Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 134	0	19 134	10 967	0	10 967	14 078	0	14 078	16 023	0	16 023
20202	48 177	64 567	112 744	97 321	12 715	110 036	75 996	28 263	104 259	69 502	49 019	118 521
30102	1 570 425	0	1 570 425	295 713 447	0	295 713 447	295 122 106	0	295 122 106	2 161 766	0	2 161 766
30110	331 427	2 733	334 160	18 010 753	639	18 011 392	18 035 066	666	18 035 732	307 114	2 706	309 820
30114	0	1 026 411	1 026 411	0	534 210 529	534 210 529	0	534 970 284	534 970 284	0	266 656	266 656
30202	449 710	0	449 710	0	0	0	85 619	0	85 619	364 091	0	364 091
30204	181 411	0	181 411	0	0	0	48 505	0	48 505	132 906	0	132 906
30213	63 629	7 179	70 808	175 471	11 036	186 507	146 279	9 792	156 071	92 821	8 423	101 244
30219	0	0	0	146 278	9 480	155 758	146 278	9 480	155 758	0	0	0
30221	0	0	0	100 381	0	100 381	100 381	0	100 381	0	0	0
30233	995	730	1 725	208 986	68 549	277 535	206 415	68 837	275 252	3 566	442	4 008
30302	2 084 960	1 268 363	3 353 323	11 204 099	4 185 561	15 389 660	12 283 134	4 313 111	16 596 245	1 005 925	1 140 813	2 146 738
30306	4 874 544	0	4 874 544	3 855 085	0	3 855 085	5 671 989	0	5 671 989	3 057 640	0	3 057 640
30402	180 400	0	180 400	33 188 318	0	33 188 318	33 309 022	0	33 309 022	59 696	0	59 696
30404	0	0	0	20 329 209	0	20 329 209	20 329 209	0	20 329 209	0	0	0
30409	0	0	0	3 640 890	0	3 640 890	3 640 890	0	3 640 890	0	0	0
32001	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
32002	0	0	0	5 720 000	0	5 720 000	5 720 000	0	5 720 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32101	0	0	0	67 292	0	67 292	67 292	0	67 292	0	0	0
32102	0	23 669 814	23 669 814	0	268 892 604	268 892 604	0	292 562 418	292 562 418	0	0	0
32103	0	0	0	0	132 641 442	132 641 442	0	100 282 401	100 282 401	0	32 359 041	32 359 041
32201	0	0	0	11 992	2 498	14 490	11 992	0	11 992	0	2 498	2 498
45201	618 070	35 494	653 564	4 703 795	109 425	4 813 220	4 692 778	121 459	4 814 237	629 087	23 460	652 547
45203	0	0	0	1 266 588	6 324 320	7 590 908	140 000	3 218 670	3 358 670	1 126 588	3 105 650	4 232 238
45204	1 364 988	3 152 520	4 517 508	0	60 280	60 280	1 364 988	3 212 800	4 577 788	0	0	0
45206	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45207	0	472 878	472 878	0	9 318	9 318	0	482 196	482 196	0	0	0
45208	2 089 431	0	2 089 431	0	0	0	87 400	0	87 400	2 002 031	0	2 002 031
45506	42 205	0	42 205	900	0	900	2 963	0	2 963	40 142	0	40 142
45507	6 935	591	7 526	0	14	14	722	62	784	6 213	543	6 756
45509	1 362	326	1 688	176	19	195	119	16	135	1 419	329	1 748
45608	19	407	426	5 198	1 222	6 420	5 136	1 258	6 394	81	371	452
45708	52	159	211	5	11	16	1	21	22	56	149	205
45815	2 760	0	2 760	36	0	36	1 652	0	1 652	1 144	0	1 144
45915	59	0	59	1	0	1	29	0	29	31	0	31
47105	11 628	0	11 628	0	0	0	0	0	0	11 628	0	11 628
47107	2 316	0	2 316	0	0	0	0	0	0	2 316	0	2 316
47404	4 297	853 577	857 874	119 830 197	114 104 030	233 934 227	119 819 841	114 011 402	233 831 243	14 653	946 205	960 858
47408	0	0	0	366 755 979	405 619 685	772 375 664	366 755 979	405 619 685	772 375 664	0	0	0
47417	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
47423	56 046	0	56 046	855	10 066	10 921	56 017	10 066	66 083	884	0	884
47427	29 227	13 061	42 288	14 986	13 006	27 992	27 257	20 054	47 311	16 956	6 013	22 969
47802	0	1 576 260	1 576 260	0	41 050	41 050	0	64 485	64 485	0	1 552 825	1 552 825
50104	1 098 540	0	1 098 540	4 744 486	0	4 744 486	4 775 811	0	4 775 811	1 067 215	0	1 067 215
50106	2 691 670	0	2 691 670	2 023 441	0	2 023 441	3 384 557	0	3 384 557	1 330 554	0	1 330 554
50107	1 458 420	0	1 458 420	547 611	0	547 611	793 519	0	793 519	1 212 512	0	1 212 512
50118	0	0	0	4 029 262	0	4 029 262	1 628 097	0	1 628 097	2 401 165	0	2 401 165
50121	3 757	0	3 757	30 284	0	30 284	24 982	0	24 982	9 059	0	9 059
50205	3 837 780	0	3 837 780	1 429 006	0	1 429 006	100 680	0	100 680	5 166 106	0	5 166 106
50221	0	0	0	146	0	146	59	0	59	87	0	87
52601	661 822	0	661 822	371 278	0	371 278	452 027	0	452 027	581 073	0	581 073
60302	61 076	0	61 076	2 070	0	2 070	43 940	0	43 940	19 206	0	19 206
60306	12 073	0	12 073	8 694	0	8 694	7 923	0	7 923	12 844	0	12 844
60308	3 840	33	3 873	2 218	240	2 458	2 707	48	2 755	3 351	225	3 576
60312	21 962	0	21 962	34 594	0	34 594	31 124	0	31 124	25 432	0	25 432
60314	0	819	819	0	40 567	40 567	0	40 924	40 924	0	462	462
60323	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
60401	621 922	0	621 922	547	0	547	0	0	0	622 469	0	622 469
60701	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
61008	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
61009	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
61210	0	0	0	5 016 785	0	5 016 785	5 016 785	0	5 016 785	0	0	0
61403	23 090	4 628	27 718	6 150	2 372	8 522	11 473	2 486	13 959	17 767	4 514	22 281
61601	0	0	0	53 447 830	0	53 447 830	53 447 830	0	53 447 830	0	0	0
70606	24 516 141	0	24 516 141	1 157 276	0	1 157 276	225	0	225	25 673 192	0	25 673 192
70607	17 982	0	17 982	21 511	0	21 511	23 540	0	23 540	15 953	0	15 953
70608	24 022 234	0	24 022 234	1 452 785	0	1 452 785	0	0	0	25 475 019	0	25 475 019
70611	44 079	0	44 079	61 291	0	61 291	0	0	0	105 370	0	105 370
70614	3 519 210	0	3 519 210	749 999	0	749 999	751 057	0	751 057	3 518 152	0	3 518 152
Итого по активу (баланс)	76 810 029	32 150 550	108 960 579	961 598 157	1 466 370 683	2 427 968 840	959 867 157	1 459 050 889	2 418 918 046	78 541 029	39 470 344	118 011 373
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10603	0	0	0	59	0	59	146	0	146	87	0	87
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	7 765 250	0	7 765 250	0	0	0	0	0	0	7 765 250	0	7 765 250
30109	630	0	630	205	0	205	105	0	105	530	0	530
30111	557 137	0	557 137	19 128 069	0	19 128 069	18 877 671	0	18 877 671	306 739	0	306 739
30220	0	101 230	101 230	0	4 278 657	4 278 657	0	4 334 978	4 334 978	0	157 551	157 551
30222	0	791 857	791 857	0	10 271 844	10 271 844	0	9 497 666	9 497 666	0	17 679	17 679
30223	690 730	0	690 730	17 258 350	0	17 258 350	17 892 774	0	17 892 774	1 325 154	0	1 325 154
30232	5 178	662	5 840	644 474	55 596	700 070	642 478	55 581	698 059	3 182	647	3 829
30301	2 084 960	1 268 363	3 353 323	12 160 703	4 313 097	16 473 800	11 081 667	4 185 548	15 267 215	1 005 924	1 140 814	2 146 738
30305	4 874 544	0	4 874 544	5 671 989	0	5 671 989	3 855 085	0	3 855 085	3 057 640	0	3 057 640
30408	0	0	0	2 810 209	0	2 810 209	2 810 209	0	2 810 209	0	0	0
30606	1	0	1	697 913	0	697 913	697 913	0	697 913	1	0	1
31302	3 300 000	0	3 300 000	35 625 000	0	35 625 000	32 325 000	0	32 325 000	0	0	0
31303	1 200 000	0	1 200 000	6 300 000	0	6 300 000	13 900 000	0	13 900 000	8 800 000	0	8 800 000
31401	0	48 320	48 320	0	127 823	127 823	0	81 450	81 450	0	1 947	1 947
31402	0	0	0	1 436 000	0	1 436 000	1 436 000	0	1 436 000	0	0	0
31403	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31501	0	0	0	2 205	0	2 205	2 205	0	2 205	0	0	0
32901	0	0	0	1 464 903	0	1 464 903	3 693 830	0	3 693 830	2 228 927	0	2 228 927
40502	7 339	1 340	8 679	63 247	55	63 302	56 100	35	56 135	192	1 320	1 512
40701	15 046	12 695	27 741	32 960	401	33 361	28 315	230	28 545	10 401	12 524	22 925
40702	9 479 003	4 942 853	14 421 856	232 186 290	61 825 738	294 012 028	232 731 090	67 901 138	300 632 228	10 023 803	11 018 253	21 042 056
40703	68 469	28 686	97 155	29 710	14 375	44 085	8 390	10 729	19 119	47 149	25 040	72 189
40807	1 055 081	1 247 535	2 302 616	9 681 453	3 449 143	13 130 596	9 676 917	3 605 528	13 282 445	1 050 545	1 403 920	2 454 465
40817	591 654	523 701	1 115 355	395 535	72 279	467 814	347 785	56 611	404 396	543 904	508 033	1 051 937
40820	73 176	79 870	153 046	128 595	99 785	228 380	130 224	107 534	237 758	74 805	87 619	162 424
40821	0	0	0	2 487 813	0	2 487 813	2 487 828	0	2 487 828	15	0	15
42102	8 671 800	41 708	8 713 508	88 664 835	692 415	89 357 250	86 720 185	792 298	87 512 483	6 727 150	141 591	6 868 741
42103	1 254 000	40 715	1 294 715	1 254 000	41 089	1 295 089	270 000	374	270 374	270 000	0	270 000
42104	0	0	0	0	0	0	117 000	0	117 000	117 000	0	117 000
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	48	2	50	0	0	0	0	0	0	48	2	50
42305	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
42306	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
42502	785 040	0	785 040	1 364 840	791 693	2 156 533	1 038 160	791 693	1 829 853	458 360	0	458 360
42503	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
43805	3 104	0	3 104	0	0	0	0	0	0	3 104	0	3 104
45215	79 198	0	79 198	5 991	0	5 991	4 340	0	4 340	77 547	0	77 547
45515	2 500	0	2 500	72	0	72	76	0	76	2 504	0	2 504
45615	213	0	213	50	0	50	63	0	63	226	0	226
45715	211	0	211	6	0	6	0	0	0	205	0	205
45818	2 653	0	2 653	1 594	0	1 594	39	0	39	1 098	0	1 098
45918	50	0	50	23	0	23	1	0	1	28	0	28
47108	13 944	0	13 944	0	0	0	0	0	0	13 944	0	13 944
47403	0	0	0	9 221 789	0	9 221 789	9 221 789	0	9 221 789	0	0	0
47405	0	0	0	0	866 620	866 620	0	866 620	866 620	0	0	0
47407	0	0	0	371 278 837	401 297 411	772 576 248	371 278 837	401 297 411	772 576 248	0	0	0
47411	187	0	187	0	0	0	57	0	57	244	0	244
47416	375	2 408	2 783	47 336 634	109 000	47 445 634	47 347 498	110 637	47 458 135	11 239	4 045	15 284
47422	181	0	181	2	268	270	23	269	292	202	1	203
47425	92 607	0	92 607	25 794	0	25 794	9 137	0	9 137	75 950	0	75 950
47426	6 428	3	6 431	49 310	18	49 328	51 406	15	51 421	8 524	0	8 524
50120	5 536	0	5 536	18 278	0	18 278	16 774	0	16 774	4 032	0	4 032
50220	19 134	0	19 134	14 078	0	14 078	10 967	0	10 967	16 023	0	16 023
52602	941 633	0	941 633	456 053	0	456 053	275 278	0	275 278	760 858	0	760 858
60301	8 575	0	8 575	39 092	0	39 092	38 722	0	38 722	8 205	0	8 205
60305	0	0	0	42 865	0	42 865	42 865	0	42 865	0	0	0
60309	3 053	0	3 053	3 516	0	3 516	3 556	0	3 556	3 093	0	3 093
60311	106	0	106	1 564	0	1 564	1 564	0	1 564	106	0	106
60313	0	1 650	1 650	0	40	40	0	20	20	0	1 630	1 630
60324	4 091	0	4 091	0	0	0	225	0	225	4 316	0	4 316
60601	263 098	0	263 098	0	0	0	3 804	0	3 804	266 902	0	266 902
70601	23 525 250	0	23 525 250	5 872	0	5 872	1 348 796	0	1 348 796	24 868 174	0	24 868 174
70602	3 795	0	3 795	24 556	0	24 556	29 334	0	29 334	8 573	0	8 573
70603	23 776 024	0	23 776 024	0	0	0	1 171 081	0	1 171 081	24 947 105	0	24 947 105
70613	5 205 951	0	5 205 951	751 046	0	751 046	744 846	0	744 846	5 199 751	0	5 199 751
Итого по пассиву (баланс)	99 826 981	9 133 598	108 960 579	869 266 379	488 307 347	1 357 573 726	872 928 155	493 696 365	1 366 624 520	103 488 757	14 522 616	118 011 373
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	95 647	0	95 647	16 229	0	16 229	17 221	0	17 221	94 655	0	94 655
90902	170 280	1 740	172 020	1 433 722	45	1 433 767	1 466 594	71	1 466 665	137 408	1 714	139 122
90908	0	548 027	548 027	0	6 564	6 564	0	87 695	87 695	0	466 896	466 896
91202	17	77 043	77 060	1	5 056	5 057	2	19 986	19 988	16	62 113	62 129
91203	62	0	62	4	0	4	2	0	2	64	0	64
91219	0	1 807 845	1 807 845	0	2 518 208	2 518 208	0	2 268 752	2 268 752	0	2 057 301	2 057 301
91414	18 276 406	19 400 364	37 676 770	485 000	10 186 888	10 671 888	1 504 200	830 605	2 334 805	17 257 206	28 756 647	46 013 853
91418	0	1 576 260	1 576 260	0	41 050	41 050	0	64 485	64 485	0	1 552 825	1 552 825
91604	6 719	0	6 719	10 357	0	10 357	10 914	0	10 914	6 162	0	6 162
91704	374	0	374	137	0	137	0	0	0	511	0	511
91802	2 480	0	2 480	1 574	0	1 574	0	0	0	4 054	0	4 054
91803	5 006	14 850	19 856	1	384	385	0	607	607	5 007	14 627	19 634
99998	13 635 967	0	13 635 967	19 804 679	0	19 804 679	13 007 069	0	13 007 069	20 433 577	0	20 433 577
Итого по активу (баланс)	32 192 958	23 426 129	55 619 087	21 751 704	12 758 195	34 509 899	16 006 002	3 272 201	19 278 203	37 938 660	32 912 123	70 850 783
Пассив
91315	5 398 562	365 705	5 764 267	328 228	18 391	346 619	793 462	265 341	1 058 803	5 863 796	612 655	6 476 451
91317	3 249 801	4 424 570	7 674 371	4 946 335	7 714 115	12 660 450	4 698 497	14 047 379	18 745 876	3 001 963	10 757 834	13 759 797
91507	197 329	0	197 329	0	0	0	0	0	0	197 329	0	197 329
99999	41 983 120	0	41 983 120	6 271 134	0	6 271 134	14 705 220	0	14 705 220	50 417 206	0	50 417 206
Итого по пассиву (баланс)	50 828 812	4 790 275	55 619 087	11 545 697	7 732 506	19 278 203	20 197 179	14 312 720	34 509 899	59 480 294	11 370 489	70 850 783
Г. Срочные сделки
Актив
93001	13 320 299	5 332 109	18 652 408	115 650 656	94 423 186	210 073 842	126 255 382	91 091 559	217 346 941	2 715 573	8 663 736	11 379 309
93002	15 859 396	5 403 867	21 263 263	148 464 674	57 105 583	205 570 257	164 274 070	57 564 069	221 838 139	50 000	4 945 381	4 995 381
93301	634 617	0	634 617	3 951 809	2 066 861	6 018 670	3 260 946	2 066 861	5 327 807	1 325 480	0	1 325 480
93302	0	0	0	3 951 809	2 076 890	6 028 699	3 951 809	2 076 890	6 028 699	0	0	0
93303	3 637 807	12 499	3 650 306	3 469 994	0	3 469 994	3 951 809	12 499	3 964 308	3 155 992	0	3 155 992
93304	6 196 997	244 289	6 441 286	2 213 908	124 966	2 338 874	2 495 582	7 404	2 502 986	5 915 323	361 851	6 277 174
93305	4 532 868	6 398 940	10 931 808	2 876 718	148 268	3 024 986	812 880	361 134	1 174 014	6 596 706	6 186 074	12 782 780
93306	0	0	0	19 602 119	9 476 948	29 079 067	19 602 119	9 476 948	29 079 067	0	0	0
93307	0	5 188 260	5 188 260	47 288 934	4 177 035	51 465 969	19 602 119	9 365 295	28 967 414	27 686 815	0	27 686 815
93308	0	1 221 444	1 221 444	0	1 636 018	1 636 018	0	1 249 234	1 249 234	0	1 608 228	1 608 228
93309	0	7 854 504	7 854 504	4 582 000	6 738 149	11 320 149	0	1 948 441	1 948 441	4 582 000	12 644 212	17 226 212
93310	7 741 025	9 091 648	16 832 673	0	3 224 245	3 224 245	1 522 750	6 835 414	8 358 164	6 218 275	5 480 479	11 698 754
93801	335 249 963	0	335 249 963	1 060 610	0	1 060 610	233 638	0	233 638	336 076 935	0	336 076 935
Итого по активу (баланс)	387 172 972	40 747 560	427 920 532	353 113 231	181 198 149	534 311 380	345 963 104	182 055 748	528 018 852	394 323 099	39 889 961	434 213 060
Пассив
96001	5 293 990	13 401 790	18 695 780	90 658 523	126 850 594	217 509 117	93 979 563	116 179 971	210 159 534	8 615 030	2 731 167	11 346 197
96002	1 199 216	20 161 339	21 360 555	29 664 320	192 815 954	222 480 274	30 449 974	175 658 266	206 108 240	1 984 870	3 003 651	4 988 521
96301	0	622 954	622 954	2 063 234	3 265 664	5 328 898	2 063 234	3 933 908	5 997 142	0	1 291 198	1 291 198
96302	0	0	0	2 063 234	3 908 858	5 972 092	2 063 234	3 908 858	5 972 092	0	0	0
96303	12 516	3 618 626	3 631 142	12 516	3 973 903	3 986 419	0	3 404 557	3 404 557	0	3 049 280	3 049 280
96304	257 460	6 085 887	6 343 347	0	2 553 259	2 553 259	128 730	2 270 422	2 399 152	386 190	5 803 050	6 189 240
96305	6 896 700	4 478 628	11 375 328	128 730	1 037 108	1 165 838	0	2 950 966	2 950 966	6 767 970	6 392 486	13 160 456
96306	0	0	0	3 200 000	25 972 347	29 172 347	3 200 000	25 972 347	29 172 347	0	0	0
96307	3 200 000	2 080 420	5 280 420	3 200 000	26 227 354	29 427 354	0	51 818 275	51 818 275	0	27 671 341	27 671 341
96308	0	1 271 989	1 271 989	0	1 297 053	1 297 053	1 699 000	25 064	1 724 064	1 699 000	0	1 699 000
96309	5 372 915	2 549 476	7 922 391	1 699 000	233 963	1 932 963	4 645 600	6 834 625	11 480 225	8 319 515	9 150 138	17 469 653
96310	7 085 340	9 643 445	16 728 785	4 645 600	3 993 019	8 638 619	3 119 250	226 507	3 345 757	5 558 990	5 876 933	11 435 923
96801	334 687 841	0	334 687 841	2 925 865	0	2 925 865	4 150 275	0	4 150 275	335 912 251	0	335 912 251
Итого по пассиву (баланс)	364 005 978	63 914 554	427 920 532	140 261 022	392 129 076	532 390 098	145 498 860	393 183 766	538 682 626	369 243 816	64 969 244	434 213 060
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 402 329,0000	0	0	8 282 904,0000	0	0	8 694 625,0000	0	0	8 990 608,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 402 329,0000	0	0	8 282 904,0000	0	0	8 694 625,0000	0	0	8 990 608,0000
Пассив
98040	0	0	442 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	442 060,0000
98050	0	0	5 210 302,0000	0	0	10 089 092,0000	0	0	8 471 838,0000	0	0	3 593 048,0000
98070	0	0	3 749 967,0000	0	0	94 467,0000	0	0	1 300 000,0000	0	0	4 955 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 402 329,0000	0	0	10 183 559,0000	0	0	9 771 838,0000	0	0	8 990 608,0000

Страница была полезной?