Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 883	27 321	41 204	45 140	22 415	67 555	36 321	29 186	65 507	22 702	20 550	43 252
20209	0	0	0	7 000	1 974	8 974	7 000	1 974	8 974	0	0	0
30102	16 071	0	16 071	5 163 270	0	5 163 270	5 133 603	0	5 133 603	45 738	0	45 738
30110	50 611	2 827	53 438	142 274	534 647	676 921	141 640	533 777	675 417	51 245	3 697	54 942
30114	0	190	190	0	121	121	0	186	186	0	125	125
30202	7 774	0	7 774	1 548	0	1 548	0	0	0	9 322	0	9 322
30204	7 067	0	7 067	0	0	0	504	0	504	6 563	0	6 563
30221	401	0	401	15 813	0	15 813	15 734	0	15 734	480	0	480
30233	90	0	90	11 208	0	11 208	9 173	0	9 173	2 125	0	2 125
30402	2 974	0	2 974	433 596	0	433 596	434 747	0	434 747	1 823	0	1 823
30404	0	0	0	298 413	0	298 413	298 413	0	298 413	0	0	0
30409	0	0	0	128 111	0	128 111	128 111	0	128 111	0	0	0
32002	70 000	0	70 000	2 300 000	0	2 300 000	2 370 000	0	2 370 000	0	0	0
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000
32004	350 000	0	350 000	600 000	0	600 000	700 000	0	700 000	250 000	0	250 000
45206	1 849 000	0	1 849 000	50 000	0	50 000	63 000	0	63 000	1 836 000	0	1 836 000
45207	1 519 000	0	1 519 000	312	0	312	0	0	0	1 519 312	0	1 519 312
45208	531	0	531	0	0	0	55	0	55	476	0	476
45504	109	0	109	0	0	0	109	0	109	0	0	0
45505	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
45506	3 549	0	3 549	0	0	0	2	0	2	3 547	0	3 547
45507	164 378	7 970	172 348	0	122	122	12 840	3 510	16 350	151 538	4 582	156 120
45509	2 978	0	2 978	2 217	0	2 217	2 262	0	2 262	2 933	0	2 933
45812	14 623	0	14 623	0	0	0	0	0	0	14 623	0	14 623
45815	877 424	0	877 424	4 585	0	4 585	5 952	0	5 952	876 057	0	876 057
45912	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
45915	31 709	0	31 709	230	0	230	374	0	374	31 565	0	31 565
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	399 630	0	399 630	399 630	0	399 630	0	0	0
47408	0	0	0	102 857 987	103 366 940	206 224 927	102 857 987	103 366 940	206 224 927	0	0	0
47417	0	0	0	105	0	105	104	0	104	1	0	1
47423	83 596	0	83 596	1 210	0	1 210	2 398	0	2 398	82 408	0	82 408
47427	995	45	1 040	3 868	53	3 921	4 007	59	4 066	856	39	895
50106	1 010	0	1 010	544 097	0	544 097	544 600	0	544 600	507	0	507
50107	0	0	0	81 010	0	81 010	80 500	0	80 500	510	0	510
50118	105 098	0	105 098	395 308	0	395 308	404 756	0	404 756	95 650	0	95 650
50121	33	0	33	301	0	301	39	0	39	295	0	295
50905	6	0	6	37	0	37	35	0	35	8	0	8
51405	213 164	0	213 164	1 803	0	1 803	0	0	0	214 967	0	214 967
60302	883	0	883	149	0	149	870	0	870	162	0	162
60306	1 960	0	1 960	1 782	0	1 782	1 960	0	1 960	1 782	0	1 782
60308	68	0	68	94	0	94	68	0	68	94	0	94
60310	2 360	0	2 360	535	0	535	570	0	570	2 325	0	2 325
60312	26 669	0	26 669	3 870	0	3 870	3 641	0	3 641	26 898	0	26 898
60314	0	0	0	48	872	920	48	615	663	0	257	257
60323	21 689	0	21 689	984	0	984	55	0	55	22 618	0	22 618
60401	146 481	0	146 481	0	0	0	2 506	0	2 506	143 975	0	143 975
60701	6 628	0	6 628	0	0	0	0	0	0	6 628	0	6 628
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61002	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61008	1 692	0	1 692	46	0	46	49	0	49	1 689	0	1 689
61009	4 260	0	4 260	0	0	0	0	0	0	4 260	0	4 260
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	2 683	0	2 683	2 683	0	2 683	0	0	0
61210	0	0	0	229 844	0	229 844	229 844	0	229 844	0	0	0
61403	3 388	77	3 465	766	0	766	872	0	872	3 282	77	3 359
70606	2 497 868	0	2 497 868	130 938	0	130 938	1 284	0	1 284	2 627 522	0	2 627 522
70608	255 979	0	255 979	6 180	0	6 180	0	0	0	262 159	0	262 159
70610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70611	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
Итого по активу (баланс)	8 363 590	38 430	8 402 020	114 026 995	103 927 144	217 954 139	113 958 349	103 936 247	217 894 596	8 432 236	29 327	8 461 563
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10701	336 666	0	336 666	0	0	0	0	0	0	336 666	0	336 666
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	69	0	69	216 482	23 010	239 492	216 731	23 010	239 741	318	0	318
30408	0	0	0	160 154	0	160 154	160 154	0	160 154	0	0	0
30601	543	0	543	25	0	25	36 697	0	36 697	37 215	0	37 215
30606	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
31302	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31308	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
32901	81 294	0	81 294	306 181	0	306 181	296 508	0	296 508	71 621	0	71 621
40701	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40702	204 101	11 514	215 615	2 785 341	169 667	2 955 008	2 952 579	171 942	3 124 521	371 339	13 789	385 128
40802	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	5 504	1 080	6 584	44 449 528	44 654 368	89 103 896	44 448 333	44 660 235	89 108 568	4 309	6 947	11 256
40817	337 682	107 293	444 975	291 935	188 292	480 227	300 465	95 039	395 504	346 212	14 040	360 252
40820	0	231	231	0	4 342	4 342	0	4 113	4 113	0	2	2
42106	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
42304	4 660	0	4 660	1 378	0	1 378	1 923	0	1 923	5 205	0	5 205
42305	2 864	0	2 864	73	0	73	272	0	272	3 063	0	3 063
42306	68 137	38 639	106 776	38 713	2 566	41 279	34 755	4 550	39 305	64 179	40 623	104 802
42307	6 214	0	6 214	1 606	0	1 606	38	0	38	4 646	0	4 646
42309	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42310	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	36	0	36	3	0	3	6	0	6	39	0	39
42505	0	173 389	173 389	0	176 660	176 660	0	3 271	3 271	0	0	0
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	428 566	0	428 566	2 457	0	2 457	565	0	565	426 674	0	426 674
45515	32 728	0	32 728	4 343	0	4 343	1 077	0	1 077	29 462	0	29 462
45818	884 431	0	884 431	5 202	0	5 202	3 968	0	3 968	883 197	0	883 197
45918	31 625	0	31 625	143	0	143	28	0	28	31 510	0	31 510
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47401	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47403	0	0	0	356 137	0	356 137	356 137	0	356 137	0	0	0
47407	0	0	0	103 068 700	103 067 823	206 136 523	103 068 700	103 067 823	206 136 523	0	0	0
47411	688	333	1 021	608	199	807	616	204	820	696	338	1 034
47416	46	0	46	2 672	0	2 672	3 190	0	3 190	564	0	564
47422	139	0	139	194	0	194	340	0	340	285	0	285
47425	191 160	0	191 160	107 707	0	107 707	2 097	0	2 097	85 550	0	85 550
47426	33	0	33	427	0	427	452	0	452	58	0	58
52301	0	0	0	0	0	0	290	0	290	290	0	290
52302	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	257	0	257	2 912	0	2 912	3 003	0	3 003	348	0	348
60305	0	0	0	7 848	0	7 848	7 848	0	7 848	0	0	0
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	12	0	12	231	0	231	226	0	226	7	0	7
60311	617	0	617	857	0	857	644	0	644	404	0	404
60322	323	0	323	60	0	60	142	0	142	405	0	405
60324	26 794	0	26 794	142	0	142	1 537	0	1 537	28 189	0	28 189
60601	129 026	0	129 026	1 840	0	1 840	555	0	555	127 741	0	127 741
60903	590	0	590	0	0	0	10	0	10	600	0	600
61304	45	0	45	6	0	6	8	0	8	47	0	47
61501	4 101	0	4 101	761	0	761	322	0	322	3 662	0	3 662
70601	2 521 069	0	2 521 069	116	0	116	324 100	0	324 100	2 845 053	0	2 845 053
70602	33	0	33	39	0	39	301	0	301	295	0	295
70603	284 635	0	284 635	0	0	0	6 489	0	6 489	291 124	0	291 124
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	8 069 541	332 479	8 402 020	152 095 179	148 286 927	300 382 106	152 411 462	148 030 187	300 441 649	8 385 824	75 739	8 461 563
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	290	0	290	0	0	0	290	0	290
90901	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
90902	7 811	0	7 811	1	0	1	1	0	1	7 811	0	7 811
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	131	0	131	0	0	0	1	0	1	130	0	130
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	904 593	0	904 593	0	0	0	1 125	0	1 125	903 468	0	903 468
91501	36 462	0	36 462	0	0	0	2 513	0	2 513	33 949	0	33 949
91604	589 550	0	589 550	12 984	0	12 984	6 243	0	6 243	596 291	0	596 291
91704	66 238	0	66 238	538	0	538	76	0	76	66 700	0	66 700
91802	771 914	0	771 914	769	0	769	274	0	274	772 409	0	772 409
91803	123 564	0	123 564	153	0	153	1 381	0	1 381	122 336	0	122 336
99998	1 079 885	0	1 079 885	38 463	0	38 463	392 497	0	392 497	725 851	0	725 851
Итого по активу (баланс)	3 580 571	0	3 580 571	53 199	0	53 199	404 111	0	404 111	3 229 659	0	3 229 659
Пассив
91003	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0
91311	94 839	35 513	130 352	5 303	6 777	12 080	0	783	783	89 536	29 519	119 055
91312	289 882	0	289 882	1 384	0	1 384	5 513	0	5 513	294 011	0	294 011
91315	618 730	0	618 730	374 618	0	374 618	1 000	0	1 000	245 112	0	245 112
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	33 446	0	33 446	3 371	0	3 371	8 550	0	8 550	38 625	0	38 625
91507	6 475	0	6 475	0	0	0	21 573	0	21 573	28 048	0	28 048
99999	2 500 686	0	2 500 686	10 402	0	10 402	13 524	0	13 524	2 503 808	0	2 503 808
Итого по пассиву (баланс)	3 545 058	35 513	3 580 571	396 122	6 777	402 899	51 204	783	51 987	3 200 140	29 519	3 229 659
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 517 976	403 196	2 921 172	52 348 116	6 420 354	58 768 470	51 947 002	6 450 872	58 397 874	2 919 090	372 678	3 291 768
93002	0	2 285 577	2 285 577	0	44 576 289	44 576 289	0	44 486 044	44 486 044	0	2 375 822	2 375 822
93801	14 751	0	14 751	279 639	0	279 639	272 429	0	272 429	21 961	0	21 961
Итого по активу (баланс)	2 532 727	2 688 773	5 221 500	52 627 755	50 996 643	103 624 398	52 219 431	50 936 916	103 156 347	2 941 051	2 748 500	5 689 551
Пассив
96001	312 600	2 620 671	2 933 271	6 334 020	52 229 056	58 563 076	6 391 860	52 549 436	58 941 296	370 440	2 941 051	3 311 491
96002	2 274 666	0	2 274 666	44 329 340	0	44 329 340	44 411 677	0	44 411 677	2 357 003	0	2 357 003
96801	13 563	0	13 563	279 859	0	279 859	287 353	0	287 353	21 057	0	21 057
Итого по пассиву (баланс)	2 600 829	2 620 671	5 221 500	50 943 219	52 229 056	103 172 275	51 090 890	52 549 436	103 640 326	2 748 500	2 941 051	5 689 551
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	1 183 348 166,0000	0	0	21 999,0000	0	0	286 999,0000	0	0	1 183 083 166,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 183 348 192,0000	0	0	21 999,0000	0	0	287 001,0000	0	0	1 183 083 190,0000
Пассив
98040	0	0	2 636 578,0000	0	0	265 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 371 578,0000
98050	0	0	1 024,0000	0	0	22 001,0000	0	0	21 999,0000	0	0	1 022,0000
98055	0	0	1 180 710 589,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 180 710 589,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 183 348 192,0000	0	0	287 001,0000	0	0	21 999,0000	0	0	1 183 083 190,0000

Страница была полезной?