Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 168	8 107	17 275	46 524	12 843	59 367	41 482	16 705	58 187	14 210	4 245	18 455
20209	0	0	0	0	10 058	10 058	0	10 058	10 058	0	0	0
30102	73 739	0	73 739	9 146 609	0	9 146 609	9 027 254	0	9 027 254	193 094	0	193 094
30110	5 641	44 176	49 817	330 116	1 462 026	1 792 142	204 464	1 449 045	1 653 509	131 293	57 157	188 450
30114	0	1 289	1 289	0	807 943	807 943	0	804 993	804 993	0	4 239	4 239
30202	5 096	0	5 096	0	0	0	366	0	366	4 730	0	4 730
30204	860	0	860	0	0	0	98	0	98	762	0	762
30233	0	0	0	16 748	2 656	19 404	16 748	2 656	19 404	0	0	0
32002	0	0	0	4 563 000	0	4 563 000	4 563 000	0	4 563 000	0	0	0
32003	310 000	0	310 000	822 000	0	822 000	1 132 000	0	1 132 000	0	0	0
32004	0	0	0	190 000	0	190 000	0	0	0	190 000	0	190 000
45203	0	0	0	157 200	0	157 200	157 200	0	157 200	0	0	0
45205	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45206	63 600	0	63 600	37 945	0	37 945	37 015	0	37 015	64 530	0	64 530
45207	94 155	0	94 155	1 000	0	1 000	15 536	0	15 536	79 619	0	79 619
45505	1 984	0	1 984	100	0	100	1 877	0	1 877	207	0	207
45506	76 127	0	76 127	3 500	0	3 500	582	0	582	79 045	0	79 045
45507	7 937	0	7 937	0	0	0	239	0	239	7 698	0	7 698
45815	2 000	0	2 000	1 840	0	1 840	1 475	0	1 475	2 365	0	2 365
45915	21	0	21	33	0	33	2	0	2	52	0	52
47408	0	0	0	1 758 787	2 162 896	3 921 683	1 758 787	2 162 896	3 921 683	0	0	0
47423	117	0	117	678	0	678	506	0	506	289	0	289
47427	1 133	0	1 133	5 441	300	5 741	6 458	299	6 757	116	1	117
60302	279	0	279	24	0	24	23	0	23	280	0	280
60308	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60310	760	0	760	1 385	0	1 385	1 200	0	1 200	945	0	945
60312	2 904	0	2 904	4 934	0	4 934	6 917	0	6 917	921	0	921
60401	22 848	0	22 848	809	0	809	0	0	0	23 657	0	23 657
60701	3 540	0	3 540	1 790	0	1 790	809	0	809	4 521	0	4 521
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	299	0	299	450	0	450	522	0	522	227	0	227
61009	457	0	457	421	0	421	317	0	317	561	0	561
61403	935	15	950	311	0	311	87	15	102	1 159	0	1 159
70606	773 186	0	773 186	98 263	0	98 263	1	0	1	871 448	0	871 448
70608	75 279	0	75 279	5 183	0	5 183	0	0	0	80 462	0	80 462
70611	10 851	0	10 851	911	0	911	0	0	0	11 762	0	11 762
Итого по активу (баланс)	1 577 971	53 587	1 631 558	17 196 050	4 458 722	21 654 772	16 975 013	4 446 667	21 421 680	1 799 008	65 642	1 864 650
Пассив
10207	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	183 000	0	183 000
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	31 055	0	31 055	0	0	0	0	0	0	31 055	0	31 055
30232	13	0	13	13 499	41	13 540	13 486	41	13 527	0	0	0
31302	0	0	0	0	30 351	30 351	0	30 351	30 351	0	0	0
31303	0	7 764	7 764	0	7 764	7 764	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	130	130	0	19 832	19 832	0	19 702	19 702
40701	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
40702	260 116	220	260 336	3 284 128	2 271 602	5 555 730	3 398 394	2 271 516	5 669 910	374 382	134	374 516
40703	1 792	0	1 792	4 199	0	4 199	3 567	0	3 567	1 160	0	1 160
40802	3 342	0	3 342	10 872	0	10 872	10 489	0	10 489	2 959	0	2 959
40807	351	0	351	3	0	3	460	0	460	808	0	808
40817	24 057	14 566	38 623	34 515	3 926	38 441	35 336	9 523	44 859	24 878	20 163	45 041
40820	1 535	556	2 091	1 870	20	1 890	1 347	20	1 367	1 012	556	1 568
40911	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
40912	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
42301	1 224	2 443	3 667	80	3 999	4 079	2	3 946	3 948	1 146	2 390	3 536
42305	1 968	2 365	4 333	80	96	176	0	78	78	1 888	2 347	4 235
42306	62 744	21 123	83 867	11 130	4 677	15 807	17 099	532	17 631	68 713	16 978	85 691
42307	0	4 015	4 015	0	195	195	0	106	106	0	3 926	3 926
42309	471	0	471	30	0	30	19	0	19	460	0	460
42601	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43803	0	0	0	0	0	0	92	0	92	92	0	92
43804	2 785	0	2 785	253	0	253	1	0	1	2 533	0	2 533
43805	174	0	174	0	0	0	1 054	0	1 054	1 228	0	1 228
43806	358	0	358	0	0	0	3 543	0	3 543	3 901	0	3 901
45215	8 617	0	8 617	36 513	0	36 513	35 967	0	35 967	8 071	0	8 071
45515	4 169	0	4 169	209	0	209	208	0	208	4 168	0	4 168
45818	40	0	40	92	0	92	549	0	549	497	0	497
45918	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
47407	0	0	0	1 756 098	2 161 274	3 917 372	1 756 098	2 161 274	3 917 372	0	0	0
47411	20	50	70	427	53	480	432	67	499	25	64	89
47416	452	0	452	8 292	0	8 292	8 204	0	8 204	364	0	364
47422	0	0	0	793	0	793	793	0	793	0	0	0
47425	3 007	0	3 007	36 254	0	36 254	35 608	0	35 608	2 361	0	2 361
47426	20	0	20	1	2	3	7	4	11	26	2	28
60301	472	0	472	4 543	0	4 543	4 648	0	4 648	577	0	577
60305	1 375	0	1 375	18 260	0	18 260	16 935	0	16 935	50	0	50
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
60311	576	0	576	2 276	0	2 276	1 895	0	1 895	195	0	195
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60601	9 650	0	9 650	0	0	0	306	0	306	9 956	0	9 956
60903	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61304	933	0	933	280	0	280	491	0	491	1 144	0	1 144
70601	830 025	0	830 025	484	0	484	93 015	0	93 015	922 556	0	922 556
70603	66 960	0	66 960	0	0	0	5 057	0	5 057	72 017	0	72 017
Итого по пассиву (баланс)	1 578 433	53 125	1 631 558	5 226 458	4 484 203	9 710 661	5 446 390	4 497 363	9 943 753	1 798 365	66 285	1 864 650
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	56	0	56	714	0	714	764	0	764	6	0	6
90902	44 556	0	44 556	16 097	0	16 097	67	0	67	60 586	0	60 586
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	795 934	0	795 934	16 137	0	16 137	0	0	0	812 071	0	812 071
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	469 386	0	469 386	315 273	0	315 273	296 198	0	296 198	488 461	0	488 461
Итого по активу (баланс)	1 311 684	0	1 311 684	348 221	0	348 221	297 029	0	297 029	1 362 876	0	1 362 876
Пассив
91312	411 609	0	411 609	2 269	0	2 269	15 684	0	15 684	425 024	0	425 024
91315	41 923	0	41 923	36 284	0	36 284	10 417	0	10 417	16 056	0	16 056
91316	10 440	0	10 440	3 500	0	3 500	0	0	0	6 940	0	6 940
91317	0	0	0	254 145	0	254 145	278 995	0	278 995	24 850	0	24 850
91507	5 282	0	5 282	0	0	0	10 164	0	10 164	15 446	0	15 446
91508	132	0	132	0	0	0	13	0	13	145	0	145
99999	842 298	0	842 298	831	0	831	32 948	0	32 948	874 415	0	874 415
Итого по пассиву (баланс)	1 311 684	0	1 311 684	297 029	0	297 029	348 221	0	348 221	1 362 876	0	1 362 876
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	93 445	0	93 445	93 445	0	93 445	0	0	0
93801	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	93 486	0	93 486	93 486	0	93 486	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	93 507	93 507	0	93 507	93 507	0	0	0
96801	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	257	93 507	93 764	257	93 507	93 764	0	0	0

Страница была полезной?