Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 772	9 507	19 279	295 629	43 979	339 608	294 852	43 681	338 533	10 549	9 805	20 354
20208	3 760	0	3 760	17 981	0	17 981	17 211	0	17 211	4 530	0	4 530
20209	661	519	1 180	224 717	22 402	247 119	224 045	22 409	246 454	1 333	512	1 845
20302	0	41 350	41 350	0	2 006	2 006	0	2 360	2 360	0	40 996	40 996
20303	0	877	877	0	134	134	0	92	92	0	919	919
20308	0	975	975	0	64	64	0	128	128	0	911	911
30102	21 989	0	21 989	5 459 605	0	5 459 605	5 401 654	0	5 401 654	79 940	0	79 940
30110	4 264	215 978	220 242	15 344	438 813	454 157	14 496	646 388	660 884	5 112	8 403	13 515
30114	400 010	819 960	1 219 970	0	2 791 097	2 791 097	0	3 421 205	3 421 205	400 010	189 852	589 862
30202	28 309	0	28 309	0	0	0	777	0	777	27 532	0	27 532
30204	16 248	0	16 248	11 745	0	11 745	0	0	0	27 993	0	27 993
30221	0	0	0	5 619	0	5 619	5 619	0	5 619	0	0	0
30302	16 869	500	17 369	3 492	8	3 500	1	14	15	20 360	494	20 854
30306	14 355	0	14 355	68 200	0	68 200	2 800	0	2 800	79 755	0	79 755
30402	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32002	0	0	0	945 000	322 256	1 267 256	945 000	322 256	1 267 256	0	0	0
32003	0	0	0	165 000	364 992	529 992	165 000	364 992	529 992	0	0	0
32004	0	0	0	0	47 630	47 630	0	47 630	47 630	0	0	0
32010	0	631	631	0	16	16	0	26	26	0	621	621
32108	315 420	0	315 420	0	0	0	0	0	0	315 420	0	315 420
32201	0	0	0	5 441	0	5 441	5 441	0	5 441	0	0	0
32301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45205	25 230	0	25 230	0	0	0	25 230	0	25 230	0	0	0
45206	457 374	0	457 374	3 600	0	3 600	80 551	0	80 551	380 423	0	380 423
45207	1 053 967	16 286	1 070 253	70 001	193	70 194	28 575	397	28 972	1 095 393	16 082	1 111 475
45208	295 619	0	295 619	22 699	0	22 699	7 049	0	7 049	311 269	0	311 269
45307	291	0	291	0	0	0	21	0	21	270	0	270
45406	1 528	0	1 528	0	0	0	1 425	0	1 425	103	0	103
45407	9 089	0	9 089	0	0	0	380	0	380	8 709	0	8 709
45505	427	0	427	0	0	0	323	0	323	104	0	104
45506	35 435	0	35 435	1 090	0	1 090	2 207	0	2 207	34 318	0	34 318
45507	46 379	0	46 379	2 000	0	2 000	1 780	0	1 780	46 599	0	46 599
45509	1	0	1	1	128	129	1	104	105	1	24	25
45605	60 000	163 931	223 931	0	4 269	4 269	0	6 706	6 706	60 000	161 494	221 494
45708	0	3	3	1	9	10	1	6	7	0	6	6
45815	23	0	23	0	0	0	5	0	5	18	0	18
45914	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
47104	97	0	97	0	0	0	97	0	97	0	0	0
47105	0	0	0	97	0	97	0	0	0	97	0	97
47404	173	31 861	32 034	2 945 965	3 820 630	6 766 595	2 943 374	3 834 239	6 777 613	2 764	18 252	21 016
47408	0	0	0	8 571 536	8 318 951	16 890 487	8 571 536	8 318 951	16 890 487	0	0	0
47415	9 977	0	9 977	0	0	0	11	0	11	9 966	0	9 966
47423	203	0	203	278	2 821	3 099	278	2 821	3 099	203	0	203
47427	55 170	0	55 170	21 274	1 013	22 287	12 657	1 013	13 670	63 787	0	63 787
60202	109 486	0	109 486	26 000	0	26 000	0	0	0	135 486	0	135 486
60302	131	0	131	2 075	0	2 075	2 188	0	2 188	18	0	18
60306	0	0	0	2 607	0	2 607	2 607	0	2 607	0	0	0
60308	726	0	726	1 279	0	1 279	828	0	828	1 177	0	1 177
60312	205 652	1 055	206 707	26 133	28	26 161	6 292	43	6 335	225 493	1 040	226 533
60314	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60323	44	0	44	18	0	18	45	0	45	17	0	17
60401	324 498	0	324 498	249	0	249	24	0	24	324 723	0	324 723
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	89 530	0	89 530	341	0	341	292	0	292	89 579	0	89 579
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	482	0	482	24	0	24	24	0	24	482	0	482
61008	2 323	0	2 323	686	0	686	622	0	622	2 387	0	2 387
61009	1 419	0	1 419	230	0	230	149	0	149	1 500	0	1 500
61010	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
61209	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
61403	1 577	0	1 577	134	0	134	202	0	202	1 509	0	1 509
70606	667 629	0	667 629	87 280	0	87 280	5	0	5	754 904	0	754 904
70608	957 967	0	957 967	62 310	0	62 310	0	0	0	1 020 277	0	1 020 277
70609	29 814	0	29 814	2 451	0	2 451	0	0	0	32 265	0	32 265
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	17 221	0	17 221	1 981	0	1 981	0	0	0	19 202	0	19 202
Итого по активу (баланс)	5 292 752	1 303 433	6 596 185	19 070 672	16 181 439	35 252 111	18 766 196	17 035 461	35 801 657	5 597 228	449 411	6 046 639
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	55 563	0	55 563	0	0	0	0	0	0	55 563	0	55 563
10701	41 197	0	41 197	0	0	0	0	0	0	41 197	0	41 197
10801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30126	81	0	81	10	0	10	16	0	16	87	0	87
30223	0	0	0	2 546	0	2 546	2 546	0	2 546	0	0	0
30232	903	0	903	13 734	0	13 734	13 664	0	13 664	833	0	833
30301	16 869	500	17 369	1	14	15	3 492	8	3 500	20 360	494	20 854
30305	14 355	0	14 355	2 800	0	2 800	68 200	0	68 200	79 755	0	79 755
31302	20 000	0	20 000	340 000	0	340 000	320 000	0	320 000	0	0	0
31303	0	0	0	245 000	0	245 000	315 000	0	315 000	70 000	0	70 000
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31309	46 074	0	46 074	0	0	0	3 926	0	3 926	50 000	0	50 000
32015	6	0	6	10 650	0	10 650	10 650	0	10 650	6	0	6
40502	267	0	267	1 037	0	1 037	997	0	997	227	0	227
40602	5	3	8	0	0	0	0	0	0	5	3	8
40702	805 920	1 011 420	1 817 340	3 099 893	1 516 504	4 616 397	3 021 923	890 654	3 912 577	727 950	385 570	1 113 520
40703	8 662	6 601	15 263	14 361	163	14 524	14 595	85	14 680	8 896	6 523	15 419
40802	3 950	379	4 329	24 080	48	24 128	25 366	52	25 418	5 236	383	5 619
40807	2 192	787	2 979	168 137	85 312	253 449	167 241	84 949	252 190	1 296	424	1 720
40817	14 543	730	15 273	20 465	181	20 646	23 929	171	24 100	18 007	720	18 727
40820	1 152	478	1 630	793	2 275	3 068	241	2 263	2 504	600	466	1 066
40906	0	0	0	2 314	0	2 314	2 314	0	2 314	0	0	0
40911	106	0	106	13 216	0	13 216	13 175	0	13 175	65	0	65
42101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	6 253	0	6 253	0	0	0	0	0	0	6 253	0	6 253
42105	421 925	0	421 925	0	0	0	0	0	0	421 925	0	421 925
42106	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
42107	26 704	0	26 704	0	0	0	0	0	0	26 704	0	26 704
42206	200	0	200	0	0	0	100	0	100	300	0	300
42207	14 297	1 299	15 596	3 391	32	3 423	20	16	36	10 926	1 283	12 209
42301	10 965	1 052	12 017	18 011	430	18 441	17 747	436	18 183	10 701	1 058	11 759
42304	35	3 644	3 679	50	850	900	15	717	732	0	3 511	3 511
42305	82 270	3 686	85 956	29 488	112	29 600	17 741	63	17 804	70 523	3 637	74 160
42306	231 917	227 417	459 334	14 905	9 742	24 647	28 867	7 416	36 283	245 879	225 091	470 970
42307	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
42315	462 113	0	462 113	119 732	0	119 732	824	0	824	343 205	0	343 205
42506	76 900	0	76 900	79 500	0	79 500	80 000	0	80 000	77 400	0	77 400
42601	0	13	13	0	1	1	0	0	0	0	12	12
45215	33 685	0	33 685	17 956	0	17 956	15 749	0	15 749	31 478	0	31 478
45415	333	0	333	86	0	86	764	0	764	1 011	0	1 011
45515	725	0	725	143	0	143	181	0	181	763	0	763
45615	18 913	0	18 913	2 610	0	2 610	1 845	0	1 845	18 148	0	18 148
45818	23	0	23	5	0	5	0	0	0	18	0	18
45918	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
47405	0	0	0	961 147	877 284	1 838 431	961 147	877 284	1 838 431	0	0	0
47407	0	0	0	8 334 695	8 565 189	16 899 884	8 334 695	8 565 189	16 899 884	0	0	0
47411	7 958	346	8 304	2 252	1 078	3 330	2 402	1 133	3 535	8 108	401	8 509
47416	1 298	0	1 298	1 403	0	1 403	1 687	0	1 687	1 582	0	1 582
47422	19	0	19	17	0	17	17	0	17	19	0	19
47425	8 560	0	8 560	5 049	0	5 049	5 350	0	5 350	8 861	0	8 861
47426	95	55	150	2 807	61	2 868	2 795	39	2 834	83	33	116
60206	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
60301	2 222	0	2 222	8 056	0	8 056	5 840	0	5 840	6	0	6
60305	3 074	0	3 074	16 147	0	16 147	13 992	0	13 992	919	0	919
60307	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60309	443	0	443	170	0	170	100	0	100	373	0	373
60311	4	0	4	142	0	142	142	0	142	4	0	4
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	92 640	0	92 640	344	0	344	194	0	194	92 490	0	92 490
60324	55	0	55	1	0	1	9	0	9	63	0	63
60601	82 421	0	82 421	24	0	24	1 010	0	1 010	83 407	0	83 407
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	730 508	0	730 508	2	0	2	68 471	0	68 471	798 977	0	798 977
70603	953 884	0	953 884	0	0	0	85 292	0	85 292	1 039 176	0	1 039 176
70604	32 363	0	32 363	0	0	0	2 140	0	2 140	34 503	0	34 503
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	5 337 768	1 258 417	6 596 185	13 597 254	11 059 283	24 656 537	13 676 509	10 430 482	24 106 991	5 417 023	629 616	6 046 639
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	8 162	0	8 162	2 159	0	2 159	2 402	0	2 402	7 919	0	7 919
90902	50 623	0	50 623	475	0	475	1 168	0	1 168	49 930	0	49 930
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	656 771	0	656 771	257 536	0	257 536	9 693	0	9 693	904 614	0	904 614
91416	4 675	0	4 675	0	0	0	3 926	0	3 926	749	0	749
91501	22 719	0	22 719	0	0	0	1 144	0	1 144	21 575	0	21 575
91604	15 030	0	15 030	2 585	0	2 585	11	0	11	17 604	0	17 604
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	2 520 934	0	2 520 934	162 811	0	162 811	75 508	0	75 508	2 608 237	0	2 608 237
Итого по активу (баланс)	3 279 159	0	3 279 159	425 566	0	425 566	93 852	0	93 852	3 610 873	0	3 610 873
Пассив
91004	0	0	0	10 968	0	10 968	10 968	0	10 968	0	0	0
91211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91312	2 312 880	0	2 312 880	18 253	0	18 253	39 356	0	39 356	2 333 983	0	2 333 983
91315	61 041	0	61 041	12 990	0	12 990	0	0	0	48 051	0	48 051
91316	13 272	0	13 272	26 399	0	26 399	40 000	0	40 000	26 873	0	26 873
91317	102 080	2 121	104 201	6 700	198	6 898	72 342	145	72 487	167 722	2 068	169 790
91507	29 530	0	29 530	0	0	0	0	0	0	29 530	0	29 530
99999	758 225	0	758 225	18 344	0	18 344	262 755	0	262 755	1 002 636	0	1 002 636
Итого по пассиву (баланс)	3 277 038	2 121	3 279 159	93 654	198	93 852	425 421	145	425 566	3 608 805	2 068	3 610 873
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 243 474	4 522 532	7 766 006	3 243 474	4 298 925	7 542 399	0	223 607	223 607
93801	0	0	0	20 881	0	20 881	20 881	0	20 881	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 264 355	4 522 532	7 786 887	3 264 355	4 298 925	7 563 280	0	223 607	223 607
Пассив
96001	0	0	0	4 301 629	3 242 512	7 544 141	4 523 774	3 242 512	7 766 286	222 145	0	222 145
96801	0	0	0	29 703	0	29 703	31 165	0	31 165	1 462	0	1 462
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 331 332	3 242 512	7 573 844	4 554 939	3 242 512	7 797 451	223 607	0	223 607

Страница была полезной?