Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Современный Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	612 698	55 415	668 113	2 184 965	99 406	2 284 371	2 079 906	95 166	2 175 072	717 757	59 655	777 412
20208	114 535	3 159	117 694	233 332	3 413	236 745	235 372	3 584	238 956	112 495	2 988	115 483
20209	0	0	0	988 767	73 707	1 062 474	988 767	73 707	1 062 474	0	0	0
30102	463 277	0	463 277	6 966 941	0	6 966 941	6 949 763	0	6 949 763	480 455	0	480 455
30110	4 905	14	4 919	1 104 498	1	1 104 499	1 104 769	1	1 104 770	4 634	14	4 648
30114	0	79 143	79 143	0	582 592	582 592	0	541 818	541 818	0	119 917	119 917
30202	206 559	0	206 559	0	0	0	2 092	0	2 092	204 467	0	204 467
30204	65 700	0	65 700	0	0	0	6 162	0	6 162	59 538	0	59 538
30210	0	0	0	19 051	0	19 051	19 051	0	19 051	0	0	0
30213	13 378	0	13 378	116 909	0	116 909	117 745	0	117 745	12 542	0	12 542
30233	828	572	1 400	15 387	18 755	34 142	15 296	18 572	33 868	919	755	1 674
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32002	0	0	0	3 250 000	0	3 250 000	3 250 000	0	3 250 000	0	0	0
32003	0	0	0	850 000	0	850 000	750 000	0	750 000	100 000	0	100 000
45410	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
45502	244 841	0	244 841	596 952	347	597 299	599 802	347	600 149	241 991	0	241 991
45503	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45504	345	0	345	298	0	298	263	0	263	380	0	380
45505	269 450	0	269 450	18 649	0	18 649	59 929	0	59 929	228 170	0	228 170
45506	3 513 118	0	3 513 118	146 552	0	146 552	433 885	0	433 885	3 225 785	0	3 225 785
45507	13 855 572	2 628 031	16 483 603	890 947	68 078	959 025	721 144	138 777	859 921	14 025 375	2 557 332	16 582 707
45508	5 496 425	5 292	5 501 717	615 759	1 006	616 765	631 713	1 612	633 325	5 480 471	4 686	5 485 157
45701	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	0	0
45707	19	23	42	0	5	5	1	7	8	18	21	39
45812	267	0	267	0	0	0	30	0	30	237	0	237
45814	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
45815	1 390 438	57 509	1 447 947	530 147	2 272	532 419	680 934	3 070	684 004	1 239 651	56 711	1 296 362
45816	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45817	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45915	241 110	1 755	242 865	248 018	1 731	249 749	270 565	1 717	272 282	218 563	1 769	220 332
45917	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47105	1 844	0	1 844	95	0	95	12	0	12	1 927	0	1 927
47106	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
47107	27 517	0	27 517	0	0	0	0	0	0	27 517	0	27 517
47301	0	3 153	3 153	0	82	82	0	129	129	0	3 106	3 106
47307	1 146	872	2 018	0	23	23	0	36	36	1 146	859	2 005
47408	0	0	0	493 271	524 977	1 018 248	493 271	524 977	1 018 248	0	0	0
47423	209 309	1 531	210 840	229 471	35 285	264 756	186 457	35 308	221 765	252 323	1 508	253 831
47427	541 578	11 582	553 160	647 173	16 392	663 565	664 356	17 252	681 608	524 395	10 722	535 117
47801	0	29 965	29 965	0	943	943	0	1 994	1 994	0	28 914	28 914
60302	254 536	0	254 536	14 205	0	14 205	77 283	0	77 283	191 458	0	191 458
60306	42	0	42	51	0	51	31	0	31	62	0	62
60308	1 009	322	1 331	1 124	57	1 181	1 074	64	1 138	1 059	315	1 374
60310	17 501	0	17 501	21 808	0	21 808	14 116	0	14 116	25 193	0	25 193
60312	234 008	0	234 008	173 482	0	173 482	179 958	0	179 958	227 532	0	227 532
60314	1 606	53 760	55 366	399	8 676	9 075	665	48 313	48 978	1 340	14 123	15 463
60323	30 404	0	30 404	1 546	0	1 546	1 213	0	1 213	30 737	0	30 737
60401	651 013	0	651 013	0	0	0	386	0	386	650 627	0	650 627
60701	1 158	0	1 158	4 958	0	4 958	690	0	690	5 426	0	5 426
60901	84 220	0	84 220	0	0	0	0	0	0	84 220	0	84 220
61002	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61008	3 749	0	3 749	4 362	0	4 362	3 998	0	3 998	4 113	0	4 113
61009	291	0	291	13 804	0	13 804	13 732	0	13 732	363	0	363
61011	36 243	0	36 243	4	0	4	0	0	0	36 247	0	36 247
61209	0	0	0	711 622	0	711 622	711 622	0	711 622	0	0	0
61212	0	0	0	0	614	614	0	614	614	0	0	0
61403	137 719	0	137 719	17 078	0	17 078	9 869	0	9 869	144 928	0	144 928
70606	14 707 873	0	14 707 873	1 699 271	0	1 699 271	1 078	0	1 078	16 406 066	0	16 406 066
70608	3 592 907	0	3 592 907	190 965	0	190 965	0	0	0	3 783 872	0	3 783 872
70610	236	0	236	169	0	169	0	0	0	405	0	405
70611	444 829	0	444 829	69 327	0	69 327	0	0	0	514 156	0	514 156
70612	0	0	0	560 002	0	560 002	0	0	0	560 002	0	560 002
Итого по активу (баланс)	47 475 380	2 932 098	50 407 478	23 631 430	1 438 364	25 069 794	21 277 067	1 507 067	22 784 134	49 829 743	2 863 395	52 693 138
Пассив
10207	346 150	0	346 150	0	0	0	0	0	0	346 150	0	346 150
10601	25 438	0	25 438	0	0	0	0	0	0	25 438	0	25 438
10602	324 367	0	324 367	0	0	0	0	0	0	324 367	0	324 367
10701	133 660	0	133 660	0	0	0	0	0	0	133 660	0	133 660
10801	7 434 278	0	7 434 278	0	0	0	0	0	0	7 434 278	0	7 434 278
30126	3	0	3	31	0	31	30	0	30	2	0	2
30226	257	0	257	13	0	13	26	0	26	270	0	270
30232	11 150	418	11 568	456 129	16 522	472 651	457 137	16 540	473 677	12 158	436	12 594
31302	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31304	400 000	0	400 000	400 000	12	400 012	25 000	16 094	41 094	25 000	16 082	41 082
31305	150 000	16 286	166 286	0	16 479	16 479	300 000	193	300 193	450 000	0	450 000
31306	300 000	31 525	331 525	300 000	1 289	301 289	0	821	821	0	31 057	31 057
31307	300 000	31 525	331 525	0	1 289	1 289	0	821	821	300 000	31 057	331 057
40701	488 547	9	488 556	58 225	0	58 225	90 773	0	90 773	521 095	9	521 104
40702	217	0	217	2	0	2	24	0	24	239	0	239
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40804	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
40817	652 461	37 154	689 615	3 948 814	60 521	4 009 335	3 934 477	51 949	3 986 426	638 124	28 582	666 706
40820	7 718	1 540	9 258	4 219	1 270	5 489	4 213	1 243	5 456	7 712	1 513	9 225
40911	652	0	652	61 592	0	61 592	61 710	0	61 710	770	0	770
42004	90 926	0	90 926	27 533	0	27 533	10 622	0	10 622	74 015	0	74 015
42005	2 195 300	0	2 195 300	0	0	0	250 000	0	250 000	2 445 300	0	2 445 300
42006	1 694 950	0	1 694 950	0	0	0	50 000	0	50 000	1 744 950	0	1 744 950
42007	540 450	0	540 450	0	0	0	0	0	0	540 450	0	540 450
42105	99 000	0	99 000	0	0	0	120 000	0	120 000	219 000	0	219 000
42106	219 000	0	219 000	124 000	0	124 000	0	0	0	95 000	0	95 000
42205	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42206	650 700	0	650 700	0	0	0	0	0	0	650 700	0	650 700
42301	11 283	0	11 283	2 602	0	2 602	463	0	463	9 144	0	9 144
42304	23 313	564	23 877	10 393	21	10 414	12 893	13	12 906	25 813	556	26 369
42305	23 923	2 521	26 444	3 359	478	3 837	8 639	252	8 891	29 203	2 295	31 498
42306	65 652	0	65 652	1 042	0	1 042	29 799	0	29 799	94 409	0	94 409
42601	0	0	0	398	0	398	399	0	399	1	0	1
42605	2 107	0	2 107	0	0	0	15	0	15	2 122	0	2 122
42606	201	0	201	0	0	0	2	0	2	203	0	203
44006	6 660 000	1 071 857	7 731 857	0	43 850	43 850	560 000	27 914	587 914	7 220 000	1 055 921	8 275 921
44007	300 000	1 548 765	1 848 765	0	63 361	63 361	0	40 334	40 334	300 000	1 525 738	1 825 738
45415	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
45515	1 983 042	0	1 983 042	304 654	0	304 654	186 163	0	186 163	1 864 551	0	1 864 551
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	1 100 616	0	1 100 616	414 166	0	414 166	290 446	0	290 446	976 896	0	976 896
45918	149 945	0	149 945	43 283	0	43 283	23 327	0	23 327	129 989	0	129 989
47108	4 732	0	4 732	5	0	5	95	0	95	4 822	0	4 822
47308	4 161	0	4 161	53	0	53	0	0	0	4 108	0	4 108
47407	0	0	0	522 430	493 271	1 015 701	522 430	493 271	1 015 701	0	0	0
47411	478	34	512	1 038	2	1 040	1 032	6	1 038	472	38	510
47416	103	15	118	188 929	142	189 071	188 975	127	189 102	149	0	149
47422	8	0	8	3 001	0	3 001	3 002	0	3 002	9	0	9
47425	439 074	0	439 074	41 857	0	41 857	86 021	0	86 021	483 238	0	483 238
47426	366 446	101 113	467 559	14 023	4 145	18 168	104 212	18 172	122 384	456 635	115 140	571 775
47804	15 213	0	15 213	992	0	992	469	0	469	14 690	0	14 690
60301	12 811	0	12 811	153 440	0	153 440	146 543	0	146 543	5 914	0	5 914
60305	72	0	72	116 705	0	116 705	116 709	0	116 709	76	0	76
60307	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
60309	15 330	0	15 330	8 139	0	8 139	17 019	0	17 019	24 210	0	24 210
60311	6 266	0	6 266	22 093	0	22 093	21 739	0	21 739	5 912	0	5 912
60313	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60320	0	0	0	560 002	0	560 002	560 002	0	560 002	0	0	0
60322	281	29	310	2 209	1	2 210	2 139	0	2 139	211	28	239
60324	30 488	0	30 488	601	0	601	862	0	862	30 749	0	30 749
60601	468 342	0	468 342	385	0	385	6 486	0	6 486	474 443	0	474 443
60903	33 647	0	33 647	0	0	0	1 302	0	1 302	34 949	0	34 949
61304	49 651	0	49 651	8 489	0	8 489	9 707	0	9 707	50 869	0	50 869
61501	1 107	0	1 107	111	0	111	0	0	0	996	0	996
70601	16 126 700	0	16 126 700	95	0	95	1 730 242	0	1 730 242	17 856 847	0	17 856 847
70603	3 591 869	0	3 591 869	0	0	0	190 471	0	190 471	3 782 340	0	3 782 340
70605	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
Итого по пассиву (баланс)	47 564 123	2 843 355	50 407 478	8 605 524	702 653	9 308 177	10 926 087	667 750	11 593 837	49 884 686	2 808 452	52 693 138
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
91202	6	60 953	60 959	36	1 562	1 598	36	3 609	3 645	6	58 906	58 912
91203	5	0	5	16	0	16	5	0	5	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	4 486	4 486	0	116	116	0	183	183	0	4 419	4 419
91416	2 240 000	27 495	2 267 495	0	717	717	560 000	1 125	561 125	1 680 000	27 087	1 707 087
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	0	26 997	26 997	0	699	699	0	1 646	1 646	0	26 050	26 050
91501	24 552	0	24 552	9	0	9	0	0	0	24 561	0	24 561
91604	1 002 220	8 163	1 010 383	146 918	2 543	149 461	270 612	2 434	273 046	878 526	8 272	886 798
91704	12 121	7 150	19 271	0	186	186	3	292	295	12 118	7 044	19 162
91802	50 692	19 883	70 575	0	518	518	43	821	864	50 649	19 580	70 229
91803	3 954	55	4 009	0	1	1	0	56	56	3 954	0	3 954
99998	12 568 044	0	12 568 044	1 131 720	0	1 131 720	1 276 662	0	1 276 662	12 423 102	0	12 423 102
Итого по активу (баланс)	16 101 654	155 182	16 256 836	1 278 699	6 342	1 285 041	2 107 361	10 166	2 117 527	15 272 992	151 358	15 424 350
Пассив
91311	0	100 902	100 902	0	4 128	4 128	0	2 628	2 628	0	99 402	99 402
91312	1 057 746	4 717 664	5 775 410	29 158	246 069	275 227	0	122 339	122 339	1 028 588	4 593 934	5 622 522
91317	5 333 808	20 593	5 354 401	934 910	2 148	937 058	960 722	1 975	962 697	5 359 620	20 420	5 380 040
91318	18 748	0	18 748	1 053	0	1 053	896	0	896	18 591	0	18 591
91507	1 318 055	0	1 318 055	59 195	0	59 195	43 128	0	43 128	1 301 988	0	1 301 988
91508	528	0	528	1	0	1	32	0	32	559	0	559
99999	3 688 792	0	3 688 792	792 600	0	792 600	105 056	0	105 056	3 001 248	0	3 001 248
Итого по пассиву (баланс)	11 417 677	4 839 159	16 256 836	1 816 917	252 345	2 069 262	1 109 834	126 942	1 236 776	10 710 594	4 713 756	15 424 350
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	4 729	4 729	0	26 155	26 155	0	26 846	26 846	0	4 038	4 038
93801	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	4 729	4 729	159	26 155	26 314	159	26 846	27 005	0	4 038	4 038
Пассив
96001	4 689	0	4 689	26 710	0	26 710	22 021	4 021	26 042	0	4 021	4 021
96801	40	0	40	159	0	159	136	0	136	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	4 729	0	4 729	26 869	0	26 869	22 157	4 021	26 178	17	4 021	4 038
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41,0000
Пассив
98050	0	0	41,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41,0000

Страница была полезной?