Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАФТАБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

715

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	204 842	0	204 842	569 424	0	569 424	770 971	0	770 971	3 295	0	3 295
20209	0	0	0	74 811	0	74 811	74 811	0	74 811	0	0	0
30102	248 279	0	248 279	1 422 394	0	1 422 394	1 540 397	0	1 540 397	130 276	0	130 276
30110	24 933	0	24 933	228 737	0	228 737	225 449	0	225 449	28 221	0	28 221
30202	16 094	0	16 094	22 108	0	22 108	19 101	0	19 101	19 101	0	19 101
30210	0	0	0	120 050	0	120 050	100 050	0	100 050	20 000	0	20 000
30221	0	0	0	25 997	0	25 997	19 471	0	19 471	6 526	0	6 526
30302	218 700	0	218 700	590 879	0	590 879	623 071	0	623 071	186 508	0	186 508
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45203	0	0	0	57 300	0	57 300	57 300	0	57 300	0	0	0
45204	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45206	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45207	202 140	0	202 140	0	0	0	0	0	0	202 140	0	202 140
45406	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
45407	62 700	0	62 700	0	0	0	0	0	0	62 700	0	62 700
45503	0	0	0	1 750	0	1 750	0	0	0	1 750	0	1 750
45505	6 101	0	6 101	0	0	0	259	0	259	5 842	0	5 842
45506	237 138	0	237 138	62 805	0	62 805	1 105	0	1 105	298 838	0	298 838
45507	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
47423	0	0	0	364 920	0	364 920	362 711	0	362 711	2 209	0	2 209
47427	0	0	0	11 608	0	11 608	11 608	0	11 608	0	0	0
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	1 036	0	1 036	20	0	20	34	0	34	1 022	0	1 022
60306	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60308	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60310	0	0	0	2 776	0	2 776	2 776	0	2 776	0	0	0
60312	880	0	880	23 579	0	23 579	22 700	0	22 700	1 759	0	1 759
60323	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60401	53 492	0	53 492	3 153	0	3 153	93	0	93	56 552	0	56 552
60701	0	0	0	3 154	0	3 154	3 154	0	3 154	0	0	0
61008	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61009	0	0	0	32	0	32	9	0	9	23	0	23
61011	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
61209	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61403	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
70606	331 354	0	331 354	39 514	0	39 514	7 617	0	7 617	363 251	0	363 251
70611	1 439	0	1 439	0	0	0	0	0	0	1 439	0	1 439
Итого по активу (баланс)	1 687 095	0	1 687 095	3 625 956	0	3 625 956	3 843 232	0	3 843 232	1 469 819	0	1 469 819
Пассив
10208	92 600	0	92 600	0	0	0	0	0	0	92 600	0	92 600
10701	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
10801	92 369	0	92 369	0	0	0	0	0	0	92 369	0	92 369
30220	0	0	0	2 207	0	2 207	2 207	0	2 207	0	0	0
30301	218 700	0	218 700	647 112	0	647 112	614 920	0	614 920	186 508	0	186 508
31301	0	0	0	14 991	0	14 991	14 991	0	14 991	0	0	0
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31307	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
40602	0	0	0	2 325	0	2 325	13 850	0	13 850	11 525	0	11 525
40701	22 114	0	22 114	264	0	264	460	0	460	22 310	0	22 310
40702	262 888	0	262 888	2 091 542	0	2 091 542	1 870 060	0	1 870 060	41 406	0	41 406
40703	775	0	775	1 422	0	1 422	8 048	0	8 048	7 401	0	7 401
40802	2 511	0	2 511	10 677	0	10 677	11 197	0	11 197	3 031	0	3 031
40817	45 448	0	45 448	353 004	0	353 004	340 424	0	340 424	32 868	0	32 868
40821	2 001	0	2 001	8 000	0	8 000	6 000	0	6 000	1	0	1
40905	0	0	0	41 633	0	41 633	41 633	0	41 633	0	0	0
40911	1 288	0	1 288	113 838	0	113 838	114 068	0	114 068	1 518	0	1 518
42007	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42207	102 300	0	102 300	0	0	0	0	0	0	102 300	0	102 300
42301	4 012	0	4 012	18 081	0	18 081	17 061	0	17 061	2 992	0	2 992
42304	200	0	200	0	0	0	600	0	600	800	0	800
42305	1 180	0	1 180	10	0	10	60	0	60	1 230	0	1 230
42306	144 510	0	144 510	5 873	0	5 873	11 242	0	11 242	149 879	0	149 879
42307	20 100	0	20 100	0	0	0	1 010	0	1 010	21 110	0	21 110
45215	97 109	0	97 109	10 800	0	10 800	0	0	0	86 309	0	86 309
45415	20 146	0	20 146	0	0	0	0	0	0	20 146	0	20 146
45515	22 149	0	22 149	1 410	0	1 410	14 266	0	14 266	35 005	0	35 005
47411	612	0	612	1 771	0	1 771	1 672	0	1 672	513	0	513
47416	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
47422	0	0	0	31 440	0	31 440	32 928	0	32 928	1 488	0	1 488
47426	929	0	929	1 756	0	1 756	2 399	0	2 399	1 572	0	1 572
60301	55	0	55	547	0	547	611	0	611	119	0	119
60305	32	0	32	768	0	768	771	0	771	35	0	35
60309	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
60311	14 041	0	14 041	14 048	0	14 048	48	0	48	41	0	41
60601	22 737	0	22 737	93	0	93	906	0	906	23 550	0	23 550
61304	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	345 813	0	345 813	0	0	0	34 866	0	34 866	380 679	0	380 679
Итого по пассиву (баланс)	1 687 095	0	1 687 095	3 393 721	0	3 393 721	3 176 445	0	3 176 445	1 469 819	0	1 469 819
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	8 155	0	8 155	707	0	707	674	0	674	8 188	0	8 188
91414	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	46 248	0	46 248	0	0	0	0	0	0	46 248	0	46 248
99998	663 798	0	663 798	7 741	0	7 741	4 007	0	4 007	667 532	0	667 532
Итого по активу (баланс)	739 921	0	739 921	8 448	0	8 448	4 681	0	4 681	743 688	0	743 688
Пассив
91003	0	0	0	3 007	0	3 007	3 007	0	3 007	0	0	0
91312	649 428	0	649 428	1 000	0	1 000	4 734	0	4 734	653 162	0	653 162
91507	11 509	0	11 509	0	0	0	0	0	0	11 509	0	11 509
91508	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
99999	76 123	0	76 123	675	0	675	708	0	708	76 156	0	76 156
Итого по пассиву (баланс)	739 921	0	739 921	4 682	0	4 682	8 449	0	8 449	743 688	0	743 688

Страница была полезной?