Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Пульс Столицы" - общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3002

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 579	32 436	107 015	213 806	55 842	269 648	199 172	55 191	254 363	89 213	33 087	122 300
20208	1 346	0	1 346	4 250	0	4 250	3 688	0	3 688	1 908	0	1 908
20209	0	0	0	19 200	0	19 200	19 200	0	19 200	0	0	0
30102	67 682	0	67 682	2 939 988	0	2 939 988	2 956 087	0	2 956 087	51 583	0	51 583
30110	8 025	4 312	12 337	4 557	11 922	16 479	4 242	10 032	14 274	8 340	6 202	14 542
30114	0	25 093	25 093	0	265 383	265 383	0	279 808	279 808	0	10 668	10 668
30202	10 716	0	10 716	0	0	0	936	0	936	9 780	0	9 780
30204	11 309	0	11 309	0	0	0	232	0	232	11 077	0	11 077
30221	0	0	0	4 500	4 973	9 473	4 500	4 973	9 473	0	0	0
30233	16	1	17	9 641	4 977	14 618	9 657	4 978	14 635	0	0	0
30402	967	0	967	62 319	0	62 319	62 758	0	62 758	528	0	528
30404	0	0	0	63 019	0	63 019	63 019	0	63 019	0	0	0
30409	0	0	0	31 190	0	31 190	31 190	0	31 190	0	0	0
32002	65 000	0	65 000	270 000	0	270 000	335 000	0	335 000	0	0	0
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	110 000	0	110 000	80 000	0	80 000
32004	38 000	0	38 000	10 000	0	10 000	48 000	0	48 000	0	0	0
32006	0	0	0	37 220	0	37 220	6 681	0	6 681	30 539	0	30 539
32201	0	472	472	229	12	241	229	18	247	0	466	466
45107	10 000	0	10 000	0	0	0	500	0	500	9 500	0	9 500
45201	20 032	0	20 032	26 898	0	26 898	19 578	0	19 578	27 352	0	27 352
45203	0	0	0	2 894	0	2 894	0	0	0	2 894	0	2 894
45205	4 000	10 179	14 179	12 766	2 195	14 961	1	303	304	16 765	12 071	28 836
45206	49 435	22 984	72 419	3 776	525	4 301	14 395	854	15 249	38 816	22 655	61 471
45207	20 000	0	20 000	4 000	0	4 000	0	0	0	24 000	0	24 000
45208	103 127	51 370	154 497	0	898	898	0	1 589	1 589	103 127	50 679	153 806
45503	0	2 522	2 522	0	66	66	0	103	103	0	2 485	2 485
45504	2 500	137 180	139 680	0	2 071	2 071	0	3 861	3 861	2 500	135 390	137 890
45505	265 816	162 296	428 112	0	2 697	2 697	19 924	4 856	24 780	245 892	160 137	406 029
45506	271 152	97 126	368 278	58 524	2 395	60 919	61 989	20 023	82 012	267 687	79 498	347 185
45507	184 268	93 675	277 943	0	1 142	1 142	29 722	2 298	32 020	154 546	92 519	247 065
45509	853	326	1 179	1 059	821	1 880	681	1 033	1 714	1 231	114	1 345
45815	44 155	85 477	129 632	19 061	1 749	20 810	19 000	2 940	21 940	44 216	84 286	128 502
45915	3 398	24 483	27 881	170	1 184	1 354	162	777	939	3 406	24 890	28 296
47101	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47404	2 980	7 041	10 021	711 319	386 125	1 097 444	711 463	384 359	1 095 822	2 836	8 807	11 643
47408	0	0	0	2 927 265	7 373 290	10 300 555	2 927 265	7 373 290	10 300 555	0	0	0
47423	2	0	2	71 002	42	71 044	71 002	42	71 044	2	0	2
47427	10 915	9 833	20 748	9 526	7 839	17 365	7 586	5 287	12 873	12 855	12 385	25 240
50106	0	0	0	473 222	0	473 222	468 043	0	468 043	5 179	0	5 179
50118	110 275	0	110 275	468 855	0	468 855	442 910	0	442 910	136 220	0	136 220
50121	52	0	52	31	0	31	30	0	30	53	0	53
50606	1 345	0	1 345	2 683	0	2 683	2 416	0	2 416	1 612	0	1 612
50621	16	0	16	4	0	4	13	0	13	7	0	7
51401	0	0	0	34 990	0	34 990	34 990	0	34 990	0	0	0
51403	0	0	0	49 223	0	49 223	49 223	0	49 223	0	0	0
51404	0	0	0	58 717	0	58 717	0	0	0	58 717	0	58 717
51405	65 087	0	65 087	14 816	0	14 816	29 867	0	29 867	50 036	0	50 036
51506	24 069	0	24 069	47 024	0	47 024	0	0	0	71 093	0	71 093
52503	10 918	0	10 918	0	0	0	798	0	798	10 120	0	10 120
60302	4 247	0	4 247	28	0	28	28	0	28	4 247	0	4 247
60306	0	0	0	2 385	0	2 385	2 385	0	2 385	0	0	0
60308	179	0	179	491	0	491	643	0	643	27	0	27
60310	450	0	450	265	0	265	0	0	0	715	0	715
60312	1 730	0	1 730	2 703	0	2 703	3 182	0	3 182	1 251	0	1 251
60314	0	0	0	0	485	485	0	323	323	0	162	162
60323	241	10 179	10 420	7	120	127	7	248	255	241	10 051	10 292
60401	16 510	0	16 510	2	0	2	0	0	0	16 512	0	16 512
60701	259	0	259	7	0	7	3	0	3	263	0	263
61002	18	0	18	36	0	36	35	0	35	19	0	19
61008	391	0	391	321	0	321	183	0	183	529	0	529
61009	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
61010	123	0	123	1	0	1	1	0	1	123	0	123
61209	0	0	0	60 525	0	60 525	60 525	0	60 525	0	0	0
61210	0	0	0	86 774	0	86 774	86 774	0	86 774	0	0	0
61401	217	0	217	0	0	0	36	0	36	181	0	181
61403	1 765	6	1 771	28	0	28	270	3	273	1 523	3	1 526
70606	539 405	0	539 405	64 290	0	64 290	5	0	5	603 690	0	603 690
70607	52	0	52	311	0	311	148	0	148	215	0	215
70608	680 441	0	680 441	38 679	0	38 679	0	0	0	719 120	0	719 120
70610	10 850	0	10 850	0	0	0	0	0	0	10 850	0	10 850
70611	12 939	0	12 939	1 241	0	1 241	0	0	0	14 180	0	14 180
Итого по активу (баланс)	2 751 882	776 991	3 528 873	9 116 192	8 126 753	17 242 945	8 920 728	8 157 189	17 077 917	2 947 346	746 555	3 693 901
Пассив
10208	298 000	0	298 000	0	0	0	59 598	0	59 598	357 598	0	357 598
10701	118 852	0	118 852	0	0	0	0	0	0	118 852	0	118 852
30109	30 393	0	30 393	17 462	0	17 462	17 071	0	17 071	30 002	0	30 002
30220	0	0	0	0	1 035	1 035	0	1 035	1 035	0	0	0
30232	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
30408	0	0	0	891	0	891	891	0	891	0	0	0
31302	78 000	0	78 000	258 000	0	258 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31303	24 000	0	24 000	141 000	0	141 000	220 000	0	220 000	103 000	0	103 000
32015	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
32901	90 670	0	90 670	363 181	0	363 181	384 222	0	384 222	111 711	0	111 711
40701	72 263	0	72 263	41 590	0	41 590	32 544	0	32 544	63 217	0	63 217
40702	354 920	3 062	357 982	2 220 211	42 891	2 263 102	2 249 085	41 886	2 290 971	383 794	2 057	385 851
40703	12 166	0	12 166	4 421	105	4 526	873	105	978	8 618	0	8 618
40802	4 599	0	4 599	55 784	0	55 784	53 248	0	53 248	2 063	0	2 063
40807	2 361	18	2 379	4 708	4 661	9 369	2 407	4 718	7 125	60	75	135
40817	27 248	40 213	67 461	261 238	427 680	688 918	249 397	418 920	668 317	15 407	31 453	46 860
40820	10 942	282	11 224	647	257	904	347	282	629	10 642	307	10 949
40821	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40909	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
40910	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
40911	0	0	0	14 973	0	14 973	14 973	0	14 973	0	0	0
40912	0	0	0	129	430	559	129	430	559	0	0	0
40913	0	0	0	20	851	871	20	851	871	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42302	0	20 357	20 357	0	158 061	158 061	0	157 807	157 807	0	20 103	20 103
42303	9 454	24 284	33 738	12 641	90 907	103 548	3 939	90 663	94 602	752	24 040	24 792
42304	5 482	358	5 840	0	584	584	58	11 807	11 865	5 540	11 581	17 121
42305	76 724	184 149	260 873	40 104	22 045	62 149	39 903	39 953	79 856	76 523	202 057	278 580
42306	77 933	417 082	495 015	5 906	121 452	127 358	3 423	101 966	105 389	75 450	397 596	473 046
42309	8 854	0	8 854	3 111	0	3 111	26	0	26	5 769	0	5 769
42609	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
45115	133	0	133	50	0	50	17	0	17	100	0	100
45215	5 902	0	5 902	2 124	0	2 124	1 846	0	1 846	5 624	0	5 624
45515	10 602	0	10 602	2 852	0	2 852	391	0	391	8 141	0	8 141
45818	47 510	0	47 510	1 264	0	1 264	15 056	0	15 056	61 302	0	61 302
45918	15 822	0	15 822	407	0	407	364	0	364	15 779	0	15 779
47403	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47405	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
47407	0	0	0	2 940 455	7 361 031	10 301 486	2 940 455	7 361 031	10 301 486	0	0	0
47411	2 067	2 840	4 907	2 918	2 039	4 957	1 371	2 585	3 956	520	3 386	3 906
47416	171	0	171	2 328	0	2 328	2 741	0	2 741	584	0	584
47422	60	3	63	922	257	1 179	921	254	1 175	59	0	59
47425	5 890	0	5 890	2 268	0	2 268	1 184	0	1 184	4 806	0	4 806
47426	4 038	0	4 038	515	0	515	935	0	935	4 458	0	4 458
50120	26	0	26	138	0	138	222	0	222	110	0	110
50620	26	0	26	10	0	10	89	0	89	105	0	105
51510	6 499	0	6 499	0	0	0	14 829	0	14 829	21 328	0	21 328
52306	126 567	0	126 567	0	0	0	0	0	0	126 567	0	126 567
60301	0	0	0	2 954	0	2 954	2 954	0	2 954	0	0	0
60305	174	0	174	7 869	0	7 869	7 695	0	7 695	0	0	0
60309	36	0	36	0	0	0	48	0	48	84	0	84
60311	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
60322	1	0	1	46	0	46	45	0	45	0	0	0
60324	10 757	0	10 757	729	0	729	454	0	454	10 482	0	10 482
60601	13 011	0	13 011	0	0	0	178	0	178	13 189	0	13 189
61304	947	0	947	244	0	244	96	0	96	799	0	799
70601	591 021	0	591 021	0	0	0	41 689	0	41 689	632 710	0	632 710
70602	68	0	68	43	0	43	35	0	35	60	0	60
70603	673 074	0	673 074	0	0	0	37 404	0	37 404	710 478	0	710 478
70605	13 953	0	13 953	0	0	0	0	0	0	13 953	0	13 953
Итого по пассиву (баланс)	2 836 225	692 648	3 528 873	6 421 892	8 234 339	14 656 231	6 586 913	8 234 346	14 821 259	3 001 246	692 655	3 693 901
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
90901	69 236	0	69 236	109	0	109	100	0	100	69 245	0	69 245
90902	48 234	0	48 234	13 583	0	13 583	195	0	195	61 622	0	61 622
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	65 087	0	65 087	357 633	0	357 633	313 967	0	313 967	108 753	0	108 753
91414	397 386	91 837	489 223	15 145	8 097	23 242	180 436	11 743	192 179	232 095	88 191	320 286
91501	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
91604	10 946	5 646	16 592	677	563	1 240	49	137	186	11 574	6 072	17 646
91704	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91802	2 040	0	2 040	0	0	0	0	0	0	2 040	0	2 040
91803	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
99998	1 013 696	0	1 013 696	130 097	0	130 097	167 585	0	167 585	976 208	0	976 208
Итого по активу (баланс)	1 634 576	97 483	1 732 059	517 244	8 660	525 904	662 332	11 880	674 212	1 489 488	94 263	1 583 751
Пассив
91311	79 928	0	79 928	27 976	0	27 976	0	0	0	51 952	0	51 952
91312	538 321	0	538 321	17 477	0	17 477	14 481	0	14 481	535 325	0	535 325
91315	161 490	0	161 490	11 800	0	11 800	1 121	0	1 121	150 811	0	150 811
91317	181 860	10 892	192 752	103 118	7 207	110 325	108 835	5 653	114 488	187 577	9 338	196 915
91507	41 134	0	41 134	7	0	7	7	0	7	41 134	0	41 134
91508	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99999	718 363	0	718 363	506 618	0	506 618	395 798	0	395 798	607 543	0	607 543
Итого по пассиву (баланс)	1 721 167	10 892	1 732 059	666 996	7 207	674 203	520 242	5 653	525 895	1 574 413	9 338	1 583 751
Г. Срочные сделки
Актив
93001	103 753	340 420	444 173	1 480 712	4 073 028	5 553 740	1 569 038	4 215 675	5 784 713	15 427	197 773	213 200
93801	388	0	388	20 016	0	20 016	20 128	0	20 128	276	0	276
Итого по активу (баланс)	104 141	340 420	444 561	1 500 728	4 073 028	5 573 756	1 589 166	4 215 675	5 804 841	15 703	197 773	213 476
Пассив
96001	77 380	366 143	443 523	1 430 923	4 349 300	5 780 223	1 353 543	4 196 410	5 549 953	0	213 253	213 253
96801	1 038	0	1 038	22 880	0	22 880	22 065	0	22 065	223	0	223
Итого по пассиву (баланс)	78 418	366 143	444 561	1 453 803	4 349 300	5 803 103	1 375 608	4 196 410	5 572 018	223	213 253	213 476
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	33,0000	0	0	26,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	2 743,0000	0	0	33 474,0000	0	0	27 794,0000	0	0	8 423,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 774,0000	0	0	33 507,0000	0	0	27 820,0000	0	0	8 461,0000
Пассив
98050	0	0	2 746,0000	0	0	27 813,0000	0	0	33 505,0000	0	0	8 438,0000
98070	0	0	23,0000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	18,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 774,0000	0	0	27 823,0000	0	0	33 510,0000	0	0	8 461,0000

Страница была полезной?