Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	153 740	148 289	302 029	902 153	84 228	986 381	902 111	130 165	1 032 276	153 782	102 352	256 134
20208	10 300	315	10 615	19 398	637	20 035	20 721	641	21 362	8 977	311	9 288
20209	0	0	0	400 803	1 122	401 925	400 803	1 122	401 925	0	0	0
30102	565 268	0	565 268	8 293 325	0	8 293 325	8 571 456	0	8 571 456	287 137	0	287 137
30110	978	37 860	38 838	20 319	11 016	31 335	18 243	15 966	34 209	3 054	32 910	35 964
30114	0	1 295 871	1 295 871	0	1 073 881	1 073 881	0	1 801 647	1 801 647	0	568 105	568 105
30202	96 679	0	96 679	723	0	723	0	0	0	97 402	0	97 402
30204	37 310	0	37 310	0	0	0	437	0	437	36 873	0	36 873
30233	8	8	16	2 212	1 760	3 972	2 216	1 767	3 983	4	1	5
30302	162	0	162	86 974	0	86 974	86 934	0	86 934	202	0	202
30306	81 300	0	81 300	36 900	0	36 900	42 900	0	42 900	75 300	0	75 300
30402	17 699	30	17 729	1 528 849	1	1 528 850	1 530 490	6	1 530 496	16 058	25	16 083
30404	0	0	0	1 273 631	0	1 273 631	1 273 631	0	1 273 631	0	0	0
30409	0	0	0	370 763	0	370 763	370 763	0	370 763	0	0	0
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000
32201	0	788	788	461	2 577	3 038	461	104	565	0	3 261	3 261
45101	3 213	0	3 213	16 173	0	16 173	14 517	0	14 517	4 869	0	4 869
45106	12 344	0	12 344	1 542	0	1 542	1 948	0	1 948	11 938	0	11 938
45107	613 010	0	613 010	47 799	170 084	217 883	40 572	890	41 462	620 237	169 194	789 431
45108	69 259	0	69 259	0	0	0	4 555	0	4 555	64 704	0	64 704
45201	94 856	0	94 856	430 502	0	430 502	426 948	0	426 948	98 410	0	98 410
45204	12 911	0	12 911	5 041	0	5 041	10 461	0	10 461	7 491	0	7 491
45205	107 585	0	107 585	0	187 261	187 261	90 000	4 028	94 028	17 585	183 233	200 818
45206	772 299	192 042	964 341	95 350	4 115	99 465	349 007	11 793	360 800	518 642	184 364	703 006
45207	1 927 063	520 483	2 447 546	460 185	284 108	744 293	217 659	130 084	347 743	2 169 589	674 507	2 844 096
45208	444 961	105 294	550 255	126 810	2 742	129 552	5 620	4 774	10 394	566 151	103 262	669 413
45306	2 338	0	2 338	0	0	0	777	0	777	1 561	0	1 561
45407	11 643	0	11 643	500	0	500	799	0	799	11 344	0	11 344
45408	62 500	0	62 500	5 500	0	5 500	0	0	0	68 000	0	68 000
45505	69 009	0	69 009	0	0	0	6 571	0	6 571	62 438	0	62 438
45506	55 391	64 078	119 469	250	1 572	1 822	6 774	7 858	14 632	48 867	57 792	106 659
45507	727 709	181 713	909 422	33 337	4 680	38 017	25 496	9 412	34 908	735 550	176 981	912 531
45508	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
45509	257	0	257	736	9	745	932	0	932	61	9	70
45704	0	110	110	0	4	4	0	5	5	0	109	109
45706	12 560	0	12 560	0	0	0	187	0	187	12 373	0	12 373
45812	39 198	0	39 198	8 500	0	8 500	0	0	0	47 698	0	47 698
45814	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
45815	23 087	3 134	26 221	246	78	324	977	673	1 650	22 356	2 539	24 895
45817	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
45912	187	0	187	272	0	272	64	0	64	395	0	395
45915	284	38	322	353	1	354	471	39	510	166	0	166
45917	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47002	121 555	0	121 555	1 044 591	0	1 044 591	1 166 146	0	1 166 146	0	0	0
47104	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
47404	262	195 076	195 338	8 534 601	8 640 096	17 174 697	8 534 814	8 751 858	17 286 672	49	83 314	83 363
47408	0	0	0	8 627 030	8 220 949	16 847 979	8 627 030	8 220 949	16 847 979	0	0	0
47423	39 535	0	39 535	153 501	76 620	230 121	153 508	76 620	230 128	39 528	0	39 528
47427	14 698	2 194	16 892	55 139	10 202	65 341	57 160	10 858	68 018	12 677	1 538	14 215
47801	97 678	0	97 678	22 984	0	22 984	7 929	0	7 929	112 733	0	112 733
47802	268	0	268	0	0	0	16	0	16	252	0	252
50104	203 866	0	203 866	2 965 388	0	2 965 388	3 018 768	0	3 018 768	150 486	0	150 486
50105	203 627	0	203 627	335 411	0	335 411	358 509	0	358 509	180 529	0	180 529
50106	133 903	0	133 903	535 900	0	535 900	561 607	0	561 607	108 196	0	108 196
50107	109 084	0	109 084	1 076 868	0	1 076 868	1 016 689	0	1 016 689	169 263	0	169 263
50110	0	238 643	238 643	0	7 745	7 745	0	11 061	11 061	0	235 327	235 327
50118	768 507	0	768 507	4 776 842	0	4 776 842	4 780 343	0	4 780 343	765 006	0	765 006
50121	17 095	0	17 095	702	0	702	1 008	0	1 008	16 789	0	16 789
50606	18 243	0	18 243	0	0	0	0	0	0	18 243	0	18 243
50905	4	0	4	58	0	58	59	0	59	3	0	3
51401	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
51403	753 735	0	753 735	267 204	0	267 204	187 893	0	187 893	833 046	0	833 046
51404	1 253 039	0	1 253 039	474 265	0	474 265	314 977	0	314 977	1 412 327	0	1 412 327
51405	290 338	0	290 338	1 895	0	1 895	0	0	0	292 233	0	292 233
51407	474	0	474	2	0	2	476	0	476	0	0	0
51502	0	0	0	992	0	992	0	0	0	992	0	992
51504	0	0	0	4 801	0	4 801	0	0	0	4 801	0	4 801
52503	271 535	50 889	322 424	246	51 932	52 178	23 909	8 075	31 984	247 872	94 746	342 618
60302	450	0	450	214	0	214	23	0	23	641	0	641
60308	3	0	3	249	0	249	209	0	209	43	0	43
60310	93	0	93	628	0	628	613	0	613	108	0	108
60312	5 732	0	5 732	5 783	0	5 783	5 326	0	5 326	6 189	0	6 189
60323	4 215	0	4 215	10	0	10	360	0	360	3 865	0	3 865
60401	235 443	0	235 443	3	0	3	0	0	0	235 446	0	235 446
60404	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
60701	88 084	0	88 084	6 246	0	6 246	3	0	3	94 327	0	94 327
60901	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
61008	211	0	211	313	0	313	174	0	174	350	0	350
61009	74	0	74	119	0	119	115	0	115	78	0	78
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61011	62 076	0	62 076	0	0	0	0	0	0	62 076	0	62 076
61209	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
61210	0	0	0	690 340	0	690 340	690 340	0	690 340	0	0	0
61212	0	0	0	8 253	0	8 253	8 253	0	8 253	0	0	0
61403	957	0	957	30	0	30	16	0	16	971	0	971
70606	2 181 388	0	2 181 388	258 067	0	258 067	49	0	49	2 439 406	0	2 439 406
70607	8 545	0	8 545	1 695	0	1 695	819	0	819	9 421	0	9 421
70608	2 976 614	0	2 976 614	157 584	0	157 584	0	0	0	3 134 198	0	3 134 198
70611	38 031	0	38 031	3 739	0	3 739	0	0	0	41 770	0	41 770
70612	46 868	0	46 868	0	0	0	0	0	0	46 868	0	46 868
Итого по активу (баланс)	15 974 819	3 036 855	19 011 674	44 671 795	18 837 420	63 509 215	44 373 137	19 200 395	63 573 532	16 273 477	2 673 880	18 947 357
Пассив
10207	937 365	0	937 365	0	0	0	0	0	0	937 365	0	937 365
10601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10701	40 677	0	40 677	0	0	0	0	0	0	40 677	0	40 677
10801	316 740	0	316 740	0	0	0	0	0	0	316 740	0	316 740
30109	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
30222	0	544	544	0	5 895	5 895	0	8 455	8 455	0	3 104	3 104
30232	0	0	0	18 974	12 259	31 233	18 974	12 259	31 233	0	0	0
30301	162	0	162	86 934	0	86 934	86 974	0	86 974	202	0	202
30305	81 300	0	81 300	42 900	0	42 900	36 900	0	36 900	75 300	0	75 300
30408	0	0	0	389 867	0	389 867	389 867	0	389 867	0	0	0
30601	8 746	1	8 747	6 393	0	6 393	8 747	0	8 747	11 100	1	11 101
30606	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
31302	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32015	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
32901	702 102	0	702 102	4 498 818	0	4 498 818	4 496 225	0	4 496 225	699 509	0	699 509
40502	470	0	470	2 031	0	2 031	2 567	0	2 567	1 006	0	1 006
40602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40701	69 782	0	69 782	686 104	180 772	866 876	701 887	182 565	884 452	85 565	1 793	87 358
40702	2 314 062	116 397	2 430 459	8 444 039	1 359 561	9 803 600	7 796 502	1 327 036	9 123 538	1 666 525	83 872	1 750 397
40703	114 801	1 766	116 567	111 603	3 794	115 397	87 626	3 212	90 838	90 824	1 184	92 008
40802	20 430	3 968	24 398	85 650	3 495	89 145	87 619	3 275	90 894	22 399	3 748	26 147
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	285 940	4 567	290 507	152 349	129 277	281 626	98 817	139 359	238 176	232 408	14 649	247 057
40817	132 919	71 300	204 219	701 859	90 581	792 440	755 364	150 771	906 135	186 424	131 490	317 914
40820	649	5 107	5 756	405	3 361	3 766	308	340	648	552	2 086	2 638
40821	22	0	22	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	22	0	22
40901	2 344	0	2 344	1 250	0	1 250	0	0	0	1 094	0	1 094
40911	357	0	357	26 199	0	26 199	26 074	0	26 074	232	0	232
42103	42 600	0	42 600	42 600	0	42 600	42 763	0	42 763	42 763	0	42 763
42104	75 480	1 013	76 493	5 000	24	5 024	0	12	12	70 480	1 001	71 481
42105	6 900	78 813	85 713	6 000	3 225	9 225	0	2 053	2 053	900	77 641	78 541
42106	10 600	103 403	114 003	0	4 231	4 231	0	2 693	2 693	10 600	101 865	112 465
42203	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42301	156 710	82 564	239 274	333 934	73 630	407 564	758 168	101 779	859 947	580 944	110 713	691 657
42303	21 222	0	21 222	21 289	0	21 289	24 967	0	24 967	24 900	0	24 900
42304	26 454	2 437	28 891	20 830	99	20 929	20 829	63	20 892	26 453	2 401	28 854
42305	161 262	133 048	294 310	3 242	6 070	9 312	19 350	5 340	24 690	177 370	132 318	309 688
42306	2 846 728	904 269	3 750 997	877 690	74 630	952 320	502 832	68 382	571 214	2 471 870	898 021	3 369 891
42307	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
42601	286	3 405	3 691	3 314	2 966	6 280	4 597	2 588	7 185	1 569	3 027	4 596
42604	1 300	0	1 300	1 321	34	1 355	21	966	987	0	932	932
42605	5 900	98 280	104 180	3 262	4 089	7 351	3 362	4 491	7 853	6 000	98 682	104 682
42606	47 970	22 696	70 666	14	960	974	14	623	637	47 970	22 359	70 329
43803	789	0	789	0	0	0	560	0	560	1 349	0	1 349
43804	2 220	0	2 220	0	0	0	0	0	0	2 220	0	2 220
43805	4 221	0	4 221	0	0	0	0	0	0	4 221	0	4 221
43806	239 521	0	239 521	0	0	0	57 584	0	57 584	297 105	0	297 105
45115	6 166	0	6 166	716	0	716	18 087	0	18 087	23 537	0	23 537
45215	223 178	0	223 178	107 998	0	107 998	117 620	0	117 620	232 800	0	232 800
45315	70	0	70	23	0	23	0	0	0	47	0	47
45415	8 023	0	8 023	37	0	37	1 260	0	1 260	9 246	0	9 246
45515	91 669	0	91 669	14 495	0	14 495	5 779	0	5 779	82 953	0	82 953
45715	236	0	236	89	0	89	0	0	0	147	0	147
45818	63 892	0	63 892	378	0	378	6 644	0	6 644	70 158	0	70 158
45918	246	0	246	139	0	139	186	0	186	293	0	293
47108	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
47403	0	0	0	6 071 153	0	6 071 153	6 071 153	0	6 071 153	0	0	0
47407	0	0	0	8 191 668	8 654 507	16 846 175	8 191 668	8 654 507	16 846 175	0	0	0
47411	28 624	7 196	35 820	26 893	4 408	31 301	23 699	4 910	28 609	25 430	7 698	33 128
47416	295	0	295	137 294	0	137 294	137 381	0	137 381	382	0	382
47422	112	0	112	17 506	75 404	92 910	23 724	75 404	99 128	6 330	0	6 330
47425	38 025	0	38 025	14 440	0	14 440	13 406	0	13 406	36 991	0	36 991
47426	4 610	639	5 249	3 645	504	4 149	5 635	720	6 355	6 600	855	7 455
47804	28 608	0	28 608	14 055	0	14 055	15 056	0	15 056	29 609	0	29 609
50120	15 401	0	15 401	1 318	0	1 318	878	0	878	14 961	0	14 961
50407	1 928	0	1 928	0	0	0	46	0	46	1 974	0	1 974
50620	3 285	0	3 285	48	0	48	408	0	408	3 645	0	3 645
51410	495	0	495	495	0	495	391	0	391	391	0	391
51510	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
52305	83 336	64 564	147 900	86 059	65 761	151 820	3 569	1 197	4 766	846	0	846
52306	890 560	650 959	1 541 519	63 406	71 946	135 352	0	189 288	189 288	827 154	768 301	1 595 455
52307	748 684	0	748 684	0	126	126	0	46 574	46 574	748 684	46 448	795 132
52406	25 906	0	25 906	83 336	65 031	148 367	83 336	65 031	148 367	25 906	0	25 906
52501	50	0	50	0	0	0	8	0	8	58	0	58
60301	963	0	963	7 128	0	7 128	7 306	0	7 306	1 141	0	1 141
60305	0	0	0	7 750	0	7 750	7 750	0	7 750	0	0	0
60309	250	0	250	429	0	429	366	0	366	187	0	187
60311	23 095	0	23 095	290	0	290	6 472	0	6 472	29 277	0	29 277
60322	100 006	0	100 006	5	0	5	5	0	5	100 006	0	100 006
60324	3 540	0	3 540	175	0	175	0	0	0	3 365	0	3 365
60601	54 103	0	54 103	0	0	0	1 052	0	1 052	55 155	0	55 155
60706	8 808	0	8 808	0	0	0	51	0	51	8 859	0	8 859
60903	42	0	42	0	0	0	9	0	9	51	0	51
61012	32 468	0	32 468	0	0	0	0	0	0	32 468	0	32 468
61301	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
61304	158	0	158	2	0	2	69	0	69	225	0	225
70601	2 408 410	0	2 408 410	0	0	0	269 767	0	269 767	2 678 177	0	2 678 177
70602	31 651	0	31 651	963	0	963	1 614	0	1 614	32 302	0	32 302
70603	2 981 742	0	2 981 742	0	0	0	156 268	0	156 268	3 138 010	0	3 138 010
Итого по пассиву (баланс)	16 654 738	2 356 936	19 011 674	31 568 804	10 896 640	42 465 444	31 347 234	11 053 893	42 401 127	16 433 168	2 514 189	18 947 357
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 353	0	4 353	9 100	0	9 100	9 228	0	9 228	4 225	0	4 225
80601	0	0	0	19 705	0	19 705	19 705	0	19 705	0	0	0
80801	995	0	995	10 657	0	10 657	10 674	0	10 674	978	0	978
80901	647	0	647	257	0	257	0	0	0	904	0	904
81001	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
Итого по активу (баланс)	6 033	0	6 033	39 719	0	39 719	39 607	0	39 607	6 145	0	6 145
Пассив
85101	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
85401	33	0	33	0	0	0	112	0	112	145	0	145
Итого по пассиву (баланс)	6 033	0	6 033	0	0	0	112	0	112	6 145	0	6 145
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	397 644	332 303	729 947	846	207 842	208 688	20 079	407 981	428 060	378 411	132 164	510 575
90901	474 945	0	474 945	18 261	0	18 261	21 105	0	21 105	472 101	0	472 101
90902	494 240	0	494 240	1 590	0	1 590	1 421	0	1 421	494 409	0	494 409
90907	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094
91202	37 501	0	37 501	0	0	0	0	0	0	37 501	0	37 501
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	205 911	0	205 911	158 665	0	158 665	158 718	0	158 718	205 858	0	205 858
91414	4 003 300	918 083	4 921 383	444 416	1 152 919	1 597 335	278 934	45 498	324 432	4 168 782	2 025 504	6 194 286
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	233 506	0	233 506	44 877	0	44 877	31 734	0	31 734	246 649	0	246 649
91501	38 135	0	38 135	15	0	15	15	0	15	38 135	0	38 135
91502	62	0	62	0	0	0	14	0	14	48	0	48
91604	54 696	9 535	64 231	5 156	262	5 418	1 496	3 026	4 522	58 356	6 771	65 127
91802	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
99998	8 666 259	0	8 666 259	3 389 523	0	3 389 523	2 649 102	0	2 649 102	9 406 680	0	9 406 680
Итого по активу (баланс)	14 626 298	1 259 921	15 886 219	4 063 349	1 361 023	5 424 372	3 162 618	456 505	3 619 123	15 527 029	2 164 439	17 691 468
Пассив
91003	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
91311	857 990	349 460	1 207 450	14 164	277 564	291 728	271 984	636 236	908 220	1 115 810	708 132	1 823 942
91312	5 589 607	499 273	6 088 880	62 551	20 500	83 051	233 060	40 749	273 809	5 760 116	519 522	6 279 638
91314	133 588	0	133 588	1 273 221	0	1 273 221	1 139 633	0	1 139 633	0	0	0
91315	456 263	0	456 263	0	0	0	69 894	0	69 894	526 157	0	526 157
91316	173 246	1 167	174 413	135 622	186 955	322 577	327 100	186 937	514 037	364 724	1 149	365 873
91317	563 977	2 988	566 965	675 910	114	676 024	471 557	63	471 620	359 624	2 937	362 561
91507	38 328	0	38 328	2 214	0	2 214	12 023	0	12 023	48 137	0	48 137
91508	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
99999	7 219 960	0	7 219 960	969 834	0	969 834	2 034 662	0	2 034 662	8 284 788	0	8 284 788
Итого по пассиву (баланс)	15 033 331	852 888	15 886 219	3 133 802	485 133	3 618 935	4 560 199	863 985	5 424 184	16 459 728	1 231 740	17 691 468
Г. Срочные сделки
Актив
93001	708 999	13 241	722 240	6 453 698	969 029	7 422 727	6 800 712	828 068	7 628 780	361 985	154 202	516 187
93801	1 965	0	1 965	18 141	0	18 141	19 151	0	19 151	955	0	955
Итого по активу (баланс)	710 964	13 241	724 205	6 471 839	969 029	7 440 868	6 819 863	828 068	7 647 931	362 940	154 202	517 142
Пассив
96001	13 139	710 964	724 103	823 654	6 817 470	7 641 124	963 116	6 470 170	7 433 286	152 601	363 664	516 265
96801	102	0	102	19 295	0	19 295	20 070	0	20 070	877	0	877
Итого по пассиву (баланс)	13 241	710 964	724 205	842 949	6 817 470	7 660 419	983 186	6 470 170	7 453 356	153 478	363 664	517 142
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	405,0000	0	0	140,0000	0	0	81,0000	0	0	464,0000
98010	0	0	23 460 032,0000	0	0	986 661,0000	0	0	1 129 054,0000	0	0	23 317 639,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	43,0000	0	0	40,0000	0	0	6,0000
98030	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 460 441,0000	0	0	986 844,0000	0	0	1 129 175,0000	0	0	23 318 110,0000
Пассив
98040	0	0	22 420 217,0000	0	0	85 415,0000	0	0	82 415,0000	0	0	22 417 217,0000
98050	0	0	982 635,0000	0	0	1 009 111,0000	0	0	869 325,0000	0	0	842 849,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	167 000,0000	0	0	167 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	37 500,0000	0	0	35 000,0000	0	0	35 000,0000	0	0	37 500,0000
98070	0	0	20 089,0000	0	0	17,0000	0	0	472,0000	0	0	20 544,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 460 441,0000	0	0	1 296 543,0000	0	0	1 154 212,0000	0	0	23 318 110,0000

Страница была полезной?