Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	142 952	0	142 952	2 169	0	2 169	9 111	0	9 111	136 010	0	136 010
20202	50 830	20 162	70 992	1 023 718	19 667	1 043 385	1 025 433	27 328	1 052 761	49 115	12 501	61 616
20208	30 614	0	30 614	339 034	0	339 034	309 758	0	309 758	59 890	0	59 890
20209	4 000	0	4 000	208 943	5 635	214 578	212 943	5 635	218 578	0	0	0
30102	101 790	0	101 790	3 449 060	0	3 449 060	3 441 614	0	3 441 614	109 236	0	109 236
30110	1 764	2 751	4 515	598 402	9 448	607 850	596 368	6 212	602 580	3 798	5 987	9 785
30114	0	30 586	30 586	0	113 693	113 693	0	116 794	116 794	0	27 485	27 485
30202	36 215	0	36 215	0	0	0	180	0	180	36 035	0	36 035
30204	874	0	874	206	0	206	0	0	0	1 080	0	1 080
30210	0	0	0	176 900	0	176 900	176 900	0	176 900	0	0	0
30213	0	3 907	3 907	0	311	311	0	4 218	4 218	0	0	0
30221	0	0	0	544 000	8 835	552 835	544 000	8 835	552 835	0	0	0
30233	0	0	0	1 647	163	1 810	1 642	163	1 805	5	0	5
30402	2 514	0	2 514	7 938 527	0	7 938 527	7 941 041	0	7 941 041	0	0	0
30602	2 029	0	2 029	30 636	0	30 636	31 733	0	31 733	932	0	932
31901	0	0	0	330 000	0	330 000	0	0	0	330 000	0	330 000
31902	0	0	0	5 930 000	0	5 930 000	5 930 000	0	5 930 000	0	0	0
31903	450 000	0	450 000	1 125 000	0	1 125 000	1 575 000	0	1 575 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	200 000	0	200 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	135 000	0	135 000	80 000	0	80 000	65 000	0	65 000
32201	500	0	500	3	0	3	3	0	3	500	0	500
44207	14 083	0	14 083	0	0	0	708	0	708	13 375	0	13 375
44208	48 418	0	48 418	0	0	0	1 795	0	1 795	46 623	0	46 623
44904	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45107	4 400	0	4 400	0	0	0	354	0	354	4 046	0	4 046
45201	13 727	0	13 727	49 647	0	49 647	59 457	0	59 457	3 917	0	3 917
45204	2 691	0	2 691	50	0	50	2 691	0	2 691	50	0	50
45205	6 500	0	6 500	0	0	0	5 200	0	5 200	1 300	0	1 300
45206	82 082	0	82 082	28 169	0	28 169	20 378	0	20 378	89 873	0	89 873
45207	162 810	0	162 810	13 071	0	13 071	14 455	0	14 455	161 426	0	161 426
45208	97 493	0	97 493	3 127	0	3 127	25 383	0	25 383	75 237	0	75 237
45301	3 261	0	3 261	6 702	0	6 702	6 818	0	6 818	3 145	0	3 145
45304	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45305	13 500	0	13 500	0	0	0	1 500	0	1 500	12 000	0	12 000
45306	54 475	0	54 475	21 060	0	21 060	800	0	800	74 735	0	74 735
45307	57 636	0	57 636	5 000	0	5 000	18 527	0	18 527	44 109	0	44 109
45308	1 184	0	1 184	0	0	0	109	0	109	1 075	0	1 075
45401	4 085	0	4 085	9 868	0	9 868	9 789	0	9 789	4 164	0	4 164
45403	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45404	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45405	700	0	700	300	0	300	168	0	168	832	0	832
45406	16 778	0	16 778	2 300	0	2 300	2 055	0	2 055	17 023	0	17 023
45407	94 362	0	94 362	13 663	0	13 663	5 485	0	5 485	102 540	0	102 540
45408	36 955	0	36 955	0	0	0	925	0	925	36 030	0	36 030
45504	770	0	770	25	0	25	393	0	393	402	0	402
45505	8 208	0	8 208	1 091	0	1 091	1 541	0	1 541	7 758	0	7 758
45506	144 020	0	144 020	14 569	0	14 569	10 845	0	10 845	147 744	0	147 744
45507	312 057	0	312 057	8 335	0	8 335	7 917	0	7 917	312 475	0	312 475
45509	309	0	309	1 589	0	1 589	1 628	0	1 628	270	0	270
45812	162 212	0	162 212	22 000	0	22 000	5 913	0	5 913	178 299	0	178 299
45814	3 047	0	3 047	158	0	158	26	0	26	3 179	0	3 179
45815	9 235	0	9 235	191	0	191	399	0	399	9 027	0	9 027
45912	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
45914	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45915	130	0	130	57	0	57	60	0	60	127	0	127
47404	343	2 395	2 738	160 048	240 777	400 825	160 391	235 813	396 204	0	7 359	7 359
47408	0	0	0	39 794	34 284	74 078	39 794	34 284	74 078	0	0	0
47423	431	351	782	7 759	875	8 634	7 918	760	8 678	272	466	738
47427	11 628	0	11 628	14 030	0	14 030	13 230	0	13 230	12 428	0	12 428
47701	4 168	0	4 168	0	0	0	398	0	398	3 770	0	3 770
50205	335 657	0	335 657	6 064	0	6 064	4 915	0	4 915	336 806	0	336 806
50206	55 508	0	55 508	506	0	506	1 485	0	1 485	54 529	0	54 529
50207	32 932	0	32 932	253	0	253	0	0	0	33 185	0	33 185
50208	453 440	0	453 440	3 614	0	3 614	7 320	0	7 320	449 734	0	449 734
50221	1 882	0	1 882	1 819	0	1 819	100	0	100	3 601	0	3 601
50606	17 099	0	17 099	8 112	0	8 112	5 716	0	5 716	19 495	0	19 495
50621	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50705	40 368	0	40 368	0	0	0	0	0	0	40 368	0	40 368
50706	249 915	0	249 915	7 399	0	7 399	9 919	0	9 919	247 395	0	247 395
50721	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
51401	0	0	0	15 596	0	15 596	15 596	0	15 596	0	0	0
51404	75 361	0	75 361	472	0	472	0	0	0	75 833	0	75 833
51405	424 288	0	424 288	17 850	0	17 850	65 596	0	65 596	376 542	0	376 542
60302	0	0	0	5 196	0	5 196	4 967	0	4 967	229	0	229
60306	0	0	0	1 880	0	1 880	1 880	0	1 880	0	0	0
60308	12	0	12	226	0	226	238	0	238	0	0	0
60310	496	0	496	1 792	0	1 792	1 800	0	1 800	488	0	488
60312	15 690	0	15 690	13 099	0	13 099	24 397	0	24 397	4 392	0	4 392
60323	1 161	0	1 161	50	0	50	159	0	159	1 052	0	1 052
60347	163	0	163	974	0	974	870	0	870	267	0	267
60401	396 302	0	396 302	617	0	617	8 441	0	8 441	388 478	0	388 478
60404	3 693	0	3 693	0	0	0	0	0	0	3 693	0	3 693
60408	36	0	36	24 473	0	24 473	36	0	36	24 473	0	24 473
60701	107	0	107	18	0	18	18	0	18	107	0	107
60702	266	0	266	1 897	0	1 897	18	0	18	2 145	0	2 145
60705	15 832	0	15 832	17 037	0	17 037	32 869	0	32 869	0	0	0
61002	758	0	758	55	0	55	137	0	137	676	0	676
61008	2 067	0	2 067	348	0	348	507	0	507	1 908	0	1 908
61009	312	0	312	27	0	27	142	0	142	197	0	197
61011	12 494	0	12 494	8 396	0	8 396	22	0	22	20 868	0	20 868
61209	0	0	0	7 883	0	7 883	7 883	0	7 883	0	0	0
61210	0	0	0	81 851	0	81 851	81 851	0	81 851	0	0	0
61211	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
61403	579	0	579	398	0	398	244	0	244	733	0	733
70606	496 738	0	496 738	64 780	0	64 780	46	0	46	561 472	0	561 472
70607	1 136	0	1 136	494	0	494	1 065	0	1 065	565	0	565
70608	64 916	0	64 916	4 453	0	4 453	0	0	0	69 369	0	69 369
70611	8 696	0	8 696	2 329	0	2 329	0	0	0	11 025	0	11 025
Итого по активу (баланс)	4 984 673	60 152	5 044 825	22 802 685	433 688	23 236 373	22 851 942	440 042	23 291 984	4 935 416	53 798	4 989 214
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	100 767	0	100 767	11	0	11	0	0	0	100 756	0	100 756
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	1 882	0	1 882	249	0	249	1 968	0	1 968	3 601	0	3 601
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	431 425	0	431 425	0	0	0	11	0	11	431 436	0	431 436
30126	39	0	39	24	0	24	25	0	25	40	0	40
30220	30	0	30	748	0	748	718	0	718	0	0	0
30222	0	0	0	0	4 494	4 494	0	4 494	4 494	0	0	0
30223	16 524	0	16 524	623 450	0	623 450	606 926	0	606 926	0	0	0
30232	49	0	49	18 886	159	19 045	18 945	159	19 104	108	0	108
31501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40406	217	0	217	199	0	199	206	0	206	224	0	224
40502	16 837	0	16 837	25 046	0	25 046	23 741	0	23 741	15 532	0	15 532
40602	5 837	0	5 837	47 378	0	47 378	47 032	0	47 032	5 491	0	5 491
40603	10 539	0	10 539	11 040	0	11 040	8 112	0	8 112	7 611	0	7 611
40701	23	0	23	829	0	829	809	0	809	3	0	3
40702	913 851	17 011	930 862	3 584 975	117 379	3 702 354	3 470 020	112 281	3 582 301	798 896	11 913	810 809
40703	156 423	24	156 447	155 222	1	155 223	149 182	0	149 182	150 383	23	150 406
40802	90 657	0	90 657	508 563	0	508 563	501 338	0	501 338	83 432	0	83 432
40817	212 673	103	212 776	350 055	4	350 059	382 454	4	382 458	245 072	103	245 175
40820	94	6	100	44	6	50	51	1	52	101	1	102
40821	5 736	0	5 736	30 500	0	30 500	31 988	0	31 988	7 224	0	7 224
40905	2	0	2	5 536	0	5 536	5 535	0	5 535	1	0	1
40909	0	0	0	920	796	1 716	920	796	1 716	0	0	0
40910	0	0	0	72	23	95	72	23	95	0	0	0
40911	1 331	0	1 331	86 168	0	86 168	88 311	0	88 311	3 474	0	3 474
40912	0	0	0	2 805	2 967	5 772	2 805	2 967	5 772	0	0	0
40913	0	6	6	373	3 363	3 736	373	3 363	3 736	0	6	6
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42104	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42105	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
42106	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
42201	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42301	34 268	3 327	37 595	41 172	5 083	46 255	47 487	5 847	53 334	40 583	4 091	44 674
42304	832	0	832	174	0	174	0	0	0	658	0	658
42305	1 195	2 137	3 332	205	105	310	49	866	915	1 039	2 898	3 937
42306	621 687	35 890	657 577	88 634	6 375	95 009	68 802	4 351	73 153	601 855	33 866	635 721
42307	837 958	0	837 958	7 020	0	7 020	16 141	0	16 141	847 079	0	847 079
42601	312	33	345	154	1	155	84	0	84	242	32	274
42605	0	44	44	0	2	2	0	1	1	0	43	43
42606	305	0	305	0	0	0	1	0	1	306	0	306
44215	625	0	625	25	0	25	0	0	0	600	0	600
45115	440	0	440	35	0	35	0	0	0	405	0	405
45215	37 911	0	37 911	25 201	0	25 201	3 167	0	3 167	15 877	0	15 877
45315	6 411	0	6 411	1 196	0	1 196	1 511	0	1 511	6 726	0	6 726
45415	7 371	0	7 371	567	0	567	212	0	212	7 016	0	7 016
45515	7 759	0	7 759	432	0	432	699	0	699	8 026	0	8 026
45818	170 187	0	170 187	5 523	0	5 523	23 485	0	23 485	188 149	0	188 149
45918	819	0	819	12	0	12	17	0	17	824	0	824
47405	0	0	0	103 940	82 750	186 690	103 940	82 750	186 690	0	0	0
47407	0	0	0	34 263	39 801	74 064	34 263	39 801	74 064	0	0	0
47411	3 898	753	4 651	5 598	177	5 775	3 237	156	3 393	1 537	732	2 269
47416	439	0	439	5 003	0	5 003	4 564	0	4 564	0	0	0
47422	1 760	13	1 773	355 742	6 179	361 921	355 732	6 278	362 010	1 750	112	1 862
47425	2 147	0	2 147	2 539	0	2 539	1 556	0	1 556	1 164	0	1 164
47702	42	0	42	4	0	4	0	0	0	38	0	38
50220	38 716	0	38 716	2 166	0	2 166	959	0	959	37 509	0	37 509
50620	1 136	0	1 136	1 065	0	1 065	494	0	494	565	0	565
50720	104 236	0	104 236	6 945	0	6 945	1 210	0	1 210	98 501	0	98 501
51410	1 003	0	1 003	758	0	758	2	0	2	247	0	247
60301	561	0	561	2 841	0	2 841	2 280	0	2 280	0	0	0
60305	0	0	0	9 199	0	9 199	9 199	0	9 199	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
60311	1 380	0	1 380	4 666	0	4 666	9 116	0	9 116	5 830	0	5 830
60320	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60322	7	0	7	51	0	51	51	0	51	7	0	7
60324	3 077	0	3 077	1 785	0	1 785	5	0	5	1 297	0	1 297
60405	798	0	798	54	0	54	1	0	1	745	0	745
60601	130 236	0	130 236	8 441	0	8 441	3 552	0	3 552	125 347	0	125 347
60602	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
61012	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
61301	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61304	8 896	0	8 896	546	0	546	813	0	813	9 163	0	9 163
70601	568 348	0	568 348	7	0	7	80 248	0	80 248	648 589	0	648 589
70602	14	0	14	8	0	8	8	0	8	14	0	14
70603	66 139	0	66 139	0	0	0	4 570	0	4 570	70 709	0	70 709
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	4 985 478	59 347	5 044 825	6 230 035	269 665	6 499 700	6 179 951	264 138	6 444 089	4 935 394	53 820	4 989 214
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	35 809	0	35 809	55 211	0	55 211	54 191	0	54 191	36 829	0	36 829
80601	5	0	5	54 735	0	54 735	54 451	0	54 451	289	0	289
80901	3 422	0	3 422	1 000	0	1 000	4 422	0	4 422	0	0	0
81001	343	0	343	7	0	7	169	0	169	181	0	181
Итого по активу (баланс)	39 579	0	39 579	110 953	0	110 953	113 233	0	113 233	37 299	0	37 299
Пассив
85101	36 967	0	36 967	0	0	0	0	0	0	36 967	0	36 967
85201	0	0	0	54 494	0	54 494	54 494	0	54 494	0	0	0
85301	21	0	21	22	0	22	10	0	10	9	0	9
85401	2 576	0	2 576	4 892	0	4 892	2 316	0	2 316	0	0	0
85501	15	0	15	4 591	0	4 591	4 899	0	4 899	323	0	323
Итого по пассиву (баланс)	39 579	0	39 579	63 999	0	63 999	61 719	0	61 719	37 299	0	37 299
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	68 213	0	68 213	4 002	0	4 002	6 679	0	6 679	65 536	0	65 536
90902	167 679	0	167 679	39 052	0	39 052	28 916	0	28 916	177 815	0	177 815
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91414	1 906 436	0	1 906 436	103 957	0	103 957	80 009	0	80 009	1 930 384	0	1 930 384
91501	105 305	0	105 305	763	0	763	7 908	0	7 908	98 160	0	98 160
91506	7 102	0	7 102	0	0	0	0	0	0	7 102	0	7 102
91604	32 414	0	32 414	893	0	893	698	0	698	32 609	0	32 609
91704	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
91802	23 347	0	23 347	2 363	0	2 363	357	0	357	25 353	0	25 353
91803	92	0	92	19	0	19	2	0	2	109	0	109
99998	2 018 079	0	2 018 079	289 553	0	289 553	240 964	0	240 964	2 066 668	0	2 066 668
Итого по активу (баланс)	4 329 116	0	4 329 116	440 604	0	440 604	365 535	0	365 535	4 404 185	0	4 404 185
Пассив
91004	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91211	320	0	320	0	0	0	4	0	4	324	0	324
91312	1 975 713	0	1 975 713	61 509	0	61 509	89 772	0	89 772	2 003 976	0	2 003 976
91315	2 690	0	2 690	871	0	871	360	0	360	2 179	0	2 179
91316	12 316	0	12 316	32 009	0	32 009	26 000	0	26 000	6 307	0	6 307
91317	25 617	0	25 617	146 549	0	146 549	173 391	0	173 391	52 459	0	52 459
91507	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
99999	2 311 037	0	2 311 037	120 672	0	120 672	147 152	0	147 152	2 337 517	0	2 337 517
Итого по пассиву (баланс)	4 329 116	0	4 329 116	361 636	0	361 636	436 705	0	436 705	4 404 185	0	4 404 185
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	155	155	39 794	34 301	74 095	39 794	34 456	74 250	0	0	0
93801	1 225	0	1 225	236	0	236	1 461	0	1 461	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 225	155	1 380	40 030	34 301	74 331	41 255	34 456	75 711	0	0	0
Пассив
96001	154	0	154	34 263	39 921	74 184	34 109	39 921	74 030	0	0	0
96801	1 226	0	1 226	1 545	0	1 545	319	0	319	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 380	0	1 380	35 808	39 921	75 729	34 428	39 921	74 349	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	1 998 853 788,1124	0	0	279 819,0000	0	0	367 997,0000	0	0	1 998 765 610,1124
Итого по активу (баланс)	0	0	1 998 853 813,1124	0	0	279 820,0000	0	0	368 001,0000	0	0	1 998 765 632,1124
Пассив
98050	0	0	1 998 597 666,1124	0	0	24 764,0000	0	0	32 089,0000	0	0	1 998 604 991,1124
98055	0	0	256 147,0000	0	0	343 237,0000	0	0	247 731,0000	0	0	160 641,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 998 853 813,1124	0	0	368 001,0000	0	0	279 820,0000	0	0	1 998 765 632,1124

Страница была полезной?