Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 154	9 466	18 620	49 307	6 888	56 195	49 348	12 866	62 214	9 113	3 488	12 601
20208	2 054	0	2 054	0	0	0	1 736	0	1 736	318	0	318
20209	0	0	0	34 500	2 525	37 025	34 500	2 525	37 025	0	0	0
30102	93 867	0	93 867	1 437 411	0	1 437 411	1 475 963	0	1 475 963	55 315	0	55 315
30110	2 905	7 359	10 264	581	45 528	46 109	2 103	22 290	24 393	1 383	30 597	31 980
30202	10 000	0	10 000	0	0	0	2 025	0	2 025	7 975	0	7 975
30204	11 333	0	11 333	484	0	484	0	0	0	11 817	0	11 817
30233	1 576	0	1 576	5 553	3 280	8 833	5 544	3 280	8 824	1 585	0	1 585
32002	40 000	0	40 000	610 000	0	610 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32003	0	0	0	225 000	0	225 000	200 000	0	200 000	25 000	0	25 000
32010	5 424	0	5 424	0	0	0	0	0	0	5 424	0	5 424
45204	34 000	0	34 000	0	12 556	12 556	30 000	444	30 444	4 000	12 112	16 112
45205	201 000	74 591	275 591	3 270	1 015	4 285	19 000	14 135	33 135	185 270	61 471	246 741
45206	199 730	199 729	399 459	79 000	4 845	83 845	82 000	7 755	89 755	196 730	196 819	393 549
45207	0	33 183	33 183	63 000	393	63 393	0	809	809	63 000	32 767	95 767
45506	3 650	0	3 650	0	0	0	79	0	79	3 571	0	3 571
45507	3 173	0	3 173	0	0	0	105	0	105	3 068	0	3 068
45708	100	0	100	95	0	95	101	0	101	94	0	94
47408	0	0	0	22 420	24 518	46 938	22 420	24 518	46 938	0	0	0
47423	18	0	18	150	1	151	143	1	144	25	0	25
47427	0	1	1	1	1	2	0	0	0	1	2	3
60302	118	0	118	26	0	26	14	0	14	130	0	130
60308	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60310	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60312	582	0	582	1 923	0	1 923	2 061	0	2 061	444	0	444
60401	8 204	0	8 204	0	0	0	0	0	0	8 204	0	8 204
61008	9	0	9	123	0	123	123	0	123	9	0	9
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	3 116	0	3 116	0	0	0	73	0	73	3 043	0	3 043
70606	325 073	0	325 073	21 790	0	21 790	74	0	74	346 789	0	346 789
70608	335 102	0	335 102	18 725	0	18 725	0	0	0	353 827	0	353 827
70611	2 928	0	2 928	203	0	203	0	0	0	3 131	0	3 131
Итого по активу (баланс)	1 293 116	324 329	1 617 445	2 573 955	101 550	2 675 505	2 577 805	88 623	2 666 428	1 289 266	337 256	1 626 522
Пассив
10208	120 800	0	120 800	0	0	0	0	0	0	120 800	0	120 800
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	11 385	0	11 385	0	0	0	0	0	0	11 385	0	11 385
10801	81 463	0	81 463	0	0	0	0	0	0	81 463	0	81 463
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	2	0	2	166	0	166	175	0	175	11	0	11
40701	386	221	607	819	10	829	736	6	742	303	217	520
40702	182 682	4 123	186 805	795 399	31 958	827 357	715 172	32 003	747 175	102 455	4 168	106 623
40703	357	0	357	344	0	344	144	0	144	157	0	157
40802	2 886	0	2 886	5 053	0	5 053	5 800	0	5 800	3 633	0	3 633
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	10 306	13 578	23 884	50 171	14 512	64 683	56 172	41 598	97 770	16 307	40 664	56 971
40820	537	41	578	199	1	200	199	0	199	537	40	577
40905	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
40909	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
40911	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
40912	0	0	0	169	33	202	169	33	202	0	0	0
40913	0	0	0	436	803	1 239	436	803	1 239	0	0	0
42003	14 200	0	14 200	500	0	500	0	0	0	13 700	0	13 700
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	0	10 088	10 088	0	413	413	0	263	263	0	9 938	9 938
42301	32	136	168	55	2 840	2 895	55	2 824	2 879	32	120	152
42303	156	0	156	157	0	157	1	0	1	0	0	0
42304	0	142	142	0	6	6	0	4	4	0	140	140
42305	1 343	0	1 343	0	0	0	44	0	44	1 387	0	1 387
42306	112 603	214 453	327 056	7 873	18 650	26 523	5 051	6 608	11 659	109 781	202 411	312 192
42309	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	28 678	0	28 678	12 358	0	12 358	12 790	0	12 790	29 110	0	29 110
45515	470	0	470	10	0	10	0	0	0	460	0	460
45715	100	0	100	101	0	101	95	0	95	94	0	94
47407	0	0	0	24 450	22 448	46 898	24 450	22 448	46 898	0	0	0
47411	511	12	523	834	955	1 789	883	958	1 841	560	15	575
47416	95	0	95	33 758	0	33 758	33 683	0	33 683	20	0	20
47422	116	6	122	1 206	823	2 029	1 132	830	1 962	42	13	55
47425	1 757	0	1 757	1 087	0	1 087	738	0	738	1 408	0	1 408
47426	89	0	89	245	98	343	185	98	283	29	0	29
52301	0	4 682	4 682	0	4 682	4 682	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000
52304	38 800	30 536	69 336	0	743	743	0	361	361	38 800	30 154	68 954
52406	14 153	31 686	45 839	0	867	867	0	5 496	5 496	14 153	36 315	50 468
52501	348	486	834	0	409	409	466	69	535	814	146	960
60301	680	0	680	1 220	0	1 220	900	0	900	360	0	360
60305	1 947	0	1 947	4 571	0	4 571	2 624	0	2 624	0	0	0
60309	6	0	6	0	0	0	5	0	5	11	0	11
60311	186	0	186	186	0	186	186	0	186	186	0	186
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	3 836	0	3 836	0	0	0	153	0	153	3 989	0	3 989
70601	335 478	0	335 478	0	0	0	23 357	0	23 357	358 835	0	358 835
70603	334 606	0	334 606	0	0	0	18 487	0	18 487	353 093	0	353 093
Итого по пассиву (баланс)	1 307 251	310 194	1 617 445	942 187	100 251	1 042 438	937 113	114 402	1 051 515	1 302 177	324 345	1 626 522
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	51 825	30 536	82 361	0	361	361	0	742	742	51 825	30 155	81 980
90901	43 168	0	43 168	480	0	480	479	0	479	43 169	0	43 169
90902	42 147	0	42 147	67	0	67	17	0	17	42 197	0	42 197
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	6 935	6 935	0	181	181	0	284	284	0	6 832	6 832
91802	182	10	192	0	0	0	0	1	1	182	9	191
99998	1 211 380	0	1 211 380	148 927	0	148 927	144 359	0	144 359	1 215 948	0	1 215 948
Итого по активу (баланс)	1 348 704	37 481	1 386 185	149 474	542	150 016	144 855	1 027	145 882	1 353 323	36 996	1 390 319
Пассив
91311	0	33 183	33 183	0	808	808	32 000	393	32 393	32 000	32 768	64 768
91312	1 091 108	0	1 091 108	140 023	0	140 023	113 271	0	113 271	1 064 356	0	1 064 356
91315	84 616	0	84 616	0	0	0	0	0	0	84 616	0	84 616
91317	270	0	270	3 464	0	3 464	3 200	0	3 200	6	0	6
91507	2 195	0	2 195	65	0	65	64	0	64	2 194	0	2 194
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	174 805	0	174 805	1 523	0	1 523	1 089	0	1 089	174 371	0	174 371
Итого по пассиву (баланс)	1 353 002	33 183	1 386 185	145 075	808	145 883	149 624	393	150 017	1 357 551	32 768	1 390 319
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?