Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 366	0	6 366	0	0	0	72	0	72	6 294	0	6 294
20202	271 069	81 711	352 780	2 974 456	340 779	3 315 235	3 046 146	361 106	3 407 252	199 379	61 384	260 763
20208	60 172	0	60 172	359 458	0	359 458	327 539	0	327 539	92 091	0	92 091
20209	71 172	5 322	76 494	1 431 739	122 993	1 554 732	1 407 022	119 503	1 526 525	95 889	8 812	104 701
30102	1 248 077	0	1 248 077	9 678 770	0	9 678 770	10 000 550	0	10 000 550	926 297	0	926 297
30110	48 589	147 494	196 083	1 923 699	1 148 531	3 072 230	1 879 729	1 133 330	3 013 059	92 559	162 695	255 254
30114	1 269	1 113 056	1 114 325	3 985	2 384 643	2 388 628	2 871	3 314 609	3 317 480	2 383	183 090	185 473
30202	103 537	0	103 537	4 469	0	4 469	0	0	0	108 006	0	108 006
30204	31 142	0	31 142	485	0	485	0	0	0	31 627	0	31 627
30221	101 300	0	101 300	308 890	1 695	310 585	410 190	1 695	411 885	0	0	0
30233	21	0	21	53 290	0	53 290	53 245	0	53 245	66	0	66
30302	1 638 287	29 380	1 667 667	1 028 922	734 084	1 763 006	848 068	748 184	1 596 252	1 819 141	15 280	1 834 421
30402	104	0	104	2 200 098	0	2 200 098	2 200 001	0	2 200 001	201	0	201
31902	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
32003	335 000	300 006	635 006	0	0	0	335 000	300 006	635 006	0	0	0
32004	0	0	0	120 000	434 687	554 687	0	1 876	1 876	120 000	432 811	552 811
32201	0	1 398	1 398	2 274	37	2 311	2 274	68	2 342	0	1 367	1 367
45106	22 999	0	22 999	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	22 999	0	22 999
45107	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45201	56 435	0	56 435	10 558	0	10 558	66 993	0	66 993	0	0	0
45204	10 949	0	10 949	750	0	750	7 823	0	7 823	3 876	0	3 876
45205	64 541	0	64 541	1 027	0	1 027	50 397	0	50 397	15 171	0	15 171
45206	37 701	28 546	66 247	4 415	1 043	5 458	23 421	1 027	24 448	18 695	28 562	47 257
45207	478 772	214 376	693 148	43 707	5 637	49 344	12 386	10 357	22 743	510 093	209 656	719 749
45208	324 334	19 095	343 429	0	697	697	46 144	687	46 831	278 190	19 105	297 295
45405	2 670	0	2 670	2 739	0	2 739	0	0	0	5 409	0	5 409
45406	6 328	0	6 328	0	0	0	2 739	0	2 739	3 589	0	3 589
45407	44	0	44	0	0	0	7	0	7	37	0	37
45408	70 045	0	70 045	0	0	0	8 534	0	8 534	61 511	0	61 511
45504	1 200	0	1 200	5 000	0	5 000	0	0	0	6 200	0	6 200
45505	18 511	0	18 511	30 360	0	30 360	4 800	0	4 800	44 071	0	44 071
45506	881 649	0	881 649	197 069	0	197 069	47 460	0	47 460	1 031 258	0	1 031 258
45507	3 827 907	3 349	3 831 256	508 455	88	508 543	350 622	174	350 796	3 985 740	3 263	3 989 003
45509	140 877	0	140 877	55 725	464	56 189	53 706	464	54 170	142 896	0	142 896
45603	0	93 169	93 169	0	811	811	0	93 980	93 980	0	0	0
45604	0	1 074 555	1 074 555	0	28 254	28 254	0	51 914	51 914	0	1 050 895	1 050 895
45605	0	168 916	168 916	0	98 641	98 641	0	59 838	59 838	0	207 719	207 719
45606	19 465	103 263	122 728	0	2 715	2 715	695	4 989	5 684	18 770	100 989	119 759
45705	1 551	0	1 551	0	0	0	58	0	58	1 493	0	1 493
45706	2 697	8 887	11 584	6 000	215	6 215	48	1 383	1 431	8 649	7 719	16 368
45708	401	463	864	761	349	1 110	862	812	1 674	300	0	300
45812	23 674	0	23 674	2 121	0	2 121	1 641	0	1 641	24 154	0	24 154
45815	204 622	44	204 666	13 337	1	13 338	12 161	3	12 164	205 798	42	205 840
45912	3 398	0	3 398	775	0	775	819	0	819	3 354	0	3 354
45915	49 348	28	49 376	11 061	1	11 062	11 535	2	11 537	48 874	27	48 901
47404	0	0	0	1 400 002	0	1 400 002	1 400 002	0	1 400 002	0	0	0
47408	0	0	0	2 318 806	9 035 504	11 354 310	2 318 806	9 035 504	11 354 310	0	0	0
47417	0	0	0	22	7	29	22	7	29	0	0	0
47423	818 212	191 992	1 010 204	5 517 324	4 448 201	9 965 525	6 315 564	4 571 235	10 886 799	19 972	68 958	88 930
47427	58 397	132 815	191 212	92 642	27 269	119 911	77 404	7 728	85 132	73 635	152 356	225 991
47801	3 023	0	3 023	0	0	0	12	0	12	3 011	0	3 011
47802	1 058	0	1 058	0	0	0	0	0	0	1 058	0	1 058
50104	10 408	0	10 408	50	0	50	0	0	0	10 458	0	10 458
50106	301 676	0	301 676	2 282	0	2 282	0	0	0	303 958	0	303 958
50121	10	0	10	70	0	70	0	0	0	80	0	80
50206	67 795	0	67 795	357	0	357	0	0	0	68 152	0	68 152
50606	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000
51401	0	0	0	1 998	0	1 998	1 998	0	1 998	0	0	0
51403	1 730 657	0	1 730 657	846 437	0	846 437	447 054	0	447 054	2 130 040	0	2 130 040
51501	1 998	0	1 998	15 091	0	15 091	17 089	0	17 089	0	0	0
51503	17 205	0	17 205	22	0	22	15 015	0	15 015	2 212	0	2 212
51901	0	202 155	202 155	0	7 631	7 631	0	9 767	9 767	0	200 019	200 019
52503	0	0	0	77	0	77	6	0	6	71	0	71
52601	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132
60302	53 231	0	53 231	0	0	0	540	0	540	52 691	0	52 691
60306	18	0	18	22 901	0	22 901	22 894	0	22 894	25	0	25
60308	1 251	0	1 251	2 899	0	2 899	3 431	0	3 431	719	0	719
60310	2 833	0	2 833	2 743	0	2 743	2 480	0	2 480	3 096	0	3 096
60312	44 408	0	44 408	58 874	0	58 874	54 728	0	54 728	48 554	0	48 554
60314	20	2 656	2 676	0	0	0	0	0	0	20	2 656	2 676
60315	15 907	0	15 907	3	0	3	73	0	73	15 837	0	15 837
60323	13 359	0	13 359	163	0	163	151	0	151	13 371	0	13 371
60401	207 030	0	207 030	216 118	0	216 118	12 560	0	12 560	410 588	0	410 588
60404	6 315	0	6 315	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315
60406	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60408	35 181	0	35 181	0	0	0	0	0	0	35 181	0	35 181
60410	110 000	0	110 000	25 381	0	25 381	0	0	0	135 381	0	135 381
60411	52 296	0	52 296	19 683	0	19 683	0	0	0	71 979	0	71 979
60412	176	0	176	2 862	0	2 862	0	0	0	3 038	0	3 038
60701	11 486	0	11 486	4 234	0	4 234	13 584	0	13 584	2 136	0	2 136
60702	1 268	0	1 268	36	0	36	990	0	990	314	0	314
61002	0	0	0	65	0	65	64	0	64	1	0	1
61008	3 338	0	3 338	4 347	0	4 347	3 102	0	3 102	4 583	0	4 583
61009	1 339	0	1 339	4 350	0	4 350	3 352	0	3 352	2 337	0	2 337
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	404 889	0	404 889	29 288	0	29 288	153 786	0	153 786	280 391	0	280 391
61209	0	0	0	239 690	0	239 690	239 690	0	239 690	0	0	0
61210	0	0	0	467 174	0	467 174	467 174	0	467 174	0	0	0
61212	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	16 398	31	16 429	7 580	1	7 581	3 480	9	3 489	20 498	23	20 521
70606	3 598 432	0	3 598 432	275 960	0	275 960	1 011	0	1 011	3 873 381	0	3 873 381
70607	2 125	0	2 125	116	0	116	0	0	0	2 241	0	2 241
70608	2 788 440	0	2 788 440	241 251	0	241 251	0	0	0	3 029 691	0	3 029 691
70611	24 241	0	24 241	57	0	57	0	0	0	24 298	0	24 298
Итого по активу (баланс)	20 573 155	3 922 707	24 495 862	35 809 876	18 824 978	54 634 854	33 596 146	19 830 257	53 426 403	22 786 885	2 917 428	25 704 313
Пассив
10207	366 495	0	366 495	37 141	0	37 141	121 504	0	121 504	450 858	0	450 858
10601	2 188	0	2 188	0	0	0	7 917	0	7 917	10 105	0	10 105
10602	0	0	0	0	0	0	411 079	0	411 079	411 079	0	411 079
10701	18 400	0	18 400	0	0	0	0	0	0	18 400	0	18 400
10801	507 855	0	507 855	0	0	0	0	0	0	507 855	0	507 855
30109	0	1	1	83 922	0	83 922	83 922	0	83 922	0	1	1
30126	31	0	31	19	0	19	24	0	24	36	0	36
30220	0	994	994	699	1 234 554	1 235 253	699	1 233 560	1 234 259	0	0	0
30222	0	0	0	0	7 492	7 492	0	7 492	7 492	0	0	0
30223	127 971	0	127 971	9 438 366	0	9 438 366	9 310 395	0	9 310 395	0	0	0
30232	0	0	0	46 938	4 637	51 575	46 938	4 637	51 575	0	0	0
30301	1 638 287	29 380	1 667 667	848 068	748 184	1 596 252	1 028 922	734 084	1 763 006	1 819 141	15 280	1 834 421
31202	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	45 923	45 923	0	45 923	45 923	0	0	0
31303	1 508 000	293 173	1 801 173	1 538 000	293 173	1 831 173	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	432	432	1 770 000	121 923	1 891 923	1 770 000	121 491	1 891 491
31309	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
31408	0	62 113	62 113	0	3 001	3 001	0	1 633	1 633	0	60 745	60 745
31409	0	521 749	521 749	0	25 207	25 207	0	13 719	13 719	0	510 261	510 261
31501	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
40602	6 057	0	6 057	27 786	0	27 786	29 205	0	29 205	7 476	0	7 476
40603	510	0	510	263	0	263	169	0	169	416	0	416
40701	3 717	0	3 717	51 587	0	51 587	52 785	0	52 785	4 915	0	4 915
40702	560 681	3 656	564 337	5 933 674	2 495 526	8 429 200	6 037 260	2 496 084	8 533 344	664 267	4 214	668 481
40703	43 118	118	43 236	95 741	77	95 818	98 567	220	98 787	45 944	261	46 205
40802	129 826	0	129 826	897 275	428	897 703	892 148	668	892 816	124 699	240	124 939
40807	396	502	898	4 154	4 181	8 335	4 109	3 682	7 791	351	3	354
40817	238 736	3 603	242 339	1 514 557	15 485	1 530 042	1 561 751	14 367	1 576 118	285 930	2 485	288 415
40820	3 200	391	3 591	7 301	1 960	9 261	8 214	3 420	11 634	4 113	1 851	5 964
40821	962	0	962	11 780	0	11 780	13 526	0	13 526	2 708	0	2 708
40901	11 134	0	11 134	51 695	0	51 695	55 385	0	55 385	14 824	0	14 824
40905	2	0	2	42 255	0	42 255	42 255	0	42 255	2	0	2
40906	0	0	0	129 644	0	129 644	129 644	0	129 644	0	0	0
40909	0	0	0	23 478	11 351	34 829	23 478	11 351	34 829	0	0	0
40910	0	0	0	3 695	1 280	4 975	3 695	1 280	4 975	0	0	0
40911	1 268	0	1 268	150 621	0	150 621	150 486	0	150 486	1 133	0	1 133
40912	1	31	32	11 350	18 314	29 664	11 350	18 314	29 664	1	31	32
40913	5	0	5	2 135	6 494	8 629	2 135	6 494	8 629	5	0	5
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	2 000	0	2 000	12 000	0	12 000
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42103	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42106	174 989	221	175 210	45 305	8	45 313	251 241	8	251 249	380 925	221	381 146
42107	5 702	0	5 702	0	0	0	0	0	0	5 702	0	5 702
42206	8 168	442	8 610	4 350	16	4 366	2 250	17	2 267	6 068	443	6 511
42301	238 168	1 047	239 215	83 621	18 756	102 377	66 269	21 627	87 896	220 816	3 918	224 734
42305	628 722	72 179	700 901	150 686	27 500	178 186	144 294	28 543	172 837	622 330	73 222	695 552
42306	6 465 818	232 034	6 697 852	1 081 478	24 566	1 106 044	1 523 386	13 021	1 536 407	6 907 726	220 489	7 128 215
42307	570 937	16 559	587 496	30 300	3 664	33 964	4 308	4 889	9 197	544 945	17 784	562 729
42309	28	0	28	0	0	0	314	0	314	342	0	342
42601	57	11	68	3 490	6 446	9 936	3 500	6 445	9 945	67	10	77
42605	6 353	343	6 696	4 631	313	4 944	726	2	728	2 448	32	2 480
42606	57 792	3 003	60 795	10 574	1 261	11 835	10 472	690	11 162	57 690	2 432	60 122
42607	310	434	744	0	21	21	0	11	11	310	424	734
45115	230	0	230	45	0	45	45	0	45	230	0	230
45215	41 850	0	41 850	12 715	0	12 715	2 841	0	2 841	31 976	0	31 976
45415	581	0	581	76	0	76	0	0	0	505	0	505
45515	234 971	0	234 971	19 969	0	19 969	43 912	0	43 912	258 914	0	258 914
45715	55	0	55	17	0	17	72	0	72	110	0	110
45818	188 554	0	188 554	2 234	0	2 234	17 172	0	17 172	203 492	0	203 492
45918	36 890	0	36 890	910	0	910	2 314	0	2 314	38 294	0	38 294
47403	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
47407	0	0	0	8 385 973	865 165	9 251 138	8 385 973	865 165	9 251 138	0	0	0
47411	15 800	5 445	21 245	65 714	1 624	67 338	63 796	1 292	65 088	13 882	5 113	18 995
47416	1 482	0	1 482	39 867	15 132	54 999	38 398	16 964	55 362	13	1 832	1 845
47422	3 196	1 043	4 239	4 226 734	712 252	4 938 986	4 260 740	712 559	4 973 299	37 202	1 350	38 552
47425	15 856	0	15 856	5 464	0	5 464	7 208	0	7 208	17 600	0	17 600
47426	1 790	16 208	17 998	3 863	4 415	8 278	4 432	4 807	9 239	2 359	16 600	18 959
47804	1 058	0	1 058	0	0	0	0	0	0	1 058	0	1 058
50120	862	0	862	50	0	50	116	0	116	928	0	928
50220	6 366	0	6 366	72	0	72	0	0	0	6 294	0	6 294
51510	192	0	192	170	0	170	0	0	0	22	0	22
52303	0	0	0	1 607	0	1 607	1 607	0	1 607	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52306	0	1 325 603	1 325 603	0	62 553	62 553	0	36 090	36 090	0	1 299 140	1 299 140
52307	0	310 565	310 565	0	15 004	15 004	0	8 166	8 166	0	303 727	303 727
52501	0	87 936	87 936	0	4 160	4 160	0	11 889	11 889	0	95 665	95 665
60301	18	0	18	15 961	0	15 961	18 695	0	18 695	2 752	0	2 752
60305	0	0	0	57 374	0	57 374	57 374	0	57 374	0	0	0
60309	2 635	0	2 635	3 383	0	3 383	1 349	0	1 349	601	0	601
60311	4	0	4	3 964	0	3 964	4 494	0	4 494	534	0	534
60322	261	496 345	496 606	5 581	509 396	514 977	5 481	13 051	18 532	161	0	161
60324	14 786	0	14 786	1 804	0	1 804	1 523	0	1 523	14 505	0	14 505
60405	2 395	0	2 395	0	0	0	0	0	0	2 395	0	2 395
60601	101 207	0	101 207	484	0	484	2 190	0	2 190	102 913	0	102 913
60602	977	0	977	0	0	0	98	0	98	1 075	0	1 075
61012	956	0	956	956	0	956	0	0	0	0	0	0
61301	2 112	4 666	6 778	1 245	261	1 506	49	2 640	2 689	916	7 045	7 961
61304	473	0	473	371	0	371	59	0	59	161	0	161
70601	3 792 188	0	3 792 188	91	0	91	308 131	0	308 131	4 100 228	0	4 100 228
70602	3 464	0	3 464	0	0	0	119	0	119	3 583	0	3 583
70603	2 805 128	0	2 805 128	0	0	0	238 699	0	238 699	3 043 827	0	3 043 827
Итого по пассиву (баланс)	21 006 067	3 489 795	24 495 862	35 473 338	7 190 212	42 663 550	37 405 274	6 466 727	43 872 001	22 938 003	2 766 310	25 704 313
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 607	0	1 607	1 607	0	1 607	0	0	0
90901	433 555	0	433 555	70 810	0	70 810	118 704	0	118 704	385 661	0	385 661
90902	3 639 184	28	3 639 212	76 811	12	76 823	85 459	0	85 459	3 630 536	40	3 630 576
90907	11 135	0	11 135	59 385	0	59 385	52 958	0	52 958	17 562	0	17 562
91102	0	266	266	0	7	7	0	13	13	0	260	260
91202	539 069	1 795 196	2 334 265	152 515	48 438	200 953	218 254	85 240	303 494	473 330	1 758 394	2 231 724
91203	34 213	647	34 860	208 474	17	208 491	214 864	31	214 895	27 823	633	28 456
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	302 797	0	302 797	0	0	0	302 797	0	302 797	0	0	0
91414	5 011 570	511 064	5 522 634	237 890	13 438	251 328	367 994	24 691	392 685	4 881 466	499 811	5 381 277
91418	4 460	0	4 460	0	0	0	13	0	13	4 447	0	4 447
91501	201 745	0	201 745	1 813	0	1 813	450	0	450	203 108	0	203 108
91604	57 216	2 251	59 467	9 638	2 398	12 036	3 505	133	3 638	63 349	4 516	67 865
91704	5 276	416	5 692	0	11	11	0	20	20	5 276	407	5 683
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	13 998	0	13 998	0	0	0	0	0	0	13 998	0	13 998
91803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99998	10 403 130	0	10 403 130	1 018 442	0	1 018 442	919 002	0	919 002	10 502 570	0	10 502 570
Итого по активу (баланс)	20 657 502	2 309 868	22 967 370	1 837 385	64 321	1 901 706	2 285 607	110 128	2 395 735	20 209 280	2 264 061	22 473 341
Пассив
91003	0	0	0	4 469	0	4 469	4 469	0	4 469	0	0	0
91004	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
91311	580 925	1 636 168	2 217 093	228 812	77 558	306 370	165 017	44 257	209 274	517 130	1 602 867	2 119 997
91312	7 284 191	17 605	7 301 796	442 230	851	443 081	382 768	463	383 231	7 224 729	17 217	7 241 946
91315	196 083	0	196 083	2 724	0	2 724	189 202	0	189 202	382 561	0	382 561
91316	34 776	0	34 776	32 126	0	32 126	19 769	0	19 769	22 419	0	22 419
91317	237 643	14 438	252 081	116 979	1 518	118 497	183 440	1 653	185 093	304 104	14 573	318 677
91507	399 407	0	399 407	10 950	0	10 950	26 919	0	26 919	415 376	0	415 376
91508	1 894	0	1 894	300	0	300	0	0	0	1 594	0	1 594
99999	12 564 240	0	12 564 240	1 474 351	0	1 474 351	880 882	0	880 882	11 970 771	0	11 970 771
Итого по пассиву (баланс)	21 299 159	1 668 211	22 967 370	2 313 426	79 927	2 393 353	1 852 951	46 373	1 899 324	20 838 684	1 634 657	22 473 341
Г. Срочные сделки
Актив
93001	401 012	0	401 012	1 059 396	2 286 735	3 346 131	1 317 715	2 286 735	3 604 450	142 693	0	142 693
93311	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
93801	1 045	0	1 045	15 435	0	15 435	16 422	0	16 422	58	0	58
Итого по активу (баланс)	1 062 057	0	1 062 057	1 074 831	2 286 735	3 361 566	1 334 137	2 286 735	3 620 872	802 751	0	802 751
Пассив
96001	0	402 057	402 057	2 276 094	1 323 496	3 599 590	2 276 094	1 064 190	3 340 284	0	142 751	142 751
96511	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
96801	0	0	0	16 422	0	16 422	16 422	0	16 422	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	660 000	402 057	1 062 057	2 292 516	1 323 496	3 616 012	2 292 516	1 064 190	3 356 706	660 000	142 751	802 751
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	526,0000	0	0	224,0000	0	0	284,0000	0	0	466,0000
98010	0	0	362 693,0000	0	0	800 029,0000	0	0	26,0000	0	0	1 162 696,0000
98020	0	0	17,0000	0	0	299,0000	0	0	305,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	363 236,0000	0	0	800 552,0000	0	0	615,0000	0	0	1 163 173,0000
Пассив
98050	0	0	585,0000	0	0	255,0000	0	0	860 218,0000	0	0	860 548,0000
98070	0	0	362 651,0000	0	0	60 026,0000	0	0	0,0000	0	0	302 625,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	363 236,0000	0	0	60 281,0000	0	0	860 218,0000	0	0	1 163 173,0000

Страница была полезной?