Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	126 058	36 860	162 918	1 647 768	1 227 492	2 875 260	1 625 599	1 254 747	2 880 346	148 227	9 605	157 832
20208	1 275	47	1 322	6 551	142	6 693	5 471	143	5 614	2 355	46	2 401
20209	0	0	0	321 780	19 802	341 582	321 780	19 802	341 582	0	0	0
30102	48 398	0	48 398	2 517 345	0	2 517 345	2 445 492	0	2 445 492	120 251	0	120 251
30110	6 460	2 466	8 926	8 548	1 639	10 187	12 864	1 709	14 573	2 144	2 396	4 540
30114	0	4 522	4 522	0	790 155	790 155	0	775 403	775 403	0	19 274	19 274
30202	6 463	0	6 463	3 246	0	3 246	0	0	0	9 709	0	9 709
30204	2 308	0	2 308	0	0	0	217	0	217	2 091	0	2 091
30233	58	0	58	393	5	398	401	5	406	50	0	50
30302	19 304	19 957	39 261	2	459	461	0	747	747	19 306	19 669	38 975
30306	215	0	215	447	0	447	0	0	0	662	0	662
30402	38	0	38	0	0	0	1	0	1	37	0	37
32002	0	0	0	305 000	0	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	1 576	1 576	0	41	41	0	64	64	0	1 553	1 553
32308	0	788	788	0	20	20	0	32	32	0	776	776
45206	276 500	0	276 500	180 000	0	180 000	0	0	0	456 500	0	456 500
45502	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45505	3 000	2 036	5 036	200	24	224	0	50	50	3 200	2 010	5 210
45506	65 328	0	65 328	48 750	16 103	64 853	2 761	152	2 913	111 317	15 951	127 268
45507	18 554	0	18 554	0	4 025	4 025	4 257	4	4 261	14 297	4 021	18 318
45509	10	0	10	57	0	57	20	0	20	47	0	47
45815	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
45915	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47301	0	5 512	5 512	0	144	144	0	226	226	0	5 430	5 430
47404	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
47408	38 000	0	38 000	771 392	772 629	1 544 021	781 392	772 629	1 554 021	28 000	0	28 000
47423	2 490	189	2 679	8 892	4 340	13 232	8 829	4 342	13 171	2 553	187	2 740
47427	599	0	599	8 244	76	8 320	8 404	76	8 480	439	0	439
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60204	0	85	85	0	2	2	0	3	3	0	84	84
60302	108	0	108	77	0	77	77	0	77	108	0	108
60306	22	0	22	3 671	0	3 671	3 693	0	3 693	0	0	0
60308	181	0	181	66	0	66	66	0	66	181	0	181
60310	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
60312	10 462	0	10 462	8 840	0	8 840	6 698	0	6 698	12 604	0	12 604
60314	0	201	201	0	591	591	0	398	398	0	394	394
60323	172	0	172	142	0	142	141	0	141	173	0	173
60401	25 747	0	25 747	0	0	0	1 892	0	1 892	23 855	0	23 855
60901	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
61002	191	0	191	0	0	0	191	0	191	0	0	0
61008	60	0	60	135	0	135	194	0	194	1	0	1
61009	87	0	87	156	0	156	243	0	243	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	1 892	0	1 892	1 892	0	1 892	0	0	0
61403	9 395	0	9 395	7	0	7	84	0	84	9 318	0	9 318
70606	220 972	0	220 972	54 715	0	54 715	78	0	78	275 609	0	275 609
70608	32 349	0	32 349	4 383	0	4 383	0	0	0	36 732	0	36 732
Итого по активу (баланс)	931 280	74 239	1 005 519	5 953 273	2 837 689	8 790 962	5 603 311	2 830 532	8 433 843	1 281 242	81 396	1 362 638
Пассив
10208	13 780	0	13 780	13 780	0	13 780	13 780	0	13 780	13 780	0	13 780
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	173 322	0	173 322	0	0	0	0	0	0	173 322	0	173 322
30109	1 741	0	1 741	6 724	0	6 724	5 762	0	5 762	779	0	779
30232	57	0	57	1 353	1 292	2 645	1 323	1 376	2 699	27	84	111
30301	19 304	19 957	39 261	0	747	747	2	459	461	19 306	19 669	38 975
30305	215	0	215	0	0	0	447	0	447	662	0	662
40502	3 358	0	3 358	2 448	0	2 448	230	0	230	1 140	0	1 140
40701	321	0	321	764	0	764	742	0	742	299	0	299
40702	82 931	202	83 133	2 743 425	169 111	2 912 536	2 791 777	182 458	2 974 235	131 283	13 549	144 832
40703	13 951	0	13 951	10 434	0	10 434	1 768	0	1 768	5 285	0	5 285
40802	3 505	0	3 505	8 486	0	8 486	5 232	0	5 232	251	0	251
40807	12 174	894	13 068	687 818	782 767	1 470 585	722 348	781 891	1 504 239	46 704	18	46 722
40817	25 924	5 747	31 671	18 875	21 344	40 219	20 006	21 236	41 242	27 055	5 639	32 694
40820	447	0	447	40	0	40	1	0	1	408	0	408
40905	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
40909	0	0	0	41	291	332	41	291	332	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	4 275	0	4 275	4 275	0	4 275	0	0	0
40912	0	0	0	224	1 331	1 555	224	1 331	1 555	0	0	0
40913	0	0	0	32	78	110	32	78	110	0	0	0
42301	10 515	3 008	13 523	2 746	1 191	3 937	3 091	975	4 066	10 860	2 792	13 652
42303	3 958	22	3 980	3 975	22	3 997	27	0	27	10	0	10
42304	337	58	395	16	59	75	449	22	471	770	21	791
42305	9 064	11 537	20 601	334	3 594	3 928	3 386	1 091	4 477	12 116	9 034	21 150
42306	235 085	29 532	264 617	7 755	2 617	10 372	191 305	3 695	195 000	418 635	30 610	449 245
42312	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42313	25	0	25	3	0	3	3	0	3	25	0	25
42314	18	0	18	0	0	0	9	0	9	27	0	27
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	519	1 412	1 931	0	45	45	1 130	33	1 163	1 649	1 400	3 049
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	14 330	0	14 330	0	0	0	23 550	0	23 550	37 880	0	37 880
45515	676	0	676	1	0	1	1 062	0	1 062	1 737	0	1 737
45818	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
45918	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47407	0	0	0	800 847	771 722	1 572 569	800 847	771 722	1 572 569	0	0	0
47411	2 316	484	2 800	2 613	375	2 988	3 326	266	3 592	3 029	375	3 404
47416	193	1 101	1 294	15 846	1 810	17 656	16 542	709	17 251	889	0	889
47422	189	103	292	17 450	2 852	20 302	17 674	3 352	21 026	413	603	1 016
47425	3 490	0	3 490	1 457	0	1 457	5 465	0	5 465	7 498	0	7 498
52301	751	2 321	3 072	0	56	56	0	27	27	751	2 292	3 043
60301	2 961	0	2 961	3 169	0	3 169	3 640	0	3 640	3 432	0	3 432
60305	4 190	0	4 190	9 076	0	9 076	9 083	0	9 083	4 197	0	4 197
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	214	0	214	297	0	297	297	0	297	214	0	214
60311	0	0	0	941	0	941	941	0	941	0	0	0
60322	24	0	24	24	0	24	41	0	41	41	0	41
60324	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
60601	20 808	0	20 808	1 866	0	1 866	108	0	108	19 050	0	19 050
60903	429	0	429	0	0	0	4	0	4	433	0	433
61301	5 000	0	5 000	1 316	0	1 316	0	0	0	3 684	0	3 684
61304	34	0	34	4	0	4	27	0	27	57	0	57
70601	223 862	0	223 862	4	0	4	61 465	0	61 465	285 323	0	285 323
70603	30 441	0	30 441	0	0	0	4 414	0	4 414	34 855	0	34 855
Итого по пассиву (баланс)	929 141	76 378	1 005 519	4 369 529	1 761 304	6 130 833	4 716 940	1 771 012	6 487 952	1 276 552	86 086	1 362 638
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
90702	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90705	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90901	114 634	0	114 634	953	0	953	785	0	785	114 802	0	114 802
90902	5 373	0	5 373	1 724	0	1 724	268	0	268	6 829	0	6 829
91202	34	0	34	30	0	30	30	0	30	34	0	34
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	29 623	0	29 623	0	0	0	3 900	0	3 900	25 723	0	25 723
91604	436	0	436	13	0	13	0	0	0	449	0	449
91704	2 952	0	2 952	0	0	0	0	0	0	2 952	0	2 952
91802	2 709	0	2 709	0	0	0	0	0	0	2 709	0	2 709
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	248 853	0	248 853	95 412	0	95 412	35 723	0	35 723	308 542	0	308 542
Итого по активу (баланс)	404 624	0	404 624	98 137	0	98 137	40 713	0	40 713	462 048	0	462 048
Пассив
91003	0	0	0	3 029	0	3 029	3 029	0	3 029	0	0	0
91311	0	2 321	2 321	0	56	56	0	27	27	0	2 292	2 292
91312	203 888	0	203 888	0	0	0	62 286	0	62 286	266 174	0	266 174
91317	30	0	30	30 057	0	30 057	30 070	0	30 070	43	0	43
91507	42 614	0	42 614	2 581	0	2 581	0	0	0	40 033	0	40 033
99999	155 771	0	155 771	4 956	0	4 956	2 691	0	2 691	153 506	0	153 506
Итого по пассиву (баланс)	402 303	2 321	404 624	40 623	56	40 679	98 076	27	98 103	459 756	2 292	462 048
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	52 345	52 345	0	52 345	52 345	0	0	0
93002	0	0	0	52 185	0	52 185	52 185	0	52 185	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	52 185	52 345	104 530	52 185	52 345	104 530	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	52 036	0	52 036	52 036	0	52 036	0	0	0
96002	0	0	0	0	52 466	52 466	0	52 466	52 466	0	0	0
96801	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	52 626	52 466	105 092	52 626	52 466	105 092	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	68 276 151,0000	0	0	0,0000	0	0	15 340 000,0000	0	0	52 936 151,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	68 276 152,0000	0	0	0,0000	0	0	15 340 000,0000	0	0	52 936 152,0000
Пассив
98040	0	0	68 276 151,0000	0	0	15 340 000,0000	0	0	0,0000	0	0	52 936 151,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	68 276 152,0000	0	0	15 340 000,0000	0	0	0,0000	0	0	52 936 152,0000

Страница была полезной?