Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 755	0	2 755	44	0	44	226	0	226	2 573	0	2 573
20202	9 057	26 345	35 402	169 477	5 996	175 473	167 354	6 023	173 377	11 180	26 318	37 498
20208	2 707	284	2 991	8 600	887	9 487	7 779	891	8 670	3 528	280	3 808
20209	0	0	0	144 678	0	144 678	144 678	0	144 678	0	0	0
30102	53 212	0	53 212	2 383 665	0	2 383 665	2 429 220	0	2 429 220	7 657	0	7 657
30110	4 714	78 864	83 578	14 857	363 482	378 339	14 756	366 346	381 102	4 815	76 000	80 815
30114	0	60 081	60 081	0	179 757	179 757	0	176 326	176 326	0	63 512	63 512
30202	12 670	0	12 670	0	0	0	213	0	213	12 457	0	12 457
30204	8 462	0	8 462	558	0	558	0	0	0	9 020	0	9 020
30221	0	0	0	0	258 982	258 982	0	258 982	258 982	0	0	0
30233	157	20	177	19 033	2 170	21 203	19 102	2 190	21 292	88	0	88
30402	1 253	0	1 253	0	0	0	0	0	0	1 253	0	1 253
32002	85 000	0	85 000	383 000	0	383 000	468 000	0	468 000	0	0	0
32003	0	0	0	662 000	0	662 000	362 000	0	362 000	300 000	0	300 000
32201	0	1 576	1 576	0	2 594	2 594	0	133	133	0	4 037	4 037
45106	1 283	0	1 283	0	0	0	256	0	256	1 027	0	1 027
45107	18 597	0	18 597	0	0	0	1 080	0	1 080	17 517	0	17 517
45201	5 614	0	5 614	9 829	0	9 829	11 385	0	11 385	4 058	0	4 058
45204	4 487	0	4 487	19 994	0	19 994	6 443	0	6 443	18 038	0	18 038
45205	104 315	0	104 315	0	0	0	24 067	0	24 067	80 248	0	80 248
45206	72 180	0	72 180	18 580	0	18 580	14 621	0	14 621	76 139	0	76 139
45207	185 427	30 261	215 688	4 390	788	5 178	5 721	1 238	6 959	184 096	29 811	213 907
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	341	0	341	105	0	105	37	0	37	409	0	409
45506	1 917	16 799	18 716	1 000	293	1 293	773	519	1 292	2 144	16 573	18 717
45507	1 272	374	1 646	0	4	4	43	18	61	1 229	360	1 589
45509	1 233	0	1 233	590	0	590	471	0	471	1 352	0	1 352
45815	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47404	979	7 224	8 203	1 823 362	1 923 366	3 746 728	1 823 363	1 923 463	3 746 826	978	7 127	8 105
47408	0	0	0	1 391 716	1 483 174	2 874 890	1 391 716	1 483 174	2 874 890	0	0	0
47423	100	158	258	2 330	46	2 376	2 328	8	2 336	102	196	298
47427	3	0	3	4 156	521	4 677	4 154	521	4 675	5	0	5
50205	36 840	0	36 840	187	0	187	567	0	567	36 460	0	36 460
50605	9 029	0	9 029	0	0	0	0	0	0	9 029	0	9 029
50606	2 452	0	2 452	0	0	0	0	0	0	2 452	0	2 452
50621	95	0	95	0	0	0	37	0	37	58	0	58
50706	1 646	0	1 646	0	0	0	0	0	0	1 646	0	1 646
50721	87	0	87	13	0	13	0	0	0	100	0	100
50905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60302	937	0	937	25	0	25	40	0	40	922	0	922
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	16	0	16	220	0	220	218	0	218	18	0	18
60312	1 159	0	1 159	1 870	0	1 870	2 168	0	2 168	861	0	861
60314	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
60401	227 862	0	227 862	0	0	0	0	0	0	227 862	0	227 862
60411	89 357	0	89 357	0	0	0	0	0	0	89 357	0	89 357
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	248	0	248	67	0	67	86	0	86	229	0	229
61008	83	0	83	429	0	429	184	0	184	328	0	328
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61403	1 290	0	1 290	1	0	1	0	0	0	1 291	0	1 291
70606	287 415	0	287 415	16 922	0	16 922	25	0	25	304 312	0	304 312
70607	323	0	323	12	0	12	30	0	30	305	0	305
70608	223 447	0	223 447	15 200	0	15 200	0	0	0	238 647	0	238 647
70611	358	0	358	64	0	64	0	0	0	422	0	422
Итого по активу (баланс)	1 463 891	221 986	1 685 877	7 097 093	4 222 060	11 319 153	6 903 242	4 219 832	11 123 074	1 657 742	224 214	1 881 956
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	212 327	0	212 327	0	0	0	0	0	0	212 327	0	212 327
10603	87	0	87	0	0	0	13	0	13	100	0	100
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	34 279	0	34 279	0	0	0	0	0	0	34 279	0	34 279
30111	37	4	41	0	0	0	0	0	0	37	4	41
30232	0	0	0	1 839	0	1 839	1 839	0	1 839	0	0	0
30601	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
30606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	68	0	68	1 775	0	1 775	1 737	0	1 737	30	0	30
40702	274 679	40 561	315 240	1 532 796	91 064	1 623 860	1 676 854	101 818	1 778 672	418 737	51 315	470 052
40703	2 484	5	2 489	3 474	0	3 474	3 488	0	3 488	2 498	5	2 503
40802	1 797	1	1 798	6 797	244	7 041	6 586	244	6 830	1 586	1	1 587
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40805	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40807	62	20 763	20 825	5 835	5 303	11 138	5 896	4 979	10 875	123	20 439	20 562
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	22 383	14 645	37 028	33 826	10 205	44 031	35 937	9 010	44 947	24 494	13 450	37 944
40820	985	253	1 238	19	170	189	21	6	27	987	89	1 076
40906	0	0	0	19 603	0	19 603	19 603	0	19 603	0	0	0
40909	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40910	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
40911	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40912	0	3	3	10	51	61	10	51	61	0	3	3
40913	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
42205	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
42301	16	29	45	0	1	1	0	1	1	16	29	45
42304	1 590	0	1 590	0	0	0	2 510	0	2 510	4 100	0	4 100
42305	2 345	1 169	3 514	1 270	46	1 316	8	121	129	1 083	1 244	2 327
42306	121 004	137 122	258 126	7 381	6 987	14 368	9 253	8 136	17 389	122 876	138 271	261 147
42307	3 101	5 869	8 970	0	252	252	243	1 431	1 674	3 344	7 048	10 392
42309	61	221	282	1	9	10	0	5	5	60	217	277
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	48	0	48	9	0	9	3	0	3	42	0	42
42314	69	0	69	3	0	3	9	0	9	75	0	75
42315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	0	35	35	0	2	2	0	1	1	0	34	34
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	235	0	235	50	0	50	0	0	0	185	0	185
45215	28 259	0	28 259	7 034	0	7 034	6 917	0	6 917	28 142	0	28 142
45515	630	0	630	139	0	139	4	0	4	495	0	495
45818	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47407	0	0	0	1 482 202	1 391 238	2 873 440	1 482 202	1 391 238	2 873 440	0	0	0
47411	186	321	507	992	760	1 752	1 004	760	1 764	198	321	519
47416	331	0	331	9 533	0	9 533	9 507	0	9 507	305	0	305
47422	159	302	461	80	34	114	81	73	154	160	341	501
47425	85	0	85	130	0	130	197	0	197	152	0	152
47426	0	0	0	1	105	106	1	105	106	0	0	0
50220	1 924	0	1 924	224	0	224	0	0	0	1 700	0	1 700
50620	2 126	0	2 126	31	0	31	146	0	146	2 241	0	2 241
50719	194	0	194	132	0	132	0	0	0	62	0	62
50720	831	0	831	2	0	2	44	0	44	873	0	873
52301	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52306	1 364	0	1 364	0	0	0	0	0	0	1 364	0	1 364
52406	3 101	0	3 101	0	0	0	0	0	0	3 101	0	3 101
52501	386	0	386	0	0	0	8	0	8	394	0	394
60301	0	0	0	872	0	872	929	0	929	57	0	57
60305	0	0	0	2 875	0	2 875	2 875	0	2 875	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	485	0	485	0	0	0	500	0	500	985	0	985
60311	4 477	0	4 477	3 676	0	3 676	3 322	0	3 322	4 123	0	4 123
60313	98	0	98	98	0	98	98	0	98	98	0	98
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	345	0	345	336	0	336	65	0	65	74	0	74
60601	35 323	0	35 323	0	0	0	413	0	413	35 736	0	35 736
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	463	0	463	176	0	176	103	0	103	390	0	390
70601	319 191	0	319 191	0	0	0	21 325	0	21 325	340 516	0	340 516
70602	690	0	690	171	0	171	0	0	0	519	0	519
70603	205 795	0	205 795	0	0	0	14 212	0	14 212	220 007	0	220 007
Итого по пассиву (баланс)	1 464 574	221 303	1 685 877	3 123 431	1 506 523	4 629 954	3 308 002	1 518 031	4 826 033	1 649 145	232 811	1 881 956
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 214	0	5 214	0	0	0	0	0	0	5 214	0	5 214
90901	3 802	0	3 802	485	0	485	545	0	545	3 742	0	3 742
90902	73 408	0	73 408	11 694	0	11 694	196	0	196	84 906	0	84 906
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	100 175	0	100 175	0	0	0	0	0	0	100 175	0	100 175
91414	1 076 312	84 818	1 161 130	34 617	2 208	36 825	79 851	3 469	83 320	1 031 078	83 557	1 114 635
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	66 673	0	66 673	17 810	0	17 810	17 810	0	17 810	66 673	0	66 673
91502	84 648	0	84 648	18 654	0	18 654	13 908	0	13 908	89 394	0	89 394
91604	3 271	0	3 271	1 074	4	1 078	814	4	818	3 531	0	3 531
99998	1 162 640	0	1 162 640	80 911	0	80 911	103 160	0	103 160	1 140 391	0	1 140 391
Итого по активу (баланс)	2 676 148	84 818	2 760 966	165 245	2 212	167 457	216 284	3 473	219 757	2 625 109	83 557	2 708 666
Пассив
91004	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
91312	914 602	69 355	983 957	56 348	2 837	59 185	53 969	1 807	55 776	912 223	68 325	980 548
91315	26 108	0	26 108	15 826	0	15 826	2 973	0	2 973	13 255	0	13 255
91317	27 414	0	27 414	27 804	0	27 804	21 817	0	21 817	21 427	0	21 427
91507	125 161	0	125 161	0	0	0	0	0	0	125 161	0	125 161
99999	1 598 326	0	1 598 326	116 597	0	116 597	86 546	0	86 546	1 568 275	0	1 568 275
Итого по пассиву (баланс)	2 691 611	69 355	2 760 966	216 920	2 837	219 757	165 650	1 807	167 457	2 640 341	68 325	2 708 666
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 387 472	37 701	1 425 173	1 387 472	29 955	1 417 427	0	7 746	7 746
93801	0	0	0	3 228	0	3 228	3 228	0	3 228	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 390 700	37 701	1 428 401	1 390 700	29 955	1 420 655	0	7 746	7 746
Пассив
96001	0	0	0	29 875	1 389 388	1 419 263	37 565	1 389 388	1 426 953	7 690	0	7 690
96801	0	0	0	2 772	0	2 772	2 828	0	2 828	56	0	56
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	32 647	1 389 388	1 422 035	40 393	1 389 388	1 429 781	7 746	0	7 746
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	31 028 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 028 583,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 028 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 028 583,0000
Пассив
98040	0	0	879 741,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	879 741,0000
98050	0	0	30 113 897,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 113 897,0000
98070	0	0	34 945,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 945,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 028 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 028 583,0000

Страница была полезной?