Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	100 873	4 497	105 370	749 582	48 536	798 118	777 413	47 801	825 214	73 042	5 232	78 274
20208	13 361	0	13 361	92 145	0	92 145	88 558	0	88 558	16 948	0	16 948
20209	0	0	0	261 249	6 423	267 672	261 249	6 423	267 672	0	0	0
30102	57 065	0	57 065	1 104 792	0	1 104 792	1 105 611	0	1 105 611	56 246	0	56 246
30110	159 453	692	160 145	645 765	23 307	669 072	674 172	22 682	696 854	131 046	1 317	132 363
30202	9 330	0	9 330	379	0	379	0	0	0	9 709	0	9 709
30204	63	0	63	0	0	0	23	0	23	40	0	40
30233	147	0	147	41 492	9	41 501	41 347	9	41 356	292	0	292
30602	10 205	0	10 205	45 057	0	45 057	55 262	0	55 262	0	0	0
32201	180	189	369	0	5	5	0	8	8	180	186	366
45201	4 634	0	4 634	24 590	0	24 590	22 182	0	22 182	7 042	0	7 042
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45204	9 000	0	9 000	0	0	0	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000
45205	32 327	0	32 327	26 000	0	26 000	5 027	0	5 027	53 300	0	53 300
45206	263 340	0	263 340	78 550	0	78 550	60 440	0	60 440	281 450	0	281 450
45207	57 250	0	57 250	12 100	0	12 100	4 218	0	4 218	65 132	0	65 132
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	375	0	375	625	0	625
45405	10 500	0	10 500	3 525	0	3 525	0	0	0	14 025	0	14 025
45406	88 552	0	88 552	21 125	0	21 125	14 940	0	14 940	94 737	0	94 737
45407	20 275	0	20 275	0	0	0	509	0	509	19 766	0	19 766
45505	715	0	715	235	0	235	289	0	289	661	0	661
45506	2 151	0	2 151	0	0	0	114	0	114	2 037	0	2 037
45507	64 674	0	64 674	27 904	0	27 904	22 179	0	22 179	70 399	0	70 399
45509	134	0	134	270	0	270	343	0	343	61	0	61
45812	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
47408	0	0	0	165	22 455	22 620	165	22 455	22 620	0	0	0
47423	5 412	19	5 431	26 848	3 522	30 370	26 701	3 527	30 228	5 559	14	5 573
47427	1 825	0	1 825	1 717	0	1 717	1 907	0	1 907	1 635	0	1 635
50104	15 895	0	15 895	5	0	5	15 900	0	15 900	0	0	0
50105	5 326	0	5 326	12	0	12	5 338	0	5 338	0	0	0
50106	5 960	0	5 960	41	0	41	0	0	0	6 001	0	6 001
50107	13 913	0	13 913	124	0	124	4	0	4	14 033	0	14 033
50121	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
50306	46 114	0	46 114	20 511	0	20 511	10 869	0	10 869	55 756	0	55 756
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50606	3 074	0	3 074	3 141	0	3 141	2 999	0	2 999	3 216	0	3 216
51401	0	0	0	5 498	0	5 498	3 500	0	3 500	1 998	0	1 998
51402	3 494	0	3 494	3 474	0	3 474	5 474	0	5 474	1 494	0	1 494
51403	0	0	0	3 981	0	3 981	1 998	0	1 998	1 983	0	1 983
51404	0	0	0	4 069	0	4 069	0	0	0	4 069	0	4 069
60302	134	0	134	2 169	0	2 169	106	0	106	2 197	0	2 197
60306	21	0	21	489	0	489	489	0	489	21	0	21
60308	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60310	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60312	514	0	514	27 830	0	27 830	7 168	0	7 168	21 176	0	21 176
60323	32	0	32	26	0	26	25	0	25	33	0	33
60401	61 570	0	61 570	0	0	0	0	0	0	61 570	0	61 570
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	28 987	0	28 987	0	0	0	26 987	0	26 987	2 000	0	2 000
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	4	0	4	66	0	66	66	0	66	4	0	4
61009	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61011	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
61209	0	0	0	49 181	0	49 181	49 181	0	49 181	0	0	0
61210	0	0	0	36 836	0	36 836	36 836	0	36 836	0	0	0
61403	300	0	300	0	0	0	61	0	61	239	0	239
70606	173 675	0	173 675	41 305	0	41 305	113	0	113	214 867	0	214 867
70607	353	0	353	239	0	239	212	0	212	380	0	380
70608	4 986	0	4 986	278	0	278	0	0	0	5 264	0	5 264
70611	5 783	0	5 783	162	0	162	2 036	0	2 036	3 909	0	3 909
Итого по активу (баланс)	1 289 965	5 397	1 295 362	3 369 269	104 257	3 473 526	3 345 735	102 905	3 448 640	1 313 499	6 749	1 320 248
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	29 360	0	29 360	0	0	0	0	0	0	29 360	0	29 360
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	118 327	0	118 327	0	0	0	0	0	0	118 327	0	118 327
30223	39 268	0	39 268	480 973	0	480 973	473 268	0	473 268	31 563	0	31 563
30232	211	0	211	9 421	95	9 516	9 367	95	9 462	157	0	157
40602	11 110	0	11 110	20 166	0	20 166	22 606	0	22 606	13 550	0	13 550
40701	26	0	26	25	0	25	24	0	24	25	0	25
40702	250 435	0	250 435	1 973 773	12 396	1 986 169	1 967 292	12 396	1 979 688	243 954	0	243 954
40703	3 785	0	3 785	5 602	0	5 602	5 162	0	5 162	3 345	0	3 345
40802	50 781	184	50 965	487 316	5	487 321	477 144	103	477 247	40 609	282	40 891
40817	38 225	0	38 225	109 444	0	109 444	116 422	0	116 422	45 203	0	45 203
40821	431	0	431	5 330	0	5 330	5 207	0	5 207	308	0	308
40905	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40909	0	0	0	192	167	359	192	167	359	0	0	0
40910	0	0	0	9	25	34	9	25	34	0	0	0
40911	15	0	15	4 333	0	4 333	4 337	0	4 337	19	0	19
40912	0	0	0	64	1 634	1 698	64	1 634	1 698	0	0	0
40913	0	0	0	6	979	985	6	979	985	0	0	0
41804	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
41805	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
42105	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	55	0	55	55	0	55
42107	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	5 884	2 253	8 137	30 896	3 916	34 812	28 782	5 104	33 886	3 770	3 441	7 211
42305	390 953	0	390 953	54 346	0	54 346	54 815	0	54 815	391 422	0	391 422
42306	17 370	0	17 370	3 056	0	3 056	232	0	232	14 546	0	14 546
45215	20 524	0	20 524	14 308	0	14 308	15 662	0	15 662	21 878	0	21 878
45415	12 860	0	12 860	9 221	0	9 221	6 008	0	6 008	9 647	0	9 647
45515	3	0	3	22	0	22	21	0	21	2	0	2
45818	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
47407	0	0	0	22 412	165	22 577	22 412	165	22 577	0	0	0
47411	2 215	11	2 226	1 784	0	1 784	1 508	2	1 510	1 939	13	1 952
47416	393	0	393	3 787	0	3 787	3 458	0	3 458	64	0	64
47422	138	0	138	274	523	797	300	523	823	164	0	164
47425	6 141	0	6 141	5 836	0	5 836	5 580	0	5 580	5 885	0	5 885
47426	231	0	231	75	0	75	73	0	73	229	0	229
50120	215	0	215	16	0	16	6	0	6	205	0	205
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50620	153	0	153	197	0	197	227	0	227	183	0	183
60301	0	0	0	1 165	0	1 165	1 165	0	1 165	0	0	0
60305	1 525	0	1 525	4 415	0	4 415	2 890	0	2 890	0	0	0
60309	37	0	37	0	0	0	1 013	0	1 013	1 050	0	1 050
60311	37	0	37	448	0	448	411	0	411	0	0	0
60322	39	0	39	80	0	80	46	0	46	5	0	5
60324	18	0	18	0	0	0	4 345	0	4 345	4 363	0	4 363
60601	16 023	0	16 023	0	0	0	191	0	191	16 214	0	16 214
61304	26	0	26	5	0	5	1	0	1	22	0	22
70601	195 903	0	195 903	0	0	0	42 059	0	42 059	237 962	0	237 962
70602	12	0	12	10	0	10	10	0	10	12	0	12
70603	4 816	0	4 816	0	0	0	235	0	235	5 051	0	5 051
Итого по пассиву (баланс)	1 292 914	2 448	1 295 362	3 251 067	19 905	3 270 972	3 274 665	21 193	3 295 858	1 316 512	3 736	1 320 248
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	414 411	0	414 411	25 414	0	25 414	45 707	0	45 707	394 118	0	394 118
90902	575 323	0	575 323	40 338	0	40 338	57 052	0	57 052	558 609	0	558 609
91202	56 369	0	56 369	53 255	0	53 255	40 066	0	40 066	69 558	0	69 558
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	468 855	0	468 855	98 580	0	98 580	29 700	0	29 700	537 735	0	537 735
91501	4 272	0	4 272	0	0	0	0	0	0	4 272	0	4 272
91502	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
91604	88	0	88	218	0	218	72	0	72	234	0	234
91704	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
91802	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	1 088 191	0	1 088 191	358 794	0	358 794	331 775	0	331 775	1 115 210	0	1 115 210
Итого по активу (баланс)	2 607 934	0	2 607 934	576 600	0	576 600	504 374	0	504 374	2 680 160	0	2 680 160
Пассив
91003	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
91311	56 367	0	56 367	40 066	0	40 066	53 255	0	53 255	69 556	0	69 556
91312	861 903	0	861 903	112 239	0	112 239	154 373	0	154 373	904 037	0	904 037
91315	7 060	0	7 060	2 375	0	2 375	4 805	0	4 805	9 490	0	9 490
91317	156 048	0	156 048	176 739	0	176 739	146 005	0	146 005	125 314	0	125 314
91318	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
91507	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0	1 525	0	1 525
99999	1 519 743	0	1 519 743	128 934	0	128 934	174 141	0	174 141	1 564 950	0	1 564 950
Итого по пассиву (баланс)	2 607 934	0	2 607 934	460 709	0	460 709	532 935	0	532 935	2 680 160	0	2 680 160
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	183 272,0000	0	0	68 391,0000	0	0	83 362,0000	0	0	168 301,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	183 274,0000	0	0	68 395,0000	0	0	83 364,0000	0	0	168 305,0000
Пассив
98050	0	0	183 274,0000	0	0	83 364,0000	0	0	68 395,0000	0	0	168 305,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	183 274,0000	0	0	83 364,0000	0	0	68 395,0000	0	0	168 305,0000

Страница была полезной?