Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 487	0	6 487	1 616	0	1 616	5 122	0	5 122	2 981	0	2 981
20202	159 188	387 795	546 983	2 432 649	719 958	3 152 607	2 469 013	747 761	3 216 774	122 824	359 992	482 816
20203	0	27	27	0	1	1	0	1	1	0	27	27
20208	61 070	303	61 373	199 144	3 197	202 341	206 017	3 189	209 206	54 197	311	54 508
20209	31 340	11 123	42 463	1 648 807	292 185	1 940 992	1 638 444	291 849	1 930 293	41 703	11 459	53 162
30102	296 393	0	296 393	22 034 987	0	22 034 987	22 012 443	0	22 012 443	318 937	0	318 937
30110	42 193	179 210	221 403	1 394 665	43 256	1 437 921	1 364 164	119 756	1 483 920	72 694	102 710	175 404
30114	0	1 041 870	1 041 870	0	1 063 832	1 063 832	0	956 762	956 762	0	1 148 940	1 148 940
30118	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
30202	70 033	0	70 033	2 720	0	2 720	0	0	0	72 753	0	72 753
30204	78 059	0	78 059	580	0	580	0	0	0	78 639	0	78 639
30213	635	0	635	1 859	0	1 859	1 682	0	1 682	812	0	812
30221	0	0	0	1 462 755	35 267	1 498 022	1 462 755	35 267	1 498 022	0	0	0
30233	1 438	143	1 581	189 953	1 901	191 854	190 840	2 008	192 848	551	36	587
30302	1 058	30 505	31 563	203 884	132 325	336 209	201 212	138 937	340 149	3 730	23 893	27 623
30306	491 101	125 989	617 090	59 008	3 192	62 200	48 881	7 555	56 436	501 228	121 626	622 854
30402	244	0	244	50 475	0	50 475	47 270	0	47 270	3 449	0	3 449
30404	0	0	0	167 995	0	167 995	167 995	0	167 995	0	0	0
30409	0	0	0	127 520	0	127 520	127 520	0	127 520	0	0	0
30602	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
31902	190 000	0	190 000	130 000	0	130 000	320 000	0	320 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000
32002	810 000	0	810 000	7 310 000	0	7 310 000	8 120 000	0	8 120 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 220 000	0	6 220 000	6 220 000	0	6 220 000	0	0	0
32201	0	2 522	2 522	160	66	226	160	103	263	0	2 485	2 485
45106	112	0	112	3 363	0	3 363	112	0	112	3 363	0	3 363
45107	89 437	0	89 437	26 133	863	26 996	63 970	16	63 986	51 600	847	52 447
45108	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
45201	381 882	0	381 882	1 103 618	0	1 103 618	1 184 499	0	1 184 499	301 001	0	301 001
45203	600	0	600	19 810	0	19 810	600	0	600	19 810	0	19 810
45204	83 600	0	83 600	61 465	20 001	81 466	54 889	20 001	74 890	90 176	0	90 176
45205	79 000	21 300	100 300	2 500	554	3 054	38 000	871	38 871	43 500	20 983	64 483
45206	349 391	185 250	534 641	32 734	4 777	37 511	45 816	11 572	57 388	336 309	178 455	514 764
45207	1 688 801	1 307 686	2 996 487	140 695	51 618	192 313	64 482	62 356	126 838	1 765 014	1 296 948	3 061 962
45208	223 710	147 569	371 279	0	6 949	6 949	8 920	5 481	14 401	214 790	149 037	363 827
45401	7 839	0	7 839	13 532	0	13 532	14 647	0	14 647	6 724	0	6 724
45405	1 542	0	1 542	1 954	0	1 954	1 544	0	1 544	1 952	0	1 952
45406	11 219	0	11 219	78	0	78	2 000	0	2 000	9 297	0	9 297
45407	80 916	0	80 916	10 791	0	10 791	2 722	0	2 722	88 985	0	88 985
45503	0	0	0	0	13 390	13 390	0	770	770	0	12 620	12 620
45504	43 262	129 531	172 793	111	7 255	7 366	129	132 128	132 257	43 244	4 658	47 902
45505	39 363	188 922	228 285	1 110	116 013	117 123	3 579	10 835	14 414	36 894	294 100	330 994
45506	620 199	758 353	1 378 552	37 407	25 056	62 463	33 423	60 238	93 661	624 183	723 171	1 347 354
45507	727 807	612 126	1 339 933	2 300	17 505	19 805	32 545	28 594	61 139	697 562	601 037	1 298 599
45509	1 559	0	1 559	2 375	0	2 375	2 408	0	2 408	1 526	0	1 526
45605	0	255 473	255 473	0	6 653	6 653	0	10 451	10 451	0	251 675	251 675
45812	70 779	0	70 779	7 115	0	7 115	295	0	295	77 599	0	77 599
45814	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45815	143 450	21 882	165 332	1 906	20 976	22 882	10 550	1 246	11 796	134 806	41 612	176 418
45816	0	49 823	49 823	0	590	590	0	1 213	1 213	0	49 200	49 200
45912	656	0	656	107	0	107	190	0	190	573	0	573
45914	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	26 050	3 230	29 280	650	1 665	2 315	288	1 692	1 980	26 412	3 203	29 615
47404	27 037	24 517	51 554	4 741 835	5 132 842	9 874 677	4 741 768	5 133 262	9 875 030	27 104	24 097	51 201
47408	0	0	0	3 835 812	5 032 534	8 868 346	3 835 812	5 032 534	8 868 346	0	0	0
47415	1 039	0	1 039	386	0	386	96	0	96	1 329	0	1 329
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	1 882	1 122	3 004	33 052	96 527	129 579	32 327	96 528	128 855	2 607	1 121	3 728
47427	15 458	15 513	30 971	55 909	36 822	92 731	56 706	40 811	97 517	14 661	11 524	26 185
50205	58 769	0	58 769	222	0	222	48 375	0	48 375	10 616	0	10 616
50207	1 108 373	0	1 108 373	135 976	0	135 976	91 123	0	91 123	1 153 226	0	1 153 226
50221	1 691	0	1 691	596	0	596	423	0	423	1 864	0	1 864
52503	10 216	11 440	21 656	0	206	206	1 380	1 390	2 770	8 836	10 256	19 092
60302	3 204	0	3 204	384	0	384	3 421	0	3 421	167	0	167
60306	13	0	13	2 966	0	2 966	2 976	0	2 976	3	0	3
60308	293	0	293	531	0	531	756	0	756	68	0	68
60310	0	0	0	756	0	756	756	0	756	0	0	0
60312	12 425	0	12 425	16 789	0	16 789	16 133	0	16 133	13 081	0	13 081
60323	1 209	320	1 529	246	4	250	244	8	252	1 211	316	1 527
60401	134 179	0	134 179	51	0	51	694	0	694	133 536	0	133 536
60404	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60701	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60901	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61002	283	0	283	96	0	96	119	0	119	260	0	260
61008	608	0	608	391	0	391	309	0	309	690	0	690
61009	367	0	367	1 078	0	1 078	342	0	342	1 103	0	1 103
61010	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
61011	1 605	0	1 605	0	0	0	0	0	0	1 605	0	1 605
61209	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
61210	0	0	0	125 087	0	125 087	125 087	0	125 087	0	0	0
61403	2 072	0	2 072	480	0	480	386	0	386	2 166	0	2 166
70606	1 557 977	0	1 557 977	130 391	0	130 391	94	0	94	1 688 274	0	1 688 274
70608	4 717 462	0	4 717 462	309 508	0	309 508	0	0	0	5 026 970	0	5 026 970
70609	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
70611	39 567	0	39 567	5 313	0	5 313	0	0	0	44 880	0	44 880
Итого по активу (баланс)	14 608 042	5 513 554	20 121 596	55 577 259	12 887 980	68 465 239	55 129 325	12 955 185	68 084 510	15 055 976	5 446 349	20 502 325
Пассив
10207	999 917	0	999 917	0	0	0	0	0	0	999 917	0	999 917
10601	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	1 691	0	1 691	422	0	422	595	0	595	1 864	0	1 864
10701	248 500	0	248 500	0	0	0	0	0	0	248 500	0	248 500
10801	131 530	0	131 530	0	0	0	0	0	0	131 530	0	131 530
20309	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
30109	4	10	14	0	0	0	0	0	0	4	10	14
30220	0	24 429	24 429	0	829 287	829 287	0	816 220	816 220	0	11 362	11 362
30222	0	0	0	0	34 539	34 539	0	34 539	34 539	0	0	0
30223	112 345	0	112 345	2 549 367	0	2 549 367	2 538 626	0	2 538 626	101 604	0	101 604
30232	266	156	422	37 416	30 125	67 541	37 309	29 994	67 303	159	25	184
30301	1 058	30 505	31 563	201 212	138 937	340 149	203 884	132 325	336 209	3 730	23 893	27 623
30305	491 101	125 989	617 090	48 881	7 555	56 436	59 008	3 192	62 200	501 228	121 626	622 854
30408	0	0	0	120 730	0	120 730	120 730	0	120 730	0	0	0
30601	1 954	0	1 954	0	0	0	0	0	0	1 954	0	1 954
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31501	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
40502	1 319	0	1 319	2	0	2	0	0	0	1 317	0	1 317
40602	3 058	0	3 058	4 230	0	4 230	2 907	0	2 907	1 735	0	1 735
40603	35	0	35	1 165	0	1 165	1 194	0	1 194	64	0	64
40701	9 107	23	9 130	212 585	859	213 444	204 430	859	205 289	952	23	975
40702	1 988 154	88 665	2 076 819	15 930 543	962 694	16 893 237	16 021 350	972 734	16 994 084	2 078 961	98 705	2 177 666
40703	125 683	1 037	126 720	65 739	139	65 878	43 639	117	43 756	103 583	1 015	104 598
40802	82 336	17	82 353	518 710	2 599	521 309	522 474	2 597	525 071	86 100	15	86 115
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	1 329	260	1 589	6 065	9 162	15 227	5 100	9 159	14 259	364	257	621
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	599 062	109 646	708 708	891 662	346 749	1 238 411	798 693	402 944	1 201 637	506 093	165 841	671 934
40820	6 564	3 254	9 818	4 536	4 394	8 930	6 697	3 640	10 337	8 725	2 500	11 225
40821	1 052	0	1 052	25 442	0	25 442	24 547	0	24 547	157	0	157
40901	5 610	0	5 610	5 610	0	5 610	0	0	0	0	0	0
40905	85	0	85	3 675	0	3 675	3 674	0	3 674	84	0	84
40909	0	0	0	1 451	612	2 063	1 451	612	2 063	0	0	0
40910	0	0	0	1 243	366	1 609	1 243	366	1 609	0	0	0
40911	2 568	0	2 568	402 102	0	402 102	400 618	0	400 618	1 084	0	1 084
40912	0	0	0	1 130	3 948	5 078	1 130	3 948	5 078	0	0	0
40913	0	0	0	3 582	3 829	7 411	3 582	3 829	7 411	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	8 600	0	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	12 000	0	12 000	14 500	0	14 500
42105	22 000	981	22 981	0	36	36	0	22	22	22 000	967	22 967
42106	6 000	11 732	17 732	0	481	481	0	306	306	6 000	11 557	17 557
42206	90 000	0	90 000	0	0	0	3 300	0	3 300	93 300	0	93 300
42301	14 807	30 328	45 135	52 929	20 241	73 170	56 188	6 117	62 305	18 066	16 204	34 270
42304	13 547	8 000	21 547	2 373	504	2 877	1 761	431	2 192	12 935	7 927	20 862
42305	145 016	50 688	195 704	9 309	15 995	25 304	27 152	14 342	41 494	162 859	49 035	211 894
42306	2 740 046	4 472 967	7 213 013	268 062	370 815	638 877	293 838	256 373	550 211	2 765 822	4 358 525	7 124 347
42307	30 198	5 304	35 502	16	133	149	73	77	150	30 255	5 248	35 503
42309	1 074	701	1 775	61	29	90	28	18	46	1 041	690	1 731
42601	157	544	701	0	348	348	0	404	404	157	600	757
42605	0	7 471	7 471	0	306	306	263	195	458	263	7 360	7 623
42606	1 400	29 246	30 646	0	1 707	1 707	0	1 163	1 163	1 400	28 702	30 102
42609	15	15	30	0	1	1	5	0	5	20	14	34
43801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	5 965	0	5 965	2 634	0	2 634	1 450	0	1 450	4 781	0	4 781
45515	9 865	0	9 865	8 681	0	8 681	432	0	432	1 616	0	1 616
45818	74 158	0	74 158	2 820	0	2 820	19 945	0	19 945	91 283	0	91 283
45918	3 088	0	3 088	223	0	223	12	0	12	2 877	0	2 877
47403	0	0	0	127 520	0	127 520	127 520	0	127 520	0	0	0
47405	0	0	0	0	24 170	24 170	0	24 170	24 170	0	0	0
47407	0	0	0	4 583 705	4 281 381	8 865 086	4 583 705	4 281 381	8 865 086	0	0	0
47411	57 170	86 561	143 731	28 951	33 175	62 126	25 774	29 777	55 551	53 993	83 163	137 156
47416	3 643	1 257	4 900	69 476	47 356	116 832	69 654	46 653	116 307	3 821	554	4 375
47422	387	80	467	127 289	31 454	158 743	127 527	32 166	159 693	625	792	1 417
47425	2 291	0	2 291	205	0	205	386	0	386	2 472	0	2 472
47426	6 915	470	7 385	90	19	109	1 021	73	1 094	7 846	524	8 370
50220	6 487	0	6 487	5 123	0	5 123	1 617	0	1 617	2 981	0	2 981
52301	13 482	0	13 482	3 082	0	3 082	2 982	0	2 982	13 382	0	13 382
52304	33 364	0	33 364	0	0	0	0	0	0	33 364	0	33 364
52305	122 292	58 832	181 124	0	1 432	1 432	0	696	696	122 292	58 096	180 388
52306	29 372	123 821	153 193	0	4 231	4 231	0	2 509	2 509	29 372	122 099	151 471
52307	12 120	0	12 120	0	0	0	0	0	0	12 120	0	12 120
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52501	116	0	116	0	0	0	11	0	11	127	0	127
60301	3 426	0	3 426	12 019	0	12 019	12 077	0	12 077	3 484	0	3 484
60305	16 617	0	16 617	20 601	0	20 601	21 203	0	21 203	17 219	0	17 219
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
60311	1 060	0	1 060	2 063	0	2 063	1 931	0	1 931	928	0	928
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60320	1 335	0	1 335	60	0	60	0	0	0	1 275	0	1 275
60322	170	0	170	400	0	400	404	0	404	174	0	174
60324	6 160	0	6 160	34	0	34	37	0	37	6 163	0	6 163
60405	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60601	61 323	0	61 323	694	0	694	756	0	756	61 385	0	61 385
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61304	845	0	845	1	0	1	144	0	144	988	0	988
61501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	1 794 656	0	1 794 656	19	0	19	146 764	0	146 764	1 941 401	0	1 941 401
70602	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
70603	4 665 951	0	4 665 951	0	0	0	308 086	0	308 086	4 974 037	0	4 974 037
70604	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	14 848 597	5 272 999	20 121 596	26 414 977	7 209 623	33 624 600	26 891 366	7 113 963	34 005 329	15 324 986	5 177 339	20 502 325
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	182 979	222 375	405 354	0	4 239	4 239	0	7 288	7 288	182 979	219 326	402 305
90901	515 161	25 934	541 095	370 507	674	371 181	85 612	1 061	86 673	800 056	25 547	825 603
90902	973 532	0	973 532	38 094	0	38 094	40 582	0	40 582	971 044	0	971 044
90907	26 610	0	26 610	0	0	0	26 610	0	26 610	0	0	0
91101	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
91102	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0	16	16
91202	18 346	0	18 346	6	0	6	106	0	106	18 246	0	18 246
91203	3	0	3	107	0	107	107	0	107	3	0	3
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 032 051	10 744 647	25 776 698	410 268	428 717	838 985	429 340	412 121	841 461	15 012 979	10 761 243	25 774 222
91604	42 074	7 440	49 514	2 381	807	3 188	330	3 265	3 595	44 125	4 982	49 107
91704	752	0	752	0	0	0	4	0	4	748	0	748
91802	5 243	0	5 243	0	0	0	0	0	0	5 243	0	5 243
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	12 184 876	0	12 184 876	2 066 056	0	2 066 056	1 825 362	0	1 825 362	12 425 570	0	12 425 570
Итого по активу (баланс)	28 983 366	11 000 396	39 983 762	2 887 419	434 485	3 321 904	2 408 053	423 767	2 831 820	29 462 732	11 011 114	40 473 846
Пассив
91003	0	0	0	2 720	0	2 720	2 720	0	2 720	0	0	0
91004	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
91311	87 142	0	87 142	2 780	0	2 780	0	0	0	84 362	0	84 362
91312	10 945 519	156 260	11 101 779	283 850	5 650	289 500	383 048	3 433	386 481	11 044 717	154 043	11 198 760
91315	583 078	3 358	586 436	65 102	137	65 239	84 840	87	84 927	602 816	3 308	606 124
91316	23 580	41 256	64 836	153 802	36 980	190 782	209 335	33 239	242 574	79 113	37 515	116 628
91317	326 173	4 098	330 271	1 270 890	168	1 271 058	1 346 037	107	1 346 144	401 320	4 037	405 357
91318	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91507	14 405	0	14 405	2 703	0	2 703	2 630	0	2 630	14 332	0	14 332
99999	27 798 886	0	27 798 886	958 968	0	958 968	1 208 358	0	1 208 358	28 048 276	0	28 048 276
Итого по пассиву (баланс)	39 778 790	204 972	39 983 762	2 741 395	42 935	2 784 330	3 237 548	36 866	3 274 414	40 274 943	198 903	40 473 846
Г. Срочные сделки
Актив
93001	309 237	81 939	391 176	3 772 359	1 556 250	5 328 609	3 773 118	1 560 035	5 333 153	308 478	78 154	386 632
93801	809	0	809	17 399	0	17 399	17 125	0	17 125	1 083	0	1 083
Итого по активу (баланс)	310 046	81 939	391 985	3 789 758	1 556 250	5 346 008	3 790 243	1 560 035	5 350 278	309 561	78 154	387 715
Пассив
96001	68 532	323 115	391 647	1 135 322	4 199 715	5 335 037	1 143 984	4 186 563	5 330 547	77 194	309 963	387 157
96801	338	0	338	17 014	0	17 014	17 234	0	17 234	558	0	558
Итого по пассиву (баланс)	68 870	323 115	391 985	1 152 336	4 199 715	5 352 051	1 161 218	4 186 563	5 347 781	77 752	309 963	387 715
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	109 858 711,0000	0	0	0,0000	0	0	109 858 711,0000
98010	0	0	741 354 273,0000	0	0	1 846 024,0000	0	0	3 345 845,0000	0	0	739 854 452,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	741 354 273,0000	0	0	111 704 735,0000	0	0	3 345 845,0000	0	0	849 713 163,0000
Пассив
98040	0	0	740 183 768,0000	0	0	1 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	738 683 768,0000
98050	0	0	987 990,0000	0	0	295 030,0000	0	0	226 624,0000	0	0	919 584,0000
98070	0	0	182 515,0000	0	0	1 550 815,0000	0	0	1 619 400,0000	0	0	251 100,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	109 858 711,0000	0	0	109 858 711,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	741 354 273,0000	0	0	3 345 845,0000	0	0	111 704 735,0000	0	0	849 713 163,0000

Страница была полезной?