Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"

Регистрационный номер

3104

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 017	0	23 017	60 987	0	60 987	53 165	0	53 165	30 839	0	30 839
20209	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30102	132 085	0	132 085	11 716 270	0	11 716 270	11 831 160	0	11 831 160	17 195	0	17 195
30110	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30202	21 378	0	21 378	4 597	0	4 597	0	0	0	25 975	0	25 975
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	175 000	0	175 000	2 045 000	0	2 045 000	2 220 000	0	2 220 000	0	0	0
32003	0	0	0	860 000	0	860 000	445 000	0	445 000	415 000	0	415 000
45204	164 000	0	164 000	47 000	0	47 000	110 100	0	110 100	100 900	0	100 900
45205	562 200	0	562 200	283 100	0	283 100	219 600	0	219 600	625 700	0	625 700
45206	891 800	0	891 800	177 500	0	177 500	167 900	0	167 900	901 400	0	901 400
45207	144 200	0	144 200	0	0	0	0	0	0	144 200	0	144 200
45407	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	250	0	250	0	0	0	100	0	100	150	0	150
45505	395	0	395	0	0	0	33	0	33	362	0	362
45815	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45912	0	0	0	131	0	131	0	0	0	131	0	131
45915	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
47105	687	0	687	0	0	0	93	0	93	594	0	594
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47423	219	0	219	68	0	68	69	0	69	218	0	218
47427	40	0	40	20 772	0	20 772	20 808	0	20 808	4	0	4
47801	1 441	0	1 441	0	0	0	122	0	122	1 319	0	1 319
47802	7 623	0	7 623	0	0	0	0	0	0	7 623	0	7 623
52503	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
60306	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60310	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60312	1 108	0	1 108	1 817	0	1 817	1 804	0	1 804	1 121	0	1 121
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	1 361	0	1 361	0	0	0	0	0	0	1 361	0	1 361
61008	0	0	0	173	0	173	172	0	172	1	0	1
61009	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61212	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61403	607	0	607	0	0	0	0	0	0	607	0	607
70606	2 964 314	0	2 964 314	367 712	0	367 712	43	0	43	3 331 983	0	3 331 983
70611	5 716	0	5 716	589	0	589	0	0	0	6 305	0	6 305
Итого по активу (баланс)	5 120 680	0	5 120 680	15 617 602	0	15 617 602	15 102 055	0	15 102 055	5 636 227	0	5 636 227
Пассив
10208	230 300	0	230 300	0	0	0	0	0	0	230 300	0	230 300
10701	79 745	0	79 745	0	0	0	0	0	0	79 745	0	79 745
30109	60 880	0	60 880	205 892	0	205 892	189 841	0	189 841	44 829	0	44 829
31302	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
31303	0	0	0	65 000	0	65 000	85 000	0	85 000	20 000	0	20 000
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
40701	5 260	0	5 260	70 577	0	70 577	70 627	0	70 627	5 310	0	5 310
40702	841 167	0	841 167	9 016 897	0	9 016 897	9 158 559	0	9 158 559	982 829	0	982 829
40703	536	0	536	3 144	0	3 144	2 963	0	2 963	355	0	355
40802	2	0	2	239	0	239	240	0	240	3	0	3
40821	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40911	0	0	0	34 698	0	34 698	34 698	0	34 698	0	0	0
42103	0	0	0	137 900	0	137 900	137 900	0	137 900	0	0	0
42104	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	527 850	0	527 850	253 450	0	253 450	276 650	0	276 650	551 050	0	551 050
45415	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45515	42	0	42	3	0	3	0	0	0	39	0	39
45818	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45918	182	0	182	0	0	0	65	0	65	247	0	247
47416	8 579	0	8 579	50 979	0	50 979	44 541	0	44 541	2 141	0	2 141
47425	29 302	0	29 302	92 076	0	92 076	83 357	0	83 357	20 583	0	20 583
47426	821	0	821	1 591	0	1 591	2 267	0	2 267	1 497	0	1 497
47804	4 532	0	4 532	61	0	61	0	0	0	4 471	0	4 471
52301	0	0	0	20 000	0	20 000	23 514	0	23 514	3 514	0	3 514
52302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52303	35 754	0	35 754	63 870	0	63 870	33 016	0	33 016	4 900	0	4 900
52304	105 039	0	105 039	105 039	0	105 039	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	107 100	0	107 100	107 100	0	107 100
52501	1 978	0	1 978	2 176	0	2 176	672	0	672	474	0	474
60301	12	0	12	1 396	0	1 396	1 399	0	1 399	15	0	15
60305	14	0	14	2 144	0	2 144	2 130	0	2 130	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	211	0	211	342	0	342	143	0	143	12	0	12
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60601	887	0	887	0	0	0	24	0	24	911	0	911
61304	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
70601	3 015 746	0	3 015 746	0	0	0	368 315	0	368 315	3 384 061	0	3 384 061
Итого по пассиву (баланс)	5 120 680	0	5 120 680	10 537 581	0	10 537 581	11 053 128	0	11 053 128	5 636 227	0	5 636 227
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	100	0	100	136	0	136	118	0	118	118	0	118
90902	16 442	0	16 442	86	0	86	112	0	112	16 416	0	16 416
91414	1 487 984	0	1 487 984	374 945	0	374 945	302 683	0	302 683	1 560 246	0	1 560 246
91418	9 065	0	9 065	0	0	0	124	0	124	8 941	0	8 941
91604	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
91704	8 305	0	8 305	0	0	0	0	0	0	8 305	0	8 305
91802	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
99998	215 141	0	215 141	447 697	0	447 697	461 197	0	461 197	201 641	0	201 641
Итого по активу (баланс)	1 757 164	0	1 757 164	822 864	0	822 864	764 234	0	764 234	1 815 794	0	1 815 794
Пассив
91003	0	0	0	4 597	0	4 597	4 597	0	4 597	0	0	0
91312	100 078	0	100 078	0	0	0	0	0	0	100 078	0	100 078
91316	60 000	0	60 000	456 600	0	456 600	443 100	0	443 100	46 500	0	46 500
91318	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91507	4 568	0	4 568	0	0	0	0	0	0	4 568	0	4 568
91508	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
99999	1 542 023	0	1 542 023	303 030	0	303 030	375 160	0	375 160	1 614 153	0	1 614 153
Итого по пассиву (баланс)	1 757 164	0	1 757 164	764 227	0	764 227	822 857	0	822 857	1 815 794	0	1 815 794

Страница была полезной?