Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 024	0	25 024	309 966	0	309 966	327 770	0	327 770	7 220	0	7 220
20208	20 159	0	20 159	148 762	0	148 762	144 785	0	144 785	24 136	0	24 136
20209	2 209	0	2 209	417 663	0	417 663	416 917	0	416 917	2 955	0	2 955
30102	50 510	0	50 510	1 274 485	0	1 274 485	1 283 749	0	1 283 749	41 246	0	41 246
30104	5 657	0	5 657	85 635	0	85 635	85 176	0	85 176	6 116	0	6 116
30110	4 993	0	4 993	95 687	0	95 687	91 879	0	91 879	8 801	0	8 801
30202	9 478	0	9 478	0	0	0	623	0	623	8 855	0	8 855
30221	0	0	0	412 745	0	412 745	412 745	0	412 745	0	0	0
30402	0	0	0	960 142	0	960 142	960 142	0	960 142	0	0	0
30602	5	0	5	18 392	0	18 392	18 397	0	18 397	0	0	0
31902	70 000	0	70 000	760 000	0	760 000	810 000	0	810 000	20 000	0	20 000
45204	19 322	0	19 322	50 000	0	50 000	14 816	0	14 816	54 506	0	54 506
45205	172 556	0	172 556	87 632	0	87 632	99 413	0	99 413	160 775	0	160 775
45206	477 061	0	477 061	35 144	0	35 144	61 168	0	61 168	451 037	0	451 037
45207	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
47423	11 045	0	11 045	70 822	0	70 822	67 551	0	67 551	14 316	0	14 316
47427	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
50104	18 298	0	18 298	0	0	0	18 298	0	18 298	0	0	0
50121	87	0	87	0	0	0	87	0	87	0	0	0
60302	652	0	652	1	0	1	248	0	248	405	0	405
60306	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
60308	36	0	36	102	0	102	136	0	136	2	0	2
60310	4	0	4	195	0	195	178	0	178	21	0	21
60312	3 600	0	3 600	9 333	0	9 333	8 007	0	8 007	4 926	0	4 926
60323	0	0	0	529	0	529	32	0	32	497	0	497
60401	48 015	0	48 015	328	0	328	1 178	0	1 178	47 165	0	47 165
60409	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	2 188	0	2 188
60701	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
61002	4	0	4	7	0	7	7	0	7	4	0	4
61008	11	0	11	58	0	58	45	0	45	24	0	24
61009	19	0	19	41	0	41	41	0	41	19	0	19
61209	0	0	0	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	0	0	0
61210	0	0	0	18 392	0	18 392	18 392	0	18 392	0	0	0
61403	128	0	128	38	0	38	13	0	13	153	0	153
70606	230 226	0	230 226	24 811	0	24 811	1 548	0	1 548	253 489	0	253 489
70607	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70611	1 605	0	1 605	137	0	137	0	0	0	1 742	0	1 742
Итого по активу (баланс)	1 179 905	0	1 179 905	4 783 199	0	4 783 199	4 845 493	0	4 845 493	1 117 611	0	1 117 611
Пассив
10207	181 709	0	181 709	0	0	0	0	0	0	181 709	0	181 709
10701	992	0	992	0	0	0	0	0	0	992	0	992
30109	0	0	0	0	0	0	20 054	0	20 054	20 054	0	20 054
30126	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
30601	293	0	293	1 120	0	1 120	1 135	0	1 135	308	0	308
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40502	107	0	107	1 982	0	1 982	2 078	0	2 078	203	0	203
40702	25 926	0	25 926	2 209 176	0	2 209 176	2 209 353	0	2 209 353	26 103	0	26 103
40703	139	0	139	16 492	0	16 492	18 320	0	18 320	1 967	0	1 967
40802	59	0	59	14 434	0	14 434	17 457	0	17 457	3 082	0	3 082
40821	52 339	0	52 339	350 083	0	350 083	315 639	0	315 639	17 895	0	17 895
40903	13	0	13	299	0	299	290	0	290	4	0	4
40911	0	0	0	148 603	0	148 603	148 603	0	148 603	0	0	0
43205	543	0	543	543	0	543	0	0	0	0	0	0
43207	22 023	0	22 023	22 058	0	22 058	35	0	35	0	0	0
43801	0	0	0	122 000	0	122 000	194 000	0	194 000	72 000	0	72 000
43803	70 910	0	70 910	127 165	0	127 165	243 191	0	243 191	186 936	0	186 936
43804	45 250	0	45 250	35 731	0	35 731	239 903	0	239 903	249 422	0	249 422
43805	265 363	0	265 363	254 656	0	254 656	68	0	68	10 775	0	10 775
43806	25 107	0	25 107	13 266	0	13 266	2 215	0	2 215	14 056	0	14 056
43807	189 345	0	189 345	349 638	0	349 638	175 731	0	175 731	15 438	0	15 438
43901	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
43905	7 300	0	7 300	1 200	0	1 200	0	0	0	6 100	0	6 100
43907	3 385	0	3 385	4 616	0	4 616	1 231	0	1 231	0	0	0
45215	2 570	0	2 570	2 257	0	2 257	2 374	0	2 374	2 687	0	2 687
47416	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47422	3 440	0	3 440	141 702	0	141 702	141 778	0	141 778	3 516	0	3 516
47425	62	0	62	1	0	1	34	0	34	95	0	95
47426	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60301	1 442	0	1 442	1 821	0	1 821	1 271	0	1 271	892	0	892
60305	1 987	0	1 987	3 480	0	3 480	3 145	0	3 145	1 652	0	1 652
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	81	0	81	54	0	54	105	0	105	132	0	132
60311	20 161	0	20 161	8 701	0	8 701	4 185	0	4 185	15 645	0	15 645
60322	248	0	248	898	0	898	872	0	872	222	0	222
60324	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60405	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
60601	19 734	0	19 734	1 782	0	1 782	2 306	0	2 306	20 258	0	20 258
60603	178	0	178	0	0	0	2	0	2	180	0	180
70601	236 503	0	236 503	1	0	1	24 090	0	24 090	260 592	0	260 592
70602	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
70603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	1 179 905	0	1 179 905	3 938 820	0	3 938 820	3 876 526	0	3 876 526	1 117 611	0	1 117 611
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	90 484	0	90 484	11 983	0	11 983	17 052	0	17 052	85 415	0	85 415
80601	0	0	0	18 507	0	18 507	18 507	0	18 507	0	0	0
80801	1	0	1	17 185	0	17 185	17 041	0	17 041	145	0	145
Итого по активу (баланс)	90 485	0	90 485	47 675	0	47 675	52 600	0	52 600	85 560	0	85 560
Пассив
85101	90 057	0	90 057	5 000	0	5 000	0	0	0	85 057	0	85 057
85201	53	0	53	10 719	0	10 719	10 687	0	10 687	21	0	21
85401	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
85501	375	0	375	27	0	27	134	0	134	482	0	482
Итого по пассиву (баланс)	90 485	0	90 485	15 879	0	15 879	10 954	0	10 954	85 560	0	85 560
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
90902	575 931	0	575 931	1 197	0	1 197	1 057	0	1 057	576 071	0	576 071
91414	236 921	0	236 921	143 965	0	143 965	62 207	0	62 207	318 679	0	318 679
91501	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
99998	517 980	0	517 980	1 692 563	0	1 692 563	187 920	0	187 920	2 022 623	0	2 022 623
Итого по активу (баланс)	1 331 056	0	1 331 056	1 837 738	0	1 837 738	251 184	0	251 184	2 917 610	0	2 917 610
Пассив
91311	138 993	0	138 993	84 052	0	84 052	135 175	0	135 175	190 116	0	190 116
91312	287 569	0	287 569	59 173	0	59 173	1 557 316	0	1 557 316	1 785 712	0	1 785 712
91315	55 790	0	55 790	44 632	0	44 632	0	0	0	11 158	0	11 158
91507	35 516	0	35 516	63	0	63	72	0	72	35 525	0	35 525
91508	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99999	813 076	0	813 076	63 264	0	63 264	145 175	0	145 175	894 987	0	894 987
Итого по пассиву (баланс)	1 331 056	0	1 331 056	251 184	0	251 184	1 837 738	0	1 837 738	2 917 610	0	2 917 610
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	435,0000	0	0	135,0000	0	0	180,0000	0	0	390,0000
98010	0	0	128 129 744,0000	0	0	0,0000	0	0	18 404,0000	0	0	128 111 340,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	128 130 179,0000	0	0	135,0000	0	0	18 584,0000	0	0	128 111 730,0000
Пассив
98040	0	0	128 111 636,0000	0	0	359,0000	0	0	301,0000	0	0	128 111 578,0000
98050	0	0	18 400,0000	0	0	18 400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	51,0000	0	0	17,0000	0	0	7,0000	0	0	41,0000
98070	0	0	92,0000	0	0	61,0000	0	0	80,0000	0	0	111,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	128 130 179,0000	0	0	18 845,0000	0	0	396,0000	0	0	128 111 730,0000

Страница была полезной?