Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	44 731	0	44 731	14 742	0	14 742	11 362	0	11 362	48 111	0	48 111
20202	2 147	0	2 147	1 227	0	1 227	841	0	841	2 533	0	2 533
30102	24 484	0	24 484	665 224	0	665 224	672 448	0	672 448	17 260	0	17 260
30110	2 799	87 526	90 325	168 365	35 807	204 172	168 405	22 210	190 615	2 759	101 123	103 882
30114	0	289	289	0	640	640	0	639	639	0	290	290
30202	12 613	0	12 613	0	0	0	3 142	0	3 142	9 471	0	9 471
30204	102	0	102	0	0	0	30	0	30	72	0	72
30402	22 851	0	22 851	920 161	0	920 161	938 776	0	938 776	4 236	0	4 236
30404	0	0	0	958 589	0	958 589	958 589	0	958 589	0	0	0
30409	0	0	0	48 357	0	48 357	48 357	0	48 357	0	0	0
30602	14	0	14	30	0	30	0	0	0	44	0	44
32003	0	0	0	31 000	0	31 000	0	0	0	31 000	0	31 000
32004	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0
32005	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	2 522	2 522	0	66	66	0	103	103	0	2 485	2 485
45503	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
45504	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
45505	64	0	64	30	0	30	0	0	0	94	0	94
45506	1 761	0	1 761	0	0	0	83	0	83	1 678	0	1 678
45507	52 690	0	52 690	0	0	0	0	0	0	52 690	0	52 690
45812	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
47404	22	0	22	1 204 615	49 024	1 253 639	1 204 618	49 024	1 253 642	19	0	19
47408	0	0	0	17 653	33 244	50 897	17 653	33 244	50 897	0	0	0
47423	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068
47427	99	2	101	6 385	2	6 387	6 479	2	6 481	5	2	7
50605	211 976	0	211 976	189 283	0	189 283	280 603	0	280 603	120 656	0	120 656
50606	637 522	0	637 522	1 021 845	0	1 021 845	1 343 937	0	1 343 937	315 430	0	315 430
50618	0	0	0	1 535 530	0	1 535 530	1 189 643	0	1 189 643	345 887	0	345 887
50621	557	0	557	2 670	0	2 670	3 227	0	3 227	0	0	0
50706	323 981	0	323 981	72 353	0	72 353	0	0	0	396 334	0	396 334
50721	295 986	0	295 986	34 046	0	34 046	55 869	0	55 869	274 163	0	274 163
60204	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
60302	331	0	331	592	0	592	483	0	483	440	0	440
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	60	0	60	220	0	220	214	0	214	66	0	66
60312	139 606	0	139 606	15 489	0	15 489	30 192	0	30 192	124 903	0	124 903
60314	0	0	0	0	633	633	0	429	429	0	204	204
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	35 965	0	35 965	0	0	0	0	0	0	35 965	0	35 965
60406	4 540	0	4 540	22 030	0	22 030	0	0	0	26 570	0	26 570
60407	22 030	0	22 030	0	0	0	22 030	0	22 030	0	0	0
60408	58 827	0	58 827	3 892	0	3 892	0	0	0	62 719	0	62 719
60409	52 001	0	52 001	0	0	0	3 892	0	3 892	48 109	0	48 109
60701	182 296	0	182 296	29 013	0	29 013	0	0	0	211 309	0	211 309
60705	165 104	0	165 104	0	0	0	0	0	0	165 104	0	165 104
61002	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
61008	277	0	277	72	0	72	76	0	76	273	0	273
61009	18	0	18	43	0	43	3	0	3	58	0	58
61210	0	0	0	95 880	0	95 880	95 880	0	95 880	0	0	0
61403	17 222	0	17 222	90	0	90	1 026	0	1 026	16 286	0	16 286
70606	1 175 654	0	1 175 654	61 480	0	61 480	1	0	1	1 237 133	0	1 237 133
70607	8 045	0	8 045	22 129	0	22 129	15 651	0	15 651	14 523	0	14 523
70608	76 546	0	76 546	4 118	0	4 118	0	0	0	80 664	0	80 664
70611	37 744	0	37 744	0	0	0	0	0	0	37 744	0	37 744
70614	10 120	0	10 120	0	0	0	0	0	0	10 120	0	10 120
Итого по активу (баланс)	4 251 917	90 344	4 342 261	7 193 175	119 416	7 312 591	7 159 532	105 651	7 265 183	4 285 560	104 109	4 389 669
Пассив
10207	10 106	0	10 106	0	0	0	0	0	0	10 106	0	10 106
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	295 986	0	295 986	55 870	0	55 870	34 047	0	34 047	274 163	0	274 163
10701	10 297	0	10 297	0	0	0	0	0	0	10 297	0	10 297
10801	1 363 740	0	1 363 740	0	0	0	0	0	0	1 363 740	0	1 363 740
30222	0	0	0	0	614	614	0	614	614	0	0	0
30408	0	0	0	360 976	0	360 976	360 976	0	360 976	0	0	0
30601	10 877	0	10 877	732 698	0	732 698	722 906	0	722 906	1 085	0	1 085
31503	0	0	0	0	0	0	54 486	0	54 486	54 486	0	54 486
40701	1 601	0	1 601	98 792	0	98 792	144 407	0	144 407	47 216	0	47 216
40702	106 668	0	106 668	229 141	0	229 141	169 109	0	169 109	46 636	0	46 636
40703	569	0	569	219	0	219	0	0	0	350	0	350
40817	339 593	2 427	342 020	286 240	1 914	288 154	250 929	1 888	252 817	304 282	2 401	306 683
42002	40 000	0	40 000	86 000	0	86 000	46 000	0	46 000	0	0	0
42005	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
42301	0	772	772	0	32	32	0	20	20	0	760	760
43802	0	0	0	742 612	0	742 612	928 048	0	928 048	185 436	0	185 436
45515	161 780	0	161 780	85 189	0	85 189	38 079	0	38 079	114 670	0	114 670
45818	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
47403	0	0	0	1 023 964	0	1 023 964	1 023 964	0	1 023 964	0	0	0
47407	0	0	0	33 218	17 624	50 842	33 218	17 624	50 842	0	0	0
47425	1 068	0	1 068	831	0	831	10 831	0	10 831	11 068	0	11 068
47426	0	0	0	1 731	0	1 731	1 943	0	1 943	212	0	212
50620	144 116	0	144 116	44 825	0	44 825	68 633	0	68 633	167 924	0	167 924
50720	44 731	0	44 731	11 362	0	11 362	14 742	0	14 742	48 111	0	48 111
60301	429	0	429	1 759	0	1 759	1 544	0	1 544	214	0	214
60305	0	0	0	4 393	0	4 393	4 393	0	4 393	0	0	0
60309	316	0	316	23	0	23	206	0	206	499	0	499
60311	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
60405	13 323	0	13 323	9	0	9	0	0	0	13 314	0	13 314
60601	15 380	0	15 380	0	0	0	225	0	225	15 605	0	15 605
60602	685	0	685	0	0	0	739	0	739	1 424	0	1 424
60603	3 486	0	3 486	690	0	690	41	0	41	2 837	0	2 837
60706	34 740	0	34 740	0	0	0	2 901	0	2 901	37 641	0	37 641
61304	430	0	430	445	0	445	240	0	240	225	0	225
70601	1 345 632	0	1 345 632	127	0	127	101 104	0	101 104	1 446 609	0	1 446 609
70602	87 841	0	87 841	50 790	0	50 790	32 903	0	32 903	69 954	0	69 954
70603	74 658	0	74 658	0	0	0	2 736	0	2 736	77 394	0	77 394
Итого по пассиву (баланс)	4 339 062	3 199	4 342 261	4 002 369	20 184	4 022 553	4 049 815	20 146	4 069 961	4 386 508	3 161	4 389 669
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	616 329	0	616 329	66	0	66	66	0	66	616 329	0	616 329
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	207 282	0	207 282	45 982	0	45 982	0	0	0	253 264	0	253 264
91501	999	0	999	0	0	0	0	0	0	999	0	999
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	14 007	0	14 007	2 393	0	2 393	2 153	0	2 153	14 247	0	14 247
99998	349 400	0	349 400	73 061	0	73 061	0	0	0	422 461	0	422 461
Итого по активу (баланс)	1 188 019	0	1 188 019	121 502	0	121 502	2 219	0	2 219	1 307 302	0	1 307 302
Пассив
91211	15 620	0	15 620	0	0	0	192	0	192	15 812	0	15 812
91311	185 697	0	185 697	0	0	0	39 933	0	39 933	225 630	0	225 630
91312	80 354	0	80 354	0	0	0	12 936	0	12 936	93 290	0	93 290
91317	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
91507	67 590	0	67 590	0	0	0	0	0	0	67 590	0	67 590
91508	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
99999	838 619	0	838 619	2 219	0	2 219	48 441	0	48 441	884 841	0	884 841
Итого по пассиву (баланс)	1 188 019	0	1 188 019	2 219	0	2 219	121 502	0	121 502	1 307 302	0	1 307 302
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	15 793	15 974	31 767	15 793	15 974	31 767	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 793	15 974	31 767	15 793	15 974	31 767	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	15 960	15 780	31 740	15 960	15 780	31 740	0	0	0
96801	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 071	15 780	31 851	16 071	15 780	31 851	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 377 218 403,0000	0	0	1 030 311 499,0000	0	0	1 032 808 116,0000	0	0	1 374 721 786,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 377 218 403,0000	0	0	1 030 311 499,0000	0	0	1 032 808 116,0000	0	0	1 374 721 786,0000
Пассив
98040	0	0	117 140 960,0000	0	0	1 908 858,0000	0	0	1 030 000,0000	0	0	116 262 102,0000
98050	0	0	1 259 217 443,0000	0	0	1 031 377 435,0000	0	0	1 029 509 676,0000	0	0	1 257 349 684,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 260 681,0000	0	0	2 260 681,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	860 000,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000	0	0	1 110 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 377 218 403,0000	0	0	1 035 546 974,0000	0	0	1 033 050 357,0000	0	0	1 374 721 786,0000

Страница была полезной?