Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	204	342	546	6 601	45	6 646	6 655	66	6 721	150	321	471
20209	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30102	3 125	0	3 125	10 628	0	10 628	13 315	0	13 315	438	0	438
30110	30	699	729	395	17	412	341	41	382	84	675	759
30202	159	0	159	0	0	0	15	0	15	144	0	144
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	5 673	0	5 673	0	0	0	0	0	0	5 673	0	5 673
45208	22 600	0	22 600	1 000	0	1 000	500	0	500	23 100	0	23 100
45408	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45506	131	0	131	0	0	0	9	0	9	122	0	122
45507	60 500	0	60 500	0	0	0	0	0	0	60 500	0	60 500
45812	37 108	0	37 108	0	0	0	0	0	0	37 108	0	37 108
45815	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45912	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
45915	6 879	0	6 879	0	0	0	1	0	1	6 878	0	6 878
47423	5 523	0	5 523	11	0	11	0	0	0	5 534	0	5 534
47427	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
51501	15 734	0	15 734	39	0	39	0	0	0	15 773	0	15 773
51503	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
51504	4 510	0	4 510	6	0	6	0	0	0	4 516	0	4 516
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1 573	0	1 573	0	0	0	0	0	0	1 573	0	1 573
60308	7	0	7	59	0	59	44	0	44	22	0	22
60310	35	0	35	58	0	58	93	0	93	0	0	0
60312	565	0	565	867	0	867	1 024	0	1 024	408	0	408
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60401	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
60408	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60701	51 498	0	51 498	0	0	0	0	0	0	51 498	0	51 498
61008	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	786	0	786	30	0	30	9	0	9	807	0	807
70606	28 664	0	28 664	1 954	0	1 954	0	0	0	30 618	0	30 618
70608	685	0	685	41	0	41	0	0	0	726	0	726
70611	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
Итого по активу (баланс)	319 371	1 041	320 412	27 549	75	27 624	27 866	120	27 986	319 054	996	320 050
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
10801	7 544	0	7 544	0	0	0	0	0	0	7 544	0	7 544
40702	2 507	0	2 507	16 468	0	16 468	14 933	0	14 933	972	0	972
40802	75	0	75	783	0	783	947	0	947	239	0	239
40911	0	0	0	6 338	0	6 338	6 338	0	6 338	0	0	0
45215	283	0	283	5	0	5	10	0	10	288	0	288
45415	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45515	23 765	0	23 765	0	0	0	0	0	0	23 765	0	23 765
45818	47 108	0	47 108	0	0	0	0	0	0	47 108	0	47 108
45918	3 948	0	3 948	0	0	0	0	0	0	3 948	0	3 948
47416	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47422	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47425	5 585	0	5 585	10	0	10	5	0	5	5 580	0	5 580
51510	202	0	202	0	0	0	1	0	1	203	0	203
52307	0	31	31	0	1	1	0	1	1	0	31	31
52501	0	27	27	0	1	1	0	1	1	0	27	27
60301	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60305	193	0	193	617	0	617	605	0	605	181	0	181
60601	735	0	735	0	0	0	18	0	18	753	0	753
60602	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
61304	6 231	0	6 231	0	0	0	0	0	0	6 231	0	6 231
70601	20 700	0	20 700	0	0	0	972	0	972	21 672	0	21 672
70603	582	0	582	0	0	0	28	0	28	610	0	610
Итого по пассиву (баланс)	320 354	58	320 412	24 446	2	24 448	24 084	2	24 086	319 992	58	320 050
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7	0	7	2	0	2	0	0	0	9	0	9
90902	27 562	0	27 562	74	0	74	45	0	45	27 591	0	27 591
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	87 300	205 702	293 002	0	5 357	5 357	0	8 415	8 415	87 300	202 644	289 944
91604	13 733	0	13 733	958	0	958	0	0	0	14 691	0	14 691
99998	113 054	0	113 054	500	0	500	1 000	0	1 000	112 554	0	112 554
Итого по активу (баланс)	241 657	205 702	447 359	1 534	5 357	6 891	1 046	8 415	9 461	242 145	202 644	444 789
Пассив
91311	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91312	77 635	0	77 635	0	0	0	0	0	0	77 635	0	77 635
91316	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
91317	4 727	0	4 727	1 000	0	1 000	500	0	500	4 227	0	4 227
91507	21 192	0	21 192	0	0	0	0	0	0	21 192	0	21 192
99999	334 305	0	334 305	8 461	0	8 461	6 391	0	6 391	332 235	0	332 235
Итого по пассиву (баланс)	447 359	0	447 359	9 461	0	9 461	6 891	0	6 891	444 789	0	444 789
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?