Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

Регистрационный номер

598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 434	19 518	61 952	372 213	780	372 993	384 956	2 899	387 855	29 691	17 399	47 090
20209	0	0	0	19 570	0	19 570	19 570	0	19 570	0	0	0
30102	179 723	0	179 723	1 510 909	0	1 510 909	1 480 504	0	1 480 504	210 128	0	210 128
30110	0	5 346	5 346	0	28 652	28 652	0	27 406	27 406	0	6 592	6 592
30202	12 345	0	12 345	0	0	0	45	0	45	12 300	0	12 300
30204	386	0	386	30	0	30	0	0	0	416	0	416
30208	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
31904	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	210 000	0	210 000	130 000	0	130 000
44905	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
44906	2 681	0	2 681	0	0	0	0	0	0	2 681	0	2 681
45201	3 361	0	3 361	3 227	0	3 227	3 259	0	3 259	3 329	0	3 329
45204	0	0	0	10 396	0	10 396	1 471	0	1 471	8 925	0	8 925
45205	20 116	0	20 116	4 164	0	4 164	1 901	0	1 901	22 379	0	22 379
45206	142 790	0	142 790	19 510	0	19 510	26 235	0	26 235	136 065	0	136 065
45207	242 940	0	242 940	16 680	0	16 680	9 658	0	9 658	249 962	0	249 962
45208	104 365	0	104 365	0	0	0	5 080	0	5 080	99 285	0	99 285
45401	1 916	0	1 916	5 381	0	5 381	5 399	0	5 399	1 898	0	1 898
45404	5 000	0	5 000	14 000	0	14 000	5 000	0	5 000	14 000	0	14 000
45405	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45406	61 497	0	61 497	4 400	0	4 400	620	0	620	65 277	0	65 277
45407	226 639	0	226 639	10 493	0	10 493	16 520	0	16 520	220 612	0	220 612
45408	40 189	0	40 189	0	0	0	560	0	560	39 629	0	39 629
45502	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
45504	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
45505	422	0	422	0	0	0	86	0	86	336	0	336
45506	19 938	0	19 938	3 750	0	3 750	2 719	0	2 719	20 969	0	20 969
45507	66 631	0	66 631	7 230	0	7 230	3 565	0	3 565	70 296	0	70 296
45812	5 603	0	5 603	0	0	0	0	0	0	5 603	0	5 603
45814	12 418	0	12 418	0	0	0	0	0	0	12 418	0	12 418
45815	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
45912	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45914	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45915	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	1 856	21 558	23 414	1 856	21 558	23 414	0	0	0
47423	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47427	3 430	0	3 430	8 843	0	8 843	9 361	0	9 361	2 912	0	2 912
60302	871	0	871	542	0	542	871	0	871	542	0	542
60306	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60308	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60312	939	0	939	1 186	0	1 186	1 225	0	1 225	900	0	900
60323	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	26 639	0	26 639	1 291	0	1 291	0	0	0	27 930	0	27 930
60404	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
60701	253	0	253	2 670	0	2 670	1 291	0	1 291	1 632	0	1 632
61002	11	0	11	33	0	33	33	0	33	11	0	11
61008	227	0	227	135	0	135	106	0	106	256	0	256
61009	258	0	258	131	0	131	122	0	122	267	0	267
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61403	310	0	310	132	0	132	99	0	99	343	0	343
70606	168 136	0	168 136	22 175	0	22 175	49	0	49	190 262	0	190 262
70608	26 492	0	26 492	1 426	0	1 426	0	0	0	27 918	0	27 918
70611	6 172	0	6 172	0	0	0	542	0	542	5 630	0	5 630
Итого по активу (баланс)	1 605 375	24 864	1 630 239	2 242 944	50 990	2 293 934	2 193 278	51 863	2 245 141	1 655 041	23 991	1 679 032
Пассив
10207	236 200	0	236 200	0	0	0	0	0	0	236 200	0	236 200
10601	4 324	0	4 324	0	0	0	0	0	0	4 324	0	4 324
10701	78 680	0	78 680	0	0	0	0	0	0	78 680	0	78 680
10801	4 618	0	4 618	0	0	0	0	0	0	4 618	0	4 618
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40404	436	0	436	447	0	447	303	0	303	292	0	292
40602	63	0	63	5 371	0	5 371	5 329	0	5 329	21	0	21
40702	443 957	3 116	447 073	1 665 942	23 074	1 689 016	1 678 637	22 423	1 701 060	456 652	2 465	459 117
40703	11 919	121	12 040	18 369	347	18 716	17 977	523	18 500	11 527	297	11 824
40802	51 841	1 240	53 081	368 811	14 782	383 593	371 328	14 482	385 810	54 358	940	55 298
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	20	46	66	3 766	2	3 768	3 767	1	3 768	21	45	66
40821	1 916	0	1 916	22 328	0	22 328	21 209	0	21 209	797	0	797
40911	19	0	19	2 218	0	2 218	2 253	0	2 253	54	0	54
42301	3 432	0	3 432	3 402	0	3 402	3 247	0	3 247	3 277	0	3 277
42303	24 646	0	24 646	9 065	0	9 065	4 782	0	4 782	20 363	0	20 363
42305	0	20 497	20 497	0	773	773	0	573	573	0	20 297	20 297
42306	470 754	0	470 754	30 000	0	30 000	13 778	0	13 778	454 532	0	454 532
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	29	0	29	0	0	0	29	0	29	58	0	58
45215	35 568	0	35 568	2 689	0	2 689	6 874	0	6 874	39 753	0	39 753
45415	5 982	0	5 982	1 420	0	1 420	1 539	0	1 539	6 101	0	6 101
45515	2 006	0	2 006	718	0	718	820	0	820	2 108	0	2 108
45818	18 263	0	18 263	0	0	0	0	0	0	18 263	0	18 263
45918	251	0	251	0	0	0	2	0	2	253	0	253
47407	0	0	0	21 589	1 856	23 445	21 589	1 856	23 445	0	0	0
47411	895	26	921	4 407	97	4 504	4 252	99	4 351	740	28	768
47416	84	0	84	6 062	0	6 062	6 012	0	6 012	34	0	34
47422	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47425	1 565	0	1 565	726	0	726	497	0	497	1 336	0	1 336
60301	0	0	0	1 773	0	1 773	1 773	0	1 773	0	0	0
60305	0	0	0	5 783	0	5 783	5 783	0	5 783	0	0	0
60309	15	0	15	0	0	0	16	0	16	31	0	31
60311	0	0	0	2 388	0	2 388	2 388	0	2 388	0	0	0
60322	0	0	0	13	0	13	30 013	0	30 013	30 000	0	30 000
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	6 426	0	6 426	0	0	0	153	0	153	6 579	0	6 579
61304	52	0	52	11	0	11	9	0	9	50	0	50
70601	174 569	0	174 569	1	0	1	21 281	0	21 281	195 849	0	195 849
70603	26 660	0	26 660	0	0	0	1 427	0	1 427	28 087	0	28 087
Итого по пассиву (баланс)	1 605 193	25 046	1 630 239	2 177 312	40 931	2 218 243	2 227 079	39 957	2 267 036	1 654 960	24 072	1 679 032
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 085	0	4 085	3 228	0	3 228	3 294	0	3 294	4 019	0	4 019
90902	575 766	0	575 766	30 189	0	30 189	9 739	0	9 739	596 216	0	596 216
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 341 850	0	2 341 850	225 491	0	225 491	145 334	0	145 334	2 422 007	0	2 422 007
91604	132	0	132	413	0	413	285	0	285	260	0	260
91704	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91802	2 477	0	2 477	0	0	0	0	0	0	2 477	0	2 477
99998	1 447 793	0	1 447 793	123 395	0	123 395	99 086	0	99 086	1 472 102	0	1 472 102
Итого по активу (баланс)	4 372 170	0	4 372 170	382 716	0	382 716	257 738	0	257 738	4 497 148	0	4 497 148
Пассив
91312	1 321 163	0	1 321 163	52 678	0	52 678	92 032	0	92 032	1 360 517	0	1 360 517
91315	55 724	0	55 724	18 632	0	18 632	0	0	0	37 092	0	37 092
91316	24 784	0	24 784	9 364	0	9 364	9 001	0	9 001	24 421	0	24 421
91317	20 281	0	20 281	18 412	0	18 412	22 362	0	22 362	24 231	0	24 231
91507	25 841	0	25 841	0	0	0	0	0	0	25 841	0	25 841
99999	2 924 377	0	2 924 377	158 650	0	158 650	259 319	0	259 319	3 025 046	0	3 025 046
Итого по пассиву (баланс)	4 372 170	0	4 372 170	257 736	0	257 736	382 714	0	382 714	4 497 148	0	4 497 148

Страница была полезной?