Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3171

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	87 270	184 432	271 702	496 855	46 478	543 333	441 477	103 002	544 479	142 648	127 908	270 556
20209	0	0	0	149 150	62 010	211 160	149 150	62 010	211 160	0	0	0
30102	363 063	0	363 063	9 674 297	0	9 674 297	9 961 463	0	9 961 463	75 897	0	75 897
30110	212 762	66 264	279 026	3 661 954	340 132	4 002 086	3 653 752	326 508	3 980 260	220 964	79 888	300 852
30202	35 256	0	35 256	0	0	0	1 794	0	1 794	33 462	0	33 462
30204	3 692	0	3 692	438	0	438	0	0	0	4 130	0	4 130
30221	0	814	814	0	0	0	0	814	814	0	0	0
30233	0	0	0	3 543	0	3 543	3 543	0	3 543	0	0	0
30402	47	0	47	0	0	0	5	0	5	42	0	42
30602	48 082	0	48 082	0	0	0	0	0	0	48 082	0	48 082
32002	400 000	0	400 000	1 600 000	0	1 600 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 400 000	0	1 400 000	200 000	0	200 000
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	600 000	0	600 000	400 000	0	400 000
45106	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	123 500	0	123 500	0	0	0	0	0	0	123 500	0	123 500
45201	2 995	0	2 995	3 012	0	3 012	4 515	0	4 515	1 492	0	1 492
45205	101 806	0	101 806	545	0	545	85 492	0	85 492	16 859	0	16 859
45206	1 292 172	0	1 292 172	30 000	0	30 000	151 432	0	151 432	1 170 740	0	1 170 740
45207	1 065 403	0	1 065 403	398 672	92 500	491 172	272 960	2 243	275 203	1 191 115	90 257	1 281 372
45208	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000
45502	3 650	0	3 650	4 790	0	4 790	5 800	0	5 800	2 640	0	2 640
45503	7 683	0	7 683	7 620	0	7 620	6 480	0	6 480	8 823	0	8 823
45504	14 910	0	14 910	2 770	0	2 770	5 140	0	5 140	12 540	0	12 540
45505	10 896	0	10 896	0	0	0	2 052	0	2 052	8 844	0	8 844
45506	6 105	1 662	7 767	0	43	43	374	68	442	5 731	1 637	7 368
45507	6 053	4 492	10 545	1 500	0	1 500	109	4 492	4 601	7 444	0	7 444
45509	0	290	290	60	104	164	0	293	293	60	101	161
45815	819	4 913	5 732	0	219	219	0	492	492	819	4 640	5 459
45915	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47408	0	0	0	57 324	9 420	66 744	57 324	9 420	66 744	0	0	0
47423	38	0	38	4 735	109	4 844	4 733	109	4 842	40	0	40
47427	1 903	4	1 907	29 354	777	30 131	29 868	778	30 646	1 389	3	1 392
60302	1 979	0	1 979	255	0	255	534	0	534	1 700	0	1 700
60308	2 357	0	2 357	4 736	0	4 736	4 793	0	4 793	2 300	0	2 300
60310	137	0	137	51	0	51	51	0	51	137	0	137
60312	569	0	569	4 111	0	4 111	3 859	0	3 859	821	0	821
60323	42	1 301	1 343	1	30	31	0	49	49	43	1 282	1 325
60401	88 347	0	88 347	0	0	0	0	0	0	88 347	0	88 347
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	89	0	89	9	0	9	9	0	9	89	0	89
61008	158	0	158	213	0	213	237	0	237	134	0	134
61009	421	0	421	494	0	494	580	0	580	335	0	335
61209	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61403	5 615	0	5 615	0	0	0	138	0	138	5 477	0	5 477
70606	1 611 132	0	1 611 132	195 090	0	195 090	138	0	138	1 806 084	0	1 806 084
70608	337 619	0	337 619	16 093	0	16 093	0	0	0	353 712	0	353 712
70611	3 726	0	3 726	419	0	419	0	0	0	4 145	0	4 145
Итого по активу (баланс)	5 889 335	264 172	6 153 507	18 963 223	551 825	19 515 048	18 847 934	510 281	19 358 215	6 004 624	305 716	6 310 340
Пассив
10208	203 419	0	203 419	0	0	0	0	0	0	203 419	0	203 419
10701	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
10801	252 768	0	252 768	0	0	0	0	0	0	252 768	0	252 768
40701	70 192	0	70 192	68 476	0	68 476	5 501	0	5 501	7 217	0	7 217
40702	1 408 282	16 393	1 424 675	7 176 953	328 683	7 505 636	7 084 905	345 822	7 430 727	1 316 234	33 532	1 349 766
40703	50 104	12	50 116	11 632	17	11 649	8 390	16	8 406	46 862	11	46 873
40802	30 533	940	31 473	108 555	116	108 671	119 426	103	119 529	41 404	927	42 331
40807	1 524	10 178	11 702	11 807	12 111	23 918	11 973	9 941	21 914	1 690	8 008	9 698
40817	159 090	73 617	232 707	254 022	89 861	343 883	250 915	58 656	309 571	155 983	42 412	198 395
40820	143	372	515	694	708	1 402	664	489	1 153	113	153	266
40821	0	0	0	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	13 790	0	13 790	13 790	0	13 790
40905	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
40909	0	0	0	8	4	12	8	4	12	0	0	0
40910	0	0	0	411	46	457	411	46	457	0	0	0
40911	0	0	0	11 954	0	11 954	11 954	0	11 954	0	0	0
40912	0	0	0	35	451	486	35	451	486	0	0	0
40913	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
42106	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
42205	80	0	80	0	0	0	10	0	10	90	0	90
42301	5 837	25 508	31 345	35 881	26 817	62 698	41 048	56 591	97 639	11 004	55 282	66 286
42303	1 100	0	1 100	401	142	543	2 210	17 566	19 776	2 909	17 424	20 333
42304	45 168	2 831	47 999	11 159	1 469	12 628	13 832	21 057	34 889	47 841	22 419	70 260
42305	220 856	13 033	233 889	42 253	2 278	44 531	24 777	1 522	26 299	203 380	12 277	215 657
42306	801 188	50 342	851 530	54 305	4 084	58 389	89 704	5 004	94 708	836 587	51 262	887 849
42307	102 273	62 748	165 021	2 372	2 937	5 309	5 214	1 554	6 768	105 115	61 365	166 480
42601	32	25	57	0	1	1	209	1	210	241	25	266
42605	289	0	289	210	0	210	10	0	10	89	0	89
45115	14 985	0	14 985	17 250	0	17 250	21 150	0	21 150	18 885	0	18 885
45215	330 958	0	330 958	129 353	0	129 353	121 353	0	121 353	322 958	0	322 958
45515	23 562	0	23 562	13 906	0	13 906	11 281	0	11 281	20 937	0	20 937
45818	5 732	0	5 732	273	0	273	0	0	0	5 459	0	5 459
47407	0	0	0	9 383	57 341	66 724	9 383	57 341	66 724	0	0	0
47411	14 550	984	15 534	10 731	598	11 329	10 428	612	11 040	14 247	998	15 245
47416	5 897	922	6 819	17 505	922	18 427	12 612	0	12 612	1 004	0	1 004
47422	0	0	0	808	451	1 259	808	451	1 259	0	0	0
47425	5 079	0	5 079	7 002	0	7 002	11 385	0	11 385	9 462	0	9 462
47426	1	0	1	918	0	918	919	0	919	2	0	2
60301	152	0	152	3 517	0	3 517	3 441	0	3 441	76	0	76
60305	2 343	0	2 343	11 166	0	11 166	11 120	0	11 120	2 297	0	2 297
60309	89	0	89	0	0	0	96	0	96	185	0	185
60311	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60324	1 343	0	1 343	18	0	18	0	0	0	1 325	0	1 325
60601	16 223	0	16 223	0	0	0	270	0	270	16 493	0	16 493
60903	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61304	336	0	336	0	0	0	70	0	70	406	0	406
70601	1 641 912	0	1 641 912	1	0	1	205 720	0	205 720	1 847 631	0	1 847 631
70603	338 228	0	338 228	0	0	0	16 580	0	16 580	354 808	0	354 808
Итого по пассиву (баланс)	5 895 602	257 905	6 153 507	8 016 640	529 037	8 545 677	8 125 283	577 227	8 702 510	6 004 245	306 095	6 310 340
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	419 799	0	419 799	4 163	0	4 163	1 284	0	1 284	422 678	0	422 678
90902	260 616	0	260 616	2 765	0	2 765	8 669	0	8 669	254 712	0	254 712
90907	0	0	0	50 647	0	50 647	0	0	0	50 647	0	50 647
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	387 609	0	387 609	139 200	0	139 200	239 985	0	239 985	286 824	0	286 824
91604	824	3 942	4 766	1 847	162	2 009	1 957	144	2 101	714	3 960	4 674
91704	29 103	0	29 103	0	0	0	0	0	0	29 103	0	29 103
91802	22 798	0	22 798	1	0	1	0	0	0	22 799	0	22 799
91803	12 462	319	12 781	0	8	8	0	13	13	12 462	314	12 776
99998	184 586	0	184 586	73 708	0	73 708	77 345	0	77 345	180 949	0	180 949
Итого по активу (баланс)	1 317 798	4 261	1 322 059	272 331	170	272 501	329 240	157	329 397	1 260 889	4 274	1 265 163
Пассив
91312	94 653	101	94 754	15 952	4	15 956	7 565	2	7 567	86 266	99	86 365
91315	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
91317	73 014	183	73 197	61 116	273	61 389	65 841	299	66 140	77 739	209	77 948
91507	12 135	0	12 135	0	0	0	1	0	1	12 136	0	12 136
99999	1 137 473	0	1 137 473	252 053	0	252 053	198 794	0	198 794	1 084 214	0	1 084 214
Итого по пассиву (баланс)	1 321 775	284	1 322 059	329 121	277	329 398	272 201	301	272 502	1 264 855	308	1 265 163
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	57 324	9 434	66 758	57 324	9 434	66 758	0	0	0
93801	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	57 387	9 434	66 821	57 387	9 434	66 821	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9 382	57 350	66 732	9 382	57 350	66 732	0	0	0
96801	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 776	57 350	67 126	9 776	57 350	67 126	0	0	0

Страница была полезной?