4	4	0	4
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	20	0	20	4	0	4	8	0	8	24	0	24
42314	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
42601	109	0	109	111	0	111	305	0	305	303	0	303
42605	355	0	355	416	0	416	253	0	253	192	0	192
45115	0	0	0	330	0	330	550	0	550	220	0	220
45215	1 616	0	1 616	1 223	0	1 223	1 301	0	1 301	1 694	0	1 694
45515	2 954	0	2 954	743	0	743	942	0	942	3 153	0	3 153
45818	43 367	0	43 367	1 370	0	1 370	2 520	0	2 520	44 517	0	44 517
45918	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
47407	0	0	0	251 252	254 600	505 852	251 252	254 600	505 852	0	0	0
47416	45	0	45	15 370	0	15 370	15 325	0	15 325	0	0	0
47422	13	0	13	95	17	112	82	17	99	0	0	0
47425	302	0	302	313	0	313	191	0	191	180	0	180
47426	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60301	0	0	0	1 613	0	1 613	2 170	0	2 170	557	0	557
60305	0	0	0	3 803	0	3 803	3 803	0	3 803	0	0	0
60309	93	0	93	0	0	0	37	0	37	130	0	130
60311	0	0	0	907	0	907	907	0	907	0	0	0
60322	3	0	3	4	0	4	2	0	2	1	0	1
60324	329	0	329	80	0	80	0	0	0	249	0	249
60601	3 748	0	3 748	0	0	0	50	0	50	3 798	0	3 798
61304	34	0	34	0	0	0	184	0	184	218	0	218
70601	208 499	0	208 499	3	0	3	18 405	0	18 405	226 901	0	226 901
70602	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
70603	41 221	0	41 221	0	0	0	3 120	0	3 120	44 341	0	44 341
Итого по пассиву (баланс)	1 087 704	28 904	1 116 608	5 099 754	749 297	5 849 051	5 144 750	763 894	5 908 644	1 132 700	43 501	1 176 201
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	150 337	0	150 337	9 530	0	9 530	6 970	0	6 970	152 897	0	152 897
90902	196 241	0	196 241	15 640	0	15 640	18 465	0	18 465	193 416	0	193 416
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	861 238	0	861 238	110 651	0	110 651	101 689	0	101 689	870 200	0	870 200
91604	3 444	0	3 444	0	0	0	296	0	296	3 148	0	3 148
91704	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
91802	3 869	0	3 869	0	0	0	0	0	0	3 869	0	3 869
99998	908 724	0	908 724	228 363	0	228 363	229 373	0	229 373	907 714	0	907 714
Итого по активу (баланс)	2 124 130	0	2 124 130	364 184	0	364 184	356 793	0	356 793	2 131 521	0	2 131 521
Пассив
91311	56 977	0	56 977	0	0	0	4 020	0	4 020	60 997	0	60 997
91312	750 417	0	750 417	58 695	0	58 695	45 629	0	45 629	737 351	0	737 351
91315	10 522	0	10 522	0	0	0	5 589	0	5 589	16 111	0	16 111
91316	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
91317	50 959	0	50 959	170 678	0	170 678	173 125	0	173 125	53 406	0	53 406
91507	39 827	0	39 827	0	0	0	0	0	0	39 827	0	39 827
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	1 215 406	0	1 215 406	135 419	0	135 419	143 820	0	143 820	1 223 807	0	1 223 807
Итого по пассиву (баланс)	2 124 130	0	2 124 130	372 792	0	372 792	380 183	0	380 183	2 131 521	0	2 131 521
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	34 573	0	34 573	34 573	0	34 573	0	0	0
93801	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	34 688	0	34 688	34 688	0	34 688	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	34 687	34 687	0	34 687	34 687	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	34 687	34 687	0	34 687	34 687	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	13,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?