Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	81	0	81	1 717	0	1 717	24	0	24	1 774	0	1 774
20202	280 813	28 988	309 801	3 269 961	24 596	3 294 557	3 383 345	25 919	3 409 264	167 429	27 665	195 094
20208	38 444	0	38 444	91 825	0	91 825	68 278	0	68 278	61 991	0	61 991
20209	20 989	0	20 989	1 334 290	1 721	1 336 011	1 326 108	1 721	1 327 829	29 171	0	29 171
30102	179 396	0	179 396	7 186 000	0	7 186 000	7 166 295	0	7 166 295	199 101	0	199 101
30110	20 342	17 156	37 498	7 836 362	23 251	7 859 613	7 712 960	19 003	7 731 963	143 744	21 404	165 148
30114	0	16 427	16 427	0	110 909	110 909	0	114 453	114 453	0	12 883	12 883
30202	95 914	0	95 914	550	0	550	0	0	0	96 464	0	96 464
30204	1 628	0	1 628	111	0	111	0	0	0	1 739	0	1 739
30210	0	0	0	56 675	0	56 675	56 675	0	56 675	0	0	0
30221	0	0	0	94 500	0	94 500	94 500	0	94 500	0	0	0
30233	53	0	53	24 742	1 246	25 988	24 795	1 246	26 041	0	0	0
30302	4 256 459	4 785	4 261 244	241 454	129	241 583	218 716	228	218 944	4 279 197	4 686	4 283 883
30402	1 085	0	1 085	265 020	0	265 020	265 825	0	265 825	280	0	280
30404	0	0	0	116 046	0	116 046	116 046	0	116 046	0	0	0
30409	0	0	0	100 953	0	100 953	100 953	0	100 953	0	0	0
30602	1 469	0	1 469	606	0	606	651	0	651	1 424	0	1 424
31901	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 355 000	0	1 355 000	0	0	0	1 355 000	0	1 355 000
32005	1 475 000	0	1 475 000	1 475 000	0	1 475 000	1 475 000	0	1 475 000	1 475 000	0	1 475 000
32006	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
32007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	7 330	7 330	0	194	194	0	355	355	0	7 169	7 169
45201	541	0	541	11 842	0	11 842	9 924	0	9 924	2 459	0	2 459
45204	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45205	18 500	0	18 500	5 240	0	5 240	18 320	0	18 320	5 420	0	5 420
45206	122 940	0	122 940	15 000	0	15 000	4 900	0	4 900	133 040	0	133 040
45207	137 063	0	137 063	1 638	0	1 638	8 977	0	8 977	129 724	0	129 724
45208	162 170	31 198	193 368	0	1 140	1 140	3 075	1 122	4 197	159 095	31 216	190 311
45404	5 000	0	5 000	4 212	0	4 212	4 212	0	4 212	5 000	0	5 000
45405	22 165	0	22 165	5 900	0	5 900	15 780	0	15 780	12 285	0	12 285
45407	15 068	0	15 068	870	0	870	562	0	562	15 376	0	15 376
45502	3 050 000	0	3 050 000	3 395 000	0	3 395 000	4 750 000	0	4 750 000	1 695 000	0	1 695 000
45504	390 000	0	390 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	390 000	0	390 000
45505	1 212 815	0	1 212 815	50	0	50	36	0	36	1 212 829	0	1 212 829
45506	1 110 168	0	1 110 168	5 245	0	5 245	7 337	0	7 337	1 108 076	0	1 108 076
45507	123 155	0	123 155	10 398	0	10 398	4 751	0	4 751	128 802	0	128 802
45812	89 894	0	89 894	2 044	0	2 044	4 665	0	4 665	87 273	0	87 273
45814	16 202	0	16 202	0	0	0	26	0	26	16 176	0	16 176
45815	19 942	0	19 942	116	0	116	913	0	913	19 145	0	19 145
45817	0	21 727	21 727	0	571	571	0	1 050	1 050	0	21 248	21 248
45912	6 021	0	6 021	0	0	0	376	0	376	5 645	0	5 645
45914	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
45915	465	0	465	3	0	3	6	0	6	462	0	462
47106	92 843	0	92 843	0	0	0	92 843	0	92 843	0	0	0
47107	0	0	0	92 843	0	92 843	0	0	0	92 843	0	92 843
47404	1 474	0	1 474	1 092 037	101 241	1 193 278	1 092 617	101 241	1 193 858	894	0	894
47408	0	0	0	50 180	171 383	221 563	50 180	171 383	221 563	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	6 692	280	6 972	12 102	7 596	19 698	12 022	7 602	19 624	6 772	274	7 046
47427	17 000	14	17 014	6 663	3	6 666	16 142	1	16 143	7 521	16	7 537
50205	72 609	0	72 609	582 619	0	582 619	497 483	0	497 483	157 745	0	157 745
50207	516	0	516	524 720	0	524 720	514 782	0	514 782	10 454	0	10 454
50218	204 638	0	204 638	1 005 247	0	1 005 247	1 100 886	0	1 100 886	108 999	0	108 999
50221	1 450	0	1 450	916	0	916	59	0	59	2 307	0	2 307
50706	9 203	0	9 203	0	0	0	0	0	0	9 203	0	9 203
52503	273	0	273	0	0	0	30	0	30	243	0	243
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	2 217	0	2 217	1 005	0	1 005	1 259	0	1 259	1 963	0	1 963
60306	5	0	5	487	0	487	486	0	486	6	0	6
60308	1 349	0	1 349	929	0	929	2 068	0	2 068	210	0	210
60310	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0
60312	256 626	0	256 626	11 509	0	11 509	13 721	0	13 721	254 414	0	254 414
60314	321	0	321	31	0	31	192	0	192	160	0	160
60323	5 890	22	5 912	406	1	407	421	23	444	5 875	0	5 875
60401	970 986	0	970 986	204	0	204	10 229	0	10 229	960 961	0	960 961
60404	16 167	0	16 167	0	0	0	494	0	494	15 673	0	15 673
60701	215 231	0	215 231	698	0	698	44	0	44	215 885	0	215 885
60705	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
61002	83	0	83	26	0	26	42	0	42	67	0	67
61008	3 875	0	3 875	2 428	0	2 428	2 169	0	2 169	4 134	0	4 134
61009	1 471	0	1 471	1 311	0	1 311	776	0	776	2 006	0	2 006
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	45 036	0	45 036	4 451	0	4 451	119	0	119	49 368	0	49 368
61209	0	0	0	60 273	0	60 273	60 273	0	60 273	0	0	0
61210	0	0	0	7 068	0	7 068	7 068	0	7 068	0	0	0
61403	1 748	0	1 748	3 796	0	3 796	114	0	114	5 430	0	5 430
70606	2 007 574	0	2 007 574	239 718	0	239 718	39 311	0	39 311	2 207 981	0	2 207 981
70608	137 388	0	137 388	10 759	0	10 759	962	0	962	147 185	0	147 185
70611	10 173	0	10 173	836	0	836	684	0	684	10 325	0	10 325
Итого по активу (баланс)	17 072 708	127 927	17 200 635	30 960 652	443 981	31 404 633	30 697 027	445 347	31 142 374	17 336 333	126 561	17 462 894
Пассив
10207	638 254	0	638 254	0	0	0	0	0	0	638 254	0	638 254
10601	65 236	0	65 236	663	0	663	0	0	0	64 573	0	64 573
10603	1 450	0	1 450	59	0	59	916	0	916	2 307	0	2 307
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	362 167	0	362 167	0	0	0	663	0	663	362 830	0	362 830
30109	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
30220	117	0	117	9 327	0	9 327	9 210	0	9 210	0	0	0
30222	0	0	0	769 419	0	769 419	769 419	0	769 419	0	0	0
30223	14 355	0	14 355	322 447	0	322 447	308 092	0	308 092	0	0	0
30232	0	185	185	18 705	9	18 714	18 705	5	18 710	0	181	181
30301	4 256 459	4 785	4 261 244	218 716	228	218 944	241 454	129	241 583	4 279 197	4 686	4 283 883
30408	0	0	0	10 728	0	10 728	10 728	0	10 728	0	0	0
30601	1 345	0	1 345	654	0	654	609	0	609	1 300	0	1 300
31302	0	0	0	765 000	0	765 000	765 000	0	765 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	674 500	0	674 500	634 500	0	634 500	0	0	0
31306	0	4 021	4 021	0	4 158	4 158	0	137	137	0	0	0
32901	173 769	0	173 769	974 175	0	974 175	883 009	0	883 009	82 603	0	82 603
40502	7 192	1	7 193	18 149	0	18 149	24 796	0	24 796	13 839	1	13 840
40503	0	16 673	16 673	0	32 566	32 566	0	31 633	31 633	0	15 740	15 740
40602	50 457	0	50 457	149 047	0	149 047	148 320	0	148 320	49 730	0	49 730
40603	0	0	0	0	73	73	0	73	73	0	0	0
40701	16 953	0	16 953	3 013	0	3 013	4 883	0	4 883	18 823	0	18 823
40702	1 168 352	13 091	1 181 443	5 631 285	82 581	5 713 866	5 882 753	88 777	5 971 530	1 419 820	19 287	1 439 107
40703	188 312	59	188 371	291 478	151	291 629	275 527	149	275 676	172 361	57	172 418
40802	213 695	1	213 696	894 066	0	894 066	891 482	0	891 482	211 111	1	211 112
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	142	2	144	919	408	1 327	863	408	1 271	86	2	88
40817	63 892	2 784	66 676	8 648 146	107	8 648 253	8 663 504	98	8 663 602	79 250	2 775	82 025
40820	285	17	302	77	1	78	34	1	35	242	17	259
40821	2 385	0	2 385	28 655	0	28 655	28 386	0	28 386	2 116	0	2 116
40905	0	0	0	11 155	0	11 155	11 155	0	11 155	0	0	0
40906	1 331	0	1 331	165 764	0	165 764	164 433	0	164 433	0	0	0
40909	0	0	0	429	3 160	3 589	429	3 160	3 589	0	0	0
40910	0	0	0	7	1 124	1 131	7	1 124	1 131	0	0	0
40911	12 858	0	12 858	469 435	0	469 435	468 976	0	468 976	12 399	0	12 399
40912	0	0	0	661	1 499	2 160	661	1 499	2 160	0	0	0
40913	0	0	0	674	2 149	2 823	674	2 149	2 823	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
41804	7 500	0	7 500	2 000	0	2 000	1 200	0	1 200	6 700	0	6 700
42101	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42103	30 659	0	30 659	30 659	0	30 659	50 500	0	50 500	50 500	0	50 500
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	600	0	600	10 600	0	10 600
42105	31 100	0	31 100	300	0	300	150	0	150	30 950	0	30 950
42106	32 250	0	32 250	19 000	0	19 000	7 000	0	7 000	20 250	0	20 250
42107	400 665	0	400 665	0	0	0	0	0	0	400 665	0	400 665
42203	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42204	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	875	0	875	3 875	0	3 875
42206	6 473	0	6 473	0	0	0	1 134	0	1 134	7 607	0	7 607
42301	337 247	20 864	358 111	1 549 893	129 702	1 679 595	1 434 878	126 238	1 561 116	222 232	17 400	239 632
42303	7 279	0	7 279	7 381	0	7 381	5 377	0	5 377	5 275	0	5 275
42304	141 537	9 262	150 799	58 246	1 857	60 103	60 546	5 857	66 403	143 837	13 262	157 099
42305	287 061	29 171	316 232	50 970	7 100	58 070	77 242	5 777	83 019	313 333	27 848	341 181
42306	5 229 035	10 969	5 240 004	1 148 082	1 874	1 149 956	1 086 897	1 715	1 088 612	5 167 850	10 810	5 178 660
42307	26 055	0	26 055	4 239	0	4 239	2 639	0	2 639	24 455	0	24 455
42309	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42601	75	11	86	60	0	60	0	0	0	15	11	26
42604	0	177	177	0	9	9	0	5	5	0	173	173
42605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	7 551	0	7 551	1 000	0	1 000	47	0	47	6 598	0	6 598
45215	12 037	0	12 037	114	0	114	121	0	121	12 044	0	12 044
45415	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
45515	305 291	0	305 291	50 681	0	50 681	36 325	0	36 325	290 935	0	290 935
45818	89 564	0	89 564	5 229	0	5 229	6 463	0	6 463	90 798	0	90 798
45918	3 024	0	3 024	309	0	309	222	0	222	2 937	0	2 937
47108	21 688	0	21 688	21 688	0	21 688	76 131	0	76 131	76 131	0	76 131
47403	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
47405	1	0	1	31 551	31 620	63 171	31 550	31 620	63 170	0	0	0
47407	0	0	0	171 744	52 266	224 010	171 744	52 266	224 010	0	0	0
47411	54 125	508	54 633	17 715	192	17 907	8 569	99	8 668	44 979	415	45 394
47416	4 081	0	4 081	8 935	0	8 935	5 090	0	5 090	236	0	236
47422	4 170	3 490	7 660	112 684	4 190	116 874	109 917	4 113	114 030	1 403	3 413	4 816
47425	4 554	0	4 554	848	0	848	381	0	381	4 087	0	4 087
47426	1 668	0	1 668	894	1	895	1 321	1	1 322	2 095	0	2 095
50220	81	0	81	24	0	24	1 717	0	1 717	1 774	0	1 774
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50908	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
52301	31 951	0	31 951	910	7	917	0	248	248	31 041	241	31 282
52303	800	247	1 047	800	250	1 050	18 468	3	18 471	18 468	0	18 468
52306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	2 792	0	2 792	25	0	25	0	0	0	2 767	0	2 767
60206	4 005	0	4 005	0	0	0	0	0	0	4 005	0	4 005
60301	3 955	0	3 955	10 940	0	10 940	16 355	0	16 355	9 370	0	9 370
60305	0	0	0	17 266	0	17 266	17 266	0	17 266	0	0	0
60307	3	0	3	144	0	144	142	0	142	1	0	1
60309	395	0	395	9 138	0	9 138	8 799	0	8 799	56	0	56
60311	380	0	380	67 920	0	67 920	68 068	0	68 068	528	0	528
60322	37 240	0	37 240	3 829	0	3 829	3 701	0	3 701	37 112	0	37 112
60324	10 728	0	10 728	43	0	43	18	0	18	10 703	0	10 703
60601	230 050	0	230 050	1 217	0	1 217	1 951	0	1 951	230 784	0	230 784
60706	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61012	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
61301	1 652	0	1 652	1 652	0	1 652	1 666	0	1 666	1 666	0	1 666
61304	121	0	121	3	0	3	118	0	118	236	0	236
70601	2 040 165	0	2 040 165	91 773	0	91 773	304 083	0	304 083	2 252 475	0	2 252 475
70603	130 152	0	130 152	646	0	646	9 706	0	9 706	139 212	0	139 212
Итого по пассиву (баланс)	17 084 312	116 323	17 200 635	23 578 411	357 282	23 935 693	23 840 668	357 284	24 197 952	17 346 569	116 325	17 462 894
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
90901	697 676	0	697 676	46 825	0	46 825	251 760	0	251 760	492 741	0	492 741
90902	3 393 936	21	3 393 957	314 342	3	314 345	341 072	0	341 072	3 367 206	24	3 367 230
91202	3 371 540	0	3 371 540	695 219	0	695 219	3 969 468	0	3 969 468	97 291	0	97 291
91203	1 196	0	1 196	5 324 158	0	5 324 158	3 415 963	0	3 415 963	1 909 391	0	1 909 391
91207	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91414	4 463 325	120 463	4 583 788	149 759	4 402	154 161	399 049	4 333	403 382	4 214 035	120 532	4 334 567
91501	40 195	0	40 195	0	0	0	0	0	0	40 195	0	40 195
91502	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
91604	111 189	883	112 072	2 884	23	2 907	1 430	43	1 473	112 643	863	113 506
91704	5 771	0	5 771	0	0	0	230	0	230	5 541	0	5 541
91802	46 221	0	46 221	152	0	152	1 343	0	1 343	45 030	0	45 030
91803	7 439	0	7 439	22	0	22	0	0	0	7 461	0	7 461
99998	9 158 197	0	9 158 197	7 190 668	0	7 190 668	9 505 997	0	9 505 997	6 842 868	0	6 842 868
Итого по активу (баланс)	21 296 769	121 367	21 418 136	13 724 030	4 428	13 728 458	17 886 313	4 376	17 890 689	17 134 486	121 419	17 255 905
Пассив
91003	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
91004	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
91311	3 720 417	0	3 720 417	4 750 000	0	4 750 000	3 395 000	0	3 395 000	2 365 417	0	2 365 417
91312	5 359 939	0	5 359 939	4 691 906	0	4 691 906	3 734 280	0	3 734 280	4 402 313	0	4 402 313
91315	13 154	247	13 401	800	12	812	293	6	299	12 647	241	12 888
91316	15 470	0	15 470	15 508	0	15 508	1 638	0	1 638	1 600	0	1 600
91317	28 409	0	28 409	41 236	0	41 236	43 806	0	43 806	30 979	0	30 979
91507	20 561	0	20 561	5 874	0	5 874	14 984	0	14 984	29 671	0	29 671
99999	12 259 939	0	12 259 939	8 384 692	0	8 384 692	6 537 790	0	6 537 790	10 413 037	0	10 413 037
Итого по пассиву (баланс)	21 417 889	247	21 418 136	17 890 677	12	17 890 689	13 728 452	6	13 728 458	17 255 664	241	17 255 905
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	13,0000	0	0	18,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	14 685 718,0000	0	0	1 082 385,0000	0	0	988 827,0000	0	0	14 779 276,0000
98015	0	0	22 582 785,0000	0	0	44 279,0000	0	0	1 224 970,0000	0	0	21 402 094,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	37 268 547,0000	0	0	1 126 677,0000	0	0	2 213 815,0000	0	0	36 181 409,0000
Пассив
98040	0	0	22 582 885,0000	0	0	1 289 626,0000	0	0	108 935,0000	0	0	21 402 194,0000
98050	0	0	1 004 565,0000	0	0	988 827,0000	0	0	1 082 385,0000	0	0	1 098 123,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 336 905,0000	0	0	1 336 905,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	13 681 097,0000	0	0	18,0000	0	0	13,0000	0	0	13 681 092,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	37 268 547,0000	0	0	3 615 376,0000	0	0	2 528 238,0000	0	0	36 181 409,0000

Страница была полезной?