Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 342	0	10 342	6 061	0	6 061	9 351	0	9 351	7 052	0	7 052
20202	180 840	23 803	204 643	4 763 562	221 442	4 985 004	4 636 279	220 678	4 856 957	308 123	24 567	332 690
20208	196 119	0	196 119	921 726	0	921 726	877 236	0	877 236	240 609	0	240 609
20209	29 974	0	29 974	2 906 520	78 659	2 985 179	2 901 529	78 659	2 980 188	34 965	0	34 965
30102	82 716	0	82 716	15 996 343	0	15 996 343	16 032 153	0	16 032 153	46 906	0	46 906
30110	162 590	98 363	260 953	16 473 021	236 824	16 709 845	16 401 171	211 918	16 613 089	234 440	123 269	357 709
30202	54 807	0	54 807	0	0	0	162	0	162	54 645	0	54 645
30204	2 288	0	2 288	0	0	0	311	0	311	1 977	0	1 977
30233	4	0	4	53 257	0	53 257	53 256	0	53 256	5	0	5
30302	2 085 560	72 565	2 158 125	14 922 389	255 383	15 177 772	14 729 210	219 899	14 949 109	2 278 739	108 049	2 386 788
30402	4 139	0	4 139	105 940	0	105 940	106 191	0	106 191	3 888	0	3 888
30404	0	0	0	107 496	0	107 496	107 496	0	107 496	0	0	0
30409	0	0	0	1 558	0	1 558	1 558	0	1 558	0	0	0
30602	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
32002	0	0	0	6 990 000	0	6 990 000	6 990 000	0	6 990 000	0	0	0
32003	270 000	0	270 000	1 490 000	0	1 490 000	1 760 000	0	1 760 000	0	0	0
32004	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
32005	1 400 000	0	1 400 000	200 000	0	200 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
32007	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
40111	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
44906	2 725	0	2 725	0	0	0	425	0	425	2 300	0	2 300
45201	25 917	0	25 917	75 883	0	75 883	69 938	0	69 938	31 862	0	31 862
45203	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
45204	31 878	0	31 878	249 016	0	249 016	239 608	0	239 608	41 286	0	41 286
45205	368 524	0	368 524	76 434	0	76 434	260 122	0	260 122	184 836	0	184 836
45206	35 597	0	35 597	1 499	0	1 499	2 658	0	2 658	34 438	0	34 438
45207	19 600	0	19 600	0	0	0	1 039	0	1 039	18 561	0	18 561
45208	9 680	0	9 680	0	0	0	259	0	259	9 421	0	9 421
45401	52 101	0	52 101	52 321	0	52 321	61 058	0	61 058	43 364	0	43 364
45404	286	0	286	95	0	95	381	0	381	0	0	0
45405	7 604	0	7 604	2 959	0	2 959	4 486	0	4 486	6 077	0	6 077
45407	32 543	0	32 543	0	0	0	3 831	0	3 831	28 712	0	28 712
45408	11 912	0	11 912	0	0	0	195	0	195	11 717	0	11 717
45504	294	0	294	56	0	56	238	0	238	112	0	112
45505	4 612	0	4 612	604	0	604	1 308	0	1 308	3 908	0	3 908
45506	46 224	0	46 224	4 613	0	4 613	4 147	0	4 147	46 690	0	46 690
45507	383 249	4 249	387 498	29 602	155	29 757	20 008	857	20 865	392 843	3 547	396 390
45509	4 616	0	4 616	5 571	0	5 571	5 293	0	5 293	4 894	0	4 894
45812	291 695	0	291 695	0	0	0	94 480	0	94 480	197 215	0	197 215
45814	37 288	0	37 288	0	0	0	0	0	0	37 288	0	37 288
45815	375 067	0	375 067	4 504	0	4 504	2 266	0	2 266	377 305	0	377 305
45912	5 669	0	5 669	19 071	0	19 071	19 237	0	19 237	5 503	0	5 503
45914	1 137	0	1 137	0	0	0	7	0	7	1 130	0	1 130
45915	19 192	0	19 192	200	0	200	233	0	233	19 159	0	19 159
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47406	0	0	0	0	3 419	3 419	0	3 419	3 419	0	0	0
47408	2 167	0	2 167	2 176	85 086	87 262	2 176	85 086	87 262	2 167	0	2 167
47423	5 969	112	6 081	49 666	47 256	96 922	49 956	47 016	96 972	5 679	352	6 031
47427	41 409	74	41 483	55 827	75	55 902	89 882	70	89 952	7 354	79	7 433
50205	227 892	0	227 892	1 236	0	1 236	0	0	0	229 128	0	229 128
51403	69 007	0	69 007	13	0	13	69 020	0	69 020	0	0	0
60302	9 315	0	9 315	4 745	0	4 745	8 482	0	8 482	5 578	0	5 578
60306	0	0	0	4 772	0	4 772	4 772	0	4 772	0	0	0
60308	28	3 072	3 100	1 338	89	1 427	1 346	140	1 486	20	3 021	3 041
60310	997	0	997	1 142	0	1 142	1 181	0	1 181	958	0	958
60312	9 346	0	9 346	16 195	0	16 195	10 033	0	10 033	15 508	0	15 508
60323	51 363	0	51 363	5 431	0	5 431	1 895	0	1 895	54 899	0	54 899
60401	468 474	0	468 474	6 704	0	6 704	1 301	0	1 301	473 877	0	473 877
60404	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
60408	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
60409	24 512	0	24 512	0	0	0	4 612	0	4 612	19 900	0	19 900
60701	1 555	0	1 555	1 590	0	1 590	1 339	0	1 339	1 806	0	1 806
61002	450	0	450	231	0	231	317	0	317	364	0	364
61008	2 675	0	2 675	3 674	0	3 674	3 237	0	3 237	3 112	0	3 112
61009	2 220	0	2 220	977	0	977	780	0	780	2 417	0	2 417
61011	24 637	0	24 637	0	0	0	1 545	0	1 545	23 092	0	23 092
61209	0	0	0	101 638	0	101 638	101 638	0	101 638	0	0	0
61210	0	0	0	69 986	0	69 986	69 986	0	69 986	0	0	0
61403	5 450	0	5 450	1 125	0	1 125	1 077	0	1 077	5 498	0	5 498
70606	933 953	0	933 953	187 093	0	187 093	332	0	332	1 120 714	0	1 120 714
70608	316 225	0	316 225	14 274	0	14 274	0	0	0	330 499	0	330 499
70611	34 229	0	34 229	8 209	0	8 209	0	0	0	42 438	0	42 438
Итого по активу (баланс)	10 081 563	202 238	10 283 801	66 898 399	928 388	67 826 787	65 822 055	867 742	66 689 797	11 157 907	262 884	11 420 791
Пассив
10207	116 400	0	116 400	0	0	0	0	0	0	116 400	0	116 400
10601	233 528	0	233 528	8	0	8	0	0	0	233 520	0	233 520
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	311 957	0	311 957	0	0	0	8	0	8	311 965	0	311 965
30109	0	0	0	24 617	0	24 617	24 617	0	24 617	0	0	0
30220	0	3 106	3 106	0	88 721	88 721	0	85 615	85 615	0	0	0
30232	2 608	0	2 608	2 644 056	6 549	2 650 605	2 643 377	6 549	2 649 926	1 929	0	1 929
30301	2 085 560	72 565	2 158 125	14 729 210	219 899	14 949 109	14 922 389	255 383	15 177 772	2 278 739	108 049	2 386 788
30408	0	0	0	21 911	0	21 911	21 911	0	21 911	0	0	0
30601	3 934	0	3 934	22 364	0	22 364	21 938	0	21 938	3 508	0	3 508
31309	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40502	5 299	0	5 299	8 329	0	8 329	10 188	0	10 188	7 158	0	7 158
40503	4 219	0	4 219	3 901	0	3 901	948	0	948	1 266	0	1 266
40602	108 627	0	108 627	191 396	0	191 396	173 078	0	173 078	90 309	0	90 309
40603	9	0	9	365	0	365	362	0	362	6	0	6
40701	6 480	0	6 480	9 624	0	9 624	4 005	0	4 005	861	0	861
40702	1 453 160	752	1 453 912	13 515 401	107 695	13 623 096	14 011 513	151 439	14 162 952	1 949 272	44 496	1 993 768
40703	88 309	205	88 514	184 611	309	184 920	171 418	208	171 626	75 116	104	75 220
40802	405 527	270	405 797	2 176 629	38 944	2 215 573	2 272 949	39 519	2 312 468	501 847	845	502 692
40807	92	10 005	10 097	10 237	10 085	20 322	10 574	1 633	12 207	429	1 553	1 982
40817	506 116	3 349	509 465	790 898	887	791 785	961 423	527	961 950	676 641	2 989	679 630
40820	79	5	84	112	0	112	207	0	207	174	5	179
40821	31 737	0	31 737	407 964	0	407 964	387 203	0	387 203	10 976	0	10 976
40905	42	0	42	120 245	0	120 245	120 245	0	120 245	42	0	42
40906	29 974	0	29 974	661 057	0	661 057	666 048	0	666 048	34 965	0	34 965
40909	0	6	6	11 314	14 802	26 116	11 314	14 802	26 116	0	6	6
40910	0	0	0	1 064	712	1 776	1 064	712	1 776	0	0	0
40911	424	0	424	110 593	0	110 593	110 223	0	110 223	54	0	54
40912	0	0	0	14 141	19 201	33 342	14 141	19 201	33 342	0	0	0
40913	0	0	0	4 163	5 689	9 852	4 163	5 689	9 852	0	0	0
42104	1 361	0	1 361	1 161	0	1 161	1 000	0	1 000	1 200	0	1 200
42105	13 810	0	13 810	5 110	0	5 110	2 000	0	2 000	10 700	0	10 700
42106	101 320	963	102 283	5 000	47	5 047	20 000	26	20 026	116 320	942	117 262
42107	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	99 280	8 621	107 901	56 898	4 869	61 767	55 485	4 618	60 103	97 867	8 370	106 237
42303	2 475	156	2 631	1 301	158	1 459	4 283	41	4 324	5 457	39	5 496
42304	43 506	990	44 496	15 925	786	16 711	24 099	840	24 939	51 680	1 044	52 724
42305	222 508	15 345	237 853	42 754	2 751	45 505	27 581	2 623	30 204	207 335	15 217	222 552
42306	1 244 523	78 391	1 322 914	77 152	5 947	83 099	114 210	5 643	119 853	1 281 581	78 087	1 359 668
42307	248 146	3 133	251 279	59 145	704	59 849	40 413	1 329	41 742	229 414	3 758	233 172
42601	684	502	1 186	160	21	181	248	15	263	772	496	1 268
42605	120	207	327	81	10	91	0	6	6	39	203	242
42606	396	103	499	181	4	185	1	4	5	216	103	319
42607	71	0	71	70	0	70	0	0	0	1	0	1
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	5 892	0	5 892	2 290	0	2 290	2 765	0	2 765	6 367	0	6 367
45415	1 603	0	1 603	97	0	97	0	0	0	1 506	0	1 506
45515	20 000	0	20 000	7 456	0	7 456	6 989	0	6 989	19 533	0	19 533
45818	703 763	0	703 763	96 002	0	96 002	3 740	0	3 740	611 501	0	611 501
45918	25 946	0	25 946	198	0	198	10	0	10	25 758	0	25 758
47405	0	0	0	73 115	21 665	94 780	73 115	21 665	94 780	0	0	0
47407	0	0	0	85 202	2 176	87 378	85 202	2 176	87 378	0	0	0
47411	7 479	9	7 488	11 156	233	11 389	10 040	232	10 272	6 363	8	6 371
47416	1 163	0	1 163	18 870	0	18 870	17 731	0	17 731	24	0	24
47422	4 147	72	4 219	382 733	5 190	387 923	404 973	5 374	410 347	26 387	256	26 643
47425	8 034	0	8 034	3 734	0	3 734	3 254	0	3 254	7 554	0	7 554
47426	2 054	0	2 054	4 044	1	4 045	1 990	1	1 991	0	0	0
50220	10 342	0	10 342	9 351	0	9 351	6 061	0	6 061	7 052	0	7 052
60301	3 588	0	3 588	20 729	0	20 729	19 237	0	19 237	2 096	0	2 096
60305	0	0	0	25 941	0	25 941	25 941	0	25 941	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	655	0	655	37	0	37	718	0	718	1 336	0	1 336
60311	24	0	24	6 337	0	6 337	6 438	0	6 438	125	0	125
60320	4 058	0	4 058	56	0	56	0	0	0	4 002	0	4 002
60322	235	0	235	1 222	0	1 222	2 219	0	2 219	1 232	0	1 232
60324	58 252	0	58 252	2 612	0	2 612	6 691	0	6 691	62 331	0	62 331
60405	2 560	0	2 560	462	0	462	0	0	0	2 098	0	2 098
60601	153 373	0	153 373	930	0	930	3 148	0	3 148	155 591	0	155 591
60602	146	0	146	0	0	0	1	0	1	147	0	147
60603	4 036	0	4 036	947	0	947	22	0	22	3 111	0	3 111
61012	714	0	714	0	0	0	301	0	301	1 015	0	1 015
61304	106	0	106	24	0	24	24	0	24	106	0	106
61501	33	0	33	718	0	718	782	0	782	97	0	97
70601	1 165 926	0	1 165 926	35	0	35	202 396	0	202 396	1 368 287	0	1 368 287
70602	40 891	0	40 891	0	0	0	0	0	0	40 891	0	40 891
70603	316 244	0	316 244	0	0	0	14 207	0	14 207	330 451	0	330 451
Итого по пассиву (баланс)	10 085 046	198 755	10 283 801	36 683 461	558 055	37 241 516	37 752 636	625 870	38 378 506	11 154 221	266 570	11 420 791
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90901	1 237 053	0	1 237 053	9 234	0	9 234	139 322	0	139 322	1 106 965	0	1 106 965
90902	1 425 988	0	1 425 988	110 958	0	110 958	70 625	0	70 625	1 466 321	0	1 466 321
91202	66 861	0	66 861	10	0	10	11 451	0	11 451	55 420	0	55 420
91203	17	0	17	11 457	0	11 457	11 457	0	11 457	17	0	17
91207	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91414	7 089 711	801	7 090 512	166 304	22	166 326	1 785 508	39	1 785 547	5 470 507	784	5 471 291
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91501	4 823	0	4 823	378	0	378	0	0	0	5 201	0	5 201
91502	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
91604	274 844	0	274 844	3 443	0	3 443	23 826	0	23 826	254 461	0	254 461
91704	11 086	0	11 086	4 948	0	4 948	0	0	0	16 034	0	16 034
91802	38 246	0	38 246	10 000	0	10 000	0	0	0	48 246	0	48 246
91803	223	0	223	57	0	57	0	0	0	280	0	280
99998	2 124 256	0	2 124 256	581 604	0	581 604	925 208	0	925 208	1 780 652	0	1 780 652
Итого по активу (баланс)	12 780 097	801	12 780 898	898 394	22	898 416	2 967 398	39	2 967 437	10 711 093	784	10 711 877
Пассив
91312	1 896 877	0	1 896 877	418 099	0	418 099	67 378	0	67 378	1 546 156	0	1 546 156
91316	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
91317	175 066	0	175 066	488 087	0	488 087	461 523	0	461 523	148 502	0	148 502
91318	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
91507	52 295	0	52 295	16 669	0	16 669	50 350	0	50 350	85 976	0	85 976
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	10 656 642	0	10 656 642	2 029 602	0	2 029 602	304 185	0	304 185	8 931 225	0	8 931 225
Итого по пассиву (баланс)	12 780 898	0	12 780 898	2 954 809	0	2 954 809	885 788	0	885 788	10 711 877	0	10 711 877
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	306 727 888,0000	0	0	8 309 623,0000	0	0	6 868 329,0000	0	0	308 169 182,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	306 727 895,0000	0	0	8 309 630,0000	0	0	6 868 343,0000	0	0	308 169 182,0000
Пассив
98040	0	0	306 415 721,0000	0	0	6 830 789,0000	0	0	8 272 083,0000	0	0	307 857 015,0000
98050	0	0	113 607,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	113 600,0000
98070	0	0	198 567,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	198 567,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	306 727 895,0000	0	0	6 830 796,0000	0	0	8 272 083,0000	0	0	308 169 182,0000

Страница была полезной?