Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество коммерческий банк "Верхневолжский"

Регистрационный номер

1084

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	168 850	6 297	175 147	861 230	131 010	992 240	790 105	131 996	922 101	239 975	5 311	245 286
20208	2 074	0	2 074	4 500	0	4 500	4 784	0	4 784	1 790	0	1 790
20209	0	0	0	112 661	0	112 661	112 661	0	112 661	0	0	0
30102	77 458	0	77 458	4 882 145	0	4 882 145	4 729 248	0	4 729 248	230 355	0	230 355
30110	2 406	4 489	6 895	20 181	144 462	164 643	19 197	130 935	150 132	3 390	18 016	21 406
30202	15 681	0	15 681	2 057	0	2 057	0	0	0	17 738	0	17 738
30204	244	0	244	0	0	0	39	0	39	205	0	205
30221	0	74	74	0	0	0	0	74	74	0	0	0
30233	134	0	134	3 016	0	3 016	2 778	0	2 778	372	0	372
30302	113 319	123	113 442	210 704	212	210 916	247 847	326	248 173	76 176	9	76 185
30306	159 815	0	159 815	70 000	0	70 000	35 000	0	35 000	194 815	0	194 815
30602	46 309	0	46 309	227	0	227	44 780	0	44 780	1 756	0	1 756
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32010	0	622	622	0	16	16	0	30	30	0	608	608
32201	0	0	0	91	0	91	0	0	0	91	0	91
45106	399	0	399	0	0	0	33	0	33	366	0	366
45107	32 018	0	32 018	0	0	0	1 099	0	1 099	30 919	0	30 919
45201	22 843	0	22 843	155 374	0	155 374	142 664	0	142 664	35 553	0	35 553
45204	15 564	0	15 564	4 463	0	4 463	6 524	0	6 524	13 503	0	13 503
45205	151 093	0	151 093	62 913	0	62 913	63 066	0	63 066	150 940	0	150 940
45206	312 399	0	312 399	47 574	0	47 574	8 122	0	8 122	351 851	0	351 851
45207	181 010	0	181 010	2 080	0	2 080	22 353	0	22 353	160 737	0	160 737
45208	102 705	0	102 705	0	0	0	1 718	0	1 718	100 987	0	100 987
45305	3 800	0	3 800	798	0	798	3 800	0	3 800	798	0	798
45307	0	0	0	4 000	0	4 000	167	0	167	3 833	0	3 833
45401	1 161	0	1 161	2 289	0	2 289	2 977	0	2 977	473	0	473
45404	6 904	0	6 904	2 319	0	2 319	3 669	0	3 669	5 554	0	5 554
45405	14 916	0	14 916	9 397	0	9 397	4 721	0	4 721	19 592	0	19 592
45406	10 542	0	10 542	3 547	0	3 547	2 230	0	2 230	11 859	0	11 859
45407	15 030	0	15 030	5 000	0	5 000	2 426	0	2 426	17 604	0	17 604
45408	14 202	0	14 202	217	0	217	449	0	449	13 970	0	13 970
45503	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
45504	11 944	0	11 944	1 738	0	1 738	4 492	0	4 492	9 190	0	9 190
45505	155 719	0	155 719	73 472	5 549	79 021	2 961	82	3 043	226 230	5 467	231 697
45506	196 927	0	196 927	11 019	0	11 019	6 411	0	6 411	201 535	0	201 535
45507	77 823	0	77 823	29 603	0	29 603	2 346	0	2 346	105 080	0	105 080
45509	170	0	170	532	0	532	438	0	438	264	0	264
45812	22 775	0	22 775	14 769	0	14 769	14 784	0	14 784	22 760	0	22 760
45814	12 867	0	12 867	1 282	0	1 282	805	0	805	13 344	0	13 344
45815	22 721	0	22 721	403	0	403	7 344	0	7 344	15 780	0	15 780
45912	852	0	852	202	0	202	212	0	212	842	0	842
45914	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
45915	850	0	850	39	0	39	227	0	227	662	0	662
47408	0	0	0	0	143 465	143 465	0	143 465	143 465	0	0	0
47415	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
47423	4 255	0	4 255	17 056	113	17 169	16 400	113	16 513	4 911	0	4 911
47427	5 893	0	5 893	17 573	16	17 589	17 248	16	17 264	6 218	0	6 218
50107	12 512	0	12 512	89	0	89	226	0	226	12 375	0	12 375
50121	841	0	841	59	0	59	0	0	0	900	0	900
50605	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
50606	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
50621	269	0	269	2	0	2	0	0	0	271	0	271
51402	0	0	0	44 730	0	44 730	44 730	0	44 730	0	0	0
51406	4 626	0	4 626	37	0	37	0	0	0	4 663	0	4 663
60302	3 568	0	3 568	93	0	93	1 921	0	1 921	1 740	0	1 740
60306	25	0	25	1 576	0	1 576	1 601	0	1 601	0	0	0
60308	6	0	6	328	0	328	334	0	334	0	0	0
60310	99	0	99	728	0	728	586	0	586	241	0	241
60312	5 508	0	5 508	5 812	0	5 812	8 834	0	8 834	2 486	0	2 486
60323	865	0	865	0	0	0	67	0	67	798	0	798
60401	145 187	0	145 187	1 325	0	1 325	0	0	0	146 512	0	146 512
60701	152 119	0	152 119	1 457	0	1 457	1 368	0	1 368	152 208	0	152 208
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	204	0	204	777	0	777	259	0	259	722	0	722
61009	312	0	312	244	0	244	326	0	326	230	0	230
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	5 247	0	5 247	0	0	0	0	0	0	5 247	0	5 247
61210	0	0	0	44 748	0	44 748	44 748	0	44 748	0	0	0
61403	2 613	0	2 613	340	0	340	226	0	226	2 727	0	2 727
70606	288 237	0	288 237	35 557	0	35 557	120	0	120	323 674	0	323 674
70607	343	0	343	4	0	4	0	0	0	347	0	347
70608	18 079	0	18 079	1 447	0	1 447	0	0	0	19 526	0	19 526
70611	974	0	974	1 819	0	1 819	0	0	0	2 793	0	2 793
Итого по активу (баланс)	2 626 206	11 605	2 637 811	6 830 673	424 843	7 255 516	6 486 547	407 037	6 893 584	2 970 332	29 411	2 999 743
Пассив
10207	90 540	0	90 540	0	0	0	54 600	0	54 600	145 140	0	145 140
10601	66 246	0	66 246	0	0	0	0	0	0	66 246	0	66 246
10602	0	0	0	0	0	0	54 600	0	54 600	54 600	0	54 600
10701	112 925	0	112 925	0	0	0	0	0	0	112 925	0	112 925
10801	32 744	0	32 744	0	0	0	0	0	0	32 744	0	32 744
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30223	7 440	0	7 440	423 150	0	423 150	415 710	0	415 710	0	0	0
30232	0	0	0	5 147	51	5 198	5 150	51	5 201	3	0	3
30301	113 319	123	113 442	247 847	326	248 173	210 704	212	210 916	76 176	9	76 185
30305	159 815	0	159 815	35 000	0	35 000	70 000	0	70 000	194 815	0	194 815
31302	0	0	0	428 000	0	428 000	428 000	0	428 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	177 000	0	177 000	157 000	0	157 000	0	0	0
31304	15 000	0	15 000	83 000	0	83 000	68 000	0	68 000	0	0	0
31305	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000
31307	6 000	0	6 000	0	0	0	50 000	0	50 000	56 000	0	56 000
40602	254	0	254	158	0	158	91	0	91	187	0	187
40701	10 930	0	10 930	39 100	7 253	46 353	62 681	7 253	69 934	34 511	0	34 511
40702	379 990	244	380 234	4 077 669	117 711	4 195 380	4 193 205	131 124	4 324 329	495 526	13 657	509 183
40703	6 863	0	6 863	54 220	0	54 220	64 529	0	64 529	17 172	0	17 172
40802	33 862	0	33 862	256 461	0	256 461	269 734	0	269 734	47 135	0	47 135
40817	96 896	1 083	97 979	242 970	11 105	254 075	156 987	10 081	167 068	10 913	59	10 972
40821	1 081	0	1 081	20 739	0	20 739	20 093	0	20 093	435	0	435
40905	0	0	0	472	0	472	474	0	474	2	0	2
40906	0	0	0	7 264	0	7 264	7 264	0	7 264	0	0	0
40909	0	1	1	44	725	769	44	725	769	0	1	1
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	242	0	242	36 498	0	36 498	36 526	0	36 526	270	0	270
40912	0	0	0	80	322	402	80	322	402	0	0	0
40913	0	0	0	8	373	381	8	373	381	0	0	0
42003	22 500	0	22 500	9 500	0	9 500	0	0	0	13 000	0	13 000
42102	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600	9 600	0	9 600
42104	6 110	0	6 110	0	0	0	0	0	0	6 110	0	6 110
42105	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42204	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100
42301	5 112	1 086	6 198	2 316	238	2 554	4 173	746	4 919	6 969	1 594	8 563
42303	2 889	0	2 889	2 496	0	2 496	35	0	35	428	0	428
42304	129 700	4 592	134 292	12 220	367	12 587	10 363	757	11 120	127 843	4 982	132 825
42305	257 146	2 617	259 763	24 701	112	24 813	64 920	127	65 047	297 365	2 632	299 997
42306	508 044	3 288	511 332	42 424	757	43 181	94 520	202	94 722	560 140	2 733	562 873
42307	667	0	667	578	0	578	111	0	111	200	0	200
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42604	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
42606	988	0	988	0	0	0	8	0	8	996	0	996
45215	6 326	0	6 326	1 022	0	1 022	3 608	0	3 608	8 912	0	8 912
45415	24	0	24	4	0	4	58	0	58	78	0	78
45515	6 521	0	6 521	327	0	327	3 792	0	3 792	9 986	0	9 986
45818	36 415	0	36 415	3 813	0	3 813	1 765	0	1 765	34 367	0	34 367
45918	897	0	897	113	0	113	18	0	18	802	0	802
47407	0	0	0	143 254	0	143 254	143 254	0	143 254	0	0	0
47411	14 990	146	15 136	3 803	47	3 850	5 346	31	5 377	16 533	130	16 663
47416	17	0	17	13 234	0	13 234	13 566	0	13 566	349	0	349
47422	61	42	103	12 373	463	12 836	12 593	433	13 026	281	12	293
47425	3 345	0	3 345	305	0	305	206	0	206	3 246	0	3 246
47426	255	0	255	1 787	0	1 787	1 732	0	1 732	200	0	200
50120	1 085	0	1 085	0	0	0	1	0	1	1 086	0	1 086
50620	410	0	410	0	0	0	4	0	4	414	0	414
52301	4 005	0	4 005	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	3 505	0	3 505
52303	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
52304	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52305	0	0	0	0	52	52	21 000	3 505	24 505	21 000	3 453	24 453
52406	870	0	870	0	0	0	404	0	404	1 274	0	1 274
52501	155	0	155	62	0	62	189	5	194	282	5	287
60301	431	0	431	3 380	0	3 380	3 161	0	3 161	212	0	212
60305	0	0	0	5 670	0	5 670	5 670	0	5 670	0	0	0
60309	58	0	58	87	0	87	102	0	102	73	0	73
60311	180	0	180	178	0	178	168	0	168	170	0	170
60320	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	0	0	0	109 284	0	109 284	109 284	0	109 284	0	0	0
60324	20	0	20	15	0	15	1	0	1	6	0	6
60601	30 671	0	30 671	0	0	0	480	0	480	31 151	0	31 151
61012	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61301	0	0	0	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145	0	0	0
70601	308 906	0	308 906	1	0	1	37 269	0	37 269	346 174	0	346 174
70602	539	0	539	0	0	0	61	0	61	600	0	600
70603	18 000	0	18 000	0	0	0	1 520	0	1 520	19 520	0	19 520
Итого по пассиву (баланс)	2 624 589	13 222	2 637 811	6 563 322	139 902	6 703 224	6 909 209	155 947	7 065 156	2 970 476	29 267	2 999 743
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 689	0	16 689	40	0	40	40	0	40	16 689	0	16 689
90902	202 464	0	202 464	24 358	0	24 358	7 469	0	7 469	219 353	0	219 353
91202	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	4 414	0	4 414	0	0	0	0	0	0	4 414	0	4 414
91414	1 755 510	0	1 755 510	104 474	0	104 474	23 310	0	23 310	1 836 674	0	1 836 674
91501	4 452	0	4 452	0	0	0	0	0	0	4 452	0	4 452
91604	19 405	0	19 405	1 712	0	1 712	4 830	0	4 830	16 287	0	16 287
91704	6 416	0	6 416	0	0	0	84	0	84	6 332	0	6 332
91802	16 413	0	16 413	0	0	0	4 360	0	4 360	12 053	0	12 053
91803	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
99998	2 374 610	0	2 374 610	468 382	0	468 382	360 486	0	360 486	2 482 506	0	2 482 506
Итого по активу (баланс)	4 401 520	0	4 401 520	598 966	0	598 966	400 579	0	400 579	4 599 907	0	4 599 907
Пассив
91003	0	0	0	2 018	0	2 018	2 018	0	2 018	0	0	0
91311	28 442	0	28 442	2 000	52	2 052	1 500	3 505	5 005	27 942	3 453	31 395
91312	1 977 713	0	1 977 713	45 224	0	45 224	152 326	0	152 326	2 084 815	0	2 084 815
91315	65 695	0	65 695	2 265	0	2 265	22 587	0	22 587	86 017	0	86 017
91316	8 318	0	8 318	27 042	0	27 042	26 400	0	26 400	7 676	0	7 676
91317	92 073	0	92 073	281 885	0	281 885	260 046	0	260 046	70 234	0	70 234
91507	202 111	0	202 111	0	0	0	0	0	0	202 111	0	202 111
91508	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
99999	2 026 910	0	2 026 910	39 547	0	39 547	130 038	0	130 038	2 117 401	0	2 117 401
Итого по пассиву (баланс)	4 401 520	0	4 401 520	399 981	52	400 033	594 915	3 505	598 420	4 596 454	3 453	4 599 907
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 834 192,0000	0	0	0,0000	0	0	1 820 000,0000	0	0	14 192,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 834 192,0000	0	0	8,0000	0	0	1 820 007,0000	0	0	14 193,0000
Пассив
98050	0	0	14 192,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	14 192,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	1 820 000,0000	0	0	1 820 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 834 192,0000	0	0	1 820 007,0000	0	0	8,0000	0	0	14 193,0000

Страница была полезной?