Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 132	0	5 132	5 142	0	5 142	7 170	0	7 170	3 104	0	3 104
20202	30 079	90 027	120 106	285 161	57 177	342 338	278 616	109 007	387 623	36 624	38 197	74 821
20208	14 942	3 148	18 090	15 800	4 098	19 898	15 628	3 199	18 827	15 114	4 047	19 161
20209	30	0	30	136 618	4 041	140 659	136 608	4 041	140 649	40	0	40
30102	481 090	0	481 090	12 198 710	0	12 198 710	12 615 526	0	12 615 526	64 274	0	64 274
30110	4 778	2 397	7 175	52 956	45 905	98 861	55 349	44 042	99 391	2 385	4 260	6 645
30114	0	1 184 426	1 184 426	0	7 997 967	7 997 967	0	7 558 202	7 558 202	0	1 624 191	1 624 191
30202	88 069	0	88 069	0	0	0	2 214	0	2 214	85 855	0	85 855
30204	39 142	0	39 142	1 260	0	1 260	0	0	0	40 402	0	40 402
30221	0	0	0	0	9 880	9 880	0	9 880	9 880	0	0	0
30233	20	18	38	42 919	10 979	53 898	42 909	10 980	53 889	30	17	47
30402	132	0	132	11 052 002	0	11 052 002	11 051 898	0	11 051 898	236	0	236
30404	0	0	0	19 006 151	0	19 006 151	19 006 151	0	19 006 151	0	0	0
30406	27 843	0	27 843	48 136	0	48 136	40 219	0	40 219	35 760	0	35 760
30409	0	0	0	14 573 795	0	14 573 795	14 573 795	0	14 573 795	0	0	0
30602	100 823	1 260	102 083	438 678	20	438 698	443 306	39	443 345	96 195	1 241	97 436
32102	0	638 385	638 385	0	3 972 437	3 972 437	0	4 610 822	4 610 822	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 552 514	1 552 514	0	1 210 893	1 210 893	0	341 621	341 621
32201	0	6 810	6 810	1 660	176	1 836	385	278	663	1 275	6 708	7 983
32202	18 095	0	18 095	194 269	0	194 269	212 364	0	212 364	0	0	0
32203	0	0	0	92 946	0	92 946	56 289	0	56 289	36 657	0	36 657
32206	0	0	0	111 150	0	111 150	0	0	0	111 150	0	111 150
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	8 300	0	8 300	41 700	0	41 700
45107	39 578	0	39 578	0	0	0	4 813	0	4 813	34 765	0	34 765
45201	50 190	0	50 190	89 011	0	89 011	71 452	0	71 452	67 749	0	67 749
45203	189 223	0	189 223	21 845	126 980	148 825	198 023	126 980	325 003	13 045	0	13 045
45204	411 989	0	411 989	1 337 310	0	1 337 310	709 376	0	709 376	1 039 923	0	1 039 923
45205	680 000	0	680 000	69 011	0	69 011	121 423	0	121 423	627 588	0	627 588
45206	753 988	0	753 988	129 974	0	129 974	104 395	0	104 395	779 567	0	779 567
45207	955 006	24 117	979 123	25 027	628	25 655	50 000	986	50 986	930 033	23 759	953 792
45208	159 195	0	159 195	0	0	0	2 955	0	2 955	156 240	0	156 240
45503	0	1 324	1 324	0	3 636	3 636	0	3 620	3 620	0	1 340	1 340
45504	14 640	6 191	20 831	3 000	161	3 161	3 145	6 352	9 497	14 495	0	14 495
45505	27 033	1 306	28 339	1 851	33	1 884	2 831	1 339	4 170	26 053	0	26 053
45506	132 117	108 649	240 766	3 900	10 347	14 247	3 860	5 110	8 970	132 157	113 886	246 043
45507	94 379	194 096	288 475	0	5 055	5 055	118	7 941	8 059	94 261	191 210	285 471
45509	5 229	5 854	11 083	10 713	4 938	15 651	11 722	6 125	17 847	4 220	4 667	8 887
45605	0	11 109	11 109	0	289	289	0	454	454	0	10 944	10 944
45606	0	47 288	47 288	0	1 232	1 232	0	1 935	1 935	0	46 585	46 585
45812	297 798	0	297 798	5 094	0	5 094	3 139	0	3 139	299 753	0	299 753
45815	2 145	2 232	4 377	1 211	713	1 924	816	1 271	2 087	2 540	1 674	4 214
45912	45 151	0	45 151	6 322	0	6 322	476	0	476	50 997	0	50 997
45915	94	154	248	257	54	311	231	66	297	120	142	262
47002	63 036	0	63 036	3 693 141	0	3 693 141	3 570 580	0	3 570 580	185 597	0	185 597
47404	26	2 170	2 196	9 767 269	22 048 990	31 816 259	9 765 131	22 039 701	31 804 832	2 164	11 459	13 623
47408	0	0	0	21 434 019	8 231 955	29 665 974	21 434 019	8 231 955	29 665 974	0	0	0
47423	27 959	723	28 682	88 316	79 709	168 025	88 097	79 726	167 823	28 178	706	28 884
47427	267 650	115 598	383 248	49 922	8 100	58 022	38 505	6 462	44 967	279 067	117 236	396 303
50104	145 989	0	145 989	191 159	0	191 159	231 298	0	231 298	105 850	0	105 850
50105	0	0	0	200 738	0	200 738	0	0	0	200 738	0	200 738
50106	762 300	0	762 300	2 473 882	0	2 473 882	2 700 195	0	2 700 195	535 987	0	535 987
50107	883 902	0	883 902	2 802 939	0	2 802 939	2 742 192	0	2 742 192	944 649	0	944 649
50109	0	444 749	444 749	0	7 879	7 879	0	12 510	12 510	0	440 118	440 118
50110	281 818	97 082	378 900	757 707	2 947	760 654	982 909	4 744	987 653	56 616	95 285	151 901
50118	1 229 894	0	1 229 894	5 964 411	0	5 964 411	5 807 605	0	5 807 605	1 386 700	0	1 386 700
50121	15 489	0	15 489	21 615	0	21 615	22 094	0	22 094	15 010	0	15 010
50206	0	0	0	538 420	0	538 420	538 420	0	538 420	0	0	0
50208	691 860	0	691 860	4 082 079	0	4 082 079	4 302 276	0	4 302 276	471 663	0	471 663
50209	0	144 973	144 973	0	4 570	4 570	0	3 558	3 558	0	145 985	145 985
50218	538 445	0	538 445	4 791 566	0	4 791 566	4 559 804	0	4 559 804	770 207	0	770 207
50221	60 096	0	60 096	62 093	0	62 093	25 350	0	25 350	96 839	0	96 839
50605	0	0	0	74 734	0	74 734	74 734	0	74 734	0	0	0
50606	171 639	0	171 639	1 022 015	0	1 022 015	1 016 907	0	1 016 907	176 747	0	176 747
50608	0	77 392	77 392	0	1 103	1 103	0	2 102	2 102	0	76 393	76 393
50618	102 970	0	102 970	647 789	0	647 789	653 532	0	653 532	97 227	0	97 227
50621	4 188	0	4 188	2 107	0	2 107	2 853	0	2 853	3 442	0	3 442
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60202	540 331	0	540 331	0	0	0	10	0	10	540 321	0	540 321
60204	0	76	76	0	1	1	0	2	2	0	75	75
60302	11 997	0	11 997	509	0	509	125	0	125	12 381	0	12 381
60308	36	0	36	384	0	384	404	0	404	16	0	16
60312	5 829	0	5 829	7 622	0	7 622	7 110	0	7 110	6 341	0	6 341
60314	0	125	125	0	647	647	0	419	419	0	353	353
60323	10 098	204	10 302	77	3	80	183	6	189	9 992	201	10 193
60401	23 451	0	23 451	0	0	0	2 685	0	2 685	20 766	0	20 766
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	9	0	9	822	0	822	737	0	737	94	0	94
61009	104	0	104	155	0	155	155	0	155	104	0	104
61209	0	0	0	2 703	0	2 703	2 703	0	2 703	0	0	0
61210	0	0	0	1 189 087	0	1 189 087	1 189 087	0	1 189 087	0	0	0
61403	12 974	63	13 037	588	0	588	420	32	452	13 142	31	13 173
70606	2 385 300	0	2 385 300	303 888	0	303 888	218	0	218	2 688 970	0	2 688 970
70607	16 414	0	16 414	80 046	0	80 046	67 608	0	67 608	28 852	0	28 852
70608	2 234 346	0	2 234 346	133 335	0	133 335	0	0	0	2 367 681	0	2 367 681
70611	13 453	0	13 453	309	0	309	0	0	0	13 762	0	13 762
Итого по активу (баланс)	15 219 536	3 211 946	18 431 482	120 347 329	44 195 164	164 542 493	119 663 452	44 104 779	163 768 231	15 903 413	3 302 331	19 205 744
Пассив
10207	500 032	0	500 032	0	0	0	0	0	0	500 032	0	500 032
10601	67	0	67	32	0	32	0	0	0	35	0	35
10602	293 444	0	293 444	0	0	0	0	0	0	293 444	0	293 444
10603	60 096	0	60 096	25 350	0	25 350	62 093	0	62 093	96 839	0	96 839
10701	8 478	0	8 478	0	0	0	0	0	0	8 478	0	8 478
10801	1 102 432	0	1 102 432	0	0	0	32	0	32	1 102 464	0	1 102 464
30220	0	80 606	80 606	0	188 937	188 937	0	112 752	112 752	0	4 421	4 421
30232	200	0	200	2 634	318	2 952	2 677	318	2 995	243	0	243
30408	0	0	0	14 790 574	0	14 790 574	14 790 574	0	14 790 574	0	0	0
30601	47 100	6	47 106	90 372	0	90 372	66 858	1	66 859	23 586	7	23 593
30606	8 364	0	8 364	369	0	369	0	0	0	7 995	0	7 995
31501	0	0	0	1 796	0	1 796	1 796	0	1 796	0	0	0
31502	50 000	0	50 000	384 683	0	384 683	334 683	0	334 683	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31506	0	0	0	0	0	0	557	0	557	557	0	557
32211	0	0	0	0	0	0	11 115	0	11 115	11 115	0	11 115
32901	1 489 320	0	1 489 320	8 765 915	0	8 765 915	9 097 425	0	9 097 425	1 820 830	0	1 820 830
40502	23 309	5 599	28 908	70	2 529	2 599	2 991	1 257	4 248	26 230	4 327	30 557
40503	0	3 791	3 791	0	155	155	0	99	99	0	3 735	3 735
40602	19	0	19	863	0	863	860	0	860	16	0	16
40701	88 421	1 198	89 619	156 382	2 305	158 687	164 192	2 289	166 481	96 231	1 182	97 413
40702	1 525 688	38 933	1 564 621	8 585 090	662 161	9 247 251	8 127 795	721 503	8 849 298	1 068 393	98 275	1 166 668
40703	419 437	1	419 438	632	1	633	641 488	0	641 488	1 060 293	0	1 060 293
40802	55 639	8	55 647	142 780	269	143 049	105 388	9 586	114 974	18 247	9 325	27 572
40807	5 026	2 268	7 294	19 845	1 396	21 241	19 267	121	19 388	4 448	993	5 441
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	185 908	37 035	222 943	579 256	198 080	777 336	444 552	205 119	649 671	51 204	44 074	95 278
40820	3 645	2 382	6 027	2 858	21 599	24 457	2 595	21 605	24 200	3 382	2 388	5 770
40821	129	0	129	3 092	0	3 092	2 993	0	2 993	30	0	30
40906	0	0	0	74 052	0	74 052	74 052	0	74 052	0	0	0
41505	30 000	108 131	138 131	0	4 423	4 423	0	2 816	2 816	30 000	106 524	136 524
41506	202 500	203 590	406 090	0	6 473	6 473	0	3 711	3 711	202 500	200 828	403 328
42003	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
42004	0	0	0	0	41	41	0	2 286	2 286	0	2 245	2 245
42005	0	2 253	2 253	0	2 274	2 274	0	21	21	0	0	0
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42007	3 084	0	3 084	0	0	0	0	0	0	3 084	0	3 084
42102	0	0	0	65 000	0	65 000	224 733	0	224 733	159 733	0	159 733
42103	1 145 000	86 934	1 231 934	300 000	87 963	387 963	450 747	1 029	451 776	1 295 747	0	1 295 747
42104	159 000	6 514	165 514	25 000	158	25 158	0	77	77	134 000	6 433	140 433
42105	79 376	62 314	141 690	0	1 996	1 996	0	1 148	1 148	79 376	61 466	140 842
42106	1 122 596	30 556	1 153 152	0	1 150	1 150	0	709	709	1 122 596	30 115	1 152 711
42107	0	31 643	31 643	0	1 294	1 294	0	824	824	0	31 173	31 173
42206	23 050	0	23 050	0	0	0	0	0	0	23 050	0	23 050
42301	293	4 288	4 581	1 409	4 556	5 965	1 249	3 941	5 190	133	3 673	3 806
42303	6 127	11 445	17 572	4 647	12 244	16 891	1 261	1 806	3 067	2 741	1 007	3 748
42304	3 642	48 645	52 287	1 346	38 583	39 929	747	33 823	34 570	3 043	43 885	46 928
42305	37 136	36 228	73 364	28 815	15 661	44 476	25 912	6 355	32 267	34 233	26 922	61 155
42306	854 082	880 345	1 734 427	104 699	41 461	146 160	96 150	52 962	149 112	845 533	891 846	1 737 379
42307	99 210	309 651	408 861	17 171	45 261	62 432	12 052	12 667	24 719	94 091	277 057	371 148
42504	0	26 057	26 057	0	634	634	0	309	309	0	25 732	25 732
42505	0	79 695	79 695	0	3 260	3 260	0	2 075	2 075	0	78 510	78 510
42506	43 820	160 959	204 779	43 820	160 867	204 687	0	3 192	3 192	0	3 284	3 284
42601	0	129	129	0	5	5	0	3	3	0	127	127
42606	0	20 357	20 357	0	21 959	21 959	0	21 705	21 705	0	20 103	20 103
42607	0	13 625	13 625	0	523	523	0	353	353	0	13 455	13 455
43702	119 987	0	119 987	696 474	0	696 474	691 483	0	691 483	114 996	0	114 996
43802	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
45215	189 965	0	189 965	55 103	0	55 103	99 380	0	99 380	234 242	0	234 242
45515	39 568	0	39 568	1 706	0	1 706	590	0	590	38 452	0	38 452
45615	12 264	0	12 264	183	0	183	0	0	0	12 081	0	12 081
45818	138 857	0	138 857	357	0	357	39 006	0	39 006	177 506	0	177 506
45918	8 499	0	8 499	72	0	72	6 502	0	6 502	14 929	0	14 929
47403	0	0	0	29 344 724	0	29 344 724	29 344 724	0	29 344 724	0	0	0
47407	0	0	0	9 125 645	7 837 290	16 962 935	9 125 645	7 837 290	16 962 935	0	0	0
47411	29 823	13 646	43 469	6 642	4 480	11 122	7 400	5 942	13 342	30 581	15 108	45 689
47416	371	2 158	2 529	80 282	11 674	91 956	80 427	9 516	89 943	516	0	516
47422	13	228	241	232	241	473	232	252	484	13	239	252
47425	150 299	0	150 299	69 305	0	69 305	39 693	0	39 693	120 687	0	120 687
47426	7 618	4 508	12 126	20 583	1 663	22 246	29 651	3 339	32 990	16 686	6 184	22 870
50120	22 237	0	22 237	21 107	0	21 107	19 751	0	19 751	20 881	0	20 881
50220	5 132	0	5 132	7 170	0	7 170	5 142	0	5 142	3 104	0	3 104
50620	54 414	0	54 414	24 744	0	24 744	36 436	0	36 436	66 106	0	66 106
52005	290 005	0	290 005	0	0	0	0	0	0	290 005	0	290 005
52301	0	197 467	197 467	100 000	4 806	104 806	110 500	2 337	112 837	10 500	194 998	205 498
52303	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0
52304	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000
52305	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	8 336	11 815	20 151	1 244	287	1 531	3 843	1 036	4 879	10 935	12 564	23 499
60301	457	0	457	5 108	0	5 108	5 185	0	5 185	534	0	534
60305	53	0	53	17 069	0	17 069	17 076	0	17 076	60	0	60
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	0	0	0	144	0	144	156	0	156	12	0	12
60311	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	4	0	4	33	0	33	41	0	41	12	0	12
60324	2 286	0	2 286	0	0	0	982	0	982	3 268	0	3 268
60601	14 281	0	14 281	2 553	0	2 553	390	0	390	12 118	0	12 118
61301	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61304	113	0	113	26	0	26	24	0	24	111	0	111
70601	2 430 657	0	2 430 657	1	0	1	280 888	0	280 888	2 711 544	0	2 711 544
70602	80 935	0	80 935	54 466	0	54 466	55 343	0	55 343	81 812	0	81 812
70603	2 296 466	0	2 296 466	0	0	0	131 266	0	131 266	2 427 732	0	2 427 732
Итого по пассиву (баланс)	15 906 461	2 525 021	18 431 482	73 964 601	9 388 984	83 353 585	75 041 666	9 086 181	84 127 847	16 983 526	2 222 218	19 205 744
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	9 995	0	9 995	0	0	0	0	0	0	9 995	0	9 995
90901	49 276	0	49 276	5 196	0	5 196	5 277	0	5 277	49 195	0	49 195
90902	903 589	0	903 589	77 801	0	77 801	6 987	0	6 987	974 403	0	974 403
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91411	1 141 203	0	1 141 203	51 744	0	51 744	364 284	0	364 284	828 663	0	828 663
91414	19 222 718	738 343	19 961 061	3 613 768	18 910	3 632 678	1 871 394	41 920	1 913 314	20 965 092	715 333	21 680 425
91417	910 000	157 626	1 067 626	0	4 105	4 105	0	6 449	6 449	910 000	155 282	1 065 282
91603	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91604	18 935	420	19 355	2 862	56	2 918	771	36	807	21 026	440	21 466
91704	16 677	0	16 677	0	0	0	0	0	0	16 677	0	16 677
91802	52 135	0	52 135	0	0	0	0	0	0	52 135	0	52 135
91803	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
99998	12 400 778	0	12 400 778	7 324 519	0	7 324 519	7 461 995	0	7 461 995	12 263 302	0	12 263 302
Итого по активу (баланс)	34 725 574	896 389	35 621 963	11 075 898	23 071	11 098 969	9 710 717	48 405	9 759 122	36 090 755	871 055	36 961 810
Пассив
91311	706 033	0	706 033	200 000	0	200 000	157 145	0	157 145	663 178	0	663 178
91312	6 353 853	100 880	6 454 733	347 296	4 126	351 422	282 011	2 627	284 638	6 288 568	99 381	6 387 949
91314	90 073	0	90 073	4 256 165	0	4 256 165	4 519 862	0	4 519 862	353 770	0	353 770
91315	1 385 602	453 567	1 839 169	23 205	140 080	163 285	196 616	121 304	317 920	1 559 013	434 791	1 993 804
91316	362 643	9 458	372 101	77 529	387	77 916	105 000	246	105 246	390 114	9 317	399 431
91317	2 375 585	242 927	2 618 512	2 265 315	147 888	2 413 203	1 801 918	137 789	1 939 707	1 912 188	232 828	2 145 016
91507	320 026	0	320 026	0	0	0	0	0	0	320 026	0	320 026
91508	131	0	131	3	0	3	0	0	0	128	0	128
99999	23 221 185	0	23 221 185	2 296 461	0	2 296 461	3 773 784	0	3 773 784	24 698 508	0	24 698 508
Итого по пассиву (баланс)	34 815 131	806 832	35 621 963	9 465 974	292 481	9 758 455	10 836 336	261 966	11 098 302	36 185 493	776 317	36 961 810
Г. Срочные сделки
Актив
93001	810 007	83 428	893 435	7 931 656	6 629 272	14 560 928	7 538 648	6 708 003	14 246 651	1 203 015	4 697	1 207 712
93201	0	0	0	10 092	0	10 092	10 092	0	10 092	0	0	0
93305	0	0	0	0	155 704	155 704	0	421	421	0	155 283	155 283
93801	786	0	786	62 395	0	62 395	51 288	0	51 288	11 893	0	11 893
Итого по активу (баланс)	810 793	83 428	894 221	8 004 143	6 784 976	14 789 119	7 600 028	6 708 424	14 308 452	1 214 908	159 980	1 374 888
Пассив
96001	82 841	811 380	894 221	342 996	13 890 439	14 233 435	264 843	14 285 230	14 550 073	4 688	1 206 171	1 210 859
96305	0	0	0	0	0	0	164 029	0	164 029	164 029	0	164 029
96801	0	0	0	12 727 665	0	12 727 665	12 727 665	0	12 727 665	0	0	0
96803	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	82 841	811 380	894 221	13 070 667	13 890 439	26 961 106	13 156 543	14 285 230	27 441 773	168 717	1 206 171	1 374 888
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9 996,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 996,0000
98010	0	0	390 320 006,0000	0	0	180 124 013,0000	0	0	225 335 659,0000	0	0	345 108 360,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	390 330 002,0000	0	0	180 124 013,0000	0	0	225 335 659,0000	0	0	345 118 356,0000
Пассив
98040	0	0	544 548,0000	0	0	0,0000	0	0	51 467,0000	0	0	596 015,0000
98050	0	0	48 117 316,0000	0	0	87 224 422,0000	0	0	86 497 943,0000	0	0	47 390 837,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	145 413 730,0000	0	0	145 413 730,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	341 658 143,0000	0	0	138 162 804,0000	0	0	93 626 170,0000	0	0	297 121 509,0000
98090	0	0	9 995,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 995,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	390 330 002,0000	0	0	370 800 956,0000	0	0	325 589 310,0000	0	0	345 118 356,0000

Страница была полезной?