Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 968	0	5 968	317	0	317	400	0	400	5 885	0	5 885
20202	61 059	14 804	75 863	1 238 214	374 613	1 612 827	1 268 758	370 848	1 639 606	30 515	18 569	49 084
20208	3 629	0	3 629	16 268	0	16 268	12 507	0	12 507	7 390	0	7 390
20209	26 950	6 736	33 686	1 064 202	163 573	1 227 775	1 078 202	168 981	1 247 183	12 950	1 328	14 278
30102	243 719	0	243 719	5 834 258	0	5 834 258	5 488 435	0	5 488 435	589 542	0	589 542
30110	5 593	6 788	12 381	31 448	256 954	288 402	28 140	257 585	285 725	8 901	6 157	15 058
30114	0	560 616	560 616	0	327 669	327 669	0	392 089	392 089	0	496 196	496 196
30202	24 244	0	24 244	336	0	336	0	0	0	24 580	0	24 580
30204	2 980	0	2 980	55	0	55	0	0	0	3 035	0	3 035
30233	49	0	49	13 159	1	13 160	13 183	1	13 184	25	0	25
30402	9 945	0	9 945	5 825 724	0	5 825 724	5 825 405	0	5 825 405	10 264	0	10 264
30404	0	0	0	222 084	0	222 084	222 084	0	222 084	0	0	0
30409	0	0	0	2 930	0	2 930	2 930	0	2 930	0	0	0
31902	205 000	0	205 000	3 945 000	0	3 945 000	4 150 000	0	4 150 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 230 000	0	1 230 000	1 050 000	0	1 050 000	180 000	0	180 000
32010	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
32201	0	2 523	2 523	1 284	65	1 349	1 284	104	1 388	0	2 484	2 484
44603	0	0	0	2 882	0	2 882	2 882	0	2 882	0	0	0
44606	2 164	0	2 164	300	0	300	135	0	135	2 329	0	2 329
45203	28 500	0	28 500	43 435	0	43 435	43 435	0	43 435	28 500	0	28 500
45204	15 000	0	15 000	26 500	0	26 500	15 000	0	15 000	26 500	0	26 500
45205	42 755	0	42 755	14 837	0	14 837	1 000	0	1 000	56 592	0	56 592
45206	978 966	45 578	1 024 544	90 602	898	91 500	132 220	1 528	133 748	937 348	44 948	982 296
45207	137 608	0	137 608	20 818	0	20 818	11 094	0	11 094	147 332	0	147 332
45208	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
45506	3 507	0	3 507	2 090	0	2 090	190	0	190	5 407	0	5 407
45507	7 368	0	7 368	0	0	0	354	0	354	7 014	0	7 014
45812	70 475	0	70 475	6 000	0	6 000	100	0	100	76 375	0	76 375
45815	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47404	20 447	377	20 824	282 417	281 159	563 576	282 868	281 164	564 032	19 996	372	20 368
47408	0	0	0	7 431 867	7 471 595	14 903 462	7 431 867	7 471 595	14 903 462	0	0	0
47417	0	0	0	11	0	11	6	0	6	5	0	5
47423	310	2 808	3 118	5 838	40 209	46 047	5 730	40 335	46 065	418	2 682	3 100
47427	14 103	424	14 527	15 463	497	15 960	15 590	424	16 014	13 976	497	14 473
50104	20 181	0	20 181	108	0	108	11	0	11	20 278	0	20 278
50605	23 719	0	23 719	1 579	0	1 579	1 893	0	1 893	23 405	0	23 405
50606	17 733	0	17 733	1 309	0	1 309	1 326	0	1 326	17 716	0	17 716
50621	252	0	252	671	0	671	448	0	448	475	0	475
50706	7 782	0	7 782	42	0	42	236	0	236	7 588	0	7 588
60302	131	0	131	113	0	113	131	0	131	113	0	113
60306	0	0	0	3 414	0	3 414	3 414	0	3 414	0	0	0
60308	110	0	110	129	0	129	129	0	129	110	0	110
60310	404	0	404	553	0	553	562	0	562	395	0	395
60312	331 768	0	331 768	3 214	0	3 214	4 111	0	4 111	330 871	0	330 871
60323	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60401	253 523	0	253 523	104	0	104	3 095	0	3 095	250 532	0	250 532
60701	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	1 349	0	1 349	186	0	186	367	0	367	1 168	0	1 168
61008	434	0	434	171	0	171	270	0	270	335	0	335
61009	634	0	634	365	0	365	108	0	108	891	0	891
61209	0	0	0	3 094	0	3 094	3 094	0	3 094	0	0	0
61210	0	0	0	3 473	0	3 473	3 473	0	3 473	0	0	0
61403	2 201	0	2 201	154	0	154	712	0	712	1 643	0	1 643
70606	1 005 679	0	1 005 679	74 196	0	74 196	80	0	80	1 079 795	0	1 079 795
70607	2 756	0	2 756	2 587	0	2 587	1 732	0	1 732	3 611	0	3 611
70608	463 118	0	463 118	27 280	0	27 280	0	0	0	490 398	0	490 398
70611	7 433	0	7 433	447	0	447	0	0	0	7 880	0	7 880
Итого по активу (баланс)	4 065 103	640 654	4 705 757	27 491 632	8 917 233	36 408 865	27 109 095	8 984 654	36 093 749	4 447 640	573 233	5 020 873
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	123 453	0	123 453	4	0	4	0	0	0	123 449	0	123 449
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	369 760	0	369 760	0	0	0	4	0	4	369 764	0	369 764
30232	0	0	0	7 310	351	7 661	7 310	351	7 661	0	0	0
30408	0	0	0	2 826	0	2 826	2 826	0	2 826	0	0	0
31501	0	0	0	2 088	0	2 088	2 088	0	2 088	0	0	0
40502	7 907	339	8 246	23 692	14	23 706	18 830	9	18 839	3 045	334	3 379
40503	0	854	854	0	34	34	0	197	197	0	1 017	1 017
40602	22 882	0	22 882	28 560	0	28 560	25 853	0	25 853	20 175	0	20 175
40702	1 435 729	143 133	1 578 862	5 830 268	380 971	6 211 239	6 124 753	331 603	6 456 356	1 730 214	93 765	1 823 979
40703	160 547	105	160 652	88 349	823	89 172	83 641	721	84 362	155 839	3	155 842
40802	39 762	5	39 767	109 852	201	110 053	108 470	201	108 671	38 380	5	38 385
40807	154	240	394	1 043	701	1 744	1 045	461	1 506	156	0	156
40817	45 910	4 998	50 908	86 971	11 328	98 299	88 904	11 380	100 284	47 843	5 050	52 893
40820	32	8	40	72	0	72	75	2	77	35	10	45
40821	5	0	5	1 629	0	1 629	1 624	0	1 624	0	0	0
40905	84	0	84	4 303	0	4 303	4 303	0	4 303	84	0	84
40906	0	0	0	291 962	0	291 962	291 962	0	291 962	0	0	0
40909	0	0	0	764	2 793	3 557	764	2 793	3 557	0	0	0
40910	0	0	0	228	1 251	1 479	228	1 251	1 479	0	0	0
40911	843	0	843	84 160	0	84 160	84 468	0	84 468	1 151	0	1 151
40912	4	26	30	3 094	13 686	16 780	3 094	13 685	16 779	4	25	29
40913	105	9	114	2 302	8 830	11 132	2 302	8 830	11 132	105	9	114
42103	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300
42205	3 200	0	3 200	1 700	0	1 700	1 200	0	1 200	2 700	0	2 700
42304	2 765	95	2 860	90	4	94	441	2	443	3 116	93	3 209
42305	272 828	59 656	332 484	28 800	11 196	39 996	20 762	4 609	25 371	264 790	53 069	317 859
42306	126 983	44 502	171 485	4 495	3 278	7 773	2 899	1 800	4 699	125 387	43 024	168 411
42309	12 182	0	12 182	0	0	0	0	0	0	12 182	0	12 182
42605	120	599	719	0	25	25	0	16	16	120	590	710
44615	455	0	455	4 620	0	4 620	4 654	0	4 654	489	0	489
45215	50 131	0	50 131	26 004	0	26 004	24 913	0	24 913	49 040	0	49 040
45515	234	0	234	12	0	12	6	0	6	228	0	228
45818	72 475	0	72 475	100	0	100	6 000	0	6 000	78 375	0	78 375
47405	230	0	230	1 450	0	1 450	1 435	0	1 435	215	0	215
47407	0	0	0	7 461 058	7 439 002	14 900 060	7 461 058	7 439 002	14 900 060	0	0	0
47411	0	0	0	2 589	356	2 945	2 589	356	2 945	0	0	0
47416	1	246	247	4 461	449	4 910	4 672	203	4 875	212	0	212
47422	83	0	83	5 872	14 667	20 539	5 789	14 837	20 626	0	170	170
47425	4 975	0	4 975	6 501	0	6 501	3 923	0	3 923	2 397	0	2 397
47426	80	0	80	19	0	19	88	0	88	149	0	149
50120	78	0	78	0	0	0	128	0	128	206	0	206
50620	11 248	0	11 248	2 580	0	2 580	3 194	0	3 194	11 862	0	11 862
50720	5 967	0	5 967	400	0	400	318	0	318	5 885	0	5 885
60301	4 818	0	4 818	8 217	0	8 217	5 914	0	5 914	2 515	0	2 515
60305	4 254	0	4 254	19 840	0	19 840	15 586	0	15 586	0	0	0
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	431	0	431	64	0	64	371	0	371	738	0	738
60311	198	0	198	2 580	0	2 580	2 491	0	2 491	109	0	109
60313	1	15	16	7	16	23	7	16	23	1	15	16
60322	83	0	83	3	0	3	3	0	3	83	0	83
60324	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
60601	95 188	0	95 188	3 073	0	3 073	627	0	627	92 742	0	92 742
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	1 341	0	1 341	353	0	353	250	0	250	1 238	0	1 238
70601	1 027 391	0	1 027 391	2	0	2	83 457	0	83 457	1 110 846	0	1 110 846
70602	9 441	0	9 441	1 183	0	1 183	1 519	0	1 519	9 777	0	9 777
70603	471 188	0	471 188	0	0	0	21 479	0	21 479	492 667	0	492 667
Итого по пассиву (баланс)	4 450 927	254 830	4 705 757	14 155 579	7 889 976	22 045 555	14 528 346	7 832 325	22 360 671	4 823 694	197 179	5 020 873
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	308	0	308	233	0	233	161	0	161	380	0	380
90902	632 096	0	632 096	11 878	0	11 878	2 886	0	2 886	641 088	0	641 088
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	154 483	0	154 483	0	0	0	4 071	0	4 071	150 412	0	150 412
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	17 468	0	17 468	2 684	0	2 684	559	0	559	19 593	0	19 593
91604	22 622	96	22 718	479	0	479	1 021	96	1 117	22 080	0	22 080
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
99998	2 501 179	0	2 501 179	550 517	0	550 517	586 267	0	586 267	2 465 429	0	2 465 429
Итого по активу (баланс)	3 344 025	96	3 344 121	565 792	0	565 792	594 967	96	595 063	3 314 850	0	3 314 850
Пассив
91312	2 103 137	0	2 103 137	239 387	0	239 387	290 739	0	290 739	2 154 489	0	2 154 489
91315	204 608	0	204 608	95 306	0	95 306	480	0	480	109 782	0	109 782
91316	9 076	0	9 076	90 912	0	90 912	82 000	0	82 000	164	0	164
91317	176 501	0	176 501	160 662	0	160 662	177 298	0	177 298	193 137	0	193 137
91507	7 857	0	7 857	0	0	0	0	0	0	7 857	0	7 857
99999	842 942	0	842 942	8 236	0	8 236	14 715	0	14 715	849 421	0	849 421
Итого по пассиву (баланс)	3 344 121	0	3 344 121	594 503	0	594 503	565 232	0	565 232	3 314 850	0	3 314 850
Г. Срочные сделки
Актив
93001	376 343	0	376 343	7 155 371	0	7 155 371	7 161 481	0	7 161 481	370 233	0	370 233
93801	1 959	0	1 959	20 394	0	20 394	19 908	0	19 908	2 445	0	2 445
Итого по активу (баланс)	378 302	0	378 302	7 175 765	0	7 175 765	7 181 389	0	7 181 389	372 678	0	372 678
Пассив
96001	0	378 302	378 302	0	7 189 947	7 189 947	0	7 184 323	7 184 323	0	372 678	372 678
96801	0	0	0	20 293	0	20 293	20 293	0	20 293	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	378 302	378 302	20 293	7 189 947	7 210 240	20 293	7 184 323	7 204 616	0	372 678	372 678
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	477 213 954,0000	0	0	12 097 274,0000	0	0	12 163 274,0000	0	0	477 147 954,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	477 213 954,0000	0	0	12 097 274,0000	0	0	12 163 274,0000	0	0	477 147 954,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	477 192 954,0000	0	0	12 163 274,0000	0	0	12 097 274,0000	0	0	477 126 954,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	477 213 954,0000	0	0	12 163 274,0000	0	0	12 097 274,0000	0	0	477 147 954,0000

Страница была полезной?