Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 330	5 090	23 420	1 244 328	134 107	1 378 435	1 227 118	130 973	1 358 091	35 540	8 224	43 764
20208	6 677	0	6 677	24 600	0	24 600	25 521	0	25 521	5 756	0	5 756
20209	0	0	0	475 344	3 434	478 778	475 344	3 434	478 778	0	0	0
30102	62 217	0	62 217	4 355 662	0	4 355 662	4 340 322	0	4 340 322	77 557	0	77 557
30110	7 121	19 917	27 038	33 469	531 482	564 951	31 133	526 575	557 708	9 457	24 824	34 281
30202	20 895	0	20 895	0	0	0	1 106	0	1 106	19 789	0	19 789
30204	659	0	659	44	0	44	0	0	0	703	0	703
30233	752	0	752	20 104	19	20 123	20 134	19	20 153	722	0	722
30402	504	0	504	950 780	0	950 780	951 005	0	951 005	279	0	279
31901	90 000	0	90 000	700 000	0	700 000	430 000	0	430 000	360 000	0	360 000
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	405 000	0	405 000	1 600 000	0	1 600 000	1 615 000	0	1 615 000	390 000	0	390 000
32010	8 100	0	8 100	600	0	600	0	0	0	8 700	0	8 700
44807	90 000	0	90 000	65 000	0	65 000	0	0	0	155 000	0	155 000
45107	32 890	0	32 890	1 896	0	1 896	1 008	0	1 008	33 778	0	33 778
45108	73 669	0	73 669	3 664	0	3 664	7 358	0	7 358	69 975	0	69 975
45201	7 716	0	7 716	6 080	0	6 080	5 571	0	5 571	8 225	0	8 225
45204	1 180	0	1 180	0	0	0	1 080	0	1 080	100	0	100
45205	172 446	0	172 446	3 000	0	3 000	160 761	0	160 761	14 685	0	14 685
45206	320 112	0	320 112	150 000	0	150 000	54 822	0	54 822	415 290	0	415 290
45207	286 692	0	286 692	16 059	0	16 059	11 650	0	11 650	291 101	0	291 101
45208	484 213	0	484 213	37 285	0	37 285	3 195	0	3 195	518 303	0	518 303
45401	2 445	0	2 445	2 163	0	2 163	2 430	0	2 430	2 178	0	2 178
45405	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45406	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500
45407	25 463	0	25 463	20 000	0	20 000	2 035	0	2 035	43 428	0	43 428
45408	140 419	0	140 419	8 568	0	8 568	3 061	0	3 061	145 926	0	145 926
45503	17 200	0	17 200	150	0	150	2 000	0	2 000	15 350	0	15 350
45504	12 591	0	12 591	0	0	0	480	0	480	12 111	0	12 111
45505	110 189	0	110 189	620	0	620	152	0	152	110 657	0	110 657
45506	357 048	0	357 048	1 210	0	1 210	9 208	0	9 208	349 050	0	349 050
45507	435 222	0	435 222	17 875	0	17 875	8 530	0	8 530	444 567	0	444 567
45812	10 315	0	10 315	76	0	76	56	0	56	10 335	0	10 335
45814	89	0	89	199	0	199	25	0	25	263	0	263
45815	2 050	0	2 050	23	0	23	209	0	209	1 864	0	1 864
45912	83	0	83	2	0	2	83	0	83	2	0	2
45915	203	0	203	27	0	27	191	0	191	39	0	39
47408	0	0	0	399 497	464 117	863 614	399 497	464 117	863 614	0	0	0
47423	226	0	226	18 905	16 337	35 242	19 000	16 337	35 337	131	0	131
47427	0	0	0	191	0	191	65	0	65	126	0	126
47801	3 704	0	3 704	0	0	0	0	0	0	3 704	0	3 704
47802	3 129	0	3 129	0	0	0	146	0	146	2 983	0	2 983
51401	0	0	0	6 320	0	6 320	6 320	0	6 320	0	0	0
60302	7 078	0	7 078	256	0	256	2 340	0	2 340	4 994	0	4 994
60306	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
60308	45	0	45	422	0	422	407	0	407	60	0	60
60310	49	0	49	313	0	313	315	0	315	47	0	47
60312	2 742	0	2 742	29 891	0	29 891	30 746	0	30 746	1 887	0	1 887
60323	1 315	0	1 315	0	0	0	30	0	30	1 285	0	1 285
60401	219 283	0	219 283	3 231	0	3 231	27 624	0	27 624	194 890	0	194 890
60404	4 553	0	4 553	0	0	0	13	0	13	4 540	0	4 540
60701	1 408	0	1 408	2 788	0	2 788	3 509	0	3 509	687	0	687
60901	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61002	94	0	94	8	0	8	85	0	85	17	0	17
61008	1 178	0	1 178	462	0	462	394	0	394	1 246	0	1 246
61009	492	0	492	468	0	468	312	0	312	648	0	648
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61209	0	0	0	30 495	0	30 495	30 495	0	30 495	0	0	0
61210	0	0	0	6 320	0	6 320	6 320	0	6 320	0	0	0
61212	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61403	11 304	0	11 304	144	0	144	336	0	336	11 112	0	11 112
70606	706 376	0	706 376	104 029	0	104 029	260	0	260	810 145	0	810 145
70608	43 401	0	43 401	3 430	0	3 430	0	0	0	46 831	0	46 831
70611	17 219	0	17 219	1 955	0	1 955	0	0	0	19 174	0	19 174
Итого по активу (баланс)	4 231 541	25 007	4 256 548	11 004 853	1 149 496	12 154 349	10 570 202	1 141 455	11 711 657	4 666 192	33 048	4 699 240
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
10801	97 249	0	97 249	0	0	0	1	0	1	97 250	0	97 250
30223	19 771	0	19 771	539 217	0	539 217	537 624	0	537 624	18 178	0	18 178
30232	712	0	712	58 219	1 846	60 065	58 051	1 846	59 897	544	0	544
31309	109 705	0	109 705	363	0	363	32 790	0	32 790	142 132	0	142 132
40701	1 816	0	1 816	27 831	0	27 831	27 744	0	27 744	1 729	0	1 729
40702	487 917	6 540	494 457	2 570 073	792 607	3 362 680	2 414 754	793 517	3 208 271	332 598	7 450	340 048
40703	19 165	0	19 165	23 480	0	23 480	306 501	0	306 501	302 186	0	302 186
40802	10 170	0	10 170	153 592	1 230	154 822	162 112	1 230	163 342	18 690	0	18 690
40807	3	0	3	48 241	0	48 241	79 766	0	79 766	31 528	0	31 528
40817	37 438	1 115	38 553	249 661	20 964	270 625	250 371	21 000	271 371	38 148	1 151	39 299
40820	2 113	2	2 115	32 220	6 000	38 220	31 252	6 000	37 252	1 145	2	1 147
40901	54 908	0	54 908	171 842	0	171 842	175 097	0	175 097	58 163	0	58 163
40905	2	0	2	14 469	0	14 469	14 470	0	14 470	3	0	3
40909	0	0	0	3 517	7 627	11 144	3 517	7 627	11 144	0	0	0
40910	0	0	0	117	8 645	8 762	117	8 645	8 762	0	0	0
40911	0	0	0	93 842	0	93 842	93 842	0	93 842	0	0	0
40912	0	0	0	1 062	3 157	4 219	1 062	3 425	4 487	0	268	268
40913	0	0	0	1 850	6 355	8 205	1 850	6 355	8 205	0	0	0
41706	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42006	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42104	23 200	0	23 200	0	0	0	101 800	0	101 800	125 000	0	125 000
42105	59 629	0	59 629	60 700	0	60 700	55 800	0	55 800	54 729	0	54 729
42106	14 250	0	14 250	0	0	0	0	0	0	14 250	0	14 250
42301	46 951	2 631	49 582	182 861	53 690	236 551	178 780	58 775	237 555	42 870	7 716	50 586
42304	13 055	0	13 055	5 044	0	5 044	6 236	0	6 236	14 247	0	14 247
42305	35 041	0	35 041	7 717	0	7 717	8 301	0	8 301	35 625	0	35 625
42306	807 792	13 295	821 087	149 910	516	150 426	164 214	2 830	167 044	822 096	15 609	837 705
42309	1 747	0	1 747	52	0	52	0	0	0	1 695	0	1 695
42310	0	0	0	4	0	4	9	0	9	5	0	5
42313	27	0	27	0	0	0	9	0	9	36	0	36
42601	5	32	37	1 752	111	1 863	1 752	110	1 862	5	31	36
42605	250	0	250	10	0	10	30	0	30	270	0	270
45215	226 459	0	226 459	31 504	0	31 504	7 604	0	7 604	202 559	0	202 559
45415	10 250	0	10 250	596	0	596	663	0	663	10 317	0	10 317
45515	175 688	0	175 688	1 032	0	1 032	42 867	0	42 867	217 523	0	217 523
45818	12 101	0	12 101	169	0	169	261	0	261	12 193	0	12 193
45918	11	0	11	24	0	24	19	0	19	6	0	6
47407	0	0	0	462 355	400 301	862 656	462 355	400 301	862 656	0	0	0
47411	3 018	161	3 179	145	6	151	2 373	55	2 428	5 246	210	5 456
47416	173	0	173	285 912	0	285 912	285 875	0	285 875	136	0	136
47422	42	454	496	25 133	6 078	31 211	25 120	5 674	30 794	29	50	79
47425	15 266	0	15 266	33 746	0	33 746	29 970	0	29 970	11 490	0	11 490
47426	1 686	0	1 686	0	0	0	241	0	241	1 927	0	1 927
47804	4 276	0	4 276	1	0	1	99	0	99	4 374	0	4 374
52306	22 404	0	22 404	22 404	0	22 404	22 404	0	22 404	22 404	0	22 404
52406	0	0	0	22 404	0	22 404	22 404	0	22 404	0	0	0
60301	1 285	0	1 285	4 680	0	4 680	3 395	0	3 395	0	0	0
60305	1 724	0	1 724	6 174	0	6 174	4 450	0	4 450	0	0	0
60309	56	0	56	0	0	0	3 910	0	3 910	3 966	0	3 966
60311	1 437	0	1 437	26 387	0	26 387	25 084	0	25 084	134	0	134
60322	0	32	32	115	32	147	115	24	139	0	24	24
60324	1 319	0	1 319	13	0	13	6	0	6	1 312	0	1 312
60601	21 688	0	21 688	4 394	0	4 394	922	0	922	18 216	0	18 216
60903	10	0	10	0	0	0	6	0	6	16	0	16
61301	150	0	150	96	0	96	443	0	443	497	0	497
61304	4 491	0	4 491	682	0	682	1 342	0	1 342	5 151	0	5 151
70601	807 218	0	807 218	29	0	29	106 905	0	106 905	914 094	0	914 094
70603	45 517	0	45 517	0	0	0	3 400	0	3 400	48 917	0	48 917
Итого по пассиву (баланс)	4 232 286	24 262	4 256 548	5 325 642	1 309 165	6 634 807	5 760 085	1 317 414	7 077 499	4 666 729	32 511	4 699 240
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	30 204	0	30 204	264 151	0	264 151	143 243	0	143 243	151 112	0	151 112
90901	80 226	0	80 226	4 214	0	4 214	6 801	0	6 801	77 639	0	77 639
90902	98 496	0	98 496	21 744	0	21 744	44 857	0	44 857	75 383	0	75 383
90907	54 908	0	54 908	175 097	0	175 097	171 842	0	171 842	58 163	0	58 163
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91412	96 405	0	96 405	3 265	0	3 265	0	0	0	99 670	0	99 670
91414	7 792 639	0	7 792 639	102 022	0	102 022	261 829	0	261 829	7 632 832	0	7 632 832
91416	107 220	0	107 220	0	0	0	32 790	0	32 790	74 430	0	74 430
91418	6 833	0	6 833	0	0	0	146	0	146	6 687	0	6 687
91604	9 176	0	9 176	4 163	0	4 163	1 248	0	1 248	12 091	0	12 091
91704	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
91802	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91803	391	0	391	0	0	0	2	0	2	389	0	389
99998	3 758 760	0	3 758 760	282 667	0	282 667	340 053	0	340 053	3 701 374	0	3 701 374
Итого по активу (баланс)	12 038 251	0	12 038 251	857 323	0	857 323	1 002 812	0	1 002 812	11 892 762	0	11 892 762
Пассив
91311	120 310	0	120 310	5 513	0	5 513	66	0	66	114 863	0	114 863
91312	3 022 088	0	3 022 088	112 605	0	112 605	135 828	0	135 828	3 045 311	0	3 045 311
91315	176 947	0	176 947	45 154	0	45 154	22 403	0	22 403	154 196	0	154 196
91316	303 739	0	303 739	159 784	0	159 784	42 350	0	42 350	186 305	0	186 305
91317	121 626	0	121 626	16 254	0	16 254	67 277	0	67 277	172 649	0	172 649
91507	14 050	0	14 050	0	0	0	14 000	0	14 000	28 050	0	28 050
99999	8 279 491	0	8 279 491	654 532	0	654 532	566 429	0	566 429	8 191 388	0	8 191 388
Итого по пассиву (баланс)	12 038 251	0	12 038 251	993 842	0	993 842	848 353	0	848 353	11 892 762	0	11 892 762
Д. Счета депо
Актив
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?