Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"

Регистрационный номер

3317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 760	0	6 760	56 568	0	56 568	61 223	0	61 223	2 105	0	2 105
30104	22 371	0	22 371	813 476	0	813 476	791 335	0	791 335	44 512	0	44 512
30110	202 411	19 906	222 317	65 258	17 385	82 643	57 693	16 515	74 208	209 976	20 776	230 752
30202	9 093	0	9 093	239	0	239	0	0	0	9 332	0	9 332
30204	601	0	601	40	0	40	0	0	0	641	0	641
30213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
45204	6 674	0	6 674	1 597	0	1 597	0	0	0	8 271	0	8 271
45205	11 400	0	11 400	0	0	0	1 903	0	1 903	9 497	0	9 497
45206	65 134	0	65 134	1 400	0	1 400	350	0	350	66 184	0	66 184
45404	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45405	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45406	5 810	0	5 810	0	0	0	502	0	502	5 308	0	5 308
45812	31 051	0	31 051	0	0	0	274	0	274	30 777	0	30 777
45814	13 592	0	13 592	316	0	316	100	0	100	13 808	0	13 808
45911	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
45912	981	0	981	147	0	147	163	0	163	965	0	965
45914	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
47408	0	0	0	33 718	1 827	35 545	33 718	1 827	35 545	0	0	0
47423	298	0	298	44	0	44	29	0	29	313	0	313
47427	529	0	529	715	2	717	273	0	273	971	2	973
60302	11	0	11	45	0	45	27	0	27	29	0	29
60306	21	0	21	334	0	334	334	0	334	21	0	21
60308	0	0	0	1 600	0	1 600	70	0	70	1 530	0	1 530
60310	54	0	54	30	0	30	0	0	0	84	0	84
60312	22 872	0	22 872	705	0	705	2 766	0	2 766	20 811	0	20 811
60323	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
60401	52 483	0	52 483	0	0	0	0	0	0	52 483	0	52 483
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61009	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61011	26 004	0	26 004	0	0	0	0	0	0	26 004	0	26 004
61209	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61403	4 249	0	4 249	61	0	61	73	0	73	4 237	0	4 237
70606	68 932	0	68 932	4 442	0	4 442	68	0	68	73 306	0	73 306
70608	15 015	0	15 015	1 216	0	1 216	0	0	0	16 231	0	16 231
70611	675	0	675	0	0	0	0	0	0	675	0	675
Итого по активу (баланс)	575 589	19 906	595 495	982 228	19 214	1 001 442	952 678	18 342	971 020	605 139	20 778	625 917
Пассив
10207	15 835	0	15 835	0	0	0	0	0	0	15 835	0	15 835
10601	7 653	0	7 653	0	0	0	0	0	0	7 653	0	7 653
10602	24 169	0	24 169	0	0	0	0	0	0	24 169	0	24 169
10701	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
10801	24 524	0	24 524	0	0	0	0	0	0	24 524	0	24 524
30214	4 714	1 957	6 671	172 334	80	172 414	180 457	152	180 609	12 837	2 029	14 866
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31504	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000
40701	14	0	14	16	0	16	15	0	15	13	0	13
40702	212 974	0	212 974	1 127 430	11 060	1 138 490	1 143 474	12 410	1 155 884	229 018	1 350	230 368
40703	280	0	280	351 254	0	351 254	351 061	0	351 061	87	0	87
40802	5 375	0	5 375	109 583	0	109 583	106 880	0	106 880	2 672	0	2 672
40821	5	0	5	2 311	0	2 311	2 372	0	2 372	66	0	66
40905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40911	0	0	0	9 444	0	9 444	9 444	0	9 444	0	0	0
40912	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
43701	9	0	9	4	0	4	41	0	41	46	0	46
43801	73 430	13 951	87 381	448 442	570	449 012	440 533	363	440 896	65 521	13 744	79 265
43901	13 154	0	13 154	335 672	0	335 672	343 722	0	343 722	21 204	0	21 204
45215	8 114	0	8 114	585	0	585	1 627	0	1 627	9 156	0	9 156
45415	534	0	534	443	0	443	0	0	0	91	0	91
45818	44 481	0	44 481	274	0	274	378	0	378	44 585	0	44 585
45918	1 114	0	1 114	7	0	7	2	0	2	1 109	0	1 109
47407	0	0	0	1 255	33 403	34 658	1 255	33 403	34 658	0	0	0
47416	199	0	199	2 823	0	2 823	2 979	0	2 979	355	0	355
47422	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47425	295	0	295	300	0	300	404	0	404	399	0	399
47426	2	1	3	2	1	3	2	3	5	2	3	5
60301	434	0	434	502	0	502	345	0	345	277	0	277
60305	386	0	386	1 117	0	1 117	1 059	0	1 059	328	0	328
60309	4	0	4	1	0	1	5	0	5	8	0	8
60311	12	0	12	35	0	35	33	0	33	10	0	10
60320	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
60322	54	0	54	66	0	66	64	0	64	52	0	52
60324	79	0	79	0	0	0	46	0	46	125	0	125
60601	12 598	0	12 598	0	0	0	233	0	233	12 831	0	12 831
61301	2	0	2	86	0	86	84	0	84	0	0	0
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70601	70 540	0	70 540	86	0	86	5 626	0	5 626	76 080	0	76 080
70603	13 318	0	13 318	0	0	0	1 137	0	1 137	14 455	0	14 455
Итого по пассиву (баланс)	579 586	15 909	595 495	2 624 100	45 114	2 669 214	2 653 305	46 331	2 699 636	608 791	17 126	625 917
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
90902	2 835 414	0	2 835 414	134 201	0	134 201	181 184	0	181 184	2 788 431	0	2 788 431
91414	219 508	0	219 508	3 893	0	3 893	12 819	0	12 819	210 582	0	210 582
91604	8 827	0	8 827	320	0	320	922	0	922	8 225	0	8 225
91704	8 296	0	8 296	812	0	812	0	0	0	9 108	0	9 108
91802	40 308	0	40 308	0	0	0	10	0	10	40 298	0	40 298
99998	281 390	0	281 390	11 540	0	11 540	8 644	0	8 644	284 286	0	284 286
Итого по активу (баланс)	3 393 743	0	3 393 743	150 803	0	150 803	203 616	0	203 616	3 340 930	0	3 340 930
Пассив
91003	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
91004	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91312	276 179	0	276 179	5 367	0	5 367	7 761	0	7 761	278 573	0	278 573
91315	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91316	31	0	31	2 998	0	2 998	3 500	0	3 500	533	0	533
91507	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
99999	3 112 353	0	3 112 353	194 021	0	194 021	138 312	0	138 312	3 056 644	0	3 056 644
Итого по пассиву (баланс)	3 393 743	0	3 393 743	202 665	0	202 665	149 852	0	149 852	3 340 930	0	3 340 930

Страница была полезной?