Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 737	0	9 737	1 771	0	1 771	3 648	0	3 648	7 860	0	7 860
20202	49 490	15 663	65 153	927 007	214 252	1 141 259	937 968	213 429	1 151 397	38 529	16 486	55 015
20208	9 482	0	9 482	124 504	0	124 504	113 036	0	113 036	20 950	0	20 950
20209	983	0	983	278 965	4 529	283 494	276 548	4 529	281 077	3 400	0	3 400
30102	57 537	0	57 537	3 623 640	0	3 623 640	3 607 872	0	3 607 872	73 305	0	73 305
30110	4 330	6 108	10 438	208 736	12 034	220 770	210 235	13 065	223 300	2 831	5 077	7 908
30114	0	15 207	15 207	0	125 297	125 297	0	138 041	138 041	0	2 463	2 463
30202	32 399	0	32 399	1 255	0	1 255	0	0	0	33 654	0	33 654
30204	2 932	0	2 932	18	0	18	0	0	0	2 950	0	2 950
30233	0	13	13	82 735	740	83 475	82 681	745	83 426	54	8	62
30302	749 948	36 366	786 314	8 166	4 524	12 690	9 629	4 977	14 606	748 485	35 913	784 398
30306	187 000	0	187 000	73 000	0	73 000	23 000	0	23 000	237 000	0	237 000
30402	278	0	278	2 400 592	0	2 400 592	2 400 854	0	2 400 854	16	0	16
30404	0	0	0	1 467 982	0	1 467 982	1 467 982	0	1 467 982	0	0	0
30409	0	0	0	1 467 967	0	1 467 967	1 467 967	0	1 467 967	0	0	0
30602	212	0	212	74	0	74	133	0	133	153	0	153
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000
32201	0	95	95	0	2	2	0	4	4	0	93	93
45107	17 860	0	17 860	54 540	0	54 540	10 815	0	10 815	61 585	0	61 585
45108	2 650	0	2 650	0	0	0	2 650	0	2 650	0	0	0
45201	8 485	0	8 485	12 936	0	12 936	17 487	0	17 487	3 934	0	3 934
45205	15 100	0	15 100	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	14 100	0	14 100
45206	184 783	0	184 783	15 958	0	15 958	2 325	0	2 325	198 416	0	198 416
45207	240 221	0	240 221	6 930	0	6 930	1 915	0	1 915	245 236	0	245 236
45208	309 743	0	309 743	2 599	0	2 599	3 003	0	3 003	309 339	0	309 339
45404	2 166	0	2 166	100	0	100	0	0	0	2 266	0	2 266
45405	2 734	0	2 734	0	0	0	249	0	249	2 485	0	2 485
45406	18 184	0	18 184	450	0	450	0	0	0	18 634	0	18 634
45407	60 846	0	60 846	0	0	0	364	0	364	60 482	0	60 482
45408	59 566	0	59 566	47 901	0	47 901	632	0	632	106 835	0	106 835
45503	0	0	0	6	0	6	3	0	3	3	0	3
45504	338	0	338	635	0	635	129	0	129	844	0	844
45505	2 450	0	2 450	175	0	175	100	0	100	2 525	0	2 525
45506	20 823	0	20 823	540	0	540	1 631	0	1 631	19 732	0	19 732
45507	164 102	0	164 102	2 360	0	2 360	9 993	0	9 993	156 469	0	156 469
45509	51	0	51	167	0	167	167	0	167	51	0	51
45812	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
45814	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
45815	7 876	0	7 876	57	0	57	98	0	98	7 835	0	7 835
45915	18	0	18	7	0	7	3	0	3	22	0	22
47408	0	0	0	124 646	87 066	211 712	124 646	87 066	211 712	0	0	0
47423	887	31	918	2 141	5 264	7 405	2 186	5 295	7 481	842	0	842
47427	6 454	0	6 454	7 356	0	7 356	6 454	0	6 454	7 356	0	7 356
47801	3 115	0	3 115	0	0	0	81	0	81	3 034	0	3 034
50104	83 697	0	83 697	521	0	521	0	0	0	84 218	0	84 218
50121	1 840	0	1 840	1 832	0	1 832	0	0	0	3 672	0	3 672
50205	54 409	0	54 409	307	0	307	443	0	443	54 273	0	54 273
50206	1 063 823	0	1 063 823	819 392	0	819 392	891 861	0	891 861	991 354	0	991 354
50207	294 469	0	294 469	2 169	0	2 169	2 445	0	2 445	294 193	0	294 193
50208	185 359	0	185 359	465 072	0	465 072	465 713	0	465 713	184 718	0	184 718
50210	0	67 221	67 221	0	1 063	1 063	0	1 677	1 677	0	66 607	66 607
50211	0	73 766	73 766	0	12 140	12 140	0	3 380	3 380	0	82 526	82 526
50218	0	0	0	1 275 457	0	1 275 457	1 275 457	0	1 275 457	0	0	0
50221	4 463	0	4 463	610	0	610	577	0	577	4 496	0	4 496
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51404	77 850	0	77 850	57	0	57	58 444	0	58 444	19 463	0	19 463
51405	172 679	0	172 679	900	0	900	83 513	0	83 513	90 066	0	90 066
51406	130 931	0	130 931	671	0	671	0	0	0	131 602	0	131 602
51501	0	0	0	38 326	0	38 326	38 326	0	38 326	0	0	0
51502	991	0	991	0	0	0	991	0	991	0	0	0
51503	28 843	0	28 843	12 366	0	12 366	16 504	0	16 504	24 705	0	24 705
51504	20 098	0	20 098	0	0	0	20 098	0	20 098	0	0	0
52503	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52601	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	153	0	153	232	0	232	106	0	106	279	0	279
60306	0	0	0	2 020	0	2 020	2 020	0	2 020	0	0	0
60308	0	0	0	105	0	105	61	0	61	44	0	44
60312	1 373	0	1 373	2 887	0	2 887	2 356	0	2 356	1 904	0	1 904
60314	0	44	44	0	0	0	0	22	22	0	22	22
60323	691	0	691	128	0	128	54	0	54	765	0	765
60401	389 999	0	389 999	604	0	604	416	0	416	390 187	0	390 187
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60701	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	23	0	23	0	0	0	14	0	14	9	0	9
61008	26	0	26	96	0	96	96	0	96	26	0	26
61009	598	0	598	215	0	215	813	0	813	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
61210	0	0	0	251 865	0	251 865	251 865	0	251 865	0	0	0
61212	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61403	5 176	0	5 176	28	0	28	231	0	231	4 973	0	4 973
61601	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
70606	609 603	0	609 603	65 835	0	65 835	123	0	123	675 315	0	675 315
70608	218 615	0	218 615	11 750	0	11 750	0	0	0	230 365	0	230 365
70611	5 739	0	5 739	1 259	0	1 259	0	0	0	6 998	0	6 998
70614	0	0	0	58	0	58	21	0	21	37	0	37
Итого по активу (баланс)	5 629 703	214 514	5 844 217	14 139 401	466 911	14 606 312	14 113 755	472 230	14 585 985	5 655 349	209 195	5 864 544
Пассив
10207	80 910	0	80 910	0	0	0	0	0	0	80 910	0	80 910
10601	54 159	0	54 159	0	0	0	0	0	0	54 159	0	54 159
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	4 463	0	4 463	577	0	577	610	0	610	4 496	0	4 496
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	308 093	0	308 093	0	0	0	0	0	0	308 093	0	308 093
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	2 052	0	2 052	82 647	0	82 647	82 803	0	82 803	2 208	0	2 208
30232	45	0	45	4 128	214	4 342	4 099	218	4 317	16	4	20
30301	749 948	36 366	786 314	9 630	4 977	14 607	8 167	4 524	12 691	748 485	35 913	784 398
30305	187 000	0	187 000	23 000	0	23 000	73 000	0	73 000	237 000	0	237 000
30607	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
31202	200 000	0	200 000	550 000	0	550 000	530 000	0	530 000	180 000	0	180 000
31302	20 000	0	20 000	90 000	0	90 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31502	0	0	0	62 479	0	62 479	62 479	0	62 479	0	0	0
31503	0	0	0	108 024	0	108 024	108 024	0	108 024	0	0	0
32901	0	0	0	927 432	0	927 432	927 432	0	927 432	0	0	0
40603	7 247	0	7 247	3 367	0	3 367	8 067	0	8 067	11 947	0	11 947
40701	8 257	0	8 257	93 878	0	93 878	111 438	0	111 438	25 817	0	25 817
40702	349 520	3 515	353 035	1 781 084	166 241	1 947 325	1 685 201	162 730	1 847 931	253 637	4	253 641
40703	4 641	0	4 641	2 792	0	2 792	3 120	0	3 120	4 969	0	4 969
40802	28 754	0	28 754	195 061	435	195 496	232 141	435	232 576	65 834	0	65 834
40807	356	4	360	1	0	1	0	0	0	355	4	359
40817	56 519	26	56 545	129 589	2	129 591	144 223	2	144 225	71 153	26	71 179
40820	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40821	5 743	0	5 743	30 962	0	30 962	30 996	0	30 996	5 777	0	5 777
40905	13	0	13	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	13	0	13
40909	0	31	31	610	876	1 486	610	876	1 486	0	31	31
40910	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
40911	37	0	37	13 037	22	13 059	13 002	22	13 024	2	0	2
40912	0	0	0	488	1 372	1 860	488	1 372	1 860	0	0	0
40913	0	0	0	74	1 196	1 270	74	1 196	1 270	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000
42301	25 658	530	26 188	57 324	986	58 310	61 270	908	62 178	29 604	452	30 056
42302	4 218	0	4 218	6 300	0	6 300	4 612	0	4 612	2 530	0	2 530
42303	2 057	66	2 123	2 883	3	2 886	3 731	3	3 734	2 905	66	2 971
42304	1 745	0	1 745	680	0	680	145	0	145	1 210	0	1 210
42305	48 568	842	49 410	1 734	90	1 824	869	351	1 220	47 703	1 103	48 806
42306	2 102 637	152 766	2 255 403	176 178	9 494	185 672	130 972	7 434	138 406	2 057 431	150 706	2 208 137
42307	93 807	21 357	115 164	4 342	647	4 989	3 947	761	4 708	93 412	21 471	114 883
42309	55	0	55	5	0	5	3	0	3	53	0	53
42601	240	2	242	0	0	0	0	0	0	240	2	242
42606	1 492	0	1 492	10	0	10	33	0	33	1 515	0	1 515
43801	39	0	39	67 691	0	67 691	67 693	0	67 693	41	0	41
45115	4 307	0	4 307	5 373	0	5 373	2 298	0	2 298	1 232	0	1 232
45215	83 326	0	83 326	9 472	0	9 472	25 939	0	25 939	99 793	0	99 793
45415	44 650	0	44 650	29	0	29	2 833	0	2 833	47 454	0	47 454
45515	9 594	0	9 594	416	0	416	665	0	665	9 843	0	9 843
45818	8 769	0	8 769	83	0	83	64	0	64	8 750	0	8 750
45918	15	0	15	6	0	6	9	0	9	18	0	18
47403	0	0	0	2 400 366	0	2 400 366	2 400 366	0	2 400 366	0	0	0
47405	0	0	0	71 364	0	71 364	71 364	0	71 364	0	0	0
47407	0	0	0	153 751	58 063	211 814	153 751	58 063	211 814	0	0	0
47411	15 014	4 286	19 300	8 975	369	9 344	9 744	590	10 334	15 783	4 507	20 290
47416	7 689	0	7 689	150 930	0	150 930	151 599	0	151 599	8 358	0	8 358
47422	145	26	171	48 360	2 198	50 558	48 841	2 285	51 126	626	113	739
47425	2 538	0	2 538	612	0	612	847	0	847	2 773	0	2 773
47426	226	0	226	675	0	675	574	0	574	125	0	125
47804	418	0	418	4	0	4	0	0	0	414	0	414
50220	9 737	0	9 737	3 648	0	3 648	1 771	0	1 771	7 860	0	7 860
51510	499	0	499	752	0	752	500	0	500	247	0	247
52304	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
52305	13 562	0	13 562	0	0	0	0	0	0	13 562	0	13 562
52501	457	0	457	0	0	0	88	0	88	545	0	545
52602	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	223	0	223	3 458	0	3 458	3 353	0	3 353	118	0	118
60305	0	0	0	7 824	0	7 824	7 824	0	7 824	0	0	0
60309	95	0	95	3	0	3	130	0	130	222	0	222
60311	13	0	13	446	0	446	456	0	456	23	0	23
60313	0	121	121	0	72	72	0	70	70	0	119	119
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	12	0	12	160	0	160	163	0	163	15	0	15
60324	650	0	650	59	0	59	124	0	124	715	0	715
60405	191	0	191	94	0	94	16	0	16	113	0	113
60601	71 106	0	71 106	416	0	416	1 336	0	1 336	72 026	0	72 026
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	35	0	35	5	0	5	120	0	120	150	0	150
70601	653 406	0	653 406	0	0	0	50 383	0	50 383	703 789	0	703 789
70602	6 072	0	6 072	0	0	0	1 832	0	1 832	7 904	0	7 904
70603	217 471	0	217 471	0	0	0	11 816	0	11 816	229 287	0	229 287
70613	22	0	22	74	0	74	52	0	52	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 624 279	219 938	5 844 217	7 366 581	247 257	7 613 838	7 392 325	241 840	7 634 165	5 650 023	214 521	5 864 544
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
90901	78 029	0	78 029	9 588	0	9 588	13 086	0	13 086	74 531	0	74 531
90902	22 651	0	22 651	4 687	0	4 687	973	0	973	26 365	0	26 365
90907	840	0	840	0	0	0	840	0	840	0	0	0
91202	15	0	15	0	0	0	2	0	2	13	0	13
91203	0	0	0	50 873	0	50 873	50 873	0	50 873	0	0	0
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91411	266 743	0	266 743	681 590	0	681 590	709 562	0	709 562	238 771	0	238 771
91414	5 819 847	0	5 819 847	54 738	0	54 738	42 534	0	42 534	5 832 051	0	5 832 051
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	3 115	0	3 115	0	0	0	82	0	82	3 033	0	3 033
91501	4 588	0	4 588	1 659	0	1 659	0	0	0	6 247	0	6 247
91604	14 029	0	14 029	4 312	0	4 312	5 247	0	5 247	13 094	0	13 094
91704	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
91802	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
91803	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
99998	1 310 027	0	1 310 027	174 846	0	174 846	50 736	0	50 736	1 434 137	0	1 434 137
Итого по активу (баланс)	8 021 030	0	8 021 030	982 293	0	982 293	873 935	0	873 935	8 129 388	0	8 129 388
Пассив
91003	0	0	0	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	0	0	0
91004	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91311	7 446	0	7 446	0	0	0	0	0	0	7 446	0	7 446
91312	1 196 376	0	1 196 376	21 709	0	21 709	148 924	0	148 924	1 323 591	0	1 323 591
91315	19 972	31 758	51 730	0	773	773	0	376	376	19 972	31 361	51 333
91316	32 758	0	32 758	9 200	0	9 200	1 100	0	1 100	24 658	0	24 658
91317	21 475	0	21 475	17 782	0	17 782	23 174	0	23 174	26 867	0	26 867
91507	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91508	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
99999	6 711 003	0	6 711 003	822 068	0	822 068	806 316	0	806 316	6 695 251	0	6 695 251
Итого по пассиву (баланс)	7 989 272	31 758	8 021 030	872 032	773	872 805	980 787	376	981 163	8 098 027	31 361	8 129 388
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	404	311	715	404	311	715	0	0	0
93201	0	0	0	0	9 627	9 627	0	9 627	9 627	0	0	0
93801	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
93803	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	501	9 938	10 439	501	9 938	10 439	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	312	9 978	10 290	312	9 978	10 290	0	0	0
96801	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	356	9 978	10 334	356	9 978	10 334	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	201 760 357,0000	0	0	290 611,0000	0	0	359 700,0000	0	0	201 691 268,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	201 760 372,0000	0	0	290 633,0000	0	0	359 727,0000	0	0	201 691 278,0000
Пассив
98040	0	0	200 001 000,0000	0	0	39 913 920,0000	0	0	39 913 920,0000	0	0	200 001 000,0000
98050	0	0	6 954,0000	0	0	5 022,0000	0	0	5 303,0000	0	0	7 235,0000
98070	0	0	1 752 418,0000	0	0	1 953 837,0000	0	0	1 884 462,0000	0	0	1 683 043,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	201 760 372,0000	0	0	41 872 779,0000	0	0	41 803 685,0000	0	0	201 691 278,0000

Страница была полезной?