Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 037	10 108	51 145	1 258 533	1 193 633	2 452 166	1 289 192	1 156 686	2 445 878	10 378	47 055	57 433
20208	509	0	509	546	0	546	83	0	83	972	0	972
20209	0	0	0	232 217	153 206	385 423	232 217	153 206	385 423	0	0	0
30102	13 181	0	13 181	832 970	0	832 970	840 348	0	840 348	5 803	0	5 803
30110	390	15 549	15 939	557	165 815	166 372	546	166 486	167 032	401	14 878	15 279
30202	7 545	0	7 545	0	0	0	513	0	513	7 032	0	7 032
30204	3 419	0	3 419	0	0	0	69	0	69	3 350	0	3 350
30221	290	0	290	210	0	210	210	0	210	290	0	290
30302	1 650	2	1 652	507	559	1 066	620	559	1 179	1 537	2	1 539
32002	60 000	0	60 000	380 500	0	380 500	440 500	0	440 500	0	0	0
32003	0	0	0	71 500	0	71 500	61 500	0	61 500	10 000	0	10 000
32010	0	631	631	0	16	16	0	26	26	0	621	621
32201	0	346	346	0	9	9	0	14	14	0	341	341
45201	1 694	0	1 694	1 753	0	1 753	2 004	0	2 004	1 443	0	1 443
45206	60 000	0	60 000	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
45207	271 000	0	271 000	30 000	0	30 000	0	0	0	301 000	0	301 000
45505	118	0	118	0	0	0	17	0	17	101	0	101
45506	12 252	0	12 252	0	0	0	415	0	415	11 837	0	11 837
45507	201 698	6 463	208 161	400	168	568	9	264	273	202 089	6 367	208 456
45812	20 832	0	20 832	20 000	0	20 000	0	0	0	40 832	0	40 832
45815	15 063	64 738	79 801	41	1 685	1 726	0	2 648	2 648	15 104	63 775	78 879
45912	0	0	0	446	0	446	0	0	0	446	0	446
45915	235	551	786	154	15	169	0	23	23	389	543	932
47404	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47408	61 950	63 050	125 000	1 058 498	1 118 500	2 176 998	1 057 518	1 119 437	2 176 955	62 930	62 113	125 043
47423	401	567	968	125 000	153 234	278 234	125 002	153 243	278 245	399	558	957
47427	5 139	0	5 139	6 725	1	6 726	1 723	1	1 724	10 141	0	10 141
60302	1 611	0	1 611	2	0	2	153	0	153	1 460	0	1 460
60306	0	0	0	1 397	0	1 397	1 397	0	1 397	0	0	0
60308	0	0	0	5 372	0	5 372	5 364	0	5 364	8	0	8
60310	129	48	177	196	2	198	210	2	212	115	48	163
60312	3 970	0	3 970	3 839	0	3 839	4 406	0	4 406	3 403	0	3 403
60314	0	268	268	0	7	7	0	11	11	0	264	264
60323	1 198	979	2 177	2 788	381	3 169	113	40	153	3 873	1 320	5 193
60401	31 290	0	31 290	0	0	0	0	0	0	31 290	0	31 290
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	17	0	17	23	0	23	17	0	17	23	0	23
61008	656	0	656	233	0	233	203	0	203	686	0	686
61009	113	0	113	128	0	128	85	0	85	156	0	156
61403	583	0	583	223	0	223	105	0	105	701	0	701
70606	837 281	0	837 281	30 387	0	30 387	299	0	299	867 369	0	867 369
70608	145 272	0	145 272	9 892	0	9 892	0	0	0	155 164	0	155 164
Итого по активу (баланс)	1 800 574	163 300	1 963 874	4 075 037	2 787 231	6 862 268	4 084 838	2 752 646	6 837 484	1 790 773	197 885	1 988 658
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	23 782	0	23 782	0	0	0	0	0	0	23 782	0	23 782
10801	24 911	0	24 911	0	0	0	0	0	0	24 911	0	24 911
30109	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
30232	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	1 650	2	1 652	602	558	1 160	489	558	1 047	1 537	2	1 539
31307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31702	54 579	0	54 579	10 000	0	10 000	0	0	0	44 579	0	44 579
40701	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
40702	30 639	1 339	31 978	116 328	333	116 661	113 078	314	113 392	27 389	1 320	28 709
40703	446	0	446	423	0	423	199	0	199	222	0	222
40802	2 862	0	2 862	6 925	0	6 925	8 120	0	8 120	4 057	0	4 057
40807	1 306	463	1 769	565 724	567 567	1 133 291	565 859	567 560	1 133 419	1 441	456	1 897
40817	7 624	1 809	9 433	2 069	58	2 127	1 618	53	1 671	7 173	1 804	8 977
40820	36	67	103	0	3	3	0	2	2	36	66	102
40911	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
42104	31 000	0	31 000	1 000	0	1 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	946	1 944	2 890	1 320	279	1 599	881	48	929	507	1 713	2 220
42303	9 744	2 651	12 395	332	109	441	1 188	73	1 261	10 600	2 615	13 215
42304	23 261	1 932	25 193	2 166	79	2 245	2 544	53	2 597	23 639	1 906	25 545
42305	44 134	8 835	52 969	4 719	289	5 008	5 266	503	5 769	44 681	9 049	53 730
42306	11 268	567	11 835	100	23	123	850	15	865	12 018	559	12 577
42309	389	0	389	32	0	32	16	0	16	373	0	373
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	12	0	12	4	0	4	0	0	0	8	0	8
45215	21 935	0	21 935	4 300	0	4 300	8 187	0	8 187	25 822	0	25 822
45515	21 104	0	21 104	99	0	99	76	0	76	21 081	0	21 081
45818	95 663	0	95 663	962	0	962	829	0	829	95 530	0	95 530
45918	783	0	783	8	0	8	21	0	21	796	0	796
47407	61 960	63 050	125 010	1 065 272	1 112 143	2 177 415	1 066 252	1 111 206	2 177 458	62 940	62 113	125 053
47411	3 428	228	3 656	824	49	873	802	72	874	3 406	251	3 657
47416	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
47422	65	6	71	746	0	746	746	0	746	65	6	71
47425	927	0	927	725	0	725	558	0	558	760	0	760
47426	1 330	0	1 330	105	0	105	353	0	353	1 578	0	1 578
60301	1 559	0	1 559	2 745	0	2 745	1 465	0	1 465	279	0	279
60305	1 821	0	1 821	5 912	0	5 912	4 091	0	4 091	0	0	0
60309	29	0	29	2	0	2	48	0	48	75	0	75
60311	36	0	36	103	0	103	83	0	83	16	0	16
60322	1	0	1	29	0	29	29	0	29	1	0	1
60324	2 206	0	2 206	26	0	26	3 071	0	3 071	5 251	0	5 251
60601	23 895	0	23 895	0	0	0	102	0	102	23 997	0	23 997
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61304	317	0	317	73	0	73	108	0	108	352	0	352
70601	818 673	0	818 673	1	0	1	25 120	0	25 120	843 792	0	843 792
70603	146 450	0	146 450	0	0	0	7 444	0	7 444	153 894	0	153 894
Итого по пассиву (баланс)	1 880 981	82 893	1 963 874	1 794 525	1 681 490	3 476 015	1 820 342	1 680 457	3 500 799	1 906 798	81 860	1 988 658
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	37 352	0	37 352	85	0	85	85	0	85	37 352	0	37 352
90902	20 428	0	20 428	83	0	83	1 297	0	1 297	19 214	0	19 214
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	176 637	8 909	185 546	3 692	232	3 924	3 694	364	4 058	176 635	8 777	185 412
91501	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
91604	7 026	13 638	20 664	539	760	1 299	76	558	634	7 489	13 840	21 329
91704	4 390	0	4 390	0	0	0	0	0	0	4 390	0	4 390
91802	5 196	0	5 196	0	0	0	0	0	0	5 196	0	5 196
91803	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
99998	193 937	0	193 937	5 959	0	5 959	6 824	0	6 824	193 072	0	193 072
Итого по активу (баланс)	446 893	22 547	469 440	10 358	992	11 350	11 976	922	12 898	445 275	22 617	467 892
Пассив
91312	44 723	75 030	119 753	0	3 069	3 069	0	1 954	1 954	44 723	73 915	118 638
91315	13 188	0	13 188	0	0	0	0	0	0	13 188	0	13 188
91317	307	0	307	3 754	0	3 754	4 004	0	4 004	557	0	557
91507	59 287	0	59 287	0	0	0	0	0	0	59 287	0	59 287
91508	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402
99999	275 503	0	275 503	6 075	0	6 075	5 392	0	5 392	274 820	0	274 820
Итого по пассиву (баланс)	394 410	75 030	469 440	9 829	3 069	12 898	9 396	1 954	11 350	393 977	73 915	467 892
Г. Срочные сделки
Актив
93001	25 080	25 220	50 300	424 047	805 560	1 229 607	374 949	702 817	1 077 766	74 178	127 963	202 141
93002	0	0	0	502 860	69 371	572 231	434 873	69 371	504 244	67 987	0	67 987
93801	0	0	0	9 552	0	9 552	9 552	0	9 552	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25 080	25 220	50 300	936 459	874 931	1 811 390	819 374	772 188	1 591 562	142 165	127 963	270 128
Пассив
96001	25 048	25 220	50 268	650 981	425 016	1 075 997	736 986	490 414	1 227 400	111 053	90 618	201 671
96002	0	0	0	68 590	437 619	506 209	68 590	505 943	574 533	0	68 324	68 324
96801	32	0	32	9 552	0	9 552	9 653	0	9 653	133	0	133
Итого по пассиву (баланс)	25 080	25 220	50 300	729 123	862 635	1 591 758	815 229	996 357	1 811 586	111 186	158 942	270 128

Страница была полезной?