Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк Расчетов и Сбережений"

Регистрационный номер

2617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 652	0	4 652	8 958	0	8 958	7 417	0	7 417	6 193	0	6 193
20202	157 954	61 106	219 060	820 547	119 712	940 259	896 516	124 634	1 021 150	81 985	56 184	138 169
20208	103 283	0	103 283	508 700	0	508 700	505 699	0	505 699	106 284	0	106 284
20209	4 000	0	4 000	626 879	20 253	647 132	630 879	20 253	651 132	0	0	0
30102	22 621	0	22 621	19 220 179	0	19 220 179	19 145 224	0	19 145 224	97 576	0	97 576
30110	147 502	47 504	195 006	1 578 145	784 641	2 362 786	1 634 413	497 726	2 132 139	91 234	334 419	425 653
30114	607	110 691	111 298	0	5 912 656	5 912 656	600	5 980 793	5 981 393	7	42 554	42 561
30202	90 150	0	90 150	0	0	0	51 560	0	51 560	38 590	0	38 590
30204	101 468	0	101 468	0	0	0	61 978	0	61 978	39 490	0	39 490
30210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30213	17 961	0	17 961	155 053	0	155 053	145 063	0	145 063	27 951	0	27 951
30221	0	10 876	10 876	0	380 457	380 457	0	376 426	376 426	0	14 907	14 907
30233	18	0	18	21 881	4 488	26 369	21 881	4 488	26 369	18	0	18
30302	0	199 082	199 082	2 064 990	1 741 278	3 806 268	2 064 990	1 876 180	3 941 170	0	64 180	64 180
30306	551 437	0	551 437	816 000	0	816 000	959 950	0	959 950	407 487	0	407 487
30402	329	0	329	2 696 471	34 094	2 730 565	2 696 341	34 094	2 730 435	459	0	459
30404	0	0	0	1 915 699	0	1 915 699	1 915 699	0	1 915 699	0	0	0
30409	0	0	0	1 126 712	0	1 126 712	1 126 712	0	1 126 712	0	0	0
30602	610	0	610	0	0	0	2	0	2	608	0	608
32002	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32010	0	21 115	21 115	0	550	550	0	864	864	0	20 801	20 801
32201	0	0	0	5 025	0	5 025	5 025	0	5 025	0	0	0
32202	0	0	0	221 233	0	221 233	221 233	0	221 233	0	0	0
32902	39 562	0	39 562	3 348 719	0	3 348 719	3 151 990	0	3 151 990	236 291	0	236 291
45201	38 942	0	38 942	212 366	0	212 366	164 145	0	164 145	87 163	0	87 163
45204	105 286	0	105 286	172 952	0	172 952	0	0	0	278 238	0	278 238
45205	55 366	0	55 366	42 327	0	42 327	23 957	0	23 957	73 736	0	73 736
45206	190 486	0	190 486	11 888	0	11 888	5 419	0	5 419	196 955	0	196 955
45207	501 924	425 590	927 514	17 703	199 198	216 901	7 533	19 186	26 719	512 094	605 602	1 117 696
45208	43 400	0	43 400	0	0	0	775	0	775	42 625	0	42 625
45407	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45503	0	2 932	2 932	0	58	58	0	2 990	2 990	0	0	0
45505	13 973	0	13 973	300	0	300	384	0	384	13 889	0	13 889
45506	42 810	6 718	49 528	15 400	80	15 480	1 537	164	1 701	56 673	6 634	63 307
45507	10 160	55 169	65 329	650	1 436	2 086	129	2 257	2 386	10 681	54 348	65 029
45812	19 135	0	19 135	4 706	0	4 706	1 403	0	1 403	22 438	0	22 438
45815	2 933	0	2 933	625	0	625	0	0	0	3 558	0	3 558
45912	0	0	0	496	2 609	3 105	209	2 609	2 818	287	0	287
45915	99	0	99	10	0	10	1	0	1	108	0	108
47002	35 606	0	35 606	2 809 055	0	2 809 055	2 630 161	0	2 630 161	214 500	0	214 500
47101	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
47105	11	0	11	12	0	12	10	0	10	13	0	13
47106	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
47404	64 842	0	64 842	27 662 937	3 318 051	30 980 988	27 686 771	3 318 051	31 004 822	41 008	0	41 008
47408	0	0	0	21 598 917	23 491 843	45 090 760	21 598 917	23 489 743	45 088 660	0	2 100	2 100
47415	8 835	0	8 835	1	0	1	0	0	0	8 836	0	8 836
47423	4 224	0	4 224	8 174	31 628	39 802	8 056	31 627	39 683	4 342	1	4 343
47427	4 282	561	4 843	10 900	4 272	15 172	9 341	4 062	13 403	5 841	771	6 612
50105	9 982	0	9 982	5 155 253	0	5 155 253	5 163 222	0	5 163 222	2 013	0	2 013
50118	1 165 248	0	1 165 248	4 809 678	0	4 809 678	5 151 076	0	5 151 076	823 850	0	823 850
50121	815	0	815	247	0	247	815	0	815	247	0	247
50207	571 410	0	571 410	14 813 403	0	14 813 403	15 171 767	0	15 171 767	213 046	0	213 046
50208	0	0	0	2 550 898	0	2 550 898	2 549 514	0	2 549 514	1 384	0	1 384
50211	0	638 463	638 463	0	20 483	20 483	0	59 831	59 831	0	599 115	599 115
50218	2 288 336	0	2 288 336	17 337 158	0	17 337 158	16 518 583	0	16 518 583	3 106 911	0	3 106 911
50221	22 914	0	22 914	7 804	0	7 804	7 405	0	7 405	23 313	0	23 313
50705	3 526	0	3 526	0	0	0	0	0	0	3 526	0	3 526
51403	0	0	0	285 116	0	285 116	245 553	0	245 553	39 563	0	39 563
51404	1 003 309	0	1 003 309	368 429	0	368 429	489 537	0	489 537	882 201	0	882 201
51405	1 703 456	62 024	1 765 480	53 339	1 949	55 288	238 927	2 537	241 464	1 517 868	61 436	1 579 304
51406	0	107 187	107 187	0	3 374	3 374	0	4 385	4 385	0	106 176	106 176
52503	2 075	17 361	19 436	862	429	1 291	215	2 363	2 578	2 722	15 427	18 149
60302	126	0	126	236	0	236	215	0	215	147	0	147
60306	1	0	1	6 464	0	6 464	6 465	0	6 465	0	0	0
60308	482	0	482	831	0	831	653	0	653	660	0	660
60310	314	0	314	893	0	893	978	0	978	229	0	229
60312	9 642	0	9 642	15 863	0	15 863	12 292	0	12 292	13 213	0	13 213
60314	121	0	121	173	0	173	245	0	245	49	0	49
60323	1 887	0	1 887	42	0	42	19	0	19	1 910	0	1 910
60401	74 141	0	74 141	2 094	0	2 094	0	0	0	76 235	0	76 235
60701	1 858	0	1 858	1 625	0	1 625	2 094	0	2 094	1 389	0	1 389
61002	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61008	17	0	17	288	0	288	291	0	291	14	0	14
61009	44	0	44	839	0	839	839	0	839	44	0	44
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	1 681 016	31 928	1 712 944	1 681 016	31 928	1 712 944	0	0	0
61403	11 477	0	11 477	1 138	0	1 138	615	0	615	12 000	0	12 000
70606	1 623 441	0	1 623 441	206 274	0	206 274	3 697	0	3 697	1 826 018	0	1 826 018
70607	536	0	536	3 284	0	3 284	3 284	0	3 284	536	0	536
70608	1 591 320	0	1 591 320	133 429	0	133 429	0	0	0	1 724 749	0	1 724 749
70611	45 221	0	45 221	9 664	0	9 664	0	0	0	54 885	0	54 885
70614	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
Итого по активу (баланс)	12 517 396	1 766 379	14 283 775	135 398 957	36 105 467	171 504 424	134 871 244	35 887 191	170 758 435	13 045 109	1 984 655	15 029 764
Пассив
10208	941 370	0	941 370	0	0	0	0	0	0	941 370	0	941 370
10603	22 914	0	22 914	7 405	0	7 405	7 804	0	7 804	23 313	0	23 313
10701	182 206	0	182 206	0	0	0	0	0	0	182 206	0	182 206
10801	148 765	0	148 765	0	0	0	0	0	0	148 765	0	148 765
30126	1 064	0	1 064	390	0	390	417	0	417	1 091	0	1 091
30220	0	10 964	10 964	0	406 741	406 741	0	416 981	416 981	0	21 204	21 204
30226	183	0	183	0	0	0	100	0	100	283	0	283
30232	4 885	1	4 886	424 412	6 219	430 631	425 731	6 218	431 949	6 204	0	6 204
30301	0	199 082	199 082	2 064 990	1 876 180	3 941 170	2 064 990	1 741 278	3 806 268	0	64 180	64 180
30305	551 437	0	551 437	959 950	0	959 950	816 000	0	816 000	407 487	0	407 487
30601	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	992 000	0	992 000	992 000	0	992 000	0	0	0
31303	0	0	0	499 000	12 461	511 461	599 000	12 461	611 461	100 000	0	100 000
31501	0	0	0	2 337	0	2 337	2 337	0	2 337	0	0	0
31502	0	0	0	1 585 646	0	1 585 646	1 585 646	0	1 585 646	0	0	0
31503	0	0	0	204 130	0	204 130	306 389	0	306 389	102 259	0	102 259
31504	0	0	0	28 130	0	28 130	28 130	0	28 130	0	0	0
32015	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
32901	2 907 210	0	2 907 210	18 774 123	0	18 774 123	19 019 412	0	19 019 412	3 152 499	0	3 152 499
40502	11 926	0	11 926	12 177	0	12 177	505	0	505	254	0	254
40602	156	0	156	3 127	0	3 127	3 015	0	3 015	44	0	44
40701	52	0	52	4	0	4	1	0	1	49	0	49
40702	1 412 793	148 438	1 561 231	15 455 641	3 635 991	19 091 632	15 752 283	3 578 034	19 330 317	1 709 435	90 481	1 799 916
40703	46 017	2	46 019	34 995	1	34 996	50 653	0	50 653	61 675	1	61 676
40802	45 328	10 139	55 467	266 617	182 019	448 636	249 342	172 662	422 004	28 053	782	28 835
40807	63	0	63	336	0	336	400	0	400	127	0	127
40817	86 373	6 011	92 384	385 370	34 936	420 306	388 421	33 214	421 635	89 424	4 289	93 713
40820	7 022	122	7 144	17 466	314	17 780	17 725	207	17 932	7 281	15	7 296
40821	350	0	350	33 277	0	33 277	33 012	0	33 012	85	0	85
40905	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
40909	0	0	0	109	232	341	109	232	341	0	0	0
40910	0	0	0	4	46	50	4	46	50	0	0	0
40911	11 465	0	11 465	689 585	0	689 585	692 848	0	692 848	14 728	0	14 728
40912	0	0	0	689	69	758	689	69	758	0	0	0
40913	0	0	0	31	931	962	31	931	962	0	0	0
42102	30 000	0	30 000	66 409	0	66 409	41 409	0	41 409	5 000	0	5 000
42103	95 482	199 253	294 735	36 057	165 658	201 715	138 987	15 611	154 598	198 412	49 206	247 618
42104	5 100	15 763	20 863	5 100	890	5 990	15 100	14 032	29 132	15 100	28 905	44 005
42105	44 023	15 482	59 505	44 023	543	44 566	0	274	274	0	15 213	15 213
42106	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
42203	63 000	0	63 000	30 000	0	30 000	0	0	0	33 000	0	33 000
42204	30 300	0	30 300	30 303	0	30 303	3	0	3	0	0	0
42205	197 200	0	197 200	0	0	0	5 000	0	5 000	202 200	0	202 200
42206	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42207	30 300	0	30 300	0	0	0	38	0	38	30 338	0	30 338
42301	52	6	58	0	0	0	0	0	0	52	6	58
42303	4 633	21 766	26 399	17 901	22 492	40 393	13 668	22 274	35 942	400	21 548	21 948
42304	375	0	375	365	0	365	4 480	0	4 480	4 490	0	4 490
42305	66 426	40 491	106 917	30 951	1 432	32 383	2 626	919	3 545	38 101	39 978	78 079
42306	134 024	26 426	160 450	25 714	922	26 636	6 526	1 588	8 114	114 836	27 092	141 928
42307	0	1 151	1 151	0	47	47	0	30	30	0	1 134	1 134
42309	110	0	110	20	0	20	38	0	38	128	0	128
42310	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
42311	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
42313	128	0	128	24	0	24	8	0	8	112	0	112
42314	196	0	196	16	0	16	8	0	8	188	0	188
42315	187	0	187	10	0	10	0	0	0	177	0	177
42605	0	193	193	0	197	197	0	4	4	0	0	0
42606	504	0	504	0	5	5	5	196	201	509	191	700
42609	14	0	14	4	0	4	0	0	0	10	0	10
42613	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
42614	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42615	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43702	39 562	0	39 562	2 913 409	0	2 913 409	3 227 709	0	3 227 709	353 862	0	353 862
43801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	74 640	0	74 640	19 328	0	19 328	25 886	0	25 886	81 198	0	81 198
45515	411	0	411	227	0	227	52	0	52	236	0	236
45818	1 975	0	1 975	5	0	5	44	0	44	2 014	0	2 014
45918	0	0	0	551	0	551	552	0	552	1	0	1
47008	0	0	0	4 196	0	4 196	4 423	0	4 423	227	0	227
47403	0	0	0	24 220 804	0	24 220 804	24 220 804	0	24 220 804	0	0	0
47407	0	0	0	24 800 508	20 295 212	45 095 720	24 800 508	20 295 212	45 095 720	0	0	0
47411	2 961	571	3 532	2 298	266	2 564	2 469	330	2 799	3 132	635	3 767
47416	6 601	0	6 601	52 178	2 640	54 818	48 993	2 640	51 633	3 416	0	3 416
47422	748	0	748	65 491	19 760	85 251	65 000	19 760	84 760	257	0	257
47425	53 711	0	53 711	48 448	0	48 448	65 980	0	65 980	71 243	0	71 243
47426	4 661	748	5 409	15 416	896	16 312	16 535	982	17 517	5 780	834	6 614
50120	1 138	0	1 138	3 043	0	3 043	3 284	0	3 284	1 379	0	1 379
50220	4 564	0	4 564	7 417	0	7 417	8 767	0	8 767	5 914	0	5 914
50720	88	0	88	0	0	0	191	0	191	279	0	279
52102	0	0	0	0	0	0	160 698	0	160 698	160 698	0	160 698
52103	280	0	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0
52105	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
52301	73 030	0	73 030	95 543	0	95 543	32 036	0	32 036	9 523	0	9 523
52302	24 009	14 201	38 210	24 009	14 201	38 210	0	0	0	0	0	0
52303	6 093	12 260	18 353	47 853	299	48 152	60 938	145	61 083	19 178	12 106	31 284
52304	22 904	1 830 351	1 853 255	6 002	217 728	223 730	0	43 806	43 806	16 902	1 656 429	1 673 331
52305	190 670	0	190 670	221 924	193	222 117	176 500	5 473	181 973	145 246	5 280	150 526
52306	11 056	446 489	457 545	50 000	46 586	96 586	70 071	19 812	89 883	31 127	419 715	450 842
52307	15 893	0	15 893	0	0	0	1	0	1	15 894	0	15 894
52403	0	0	0	0	0	0	280	0	280	280	0	280
52405	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
52501	3 974	881	4 855	3 866	231	4 097	1 470	3 164	4 634	1 578	3 814	5 392
60301	4 975	0	4 975	13 789	0	13 789	13 354	0	13 354	4 540	0	4 540
60305	9	0	9	7 724	0	7 724	7 724	0	7 724	9	0	9
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
60311	25	0	25	24	0	24	24	0	24	25	0	25
60322	99	0	99	0	0	0	3	0	3	102	0	102
60324	1 497	0	1 497	4	0	4	38	0	38	1 531	0	1 531
60601	18 849	0	18 849	0	0	0	981	0	981	19 830	0	19 830
61304	352	0	352	61	0	61	27	0	27	318	0	318
70601	1 806 379	0	1 806 379	9 244	0	9 244	213 029	0	213 029	2 010 164	0	2 010 164
70602	4 250	0	4 250	2 045	0	2 045	1 236	0	1 236	3 441	0	3 441
70603	1 621 803	0	1 621 803	0	0	0	153 750	0	153 750	1 775 553	0	1 775 553
70613	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
Итого по пассиву (баланс)	11 282 984	3 000 791	14 283 775	95 369 775	26 946 338	122 316 113	96 653 517	26 408 585	123 062 102	12 566 726	2 463 038	15 029 764
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	46 215	0	46 215	0	0	0	0	0	0	46 215	0	46 215
90901	110 978	0	110 978	15 178	0	15 178	15 737	0	15 737	110 419	0	110 419
90902	129 393	105	129 498	29 142	3	29 145	22 410	4	22 414	136 125	104	136 229
90909	0	10 964	10 964	0	412 505	412 505	0	402 265	402 265	0	21 204	21 204
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	752 215	449 338	1 201 553	0	12 626	12 626	0	82 306	82 306	752 215	379 658	1 131 873
91414	1 589 394	676 146	2 265 540	370 161	17 608	387 769	66 375	27 661	94 036	1 893 180	666 093	2 559 273
91417	817 535	0	817 535	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	817 535	0	817 535
91604	2 177	0	2 177	2 202	0	2 202	2 830	0	2 830	1 549	0	1 549
99998	7 821 366	0	7 821 366	5 199 428	0	5 199 428	4 023 047	0	4 023 047	8 997 747	0	8 997 747
Итого по активу (баланс)	11 269 287	1 136 553	12 405 840	5 816 112	442 742	6 258 854	4 330 400	512 236	4 842 636	12 754 999	1 067 059	13 822 058
Пассив
91311	142 791	0	142 791	2 024	0	2 024	164 970	0	164 970	305 737	0	305 737
91312	7 037 767	0	7 037 767	8 806	0	8 806	1 017 363	0	1 017 363	8 046 324	0	8 046 324
91314	0	0	0	3 348 720	0	3 348 720	3 348 720	0	3 348 720	0	0	0
91315	103 199	0	103 199	15 222	0	15 222	67 468	0	67 468	155 445	0	155 445
91316	46 000	197 032	243 032	17 000	193 207	210 207	168 800	6 579	175 379	197 800	10 404	208 204
91317	210 643	0	210 643	438 067	0	438 067	401 305	0	401 305	173 881	0	173 881
91507	83 930	0	83 930	0	0	0	24 222	0	24 222	108 152	0	108 152
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	4 584 474	0	4 584 474	818 561	0	818 561	1 058 398	0	1 058 398	4 824 311	0	4 824 311
Итого по пассиву (баланс)	12 208 808	197 032	12 405 840	4 648 400	193 207	4 841 607	6 251 246	6 579	6 257 825	13 811 654	10 404	13 822 058
Г. Срочные сделки
Актив
93001	895	1 228 118	1 229 013	584 701	19 804 546	20 389 247	545 495	20 518 624	21 064 119	40 101	514 040	554 141
93301	0	0	0	0	31 895	31 895	0	31 895	31 895	0	0	0
93302	0	0	0	0	32 196	32 196	0	32 196	32 196	0	0	0
93801	1	0	1	72 801	0	72 801	72 568	0	72 568	234	0	234
93803	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
Итого по активу (баланс)	896	1 228 118	1 229 014	657 502	19 868 703	20 526 205	618 063	20 582 781	21 200 844	40 335	514 040	554 375
Пассив
96001	1 223 274	896	1 224 170	20 299 264	695 508	20 994 772	19 569 980	751 675	20 321 655	493 990	57 063	551 053
96501	0	0	0	0	31 960	31 960	0	31 960	31 960	0	0	0
96502	0	0	0	0	32 262	32 262	0	32 262	32 262	0	0	0
96801	4 844	0	4 844	68 402	0	68 402	66 880	0	66 880	3 322	0	3 322
Итого по пассиву (баланс)	1 228 118	896	1 229 014	20 367 666	759 730	21 127 396	19 636 860	815 897	20 452 757	497 312	57 063	554 375
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	325,0000	0	0	77,0000	0	0	103,0000	0	0	299,0000
98010	0	0	63 084 576,0000	0	0	1 017 219,0000	0	0	1 369 937,0000	0	0	62 731 858,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	63 084 901,0000	0	0	1 017 296,0000	0	0	1 370 040,0000	0	0	62 732 157,0000
Пассив
98050	0	0	62 866 408,0000	0	0	1 368 039,0000	0	0	1 017 288,0000	0	0	62 515 657,0000
98070	0	0	218 493,0000	0	0	2 001,0000	0	0	8,0000	0	0	216 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	63 084 901,0000	0	0	1 370 040,0000	0	0	1 017 296,0000	0	0	62 732 157,0000

Страница была полезной?