Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 168	0	55 168	354 638	0	354 638	362 027	0	362 027	47 779	0	47 779
30102	49 454	0	49 454	597 442	0	597 442	573 228	0	573 228	73 668	0	73 668
30110	3 871	0	3 871	55 534	0	55 534	50 994	0	50 994	8 411	0	8 411
30202	4 697	0	4 697	0	0	0	241	0	241	4 456	0	4 456
30204	105	0	105	0	0	0	105	0	105	0	0	0
30221	0	0	0	50 990	0	50 990	50 990	0	50 990	0	0	0
31904	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
45503	74 260	0	74 260	69 887	0	69 887	16 044	0	16 044	128 103	0	128 103
45504	89 131	0	89 131	11 850	0	11 850	21 602	0	21 602	79 379	0	79 379
45505	165 709	0	165 709	17 420	0	17 420	28 292	0	28 292	154 837	0	154 837
45506	10 481	0	10 481	0	0	0	0	0	0	10 481	0	10 481
47423	0	0	0	231 000	0	231 000	231 000	0	231 000	0	0	0
47427	3 519	0	3 519	6 155	0	6 155	5 901	0	5 901	3 773	0	3 773
60302	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60310	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60312	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
60401	2 291	0	2 291	0	0	0	0	0	0	2 291	0	2 291
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61009	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61403	6	0	6	5	0	5	0	0	0	11	0	11
70606	66 318	0	66 318	2 510	0	2 510	0	0	0	68 828	0	68 828
70608	3 381	0	3 381	0	0	0	0	0	0	3 381	0	3 381
70611	11 196	0	11 196	1 162	0	1 162	0	0	0	12 358	0	12 358
Итого по активу (баланс)	624 587	0	624 587	1 484 324	0	1 484 324	1 426 155	0	1 426 155	682 756	0	682 756
Пассив
10208	5 858	0	5 858	0	0	0	0	0	0	5 858	0	5 858
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
10801	168 696	0	168 696	0	0	0	0	0	0	168 696	0	168 696
40602	6 471	0	6 471	4 867	0	4 867	2 332	0	2 332	3 936	0	3 936
40603	41 555	0	41 555	18 174	0	18 174	21 759	0	21 759	45 140	0	45 140
40702	125 589	1	125 590	377 420	0	377 420	394 308	0	394 308	142 477	1	142 478
40703	29 271	0	29 271	11 697	0	11 697	15 208	0	15 208	32 782	0	32 782
40802	97 764	0	97 764	133 582	0	133 582	164 222	0	164 222	128 404	0	128 404
40817	7 040	0	7 040	4 698	0	4 698	3 681	0	3 681	6 023	0	6 023
40909	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	14 250	0	14 250	14 250	0	14 250	0	0	0
42101	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
42305	9 197	0	9 197	2 484	0	2 484	209	0	209	6 922	0	6 922
45515	19 007	0	19 007	191	0	191	900	0	900	19 716	0	19 716
47411	583	0	583	209	0	209	47	0	47	421	0	421
47416	0	0	0	4 774	0	4 774	5 244	0	5 244	470	0	470
47422	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47425	235	0	235	235	0	235	260	0	260	260	0	260
47426	204	0	204	0	0	0	10	0	10	214	0	214
60301	0	0	0	1 416	0	1 416	1 416	0	1 416	0	0	0
60305	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
60309	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60322	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60601	1 565	0	1 565	0	0	0	32	0	32	1 597	0	1 597
70601	104 423	0	104 423	0	0	0	8 288	0	8 288	112 711	0	112 711
70603	3 381	0	3 381	0	0	0	0	0	0	3 381	0	3 381
Итого по пассиву (баланс)	624 586	1	624 587	574 875	0	574 875	633 044	0	633 044	682 755	1	682 756
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	832 246	0	832 246	11 059	0	11 059	8 652	0	8 652	834 653	0	834 653
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91501	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
99998	845 080	0	845 080	181 480	0	181 480	124 530	0	124 530	902 030	0	902 030
Итого по активу (баланс)	1 678 834	0	1 678 834	192 539	0	192 539	133 182	0	133 182	1 738 191	0	1 738 191
Пассив
91312	842 080	0	842 080	124 530	0	124 530	181 480	0	181 480	899 030	0	899 030
91507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
99999	833 754	0	833 754	8 652	0	8 652	11 059	0	11 059	836 161	0	836 161
Итого по пассиву (баланс)	1 678 834	0	1 678 834	133 182	0	133 182	192 539	0	192 539	1 738 191	0	1 738 191

Страница была полезной?