Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	243 498	14 548	258 046	1 511 153	70 119	1 581 272	1 534 398	70 830	1 605 228	220 253	13 837	234 090
20208	65 923	0	65 923	258 615	0	258 615	270 443	0	270 443	54 095	0	54 095
20209	20 046	0	20 046	1 362 549	11 423	1 373 972	1 362 382	11 423	1 373 805	20 213	0	20 213
30102	206 946	0	206 946	6 243 312	0	6 243 312	6 148 923	0	6 148 923	301 335	0	301 335
30110	26 381	72 480	98 861	24 258	698 368	722 626	24 348	615 497	639 845	26 291	155 351	181 642
30114	0	12 844	12 844	0	25 129	25 129	0	12 816	12 816	0	25 157	25 157
30202	39 500	0	39 500	2 298	0	2 298	0	0	0	41 798	0	41 798
30204	1 962	0	1 962	0	0	0	116	0	116	1 846	0	1 846
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30233	5 101	0	5 101	41 044	405	41 449	44 479	370	44 849	1 666	35	1 701
32002	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32004	0	63 050	63 050	0	33 595	33 595	0	65 588	65 588	0	31 057	31 057
32008	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45106	60 992	0	60 992	50 209	0	50 209	136	0	136	111 065	0	111 065
45107	72 696	0	72 696	0	0	0	0	0	0	72 696	0	72 696
45108	140 000	0	140 000	0	0	0	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000
45201	128 066	0	128 066	299 273	0	299 273	299 048	0	299 048	128 291	0	128 291
45203	177 700	0	177 700	111 837	0	111 837	149 537	0	149 537	140 000	0	140 000
45205	130 819	0	130 819	41 593	0	41 593	0	0	0	172 412	0	172 412
45206	1 412 973	0	1 412 973	269 215	0	269 215	90 200	0	90 200	1 591 988	0	1 591 988
45207	1 185 597	0	1 185 597	75 283	0	75 283	134 112	0	134 112	1 126 768	0	1 126 768
45208	426 180	0	426 180	0	0	0	3 099	0	3 099	423 081	0	423 081
45401	3 999	0	3 999	3 644	0	3 644	3 970	0	3 970	3 673	0	3 673
45407	54 670	0	54 670	0	0	0	3 413	0	3 413	51 257	0	51 257
45408	42 705	0	42 705	1 132	0	1 132	307	0	307	43 530	0	43 530
45505	4 265	0	4 265	973	0	973	1 210	0	1 210	4 028	0	4 028
45506	208 612	0	208 612	13 326	0	13 326	12 901	0	12 901	209 037	0	209 037
45507	212 308	0	212 308	24 924	0	24 924	12 616	0	12 616	224 616	0	224 616
45509	10 056	0	10 056	10 121	0	10 121	10 168	0	10 168	10 009	0	10 009
45812	3 990	0	3 990	177	0	177	3 990	0	3 990	177	0	177
45814	716	0	716	56	0	56	56	0	56	716	0	716
45815	2 056	0	2 056	914	0	914	1 165	0	1 165	1 805	0	1 805
45912	762	0	762	0	0	0	762	0	762	0	0	0
45914	22	0	22	9	0	9	9	0	9	22	0	22
45915	132	0	132	244	0	244	277	0	277	99	0	99
47408	0	0	0	286 351	357 819	644 170	286 351	357 819	644 170	0	0	0
47423	2 395	1 235	3 630	9 934	1 776	11 710	9 985	1 509	11 494	2 344	1 502	3 846
47427	16 276	0	16 276	54 907	183	55 090	55 097	151	55 248	16 086	32	16 118
47801	57 750	0	57 750	0	0	0	1 050	0	1 050	56 700	0	56 700
47802	482	0	482	0	0	0	18	0	18	464	0	464
52503	47	0	47	0	0	0	25	0	25	22	0	22
60302	45	0	45	255	0	255	178	0	178	122	0	122
60306	0	0	0	2 529	0	2 529	2 529	0	2 529	0	0	0
60308	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60310	164	0	164	580	0	580	570	0	570	174	0	174
60312	3 486	0	3 486	26 739	0	26 739	26 889	0	26 889	3 336	0	3 336
60323	531	0	531	1	0	1	20	0	20	512	0	512
60401	218 710	0	218 710	629	0	629	0	0	0	219 339	0	219 339
60404	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
60701	0	0	0	22 143	0	22 143	628	0	628	21 515	0	21 515
60702	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
61002	8	0	8	12	0	12	13	0	13	7	0	7
61008	628	0	628	426	0	426	195	0	195	859	0	859
61009	1 022	0	1 022	305	0	305	516	0	516	811	0	811
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	7 872	0	7 872	7 872	0	7 872	0	0	0
61212	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0
61403	5 146	0	5 146	1 210	0	1 210	368	0	368	5 988	0	5 988
70606	595 495	0	595 495	56 282	0	56 282	232	0	232	651 545	0	651 545
70608	157 051	0	157 051	11 953	0	11 953	0	0	0	169 004	0	169 004
70611	38 973	0	38 973	4 238	0	4 238	0	0	0	43 211	0	43 211
Итого по активу (баланс)	6 009 842	164 157	6 173 999	10 837 353	1 198 817	12 036 170	10 574 319	1 136 003	11 710 322	6 272 876	226 971	6 499 847
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	125 525	0	125 525	0	0	0	0	0	0	125 525	0	125 525
10701	19 698	0	19 698	0	0	0	0	0	0	19 698	0	19 698
10801	77 552	0	77 552	0	0	0	0	0	0	77 552	0	77 552
30232	45	0	45	22 931	5 662	28 593	22 912	5 675	28 587	26	13	39
31205	157 029	0	157 029	157 029	0	157 029	0	0	0	0	0	0
31206	90 285	0	90 285	0	0	0	0	0	0	90 285	0	90 285
31302	45 000	20 357	65 357	820 000	54 822	874 822	775 000	34 465	809 465	0	0	0
31303	90 000	0	90 000	770 000	122 952	892 952	1 030 000	122 952	1 152 952	350 000	0	350 000
31304	0	0	0	165 000	47 630	212 630	165 000	47 630	212 630	0	0	0
40502	199 623	0	199 623	179 676	0	179 676	71 301	0	71 301	91 248	0	91 248
40602	1 832	2	1 834	45 400	0	45 400	45 868	0	45 868	2 300	2	2 302
40701	9 209	0	9 209	198 329	0	198 329	199 864	0	199 864	10 744	0	10 744
40702	484 914	324	485 238	6 252 305	112 590	6 364 895	6 206 863	137 950	6 344 813	439 472	25 684	465 156
40703	201 192	238	201 430	24 592	10	24 602	76 013	6	76 019	252 613	234	252 847
40802	12 250	1	12 251	75 476	0	75 476	75 588	0	75 588	12 362	1	12 363
40817	216 077	5 947	222 024	430 287	1 707	431 994	428 528	1 539	430 067	214 318	5 779	220 097
40820	0	0	0	0	91	91	0	91	91	0	0	0
40905	251	0	251	9 085	0	9 085	8 834	0	8 834	0	0	0
40906	5 331	0	5 331	77 672	0	77 672	76 509	0	76 509	4 168	0	4 168
40909	0	0	0	179	1 497	1 676	179	1 497	1 676	0	0	0
40910	0	0	0	53	777	830	53	777	830	0	0	0
40911	3 403	0	3 403	490 648	0	490 648	488 884	0	488 884	1 639	0	1 639
40912	0	0	0	1 431	1 876	3 307	1 431	1 876	3 307	0	0	0
40913	0	0	0	620	3 276	3 896	620	3 276	3 896	0	0	0
41505	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
41803	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
41805	2 670	0	2 670	0	0	0	0	0	0	2 670	0	2 670
41806	34 300	0	34 300	20 000	0	20 000	31 000	0	31 000	45 300	0	45 300
42002	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42005	6 500	0	6 500	3 500	0	3 500	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	15 836	0	15 836	17 175	0	17 175	19 006	0	19 006	17 667	0	17 667
42102	5 000	0	5 000	300 900	0	300 900	321 900	0	321 900	26 000	0	26 000
42103	1 308	0	1 308	46 735	0	46 735	258 033	0	258 033	212 606	0	212 606
42104	101 400	0	101 400	50 800	0	50 800	102 000	0	102 000	152 600	0	152 600
42105	114 600	0	114 600	33 000	0	33 000	0	0	0	81 600	0	81 600
42106	365 090	0	365 090	220 047	0	220 047	197 926	0	197 926	342 969	0	342 969
42301	17 850	0	17 850	16 732	0	16 732	17 640	0	17 640	18 758	0	18 758
42304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42305	32 914	0	32 914	4 289	0	4 289	2 031	0	2 031	30 656	0	30 656
42306	1 226 685	109 937	1 336 622	120 192	4 218	124 410	115 288	2 812	118 100	1 221 781	108 531	1 330 312
42307	84 852	0	84 852	13	0	13	20 655	0	20 655	105 494	0	105 494
45115	584	0	584	425	0	425	573	0	573	732	0	732
45215	20 551	0	20 551	7 595	0	7 595	13 524	0	13 524	26 480	0	26 480
45415	642	0	642	369	0	369	18	0	18	291	0	291
45515	4 974	0	4 974	1 055	0	1 055	776	0	776	4 695	0	4 695
45818	2 090	0	2 090	968	0	968	732	0	732	1 854	0	1 854
45918	39	0	39	20	0	20	8	0	8	27	0	27
47405	0	0	0	88 375	88 000	176 375	88 375	88 000	176 375	0	0	0
47407	0	0	0	357 820	285 979	643 799	357 820	285 979	643 799	0	0	0
47411	13 014	0	13 014	11 375	189	11 564	11 604	189	11 793	13 243	0	13 243
47416	1 406	0	1 406	133 413	10 580	143 993	135 349	10 580	145 929	3 342	0	3 342
47422	18	0	18	3 330	829	4 159	3 376	829	4 205	64	0	64
47425	3 835	0	3 835	4 267	0	4 267	4 292	0	4 292	3 860	0	3 860
47426	1 034	0	1 034	8 160	20	8 180	7 999	20	8 019	873	0	873
52305	34 559	0	34 559	0	0	0	0	0	0	34 559	0	34 559
52306	395 032	0	395 032	0	0	0	11 121	0	11 121	406 153	0	406 153
52501	3 959	0	3 959	274	0	274	1 267	0	1 267	4 952	0	4 952
60301	2 514	0	2 514	7 969	0	7 969	7 265	0	7 265	1 810	0	1 810
60305	2 432	0	2 432	10 580	0	10 580	8 148	0	8 148	0	0	0
60309	74	0	74	14	0	14	74	0	74	134	0	134
60311	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
60322	24	0	24	9	0	9	14	0	14	29	0	29
60324	531	0	531	260	0	260	519	0	519	790	0	790
60601	44 288	0	44 288	0	0	0	458	0	458	44 746	0	44 746
61301	3 000	0	3 000	1 647	0	1 647	125	0	125	1 478	0	1 478
61304	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
70601	792 887	0	792 887	20	0	20	66 597	0	66 597	859 464	0	859 464
70603	150 959	0	150 959	0	0	0	10 493	0	10 493	161 452	0	161 452
Итого по пассиву (баланс)	6 037 193	136 806	6 173 999	11 257 054	742 705	11 999 759	11 579 464	746 143	12 325 607	6 359 603	140 244	6 499 847
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	394 591	0	394 591	35 000	0	35 000	0	0	0	429 591	0	429 591
90901	76 938	0	76 938	1 591	0	1 591	1 333	0	1 333	77 196	0	77 196
90902	108 005	0	108 005	7 015	0	7 015	11 222	0	11 222	103 798	0	103 798
91202	15 838	0	15 838	1 959	0	1 959	5 953	0	5 953	11 844	0	11 844
91203	27	0	27	1	0	1	0	0	0	28	0	28
91207	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91412	260 000	0	260 000	0	0	0	162 500	0	162 500	97 500	0	97 500
91414	6 716 766	0	6 716 766	1 098 126	0	1 098 126	99 664	0	99 664	7 715 228	0	7 715 228
91418	68 770	0	68 770	0	0	0	1 724	0	1 724	67 046	0	67 046
91604	1 096	0	1 096	2 712	0	2 712	2 636	0	2 636	1 172	0	1 172
91802	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
99998	7 622 416	0	7 622 416	1 994 214	0	1 994 214	1 992 732	0	1 992 732	7 623 898	0	7 623 898
Итого по активу (баланс)	15 264 982	0	15 264 982	3 140 619	0	3 140 619	2 277 766	0	2 277 766	16 127 835	0	16 127 835
Пассив
91003	0	0	0	2 182	0	2 182	2 182	0	2 182	0	0	0
91311	408 186	0	408 186	7 652	0	7 652	36 949	0	36 949	437 483	0	437 483
91312	5 913 689	0	5 913 689	1 104 490	0	1 104 490	1 172 066	0	1 172 066	5 981 265	0	5 981 265
91315	491 208	35 722	526 930	12 170	1 461	13 631	546	930	1 476	479 584	35 191	514 775
91316	354 629	0	354 629	355 443	0	355 443	185 592	0	185 592	184 778	0	184 778
91317	377 604	0	377 604	509 259	0	509 259	590 889	0	590 889	459 234	0	459 234
91507	40 533	0	40 533	75	0	75	4 900	0	4 900	45 358	0	45 358
91508	845	0	845	0	0	0	160	0	160	1 005	0	1 005
99999	7 642 566	0	7 642 566	284 446	0	284 446	1 145 817	0	1 145 817	8 503 937	0	8 503 937
Итого по пассиву (баланс)	15 229 260	35 722	15 264 982	2 275 717	1 461	2 277 178	3 139 101	930	3 140 031	16 092 644	35 191	16 127 835
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	187 500	236 158	423 658	187 500	236 158	423 658	0	0	0
93801	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	187 727	236 158	423 885	187 727	236 158	423 885	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	235 898	187 709	423 607	235 898	187 709	423 607	0	0	0
96801	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	236 541	187 709	424 250	236 541	187 709	424 250	0	0	0

Страница была полезной?